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文档简介

某一建设项目有关资料如下：（1） 项目计算期为12年，其中建设期为3年。项目第4年投产，第6年开始达到100%的设计生产能力。（2） 项目建设投资1亿万元，预计1000万元形成无形资产，其余形成固定资产。固定资产年折旧费为750万元，固定资产余值在项目运营期末收回。（3） 无形资产在运营期9年中，均匀摊入成本。（4） 流动资金为800万元，在项目计算期末收回。（5） 项目的设计生产能力为1.1万吨，预计每吨售价为6500元，年营业税金及附加按营业收入的5%计取，所得税率为33%。（6） 项目的资金投入，销售及经营成本等基础数据，见表一。（7） 还款方式：在项目运营期间（计从第4年至第12年）按等额本金法偿还，流动资金贷款利率为5.35%（按年计息），流动资金贷款利率为3%。（8） 产品固定成本占年总成本的30%。根据下列问题，完成各部分的测算，并对项目进行分析评价:表一 建设项目资金投入，销售及运营成本表序号 年份项目1234561建设投资自有资金部分40001000贷款（不含贷款利息）200030002流动资金自有资金部分500贷款300800年销售量（万吨）0.91.01.1年运营成本430048005300问题：（1） 编制现金流量表。（2） 编制借款还本付息计划表。（3） 编制总成本费用估计表。（4） 编制损益表(利润表)。 借款还本付息计划表 单位：万元序号 年份 项目建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121年初借款本息 累计 2本年新增借款3本年应计利息4本年应还本金5本年应还利息 损益表 单位：万元序号 年 份 项 目投产期达到设计能力生产期4567891011121产品销售收入2营业税金及附加3总成本费用4利润总额5所得税6税后利润7可供分配利润7.1盈余公积金7.2未分配利润 总成本费用估算表 单位：万元序号 年 份 项 目投产期达到设计能力生产期4567891011121经营成本2折旧费3摊销费4财务费用4.1长期借款利息4.2流动资金利息5总成本费用5.1固定成本5.2可变成本序号 年份项目建设期投产期达到设计能力生产期1234567891011121现金流入1.1产品销售收入1.2回收固定资产余值1.3回收流动资金2现金流出2.1建设投资2.2流动资金2.3经营成本2.4营业税金及附加2.5所得税3净
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