排水有限公司2016年工作总结[范本]

排水有限公司2016年工作总结 2016年度，公司的生产经营管理工作在股东单位的高度重视下，在董事会的正确领导和监事会严格督促下，在水行政主管部门的大力支持下，经营班子始终遵循董事会年初下达的工作目标任务，团结全体员工艰苦奋斗，共同努力。一年来，公司千方百计地积极规范县城供水市场，努力提高公司经济效益，促进社会效益。进一步强化规章制度建设与经营管理力度，逐步提高员工素质，安全供水、综合治理及维护社会稳定工作成效显著，不断促进公司向正规化、制度化现代企业方向迈进，为做实、做强*公司奠定了坚实基础。以下为详细情况汇报： 一、2016年度工作总结 （一）产水、售水情况 略 从以上数据来看，与2016年度相比，售水量有所下降，产销差略有上升，主要原因一是清查力度加大后，市场呈现报复性反弹，部分客户（特别是大客户）私自开采地下水所致，二是城区管网漏损严重，三是公司管理有待进一步狠抓落实 。 （二）财务完成情况 公司全年营业收入总额516万元，营业成本532万元、管理费用168万元，财务费用15万元，营业水近及附加1万元，经营亏损200万元，营业外收人14万元，亏损总额186万元。（以上为城区老水厂及东光水厂数据，不含污水处理厂数据） 1城区老水厂：营业收入379万元，其中，水费收入278万元、材料销售及对外维修收入101万元;营业成本453万元，管理费用154万元，财务费用15万元，营业税金及附加1万元，营业外收入14万元，亏损230万元。 2东光水厂：全年实现收入137万元；营业成本79万元，管理费用14万元，盈利44万元。 3污水处理厂：全年污水费收入102万元，营业成本137万元，管理费用42万元，亏损77万元。（注：因无书面依据，故污水费收入暂计入“专项应付款”、成本费用暂计入“应收账款”） （三）预算完成情况 1、收入完成情况 公司全年预算总收入527万元，2016年实现收入516万元，完成率为98%。其中：1、城区生活供水水费预算285万元，实收278万元，完成率为98%，未完成2%,主要是城区管网老化漏损严重，同时水费抄表、回收还有待进一步提高，致水费收入未达预期目标；其他业务收入预算40万元，实际发生101万元，完成率为253%，超额完成153%，主要东光轻工业园区新建厂通水工程及两个新建苗圃通水工程增加了工程、材料收入；2、东光预算收入202万元，实收 137万元，完成率为68%，未完成32%，主要原因是：1、工业供水受对方企业生产状况制约，原预算主要是依据对方企业提供用水量确定，但实际供水未达预期目标。 2、支出完成情况 预算总支出686万元，实际总支出716万元，占预算的104%，超支了4%，其中：（1）主营业务成本预算544万元，实际发生成本532万元，占预算的98%，节约2 %，主要是2016年加强成本控制所致。（2）管理费用全年预算142万元，2016年实际发生168万元，占预算的118%，超支18%，主要是：1、新增员工于本年度参加五险一金，加大了管理费用的投入；2、公司业务范围拓展，增加了东光工业供水、争取对新建小区供水工程的承包等，加大了相应的管理费用。（3）财务费用未预算，实际发生15万元，主要是向水投暂借300万元流动资金所产生利息费用。（4）营业税金及附加未预算，本年实际发生1万元。 （四）拟建工程情况 随着城市经济发展，城镇人口增加，供水量日益剧增，设备老化、破损严重，现制水厂已不能满足县城供水。急需对制水厂进行扩建和技改，并启动第二制水厂的建设，第二制水厂已完成环评批复、可研批复、初设批复，进入施工图制作阶段。该工程总投资万元，实施的主要内容是原水输水管改造公里，新建DN600球墨铸铁原水输水管公里，新建DN500球墨铸铁供水管公里，新建二水厂近期规模为万立方米日，近期规模为万立方米日，老水厂设备改造等。预计2016年动工建设，2016年建设完工。 二、人员及组织机构设置情况 1.人员情况 公司现有职工65人，在职人员59人，退休7人，其中：男性36人，女性29人，男占%，女占%。现有大学本科学历8人，专科学历23人，高中（含中专）及以下学历28人。在经营层中，本科2人，专科1人，高中及以下2人。中层专科4人，高中及以下学历2人。 2.组织机构情况 公司下设7个部门，综合管理部、资产财务部、经营部、工程技术部、县城自来水厂、东光工业园区水厂、污水处理厂，承担着县城4万人生活饮用水供给、污水处理及东光工业园区工业供水的重任。 三、党风廉政建设情况 今年是“作风转变年”， 根据*县作风转变年活动领导小组办公室文件关于印发*县“作风转变年”活动活动领导小组办公室工作方案的通知（马作风办20161号）以及关于报送“作风转变年”活动相关材料的通知文件要求，公司自3月份以来，就以树立行业新风为主题，以转变思想作风、转变工作作风、转变工作职能、推动环境优化和经济发展的“三转一推”为目标，结合公司行风建设，采取多种形式深入开展转变作风年活动。 通过开展转变作风年活动，在全公司内树立了五种良好风气。一是抓学习，树立刻苦钻研、学以致用的良好风气。二是抓执纪，树立令行禁止、遵纪守法的良好风气。三是抓勤政，树立求真务实、开拓进取的良好风气。四是抓廉政，树立廉洁奉公、艰苦奋斗的良好风气。五是抓宗旨，树立一心为民、热情服务的良好风气。职工的精神面貌和思想、作风有了很大改变。 四、2016年工作计划 （一）财务预测 表二：产售水对比表 单位：万立方米 厂区 2016年度 2016年度 同 比 增 长 增幅% 备注 产水 县城水厂 198 200 2 1 东光水厂 103 105 2 售水 县城水厂 123 125 2 东光水厂 103 104 1 1 产销差率（%） 县城水厂 - 东光水厂 0 1 2016年全年预计实现产水总量305万立方米，其中，县城实现200万立方米，东光水厂实现105万立方米，售水总量229万立方米，其中，县城实现125万立方米，东光水厂实现104万立方米。营业总收入520万元，其中，县城实现381万元（其中：水费279万元、其他业务收入102万元），东光水厂实现139万元。较2016年增加4万元，增幅1%；营业成本530万元，较2016年减少2万元，减幅1%；管理费用165万元，较上年减幅3万元，减幅2%；营业税金及附加1万元；经营亏损176万元，营业外收人7万元，亏损总额169万元，较2016年减亏17万元，减幅9%。 （二）继续完善组织机构，多位一体保稳定、促增长 自年初以来，经营层审时度势，在保证大方向稳定的前提下，对公司多年来存在的弊端进行了多次深入讨论，并起草了符合实际的制度，深入基层广泛听取员工意见及建议，科学的民主决策、民主集中制度，为各项制度的落实扫清了障碍、铺平了道路。在下半年的工作中，经营层将一如既往地团结党、工、青、妇、团组织，以解放思想、实事求是的基本原则为出发点，坚持以安全第一、预防为主的方针为基本原则开展运营管理工作，以“保稳定、促增长”的发展思路进行改革，不断完善党、工、青、妇、团组织、安全生产组织、综治维稳组织，继续健全选人用人制度、薪酬管理制度、绩效考核制度、规章管理制度，为公司的发展提供有力保证。 （三）运营管理计划 1.继续规范和整顿县城供水市场 县城供水管网大多建于70年代，历经40余年运行，老化、渗漏严重。市民法律意识淡薄，私拉乱接现象十分普遍，严重制约了城市经济发展、直接影响公司经营的良性循环，在下半年的工作中，公司将继续加强供水秩序的清查与整顿力度，彻底根治违法用水行为。 2.稳步推进在建工程项目及其他拟建工程项目 为从根本上扫清公司发展障碍，在下半年的工作中，我们将做好工程建设工作，稳步推进第二自来水厂项目建设前期工作。 3.继续加强安全生产工作 为继续加强安全生产管理，认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，确保完成安全生产工作任务，我们将按省水投公司、省城乡供水公司安全生产工作部署，一是安全生产指标控制在：全年无安全生产死亡事故，重伤率小于1，轻伤率小于3；二是在生产中不断健全安全生产组织机构、责任制、奖惩制等；三是采取多种形式加强对安全生产法律、法规和安全知识的宣传教育培训，提高员工的生产意识；四是编制安全生产应急议案并有条件的组织演练；五是定期不定期地对各生产厂区、各在建工程项目进行安全检查，确保各厂区、各在建工程项目安全；六是在安全生产工作组的领导下，将安全生产工作作为常务性工作来抓，为公司的平稳运营提供基本保障。 4.继续加强员工教育培训工作，提高员工思想业务素质 经营班子牵头，工、青、妇、团组织的密切配合，做好员工思想教育及业务培训工作，激发员工工作热情，带动员工工作积极性，在工作中形成合力，凝聚智慧，发挥特长。 一是制定教育培训计划，确保扎实落实到位。为使教育培训计划更具有针对性，首先进行员工培训的需求调查，同时组织相关部门、相关员工在经营管理、制水流程、水处理流程、电气维护、服务礼仪等薄弱环节进行培训，通过“送出去”、“请进来”方式开展培训工作，将员工需求和业务发展需要相结合，促进公司的高效运营。二是开展核心岗位技能培训。针对供水行业服务的特殊性，对营业厅、抄表组人员进行系统培训，开展服务语言、服务礼仪、服务技巧、仪容仪表等方面的培训，逐步规范供水服务行为，提高客户满意度，树立良好的企业形象。 5.积极推进业务流程化、服务精细化、成本控制严格化工作 自重组以来，公司各项行为得以逐步流程化，但在服务流程化方面，诸如抄表行为、落户行为，营业厅收费行为等方面还存在一定问题。成本控制也处于粗放阶段，在下一步的工作中，公司将严格执行既定的各项制度，理顺运营管理行为。 在2016年的工作中，公司在运营管理工作中有所突破，但也存在许多不足，在2