公司出差管理制度.doc

致得协同文档管理系统出 差 管 理 制 度一、申请及借款1公司集团本部员工因工作需要出差（国内）须向综合办公室申领、填写出差申请单及借款单，经部门经理签字确认后报公司分管副总经理或总经理审批。出差申请单的内容应包括：出差事由、地点、随行人员（如果是多人出差可由一人办理）、费用计划、差旅时间与交通工具。本人持借款单到财务部预支差旅费。2一般情况下，应提前三天办理出差手续。若需综合办公室代订票应凭已经批准的出差申请单办理。3出差过程中任何行程的更改都应在出差申请单上补充注明，并在返回后经公司分管副总经理或总经理签字审批。出差申请单作为报销附件。二、交通工具1员工出差可选择汽车（大巴）、火车、轮船、飞机等交通工具，选择交通工具的类别由路程、出差事由、公务急缓程度等情况而定。若出差目的地可夕发朝至（例如：北京等），一般应乘火车或汽车。2差旅乘火车只可选择硬座或硬卧，短途旅行（行程5小时以内）应选择硬座，夜间行程在6小时以上的可乘硬卧，若乘硬座可给予补贴，金额为硬座面值的30%。3员工差旅乘飞机时只可选择经济舱。4若遇特殊情况员工出差可乘火车软卧或飞机商务舱，但必须事先经总经理批准。三、费用1一般情况下，部门经理级以下人员单人住宿标准不超过￥150元/天；部门经理级人员单人住宿标准不超过￥200元/天；部门经理级以上人员单人住宿标准不超过￥250元/天。2同性别员工出差时，两人住宿标准为单人住宿标准的1.5倍。3员工出差异地市内交通费实行包干，每人每天人民币20元。自带车辆则不再报销市内交通费。4员工国内出差补贴为30元/人天，驾驶员驾驶车辆在途40元/人天，计算方法为：出发当日至返程到沪日的实际天数乘以20元为应补贴额。出发日：12：00以前出发按全天计算，12：00以后按半天计算。到达日：12：00以前到达按半天计算，12：00以后按全天计算。5在出差申请计划中的业务应酬费用在预算总额内凭发票予以报销，超过预算部分的费用需书面报告总经理特批。6参加会议或培训接待单位已安排食宿的不另报住宿及出差补贴。7员工差旅车票/机票费用凭发票经审批后报销。8对于受公司委派、长期在外地出差的人员按规定则另行补贴。四、报销1员工出差返回后应在5日内结清出差费用，差旅剩余借款应在5日内交回财务部，未还款者，财务部通知人事部门从其工资中扣除。2员工出差报销时应填写差旅费报销单，将凭证发票、出差申请单一并交分管副总经理批签后交总会计师审核，方可到财务部报销。金额超过1000元的须由总经理审批签字。3不符合差旅费规定的其他费用应由员工个人承担，如员工差旅地距离其原籍较近或路过，原则上不可中途探亲，在不耽误工作情况下中途探亲，费用自付，不得在差旅费中报销。五、其他1出差人员在到达目的地后应立即与公司总部其直属上级主管人员建立联系。2任何特殊情况均须书面说明，并报分管副总经理或总经理审批。3一般报销均应提供有效正式发票，报销住宿费时还应提供饭店明细单，由于特殊情况未能取得发票时，员工须提供该项费用的性质、发生地点及没有取得发票的原因，由公司给予适当的补贴。4公司内各独立核算的单位（包括进出口公司）主要领导出