2013年贵州茅台资产负债表.doc

国酒茅台资产负债表编制单位:贵州茅台酒股份有限公司 单位：元截止日期2013-12-312013-9-302013-6-302013-3-31报表来源年报季报中报季报资产流动资产货币资金25 185 009 33222 011 372 94518 274 962 10321 735 234 697交易性金融资产0000其他货币资金0000短期投资（原值）0000短期投资跌价准备0000短期投资净额0000应收票据296 084 005196 272 614159 151 90970 770 221应收股利0000应收利息188 599 147291 069 086237 708 837169 802 147应收账款（原值）0000其他应收款（原值）0000坏账准备0000应收账款净额927 223927 271927 2231 344 597其他应收款净额119 574 189140 614 153110 283 776111 065 467预付账款4 304 579 3006 514 401 2575 560 921 7704 682 606 670应收补贴款0000预缴税金0000内部应收款0000应收内部单位款0000应收关联企业款0000期货保证金0000应收席位费0000存货（原值）0000其中：消耗性生物资产0000存货跌价准备0000存货（净额）11 836 810 23910 686 189 84210 339 021 45210 085 273 971待摊费用0000待转其他业务支出0000工程施工0000待处理流动资产净损失0000一年内到期的长期债权投资0000一年内到期的非流动资产0000其他流动资产0000影响流动资产其他科目0000流动资产合计41 931 583 43439 840 847 16834 682 977 07036 856 097 771长期投资可供出售金融资产0000股权分置流通权0000持有至到期投资50 000 00050 000 00050 000 00050 000 000投资性房地产0000长期股权投资（原值）0000长期应收款0000长期债权投资（原值）0000其他长期投资（原值）0000长期投资（原值）0000长期投资减值准备0000长期股权投资净额4 000 0004 000 0004 000 0004 000 000长期债权投资净额0000其他长期投资净额0000长期投资净额0000合并价差0000股权投资差额0000固定资产固定资产原值0000累计折旧0000固定资产净值0000固定资产减值准备0000固定资产净额8 523 256 9607 165 765 3377 047 000 3586 984 113 447工程物资1 725 1102 676 9432 676 9432 676 943在建工程456 328 292508 298 207500 633 131477 739 597固定资产清理0000生产性生物资产0000油气资产0000待处理固定资产净损失0000固定资产合计0000无形资产及其他资产无形资产3 563 308 1111 041 613 8451 022 370 760950 991 339开发支出0000商誉0000开办费0000递延资产0000长期待摊费用8 048 7458 736 4988 234 5529 205 790其他长期资产0000无形资产及其他资产合计0000递延税项递延所得税资产825 372 525627 749 883302 817 568567 395 099其他非流动资产0000影响非流动资产其他科目90 527 50024 750 00000非流动资产合计13 522 567 2439 433 590 7138 937 733 3129 046 122 216资产总计55 454 150 67749 274 437 88143 620 710 38245 902 219 986负债及股东权益流动负债短期借款0000交易性金融负债0000应付票据0000应付账款284 748 289295 246 227154 945 158228 373 244预收账款3 045 113 5861 942 323 729834 909 6492 866 551 654代销商品款0000应付职工薪酬260 284 492234 790 816237 704 672243 914 542应付福利费0000应付股利00429 516 585629 516 585应交税费3 311 880 8902 412 250 9591 605 568 7121 777 802 420应付利息27 383 88913 514 11100待扣税金0000其他应交款0000内部应付款0000应付内部单位款0000应付关联企业款0000其他应付款1 604 688 1581 325 343 4001 339 057 1921 542 658 486应付短期债券0000预提费用0000工程结算0000国内票证结算0000国际票证结算0000预计负债0000一年内到期的非流动负债0000递延收益0000一年内到期的长期负债0000其他流动负债0000职工奖励及福利基金0000影响流动负债其他科目2 773 189 1003 212 830 9353 222 131 2300流动负债合计11 307 288 4049 436 300 1797 823 833 1987 288 816 931非流动负债负债长期借款0000应付债券0000长期应付款0000专项应付款17 770 00017 770 00017 770 00017 770 000住房周转金0000其他长期负债0000递延利息收入0000递延所得税负债0000其他非流动负债0000影响非流动负债其他科目0000非流动负债合计17 770 00017 770 00017 770 00017 770 000负债合计11 325 058 4049 454 070 1797 841 603 1987 306 586 931股东权益少数股东权益1 506 875 7851 269 596 4751 045 585 750852 880 798实收资本（或股本）1 038 180 0001 038 180 0001 038 180 0001 038 180 000减：已归还投资0000资本公积金1 374 964 4161 374 964 4161 374 964 4161 374 964 416盈余公积4 220 803 9274 221 669 1064 221 669 1063 036 434 460减：库存股0000公益金0000集体福利基金0000未确认的投资损失0000未分配利润35 974 971 85931 915 957 70628 098 707 91232 293 173 381外币报表折算差额0000影响所有者权益其他科目13 296 286000归属于母公司所有者权益合计42 622 216 48838 550 771 2