中国电信集中MSS项目-操作手册-SAP财务：月结-20140704-V1.docx

中国电信2013年全国集中MSS系统建设项目用户操作手册 模组：财务SAP组织单位：中国电信文档日期：作者：中国电信2013年全国集中MSS系统建设项目用户操作手册财务月结操作手册2014年06月目录版本管理21.目的32.适用范围43.相关流程44.流程说明45.操作步骤5文档信息文档名称最初作者当前修改作者版本管理日期变更人版本备注2014.06.101.01. 目的用于指导财务月结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务月结。2. 适用范围适用于财务月结会计处理，包括工程、库存、资产等业务进行财务月结3. 相关流程无。4. 流程说明财务共享服务中心按照报表上报时间要求等，设定了期末结账时间表对工程、库存、资产等业务进行财务月结，确保本会计期间发生的业务真实、准确、完整地进行账务处理。月度结账前的准备工作：1. 人力工资过帐完成2. 通过转固程序将WBS结算到在建工程，并转到固定资产上3. 应收应付相关的业务都完成4. 所有总帐业务都完成5. 所有资产（固定资产、无形资产等）都入帐6. 完成各成本中心费用记账7. 非统计型内部订单完成结算5. 操作步骤5.1 关闭当前的物料期间，打开新的物料期间系统路径后勤-物料管理-物料主数据-其它-结清期间事务码MMPV图示1操作说明1.1、输入事务代码：MMPV，回车备注该期间用于管理物料的收发货操作。图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入到公司代码：A019，非必输，可以输入一个公司代码范围3、输入要结束的物料期间: 05，必输4、输入会计年度:：2014,点击备注5.2 打开新的会计期间系统路径事务码ZOB52图示1操作说明2.1、输入事务代码：ZOB52，回车；备注图示2操作说明2.1、输入公司代码：A019，必输2.2、输入利润中心组：A4400，必输，也可以输入一个范围例： A4401 A4409 点击备注图示3操作说明修改对应的箭头对应的起始和结束期间，可以针对+、A、D、K、M、S几种分别限制，然后再修改对应的利润中心的期间点击保存备注该期间用于会计记账的期间管理，包括资产核算、客户核算、供应商核算、总账核算、物料核算的入账5.3 打开新的管理会计记账期间系统路径后勤-客户服务-服务处理-环境-销售与分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改事务码OKP1图示1操作说明1、输入事务代码：OKP1，回车；备注图示2操作说明1、输入控制范围：CT00，必输2、输入财年：可以输入具体的利润中心，也可以输入“*”号，必输3、输入版本：0 ，非必输，点击实际备注图示3操作说明1、勾选对应的业务及期间，点击保存备注5.4 资产折旧过账系统路径会计核算-财务会计-固定资产-定期处理-折旧运行事务码AFAB图示1操作说明1、输入事务代码：AFAB，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入会计年度：2014，必输3、输入过账期间：05 ，必输4、计划内记账运行，必输，如果运行出错，也可以选择重复5、进一步的期权：列出资产， 非必输6、测试运行的传输：正式运行的时候去掉测试运行的勾选备注图示3操作说明1、选择后 台执行，输入执行的时间保存备注5.5 资本性、成本性项目结算系统路径后勤-项目系统-财务-期未结账-单一功能-结算-集中处理事务码CJ8G图示1操作说明1、输入事务代码：CJ8G，回车；备注图示2操作说明1、输入成本控制范围:CT002、 点击，或都回车备注图示3操作说明1、 选择变式2、 输入结算期间:04 必输3、 输入财年 2014 必输4、 处理类型 可选5、 处理选项： 正式执行时去掉测试运行的勾选6、 点击执行备注查看项目结算测试运行的结果：5.6 GR/IR清算（账）系统路径会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-自动清账-无清算货币说明事务码F.13图示1操作说明1、输入事务代码：F.13，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入会计年度：2014，必输3、选择总分类账科目： 必选4、输入GRIR科目: 1201010000 必输5、输入清算日期：2014-06-13 6、输入期间 067、如果测试运行，则勾选，正式运行，去掉8、点击执行备注图示3操作说明1、查看执行的结果备注5.7 GR/IR重组系统路径会计核算-财务会计-总分类账-期间处理-清算-重新分类-GR/IR清算事务码F.19图示1操作说明1、输入事务代码：F.19，回车；备注图示2操作说明1、输入总账科目：12010100000，必输2、输入公司代码：A019，必输3、输入关键日期：2014-05-31 ，必输4、勾选GR/IR清账5、勾选创建过账6、输入凭证类型 Z77、输入月：058、输入冲销期间：069、点击执行备注查看GR/IR重组分析结果、过账：查看GR/IR重组凭证：5.8 汇率维护系统路径后勤-物料管理-外贸关税-一般外贸处理-进口出口-环境-货币事务码OB08图示1操作说明1、输入事务代码：OB08，回车；备注图示2操作说明1、点击新条目2、输入汇率类型、期间、从、到及直接报价3、保存备注图示3备注5.9 外币评估系统路径会计核算-银行申请-贷款管理-会计-结账运行-可操作的评估范围-外币贷款的评估事务码FAGL_FC_VAL图示1操作说明1、输入事务代码：FAGL_FC_VAL，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入评估关键日期：2014-05-31，必输3、选择执行测试评估，正式运行时选择立即过账评估4、选择评估重置及原因 5、输入过账期间： 046、输入冲销记账期间: 057、勾选评估总账科目，如果不输入科目，则评估范围为所有科目8、点击备注操作说明备注5.10 外币贷款评估系统路径会计核算-银行申请-贷款管理-会计-结账运行-可操作的评估范围-外币贷款的评估事务码FNSA图示1操作说明1、输入事务代码：FNSA，回车；备注图示2操作说明1、输入公司代码：A019，必输2、输入合同号 选输3、输入评估关键日期，必输4、输入评估原则、汇率计算、模拟/测试5、重设评估 输入重置过账日期6、点击执行备注图示3操作说明1、查看评估结果备注5.11 关闭过完账的会计期间系统路径会计核算-财务会计-总分类账-报表-税务报表-销售/采购税返还-递延税处理-在子分类账中关闭过账期间事务码ZOB52图示1操作说明1、输入事务代码：ZOB52，回车；备注图示2操作说明操作同打开新的会计期间，修改对应的期间并保存。备注操作说明备注5.12 关闭管理会计的记账期间系统路径后勤-销售和分销-销售-销售订单的产品成本-环境-期间锁定-更改事务码OKP1图示1操作说明1、输入事务代码：OKP1，回车；备注图示2操作说明1、输入控制范围：CT00，必输2、输入财年：可以输入具体的利润中心，也可以输入“*”号，必输3、输入版本：0 ，非必输，点击实际5、进一步的期权：列出资产， 非必输备注图示3操作说明1、 勾选对应的业务及期间，点击保存备注操作参考打开新的管理会计记账期间5.13 最终结账、输出报表系统路径会计核算-财务会计-总账-信息系统-总账报表（新）-财务报表/ 现金流-常规-实际/实际比较-财务报表：实际/实际比较事务码S_PL0_86000028图示1操作说明1、输入事务代码：S_PL0_86000028，回车；备注图示2操作说明1、货币类型：10-公