23 银行间业务英语术语汇编.docx

access 接入 accrual 累积 actual holding days 实际占款天数 administered arbitration rules 仲裁规则 affiliate 关联机构 aggregated amount 累计金额 alert 预警 all-in rate 全价 allotment 配股 amend 修订 American Style Option 美式期权 amount 交易金额 anonymous trading 匿名交易，竞价交易 Application Programming Interface (API) 应用程序接口 appreciate 升值,增值 arbitrage 套汇 arbitral award 仲裁裁决 arbitration tribunal 仲裁庭 as of the date hereof 截至目前 Asia Bond Fund (ABF) 亚洲债券基金 ask rate 卖出报价 asset 资产 asset management company 资产管理公司 asset securitization 资产证券化 asset-backed security (ABS) 资产抵押债券 at best 最佳价格 at the money 平价 authorized distributor 授权分销商 back office 后台 bad debts 坏账 balance of trade 国际收支 Bank for International Settlements (BIS) 国际清算银行 base amount 基准货币金额 base currency 基准货币 base data 基准数据 base direction 基准货币方向 basis point(BP) 基点 be equally authentic 具有相同效力 be legally bound hereby 特此法律约束 be subject to 从属于，受支配 bear its own costs and expenses 自行承担成本和费用 bear market 熊市 benchmark 基准 benchmark bond 基准债券 best offer/best quote 最优报价 best price 最优价格 bid price/bid rate 买入报价 big figure quote 大数 bilateral settlement 双边清算 bilateral trading 询价交易，双边交易 bilateral trading model 双边交易模式 bind 约束 bond 债券 bond code 债券代码 bond indices 债券指数 bond lending 债券借贷 bond replacement 债券置换 bond valuation 债券估值 bond yield curve 债券收益率曲线 book 账本 bookkeeping 簿记 breach credit limit 超出授信额度 breach of statutory duty 违反法定义务 broken period 非标准期限 broker 经纪商 brokering 经纪 bulk quote 批量报价 bulk trade 大宗交易 bull market 牛市 business day 营业日，工作日 business scope 业务范围 buy 买入 buy order 买入订单 buy back 反售 call option 看涨期权 callable and puttable bond 含权债券 cancel order 撤单 cash bond 现券 cash market 现金银行 central bank 中央银行 central bank bill 央行票据 central counter party(CCP) 中央对手方 central limited order book 中央限价书 Central Money markets Unit(CMU) 香港债务工具中央结算系统 central parity rate 中间价 centralized clearing 集中清算 centralized quotation 集中报价 centralized settlement 集中结算 CFETS Market Data Service(CMDS) 交易中心数据接口服务 CFETS Market Date Service（CMDS) 数据接口 chartist 图表专家、技术交易员 China Banking Regulatory Commission(CBRC) 中国银行业监督管理委员会 China Central Depository & Clearing Co., Ltd.(CCDC) 中央国债登记结算有限责任公司 China National Advanced Payment System(CNAPS) 中国现代化支付系统 China National Clearing Center 中国人民银行清算总中心 China Securities Regulatory Commission(CSRC) 中国证券监督管理委员会 clean price 净价 cleared funds 清算资金 clearing 清算 clearing and delivery 清算交割 close data 收盘数据 close 收盘 closed position 关单价位 closing curve 收盘曲线 collars 上下限 collateral 担保品，抵押品 collective commercial paper 集合票据 commercial intent 商业意图 commercial paper 票据 commission 佣金 Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 美国商品期货交易委员会 competent jurisdiction 司法管辖权 compression 冲销 contagion 金融风暴 contra amount 对应货币金额 contra currency 对应货币 convertible bond 可转换债券 corporate bond 企业债 counterparty 对手方 counterparty interface 对手方界面 covenants and agreements 承诺与合意 Credit Default Swap(CDS) 信用违约互换 credit enhancement 信用增进 credit granting 授信 credit lending 拆借，信用贷款 credit limit/credit line 授信额度 credit rank 信用等级 credit rating 信用评级 credit risk 信用风险 credit risk mitigation warranty (CRM) 信用风险缓释凭证 cross currency interest rate swap (CRS) 货币掉期 cross currency pairs 交叉配对货币 cross currency swap(CCS) 货币掉期 cross rate 交叉汇率，套算汇率 Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) 人民币跨境支付系统 C-Swap 标准化人民币外汇掉期交易 currency delivery 货币交割 currency pair 货币对 currency swap 货币掉期 currency unit 货币单位 custody 托管 data back-up 数据备份 data error 数据错误 data feed 数据传输 data in relation to deals 成交数据 data landing 数据落地 data vendors 信息供应商 deal 成交 deal date 成交日 deal information 成交行情 deal price 成交价 deal request 交易请求 deal ticket 成交单 deal time 成交时间 dealer-to-client 交易商对客户 dealt amount 交易货币金额 dealt currency 交易货币 dealt rate 成交价 debt financing 债务融资 decimal point 报价精度 dedicated line 专线 default 违约 deficit 赤字 delayed deal 延时成交 delist 停牌，除牌 deliverables 交付物 Delivery After Payment (DAP) 见款付券 delivery date 交割日 delivery type 交割方式 Delivery Versus Payment (DVP) 券款对付 deposit 存款，拆借 deposit form 存款单 depository 托管 depreciate 贬值 deputy 代表、副手、代理人 derivatives 衍生品 designate 指派 dialogue quote 对话报价 dial-up 拨号 digital certificate 数字证书 dilution 摊薄 direct financing 直接融资 dirty price 全价 disclosing partner 披露方 discount 贴现 discount rate 贴现率 distribution 分销 drive economic growth 驱动经济增长 duly authorized 双方正当授权的 dump 倾销 duration 久期 effective date 生效日 emergency trade 应急交易 End Of Day Order (EOD) 结束日订单 end user 终端用户 ending price 末笔价 end-of-day data 收盘数据 enterprise annuity 企业年金 enterprise bond 企业债 enterprise group 企业集团 entity 主体 e-trading 电子交易 European Style Option 欧式期权 Exchange Trade Products (ETP) 交易所交易产品 exchange-rate regime 汇率形成机制 Exclusive partner 唯一合作伙伴 exclusivity provision 排他性条款 executable rate 可执行报价 execute counterparts 签署副本 execution 执行，签署（协议） exercise 行权 exercise cut off time 行权截止时间 exercise notice 行权通知 exercise price 执行价格 exercise status 行权状态 exercise type 行权方式 exotic option 奇异期权 expiration time （报价）失效时间 expired 放弃行权 expiry date 到期日 explicitly stipulate 明确约定 face value 券面总额 facilitate the interconnection 建立互联 far-leg 远端 federal fund 联邦基金 federal institution bond 联邦机构债券 fetch data 获取数据 file 备案 finance corporation 财务公司 financial bond 金融债 Financial Information Exchange Protocol (FIX) 金融信息交换协议 financial institution 金融机构 financial leasing company 金融租赁公司 financial product 金融产品 financial report 财务报表 financial institution bond 金融债券 financing 融资 first settlement date 首次结算日 fixed income 固定收益 fixed interest rate 固定利率 fixed period 标准期限 fixing 定盘 fixing date 定价日 fixing frequency 定息周期，定息频率 fixing repo rate 回购定盘利率 fixing rule 定息规则 fixing stub 计息残段 flat price 净价 floating rate 浮息 floating two-way quotes 浮动双向报价 foregoing 前述原因 foreign central bank 外国央行 foreign currency 外汇币种 foreign currency lending 外币拆借交易 foreign currency pairs 外币对 Foreign Direct Investment (FDI) 外商直接投资 foreign exchange 外汇 foreign exchange transaction 外汇交易 foreign-funded bank 外资银行 formatted bilateral quote 格式化询价 forward 远期 forward interest rate agreement(FRA) 远期利率协议 forward point 远期点 FR001 interest rate 隔夜回购定盘利率 FR007 interest rate 七天回购定盘利率 fraud 欺诈 Front desk trading system 前台交易系统 FTP 内部转移定价 full price 全价 fund 基金 funding 拆借 future value 终值 Futures Commission Merchant 期货经纪商 FX 外汇 FX forward 外汇远期交易 FX Option Implied Volatility Curve 外汇期权隐含波动率曲线 FX Option Netting Settlement Ticket 差额行权结算单 FX Option Pricing Parameters 外汇期权Delta 参数 FX Option Pricing Tool 外汇期权定价工具 FX snap shot 外汇快照 FX swap 外汇掉期 FX swap curve 外汇掉期曲线 G7 Market Maker 外币对做市商 general-collateral repo rate 一般抵押回购利率 going long 买涨 going short 卖空 good for amount 流动性限额 goodwill 商誉 governed by 管辖 government bond 政府债券 government supporting institution bond 政府支持机构债券 Greenfield investment 绿地投资，创建投资 gross clearing 全额清算 gross delivery 全额交割 gross settlement 全额结算 guarantee 保证品 hedge 套期保值 hedge fund 对冲基金 help desk 场务 High Value Payment System (HVPS) 大额支付系统 highs and lows 涨跌 historical data 历史数据 hold limit 暂扣额度 Hong Kong S.A.R 香港特别行政区 hub 数据中心 hybrid broking 混合经纪 hybrid capital bond 混合资本债 illiquidity 无流动性 implied interest rate 隐含利率 implied volatility 隐含波动率 in its sole discretion 自行决定 in public domain 被公众知晓 in the money 价内 index 指数 indicative rate 指示性报价 industrial standard 行业标准 information provider 信息商 information terminal 信息终端 information vendor 信息商 infrastructure construction 基础建设 initial clean price 首期净价 initial limit 初始额度 initial margin 原始保证金 initial price 首笔价 insider-trading 内幕交易 instruction 指令 instrument 交易品种 insurance company 保险公司 intention quote 意向报价 interbank 同业,银行间 interbank deposit 同业存款 Inter-bank Market Information Exchange Protocol (IMIX) 银行间市场业务交换协议 interbank markets 银行间市场 interbank negotiable certificates of deposit 同业存单 inter-dealer 交易商间 interest payable 应计利息 interest rate 利率 interest rate confirmation day 利率确定日 interest rate liberalization 利率市场化 interest rate option 利率期权 interest rate swap(IRS) 利率互换 interface 接口 interim 临时的 interlocutory 中间的、对话的 intermediary 中介机构 international development institution bond 国际开发机构债券 international financial corporation 国际金融组织 International Swaps and Derivatives Association (ISDA) 国际互换与衍生产品协会 internationalization 国际化 internet protocol (IP) 互联网协议 interval 间隔时间 intra-day 日内 intrinsic value 内在价值 investment bank 投资银行 IRS fixing 利率互换定盘收盘曲线 issue 发行 joint project 合作项目 joint stock commercial bank 股份制商业银行 joint venture 合资公司 large-denominated certificates of deposit 大额存单 last price 最新价 latency 时滞 leased line 专线 legally permissible 法律允许 leverage 杠杆 liability 负债 interest rate liberalization 利率市场化 LIBOR 伦敦同业拆借利率 Limit/quota 额度 limit order 限价报价 limit quota 限额 liquidated damages 违约金 liquidity 流动性 liquidity provider 做市商 listed company 上市公司 Loan Prime Rate (LPR) 贷款基础利率 loan transaction platform 贷款交易平台 local government bond 地方政府债 long position 多头 loss given default 违约损失率 losses of profits 利润损失 lot 单/手 low-latency 低延迟 Main Data Path (MDP) 主数据路径 maker 报价方 managed floating exchange rate regime 有管理的浮动汇率制度 margin 保证金 market condition 市场情况 Market Data License Agreement (MDLA) 市场数据许可协议 Market Data Platform (MDP) 市场数据平台 market disruption 市场终端 market information 市场行情信息 market liquidity 市场流动性 market maker 做市商 market making interfaces 做市接口 market participant 市场参与者 market price 市场价格 market-making quotation 做市报价 market-making system 做市商制度 mark-to-market 盯市 master agreement 主协议 master framework agreement 主框架协议 matching 匹配成交 matching quotation 撮合报价 maturity 期限，到期 maturity amount 到期还款金额 maturity clean price 到期净价 maturity date 到期还款日 maturity settlement date 到期结算日 mean value 均值 mechanism innovation 机制创新 medium-term note 中期票据 middle office 中台 middle rate 中间价 minimum amount 最小交易金额 minimum quote unit 最小变动单位 mismatch 不匹配 monetary policies 货币政策 money broking 货币经纪 money market 货币市场 mortgage-backed security 抵押支持债券 multilateral 多边 multi-tiered 多层次的 municipal bond 市政债券 mutual fund 共同基金 National Association of Financial Market Institutional Investors （NAFMII） 中国银行间市场交易商协会 near-leg 近端 net position 价位 netting amount 轧差金额 netting clearing 净额清算 netting delivery 差额交割 netting settlement 净额/差额结算 nominal principal 名义本金 None-Deliverable Forward (NDF) 不可交割远期 non-financial institution 非金融机构 non-institutional investor 非法人投资产品 non-tradable 不可交易的 notional amount 名义本金/名义金额 novate （契约的）代替，更替 offer direction 报价方向 offer price/offer rate 卖价 offshore RMB-denominated products 离岸人民币计价产品 one-click-trade 点击成交 open 开盘 open interest 未清偿余额/未平仓余额 open repo 不定期回购 open-high-low data 开-高-低数据 opening 开盘 option 期权 option buyer 期权买方 option holder 期权买方 option premium 期权费 option seller 期权卖方 option value 期权价值 option writer 期权卖方 order 订单/订单交易 order routing 订单路由 order-driven 订单驱动 out of the money 价外 out-of-hour trading 盘后交易 outright repo 买断式回购 outstanding 余额 Over the Counter (OTC) 场外交易市场 overnight（O/N） 隔夜 overseas bank 境外银行 Overseas Direct Investment (ODI) 对外直接投资 overseas insurance company 境外保险公司 parameter 参数 Payment After Delivery (PAD) 见券付款 payment date 付息日，支付日 payment frequency 付息周期，付息频率 payment stub 付息残段 performance bond 履约保证金 period 期限 pip 基点 Plain Vanilla Option / Vanilla Option 普通期权 pledge 质押 pledged repo 质押式回购 policy lender/non-commercial bank 政策性银行 policy financial bond 政策性金融债 position 头寸 position-delta Delta 头寸 post-trade 交易后 potential mutual benefit 潜在的互利互惠 premium 升水 premium amount 期权费金额 premium date 期权费交付日 premium rate 期权费率 premium type 期权费类型 prepayment 提前偿付 present value 现值 price ceiling 最高限价 price discovery 价格发现 price feed server 提供报价的服务器 price fixing 限价 price floor 最低限价 price tendering 报价 pricing 定价 primary depository 一级托管 primary market 一级市场 principal 本金 private placement note 非公开定向债务融资工具 privately offered fund 私募基金 provisional measures of protection 临时保护措施 public announcement 公告 public offered fund 公募基金 put option 看跌期权 Qualified Institutional Investor (QFII) 合格境外机构投资者 quasi-market maker 尝试做市商 quotation/quote 报价 quote currency 非基准货币/计价货币/相对货币 quote-driven 报价驱动 rally 上升幅度 rate 价格，利率 real economy 实体经济 real price quote 实价报价 real-time 实时的 real-time data 实时数据 real-time frontline surveillance 一线监测 receiving partner 接受方 record 备案 recovery rate 回收率 rediscount 转贴现 reference id 参考编号 reference interest rate 参考利率 regime reform 制度改革 regional trading 区域交易 regulatory authority 监管机构 relay station 中继站 remainder time 存续时间 remote back-up 异地灾备 repo 回购，资金融入 repo period 回购期限 request for quotation (RFQ) 请求报价 reserve 准备金 resistance 阻力位 reverse repo 逆回购/资金融出 risk exposure 风险敞口 risk management 风险管理 RMB against USD 人民币对美元 RMB central parity 人民币汇率中间价 RMB cross border trade 人民币跨境交易 RMB internationalization 人民币国际化 RMB Qualified Institutional Investor (RQFII) 人民币合格境外机构投资者 RMB-denominated 人民币计价 roll-over 回购 round trip 双向交易 rural cooperative bank 农村合作银行 rural credit cooperative 农村信用联社 secondary capital bond 二级资本债券 secondary depository 二级托管 secondary market 二级市场 securities company 证券公司 security 证券 self regulatory organization 自律机制 sell 卖出 settlement 清算 settlement and delivery rates 结算交割利率 settlement correspondent/agent 结算代理 settlement date 结算日 settlement list 结算清单 settlement speed 结算速度 settlement statement 结算清单 settlement system 清算系统 Shanghai Clearing House 银行间市场清算所股份有限公司 Shanghai Interbank Offered Rate (Shibor) 上海银行间同业拆放利率 Shanghai Municipal Government 上海市政府 Shanghai Stock Exchange (SSE) 上海证券交易所 shareholder agreement 股东协议 Shibor 1W interest rate Shibor 7 天利率 Shibor 3M interest rate Shibor 3 个月利率 Shibor O/N interest rate Shibor 隔夜利率 short-term corporate financing bill 短期融资券 single interest rate 单利 single-bank platforms 单银行平台 snap shot 快照 social security fund 社保基金 sovereign wealth fund 主权财富基金 split quote 拆分报价 spot 即期 Spot-next (S/N) 隔夜掉期近端起息日T+2 远端起息日T+3 spread 价差 square 轧平 standard deviation 标准方差 standardized interest rate derivatives 标准利率衍生产品 state-owned asset 国有资产 state-owned commercial bank 国有商业银行 Straight-Through Processing (STP) 直通式处理等 stream price 持续报价 strike price 执行价格 stub 残段 sub-institution /subordinate body 附属机构 subordinated bond 次级债 super short-term corporate financing bill 超短期融资券 supplement 补充 surveillance 监管 survive the termination （合同）终止后仍有效 swap 掉期 swap point 掉