公司所有制度(草案).doc

公司所有制度(草案) 注请各部室对公司制度提出宝贵意见，为统一修改，请另附修改意见，发送至办公室刘星QQ39041212。 南郑县城投公司管理制度汇编内部资料注意保存二一一年七月目录 一、工作人员守则 （3） 二、学习制度 （4） 三、公司干部去向公示制度 （5） 四、办公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度 （6） 五、会议制度 （7） 六、接待制度 （9） 七、卫生制度 （10） 八、信访制度 （11） 九、行政效能督查督办制度 （12） 十、安全制度 （13） 十一、廉政建设制度 （14） 十二、公文管理制度 （15） 十三、文印室管理规定 （18） 十四、公司印鉴管理制度 （19） 十五、电脑管理使用制度 （21） 十六、办公用品管理规定 （22） 十七、考勤制度 （23） 十八、请假与休假制度 （24） 十九、值班及加班制度 （26） 二十、车辆管理规定 （27） 二十一、公务用车制度 （29） 二十二、车辆保养维修加油制度 （30） 二十三、财务管理制度 （31） 二十四、财务管理办法 （33） 二十五、统计工作制度 （40） 二十六、工程建设项目档案管理暂行办法 （43） 二十七、保密制度 （47）工作人员守则 一、模范执行国家法律法规，严格遵守公司各项规章制度。 做老实人，说老实话，办老实事。 二、努力学政治，学科学，学文化。 积极钻研业务，不断提高知识水平和工作能力。 三、每天以良好的精神状态，饱满的工作热情，积极的工作姿态，投入工作。 四、忠于职守，服从领导。 办事认真、负责、准确、迅速，注重质量，讲究效率。 自己职责内的事或领导交办的事，严格按规定时限完成。 五、树立全局观念，与同事主动配合，团结协作，不扯皮，不推诿，共同搞好有关工作。 六、遵守社会公德，讲究文明礼貌，注重自身涵养，生活艰苦朴素。 七、谦虚谨慎，不骄不躁，爱岗敬业，求真务实，忠实勤勉，吃苦耐劳，开拓创新。 八、严守公司秘密。 九、树立公司形象，自觉维护公司荣誉和公司利益。 学习制度 一、坚持勤奋学习，刻苦钻研政策理论、法律法规、业务知识和现代管理知识，以适应政府职能转变和科学管理工作需要不断提高政治素质、业务管理工作水平。 二、公司坚持集中学与自学相结合。 重要会议、文件的传达，重要政策法规学习及县上安排的阶段性学习活动由公司办公室统一组织在公司集中学习，平时常规性政策法规、文件学习和业务学习由各项目部、室自行组织学习。 个人制定学习计划、内容自行学习。 三、学习时间:集中学习每周不少于2小时，个人学习每天不少于1小时。 集中学习时，不得无故缺席，若有事须事先请假，否则按旷工对待，因公或下工地不能参加者，事后要及时补课。 个人自学也要有目的、有重点、有计划地进行，确保学习时间和学习效果。 四、政治学习的主要内容资料，由公司办公室提供。 业务培训、业务辅导，由公司定期统一组织。 五、公司干部职工要有专门学习笔记，要潜心学习，撰写心得体会，交流学习经验，学习笔记年底公司统一收回检查，并做为个人年终考核依据。 六、公司全体干部职工要以强烈的求知欲和积极的进取精神，加强自身人生观、价值观、事业观改造。 提高自身政治素质和业务能力，坚持学习与思考相结合、与运用相结合、与创新相结合，努力提高学习效果，真正实现学有所获、学有所得，指导实践、推动工作。 公司干部去向公示制度为切实改进公司作风，强化公司效能建设，提高工作效率，树立公司的良好形象，特制定本制度。 一、干部去向公示牌设置公司统一制作干部去向公示牌。 干部去向公示牌应悬挂在各部室醒目位置，体现美观、实用。 二、干部去向公示牌填写内容姓名、职务、联系方式、去向、监督电话。 三、干部去向公示牌填写责任由各部室安排专人填写。 四、干部去向公示牌公示内容一般分为“在岗”、“下乡”、“公差”、“请假”四种类型，在岗是指在公司正常上班；下乡是指在项目工程现场或项目单位联系工作；公差是指因开会、接待、检查、出差、向上联系工作等离开公司；请假是指因病假、事假、临时外出离开公司，其中病假、事假须注明请假期限，临时外出须注明外出时间等。 五、干部因“公差”或“请假”期满后回公司正常上班，应及时更换当日去向。 六、公司将不定期对此项工作进行检查，核实公示内容及时性、真实性、准确性。 1、若工作人员未如实填写人员报告去向，致使填写内容与实际不符的，发现1次处罚相关部室负责人20元；发现2次的给予诫勉谈话及处罚相关部室负责人50元；3次以上处罚相关部室负责人100元并对所在部室半年、全年考核中相应扣分。 2、具体的检查、核实、监督由公司办公室负责。 办公室放置桌牌、佩戴胸牌上班制度为接受群众监督，切实转变工作作风，推动工作落实，树立公司的良好形象，特制定本制度。 一、桌牌、胸牌制作。 由办公室按照干部职工姓名、职务、政治面貌、工作职责统一制作。 二、放置及佩戴。 桌牌放置在办公桌边醒目位置，上班时间佩戴胸牌。 三、检查。 公司办公室负责督促检查。 及时提醒佩戴胸牌上班，形成习惯。 经提醒仍未佩戴胸牌上班，处罚20元并提出口头警告。 会议制度 一、公司实行总经理会议、副总经理会议、全体人员会议制度。 二、总经理办公会议由总经理召集并主持，由总经理、副总经理组成，各部室负责人列席。 会议的主要内容 （1）传达和研究贯彻中、省、市、县的重要指示和决定； （2）讨论通过报请县委、县政府审定的重要报告或请示； （3）讨论决定公司发展规划、项目计划以及重要文件、规章制度、改革方案或措施； （4）讨论决定人事任免事项； （5）通报和讨论有关重大事项。 总经理办公会议由总经理根据需要随时决定召开。 三、副总经理办公会议由副总经理召集并主持。 （1）研究、协调和处理分管工作中的一些专门问题； （2）协调需要提交总经理会议研究的主要问题。 副总经理办公会议由副总经理根据需要随时决定召开。 四、公司例会制度由公司全体人员参加，由总经理召集并主持也可由总经理委托副总经理召开。 参会人员一般不得缺席，确因情况特殊不能参加者，需事前履行请假手续。 会议主要任务是 （1）传达中、省、市、县的重大方针政策和重要指示决定； （2）部署公司的重要工作； （3）通报公司工作重要情况，协调各部室工作； （4）讨论其他需要全体会议讨论的事项。 公司全体会议一般每半月召开一次，也可根据需要随时决定召开。 五、项目管理例会由总经理或分管副总经理召集并主持，参会人员包括工程管理人员、施工单位项目负责人、监理、质监人员等需要参会的人员。 会议主要任务是 （1）听取项目进展情况、存在问题、质量情况通报及进度安排； （2）研究决定工程涉及的增加工程量问题、设计变更等； （3）强调施工安全，提出安全措施； （4）工程例会每周召开一次，也可根据情况随时召开。 六、办公会议研究决定的议题，各部室必须事先做好调查研究，对所请示的事项，要由明确的处理意见，重大事件需会前报经总经理或分管副总经理同意，情况汇报要精练准确，处理意见要切实可行。 七、召开会议要贯彻精简、高效、节约的原则，尽量压缩会议时间，精简会议人员，提倡开短会、开走会，就地开会，会议套开，不得赠送礼品和纪念品。 接待制度 一、来客接待既要热情周到，又要勤俭节约。 按照内外有别，上下侧重的原则区别对待。 对内接待一般不许摆设糖果、香烟或赠送礼品；对外接待也要适度从简，最低标准，不准大吃大喝，肆意挥霍浪费。 二、按照谁分管谁接待的原则，接待确需用餐者，先由分管领导向总经理讲明情况后由公司办公室统一安排，或由经办人向分管领导请示，分管领导向总经理汇报，经总经理同意后严格按审批标准执行，经办人需签字注明接待事由后由分管领导把关，总经理审批后财务人员凭有效发票核报。 三、公司接待县级以上领导视察工作的由总经理出面接待也可由总经理委托副总经理出面接待，一般正科级及正科级以下领导检查工作的，由总经理或副总经理出面接待。 四、要按规定、按程序搞好接待工作，凡违反规定擅自作主或擅自提高接待标准者，经办人除负担相关费用外，还要按有关规定进行处理。 卫生制度 一、公司全体同志要搞好卫生打扫、保持环境清洁。 各部室室内及走廊各自负责打扫整洁，责任区及厕所卫生由办公室进行划分、安排，义务劳动由办公室进行通知、组织。 环境卫生工作由各部室负责人为责任人，负责安排和督促打扫。 切实搞好环境卫生。 二、公司全体工作人员都要强化卫生意识，不随地吐痰、乱扔果皮、纸屑、烟头等杂物，爱护公物，保持干净、整洁。 三、每天上班前或下班前是机关打扫卫生时间，全体同志都有义务积极参与，主动打扫，各部室及公司领导有责任做好组织、指导和督促，确保卫生打扫不留死角。 四、会议室由办公室负责管理，保持整洁卫生。 召开会议由筹备部室进行准备，并在会后打扫干净。 外单位借用会议室，使用完后由办公室督促完成好卫生清洁。 五、公司实行责任区及厕所卫生值周制度。 公司所有部室每周轮流打扫，办公室做好日期安排。 每周星期一早8时由上周打扫部室与本周打扫部室负责人进行卫生值周交接。 六、公司清洁卫生由办公室负责督查，在公司卫生检查中出现不合格的，要追究原因，责令重新打扫，三次以上不合格的要对责任部室进行通报批评，并给予适当经济处罚。 对半年、全年考评予以扣分。 信访制度 一、严格信访责任落实，总经理对信访工作负总责，分管副总经理搞好安排落实，随时了解信访动态，及时安排查处群众来信来访，并亲自参与重大信访案件的查处。 全公司人员都有责任积极配合信访人员共同作好工作。 二、公司办公室、各部室要热情接待来访群众和来访电话，认真听取，如实记录反映的问题和要求，耐心细致地做好思想工作。 不得与来访群众发生言语冲突，不得发脾气，对涉及群众上访和一些敏感的上访问题，要及时向分管领导通报情况，积极寻求解决办法。 三、认真做好群众来信来访，相关项目部室负责相关问题的解答、解决。 并将反映的问题及时归纳后送分管领导批示，分管领导能解决的，予以及时处理，不能解决的，报总经理批示。 需要回复的一般信访件应在30天内查结并答复信访群众，重要信访件要在10天内查结并答复信访群众。 四、对市县领导或上级业务部门转来的信访件，经办人员要根据领导批示和要求，按时迅速展开调查处理，并将查处结果及时报送有关部门和领导。 行政效能督查督办制度 一、坚持实事求是的原则，全面准确的反映公司决策、决定的落实情况，特别是各项目的重大决策和重要工作部署，由公司办公室要定期督察、跟踪督办，及时反馈工作落实情况。 二、做好公司领导批示文件、会议决定和制度落实事项的督办工作。 公司领导批示文件办结时间一般为7天，重大疑难事件办理一般不超过半个月，急件要在3天内或按领导批示时间迅速反馈办理结果。 确有特殊情况不能按时办结的，要及时报告进展情况和存在问题。 三、严格督查督办程序，注重督查督办工作的时效性。 及时准确的做好督查事项的拟办、送审、下达、催办、协调等工作，按时限要求报回办理结果。 在报回办理结果时需签字确认报送时间、报送人员。 以部室为单位计入年度考核内，有迟报、漏报的部室，在年度考核中予以扣分。 特别严重的部室予以扣分并通报批评。 保证督查事项事事有回音，件件有着落。 四、公司各部室行政效能督察和相关工作、学习、纪律情况督察工作由总经理牵头，办公室主任具体负责落实。 五、督查督办工作情况每月在公司工作简报上进行通报。 安全制度 一、公司全体干部职工要认真学习国家有关安全的法律法规，有关安全制度及安全常识，特别注意交通安全、消防安全、保密安全、人身安全、财产安全。 二、全体干部职工要注重安全意识的培养，保管好公共财物和个人财产。 下班回家或因事出门必须锁好门、抽屉，关掉空调、电灯，做好防火、防盗、防煤气中毒等不安全事故的预防。 三、节假日期间，走亲串友、旅游度假要特别注意交通安全，自觉遵守交通规则，文明行车，严禁酒后驾车。 要高度警惕人身安全、财产安全。 四、确保施工安全。 公司承担的工程，在项目管理中，要特别强调施工安全，必须做到安全生产、常抓不懈。 在施工过程中必须严格操作程序，注意发现不安全隐患，提醒施工企业加强防范措施，防止施工中不安全事故发生。 廉政建设制度 一、全体干部职工必须具有共产主义远大理想和中国特色社会主义坚定信念，践行社会主义核心价值体系，坚持全心全意为人民服务，模范遵守党纪国法，忠于职守，清正廉洁。 二、严格遵守党的各项廉洁自律和廉洁从政规定和准则，坚持“四个决不允许、四个大力倡导”，大兴“八种作风”，做到政治坚定、纪律严明、求真务实。 三、坚持工程建设招投标制度，土地出让公开招拍挂制度，认真履行各项合同、协议约定。 公司全体干部职工应认真履行各项管理职责，不借工程管理、土地出让、资金管理之名谋取私利，勇于负责。 四、领导干部模范带头坚持民主集中制原则，重大事项集体决策，努力做到正确行使权利，始终保持职务行为的廉洁性。 坚持弘扬党的优良作风，不接受可能影响公正执行公务的礼品、宴请以及其它娱乐等活动。 五、严格执行财经纪律和财务管理制度，坚持在公务活动中勤俭节约，不铺张，不浪费。 六、坚持每年召开两次民主生活会，领导干部述职述廉，开展批评与自我批评。 实行重大事项上报制度，自觉接受监督。 公文管理制度第一条公司公文是公司在行政管理中形成的具有法定效力和规范体式的文书，是依法行政和进行公务活动的重要工具。 第二条公司公文由公司办公室统一管理。 公文的管理要做到规范、准确、及时、安全，行文部室要克服官僚主义和文牍主义。 第三条各部室及有关人员对公文中涉及国家、政府或本公司应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。 第四条公司行文的程序为拟稿、审核（部室负责人），签发（公司领导），打印、发文、催办、立卷、归档、销毁等。 公司收文的处理程序为收文、分文、传送、催办、立卷、归档。 第五条草拟公文应注意以下事项 一、内容要符合国家的路线、方针、政策、法律、法令及地方性行政规章； 二、反映情况要客观，实事求是； 三、文字要准确、精炼，条理要清楚，层次要分明，结构要严密，用语要规范； 四、人、地、物名，引文及时间要具体、准确。 第六条收文由公司办公室统一负责，收文后，应先做好归类、登记，然后根据文件的内容，分送总经理、副总经理阅示，阅示完毕后，有领导批示的文件由办公室负责督办落实，具体执行的部室落实后需在批示件上签署落实结果，由办公室报领导落实结果并收回归档第七条对送来的公文要及时阅批，急件的，当天批复；一般文件的，三天内批复。 第八条阅批公文应仔细，认真阅完后要签名，并注明日期，不得圈阅，需要签署意见的要明确具体。 第九条公司所有公文，发文单位应有存档，并将文件原稿（经领导签字）、连同文件正本二份交公司办公室存档。 有领导批示的，还应附批复件。 第十条公司发文由公司办公室统一编号。 （一）以公司名义向上级或同级业务部门发文，一律用南城投司字年号。 （二）以公司名义向下级发文，一律用南城投司发年号。 （三）一般公司内部的通知、通报不须签发的，用公司小文头纸印发。 （四）以公司名义发出的函件，一律用南城投司函年号，用公司小文头纸印发。 第十一条各部室发文文件由起草人起草后交由部室负责人初审（审核过程中要重点注意漏字、错字、语句是否通畅、与之前发文文件是否冲突等），由部室负责人初审后报分管领导修改审核，分管领导审核后报总经理审签。 第十二条公司报县委、政府或重大决策的正式文件以及公司领导分工、年度工作计划、工作总结、重要财务报告、公司内部管理及项目管理等工作需要发文的，以及业务工作与部门单位，呈报审批等事项，以字号发文的，由总经理签发；与相关部门单位协调、协商、证明、承诺、通报的函件等，可由副总经理签发。 第十三条公司所有文件、文稿的文字校对均由文件、文稿起草人负责。 领导修改过的电子、纸质版文件或稿件，必须把之前未修改的电子、纸质版销毁，以免发生需要此文件时出现多个版本的情况。 第十四条公司所有文件格式均应正式规范。 标题为二号黑体；文件正文为三号仿宋_GB2312；文字间距、行距不得随意调整（正式发文时按实际情况可做略微调整）；尾页日期于正文保持三行距离。 日期尾端于正文倒数第三个字字头对齐；正式文件要有主题词、抄送单位、发文日期、发文份数。 文印室管理规定第一条公司所有文件、图纸、表册等打印、复印一律在公司文印室进行。 第二条文印室所有设备非本室工作人员不得开机使用。 第三条公司文件，有打印必要时方可打印，内部递传的简单请示报告或其他不需打印的文件，一般不予打印。 第四条公司发文须由起草人按公文格式定稿抄正，经公司总经理或副总经理签字同意后方准打印。 一般文件的打印、复印，须经所在部门负责人签字同意方可办理。 第五条文印室工作人员应认真做好本职工作，并对打印文件进行初步校对，按时完成工作任务。 第六条文印室工作人员应树立严格的保密观念，不得随意将打印、复印资料中有关商业秘密或公司管理中需保密的事项透露他人。 第七条文印室对送来打印、复印的文件资料，应做好登记，并在年终进行统计核算。 第八条文印室工作人员应加强对打印设备的日常维护和保养，确保设备的正常使用。 并厉行节约，降低费用。 公司印鉴管理制度为加强公司印鉴管理（不包括公司财务印鉴及领导私人印鉴），保证印鉴的绝对安全和正常使用，确保公司合法权益不受损害，制定本管理制度。 一、印鉴的保管和责任 1、印鉴实行专人保管制度。 若因管理不善而造成损失的，直接追究印鉴专管人和办公室负责人的责任。 2、印鉴必须存放在加锁的柜屉内，防止丢失和滥用。 非保管人员不得擅自使用。 印鉴原则上不予携带外出，严防印鉴丢失。 确因业务工作需要携带外出用印的，必须事先报请总经理批准，并办理登记手续后，方可携带外出。 外出用印人员，对在此期间的用印负责 3、印鉴专管人如较长时间外出或不能到岗，事前应向领导报告，并经领导安排做好印鉴的暂时移交管理。 二、印鉴的使用和审批 1、印鉴使用必须严格履行签字审批手续。 （1）凡以公司名义对外处理重大事项的请示、报告、协议等须加盖公司印鉴的，须经董事长批准。 （2）上报的统计报表以及项目、经营管理下发的函件需加盖公司印鉴的，应经部（室）负责人签字，经分管副总经理批准。 （3）上报下发的一般公文、出具的证明、介绍信等需加盖公司印鉴的，须经分管领导审核，总经理批准。 2、印鉴专管人要加强责任心，尽职尽责，认真执行本制度，不得自行决定加盖印鉴处理问题；各部（室）不得以各种理由未经领导签字同意而要求加盖印鉴；各级领导也不得越权使用印鉴。 3、不允许在各种空白纸上盖印。 4、印鉴不得用于私人函件，个人需公司出具证明用印时，应经部室负责人签署意见，报总经理批准。 5、办公室主任对印鉴的日常保管使用进行检查和指导。 三、公司印鉴制发、改刻、废止按有关规定执行。 电脑管理使用制度 一、公司所有电脑均为开展工作之用，上班期间任何人不得在电脑上处理与工作无关的事项。 严禁工作时间上网聊天、看电影、炒股、玩游戏。 二、未经同意，严禁非本公司工作人员操作使用公司办公电脑。 三、未经同意，公司打字室电脑严禁其他人员操作使用。 四、公司因工作需要配发的笔记本电脑，个人应妥善保管，如因工作调整，需按照公司安排及时交回公司统一管理。 五、公司坚持实行信息共享制度，所有涉及公司业务的电子文本，公司所涉及业务人员都可以共享，工作调整时，公司将全部留存业务工作信息。 六、公司全体工作人员要自觉遵守电脑管理使用规定。 凡违反电脑管理使用规定，影响机关整体形象和荣誉的，由当事人承担全部责任，并视其情况进行责任追究。 办公用品管理规定第一条办公用品指公司各部门办公所需部分固定资产及低值易耗品，它包括采购、保管、配制、发放、维修等内容。 第二条办公用品必须完善帐务制度，从购进登记到发放归属有一套完整的建帐体系。 做到帐实相符，避免大宗办公用品的丢失与损坏。 第三条对低值易耗办公用品实行领用登记制，由发放保管人员制成表册，各部门指定专人登记领用。 第四条特殊或大宗办公用品的配制，由部门提出书面申请经总经理审批后，方可购买，并办理验收、领用手续。 第五条要有计划地合理安排采购，实行限额管理，杜绝不必要的开支和浪费。 第六条公司的固定资产不得挪作他用，工作人员不得用公款购买家庭、生活用品自用。 任何公物，不经批准，不得擅自动用或取走。 如有违反，按贪污或挪用公物处理。 第七条办公用品采购与管理由公司财务部负责。 考勤制度 一、公司人员应严格遵守劳动纪律和作息时间，按时上下班，不得旷工，不得随意迟到早退。 二、公司上班时间为每周星期一至星期五上午800点至1200点，下午1400点至1800点，夏季（ 7、8两月）为上午800点至1200点，下午1500点至1800点。 三、公司考勤由各部门负责自行考勤，由专人填报考勤表，每月1日交公司办公室备案，并由财务部按考勤天数发放薪金。 四、公司各部门负责人为考勤第一责任人。 五、公司人员旷工一次扣发当月薪金20元，无故迟到早退一次，扣发薪金5元，全年旷工累积12天以上，迟到早退累积24次以上者，按自动离职，辞退或退交原单位处理。 六、公司人员请假与休假按请假与休假制度办理请休假手续。 七、公司人员考勤记录，作为本人年终考核的重要内容。 请假与休假制度 一、公司以元旦、三八节、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节、春节、星期 六、日（双休日）及国务院临时公告的全国性放假日为法定节假日、薪金照发。 二、公司工作人员请假分为五种，其中事假、病假、婚假、丧假、产假（在规定时间内），工作人员薪金照发。 （一）事假因事必须由本人处理者可请事假，每月不得超过1天，全年累计以12天为限。 （二）病假因病治疗或休养者，可请病假，全年累计以12天为限。 （三）婚假工作人员本人结婚，可请婚假7天，子女结婚可请事假1天。 （四）丧假工作人员的父母、配偶、子女丧亡可请假7天；工作人员的祖父母、岳父母、兄弟、姐妹丧亡可请假5天；工作人员的其他直系亲属丧亡可请丧假1天。 （五）产假工作人员生育可请产假90天，配偶分娩男方可以休假10天。 （六）在休假期间，若遇法定节假日，均应连续计算假期。 三、工作人员请假一天以内的，经部门经理或项目部负责人批准；一天以上三天以内（含三天）经部门经理或项目负责人审核后报主管副总经理批准；三天以上者逐级审核后报总经理批准。 四、部门经理或项目部负责人请假一天以内经副总经理批准，一天以上逐级审核后报总经理批准。 五、公司人员享有国家规定的公休假。 工龄满20年的一年公休假为14天，工龄满10年以上20年以下的一年公休假为10天。 工作人员休公休假应报总经理批准。 但因工作原因年终未能正常休假者，公司按加班对待，依照加班规定发给薪金。 六、公司人员请假，均应填写请假条，依照规定经核准后送公司办公室备案，假满须销假。 严禁捎话或电话请假，否则，按旷工论处。 七、公司人员捏报不实理由蒙蔽请假，经查明以旷工论处。 八、事假、病假逾期，每月按日计扣薪金。 聘用人员按日工资40元扣发。 九、公司人员请假，除确因急病不能自行请假时可由同事或家属代办外，都须亲自办理请假手续。 未办妥请假手续，不得先离职，否则以旷工论处。 十、公司人员请假期届满需续假或另行续假尚未核准而不到职者，除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外，均以旷工论处。 十一、公司人员无故旷工一天，必须书面做出检查，经公司主管副总经理同意后方可上岗，无故旷工三天以上，公司将停发本人薪金，给予辞退处理。 值班及加班制度 一、国家法定长假五一节、国庆节、春节，公司安排值班，其它节日、双休日在特殊情况下安排值班。 二、值班实行公司领导带班和工作人员轮流值班。 值班不发薪金。 三、值班实行交接班制度，值班人员负责公司安全及处理突发事件，并及时报告带班领导，不得擅离职守，否则以旷工论处。 四、公司要求工作人员在有效工作日内高效完成工作任务，一般不要求加班。 但因特殊情况或任务要求时限限制确需加班者，由总经理决定，通知有关人员加班，加班按规定给加班薪金。 （一）双休日按平时薪金的2倍计发；（二）五一节、国庆节、春节、元旦按平时薪金的3倍计发；（三）工作日内，晚上加班在22点以前按半天计发，在22点以后按全天计发；（四）加班薪金由公司财务部制定具体标准。 五、公司通知加班，工作人员应自觉到岗，不得以任何理由拒绝，并保质保量完成工作任务。 如确实有原因不能到岗，须经部门领导同意，并报告总经理，否则以旷工论处。 六、工作人员加班情况，作为本人年终考核的重要内容。 车辆管理规定第一条公司车辆由公司办公室统一管理。 第二条公司驾驶员应严格遵守交通法规，做到安全行车。 不得无证驾驶，不得开“英雄车”、“斗气车”，严禁酒后驾车。 避免不安全事故发生，属人为交通事故，个人负责。 第三条因公用车须经公司领导或办公室主任批准，未经批准驾驶员不得擅自出车。 第四条车辆应由责任司机驾驶，责任司机应每周实施定期检查及保养，以维护机件寿命，确保行车安全。 第五条驾驶员应注意事项（一）为亲友私自出车或交由无照驾驶者，一经查出，严肃处理。 （二）无照驾驶发生车祸全部赔偿由驾驶者自行负责。 （三）有照驾驶如因本身操作不当发生车祸，全部损失由驾驶员负责。 （四）超速、超载、任意停车、违反交通规则等一切罚款，由驾驶员自行负责。 （五）值班驾驶员不得私自离岗，否则因此而造成的一切后果由值班驾驶员自负。 （六）车辆出车前应特别注意进行例行安全检查，并保持车辆整洁卫生。 （七）所有车辆必须按公司指定的场所、单位加油、洗车、维修保养，违者费用自负。 （八）不提倡驾驶员带病坚持上岗。 驾驶员因身体不适，无法出车，应及时向领导或办公室主任报告，请求临时调整，否则造成不安全事故或贻误工作，损失由驾驶员自负。 第六条节假日车辆的使用，车辆外借和私用应呈总经理批准，未经批准，不得使用。 第七条车辆驶回后，应停放在公司统一指定的场所。 公务用车制度为了严格管理车辆，合理使用车辆，最大限度地发挥车辆的使用效益，以适应公司公务用车的需要，特制定本制度。 一、公司公务用车统一由公司办公室管理。 二、公司公务用车均应按要求填写派车单，经公司办公室负责人签字同意后方可出车。 三、公司办公室有权根据用车的“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无公车使用而延误工作。 四、未经领导同意，公务用车不得私用，不得擅自将公务用车开回家，违者按相关规定予以处理。 车辆保养维修加油制度 一、公司车辆的年审、保养维修统一由公司办公室安排办理。 二、司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时报告，保证车辆正常行驶。 三、司机发现所驾车辆有故障时，应立即报告并提出具体维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。 未经批准，不许私自送车维修。 四、车辆需要维修时，先由司机填写维修项目单，并进行登记，经领导同意后方可维修。 五、公司车辆维修，须在公司指定的修理厂修理。 六、公司车辆加油，须进行车辆行驶里程登记，耗油量须与行驶里程相一致。 七、司机出车回来，要检查存油量，发现存油不足时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。 特殊情况（如长途在外），需报告乘车领导，回公司后补填行驶里程登记表。 财务管理制度 一、认真贯彻执行国家有关财务工作的法律法规、方针政策和制度，保护国家财产。 二、编制财务计划，反映、分析、提供财务计划的执行情况及有关报表。 三、负责资金的筹措和管理。 办理融资业务。 建立银行贷款承兑汇票台帐，严格按银行办理贷款和承兑汇票的程序，提供相关资料。 四、参与公司重大投资决策，重要合同的前期经济可行性分析。 监督合同的执行，款项的催收。 五、负责日常借款、汇款、报销、记帐、结算等日常财务管理工作和职工工资、补助、奖金的发放。 六、参与建设项目预决算的管理，并监督执行，严格按合同约定执行支付计划，及时协调与税务、财政、审计等部门的业务关系。 七、定期对现金、票据、固定资产进行盘点，做到帐实相符。 会计凭证必须真实、准确、完整，并符合会计制度规定。 八、严格控制费用支出，合理有效地调度资金，把好财务支出关口，提高资金营运效益。 九、负责公司办公用品的购置，固定资产的管理，报刊订阅等工作。 十、负责财务档案归集、，年终完成档案的装订、保存。 保守财务秘密，维护公司权益。 十一、付款程序项目经办人签字项目部负责人签字主管领导审核签字总经理签字财务部经办。 对于整个付款程序，财务部全程对每个环节进行审核核对，确保数据无误，金额准确。 财务管理办法（试行） 一、总则第一条为保证公司建立健康有序的财务管理体制，实现公司发展目标，充分发挥资金的使用效益，制定本办法。 第二条公司财务依照会计法、企业会计通则、企业会计准则等国家法律规定及其他法律、行政法规和国务院财政主管部门的制度，建立本公司的财务、会计制度。 二、财务计划管理第一条财务计划是公司为保证公司年度目标的实现，根据当年县人民政府的要求，依据有关方面资料计算分析编制的书面文件。 第二条公司财务部负责财务计划的编制。 第三条财务计划的执行、检查、考核和调整。 每季度（月份）进行财务分析，反映计划执行与计划差额影响因素以及工程建设、项目经营薄弱环节和漏洞，书面报送公司领导参阅。 三、公司财务管理体制第一条公司财务管理是以资金管理为龙头，成本管理为中心，效益管理为目的，实行公司、项目部门两级核算，公司、项目部门两级管理。 公司财务部门是全公司的会计核算、会计监督和财务管理核心。 第二条公司财务工作由公司财务部负责。 第三条财务部门负责人的职责。 （一）财务部负责人组织领导本单位的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算和会计监督等方面的工作，协助总经理组织领导公司建立、健全经济核算责任制，监督检查项目建设，提高经济效益，参与本单位重要经济问题的分析和决策。 （二）组织本部门贯彻执行国家有关财经法规、方针政策和制度，保护国家财产。 （三）组织制定公司财务管理办法并付诸实施。 （四）负责组织本部门人员的业务学习和技能培训。 对原始凭证和记帐凭证，会计报表进行复核和审查。 （五）负责财务收支计划，成本费用计划，信贷计划、财务专题报告、会计决算报表的审定。 会同审查、审定涉及财务收支的重大项目计划经济合同和经济协议。 （六）协助总经理做好资本金的应用，抓好公司资金、成本管理工作。 参与组织公司建立、健全、修订各项规章制度，改进和加强公司经济核算的基础工作。 第四条财务部职责（一）在部门负责人的领导下，贯彻执行国家财税法规，如实反映公司财务状况和项目建设情况，监督财务收支，向公司领导有关方面报送会计报表。 （二）负责日常借款、汇款、报销、结算和职工工资的发放。 （三）参与建设项目预决算的管理，并监督执行。 （四）严格控制费用支出，合理有效地调度资金、把好财务关口，提高资本营运效益，降低资金运营成本。 （五）负责季度（月份）和年度财务分析；加强成本，费用和资金管理。 （六）负责原始票据的审核和复核，确保各种票据符合法律及税务部门的要求。 第五条公司职能部门的财务责任。 （一）编制本部门用款计划，认真执行费用计划和资金使用计划。 （二）预借款项和采购用款，须按规定程序审批，财务部门审查后支付。 （三）公司其他部室用款按规定程序审批，费用支出按财务计划控制，计划外费用和超支费用须总经理批准。 （四）与财务部会计核算有关的会计事项，有关部、室须认真填制原始记录，提供核算资料，对会计资料和凭证的真实性负责任。 四、内部财务基础管理工作制度第一条原始记录的管理及填报要求。 （一）公司各职能部、室，项目建设单位要认真做好各环节的原始记录工作。 （二）公司各职能部门对原始记录要用统一规范的格式和表格，做到手续齐全、内容完整、真实、正确、清晰。 并要按规定及时汇集上报，确保财务数据真实可靠。 （三）原始凭证填报必须规范，不得涂改。 第二条工程竣工验收制度（一）建设项目竣工时，应在三个月内及时编制项目竣工财务决算，并做到数字准确，内容完整。 （二）竣工财务决算的依据，主要包括可行性研究报告、初步设计、概算调整及相关批准文件；招投标书；历年投资计划；经有关部门批准的项目预算；承包合同工程结算等有关资料；有关的财务核算制度、办法；其他有关资料。 （三）竣工财务决算的内容，主要包括两个部分 1、项目竣工财务决算报表； 2、竣工财务决算说明书。 五、货币资金管理制度第一条现金管理。 （一）现金是流动资产中流动性最强的资产。 （二）现金的使用范围包括 1、公司员工的工资、奖金、保健等各种福利费用； 2、出差人员必须随身携带的差旅费； 3、城乡居民个人或未在银行开立帐户单位的劳务报酬。 4、转帐结算起点（1000元）以下的零星款项支付； 5、中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。 （三）公司现金收支的管理规定。 1、公司在经营活动中收入的现金应及时送存银行，并在“现金缴款单”上注明款项。 2、公司支付现金可从库存限额中支付或开出现金支票提取，提现金时应当在现金支票上写明用途，不得套取现金。 3、现金出纳在收取现金时必须在发票或收据上加盖“现金收讫”的印章；支付现金时必须根据审核无误的记帐凭证由领款人签章后方可发放，并在收付款凭证的“出纳”处签章。 4、不得以“白条”顶库，不准单位之间互借现金，不准公款私存，不准保留帐外公款。 （四）现金日常核算及盘存。 1、出纳必须根据当日的收付款凭证逐笔登记现金日记帐，帐目日清月结，做到帐证相符，帐帐相符，帐实相符。 2、出纳每日终了将现金清点完毕后，应将结余现金存入金库内，保证现金存放安全。 3、库存现金超出限额时，应将超出部分及时送存银行，库存现金低于限额时，可以签发现金支票从银行提取，补足限额。 第二条空白支票的管理（一）结算金额事先不能确定时，如需领用空白支票，应先由用款部门领导指定专人到财务部办理支票登记手续，经财务部门负责人按规定的审批权限审批签字，即可签发。 （二）办理支票领用，先应填定“支票领用登记簿”准确登记收款单位或个人款项用途、金额后，由出纳填写支票号码，并注明限额或直接填写金额。 签领支票的收款单位和用途必须与发票一致。 （三）空白支票领用后及时报帐，规定从签发之日起，在十天内到财务部报帐，注销手续。 （四）对发出支票要严格进行清理，对超过一个月仍未到财务部报帐注销的，