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企业资源管理解决方案系统调研与分析提纲2009年8 月修订版权声明需求报告限制作为其它用途或传播没有金蝶软件（中国）有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。 由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商版权所有的软件组件。Microsoft、WINDOWS、NT、EXCEL、Word、PowerPoint 和SQL Server 是微软公司的注册商标。IBM、DB2、DB2 通用数据库、OS/2、Parallel Sysplex、MVS/ESA、AIX、S/390、AS/400、OS/390、OS/400、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、Intelligent Miner、WebSphere、Netfinity、Tivoli、Informix 和Informix 动态ServerTM 是IBM 公司在美国或其他公司的商标。ORACLE 是ORACLE 公司的注册商标。UNIX、X/Open、OSF/1 和Motif 是Open Group 的注册商标。Citrix、Citrix 徽标、ICA、Program Neighborhood 、MetaFrame 、WinFrame 、VideoFrame 、MultiWin以及此处引用的Citrix 产品名是Citrix Systems 公司的商标或注册商标。HTML、DHTML、XML 和XHTML 是W3C、World Wide Web 协会、计算机科学实验室的商标或注册商标。JAVA 是Sun Microsystems 公司的注册商标。JAVASCRIPT Sun Microsystems 公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape 许可使用。本文档提到的金蝶 、金蝶KIS 、金蝶K/3 、金蝶EAS 、Apusic 、金蝶iFly 和其它金蝶 产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。 1企业基本状况调研：访问对象：ERP项目责任部门、企管部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1.可否介绍贵集团公司的组织机构情况？（如调查对象属集团企业，请回答）已附组织架构图2.贵企业的所属关系-独立企业-集团企业-集团所属企业（谁是上级公司）-集团基层企业（谁是上级公司）3.贵企业的主要经营范围及主要产品系列是哪些？（集团公司请按主要子公司分别描述）4.贵企业最近的主要财务指标如何？-资产规模-职工人数-年度营业收入-利润水平-存货周转率-资产负债率5.贵企业的发展目标（近期、长期）是什么？6.贵企业的主要业务部门及其职责划分如何？各部门人员配备及主要业务的业务量。如：月处理会计凭证量销售发票处理量采购订单量销售订单量生产工单量仓库出入单量等7.请描述贵企业主要业务部门之间现行的主要业务流程，侧重于产、供、销、服务如下部分：1 计划销售库存（固定资产）财务2 市场销售库存财务3 计划生产车间库存财务4 售后服务工作流程8影响贵企业竞争力的主要因素是什么？请选择： 经常交货拖期 销售计划不能贯彻执行 计划跟不上变化的环境 库存资金占用过多 资金短缺紧张 能力利用不当 物料经常短缺不配套 生产周期长 财务数据与生产数据经常出现矛盾 不能控制成本 缺少一套规范化管理方法 其它（请具体说明）9贵企业对ERP项目的期望项目的总体目标侧重于财务管理、供应链管理、生产管理、客户关系管理（销售，市场，服务）、人力资源管理、电子商务或决策分析。对项目进度的期望10年终结算月份主货币（基本货币）增值税其 他 内 容2销售订单管理状况调研访问对象：销售部门，价格部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1客户信息：目前管理客户哪些信息？请提供相关报表样张。各类客户数量？客户种类如何如何进行编码管理？有哪个部门负责维护客户信息？销售部门与市场、服务、库存、财务是否共享客户信息？如何处理客户信息合并？2销售渠道细分情况3销售渠道分析情况4请描述贵企业销售策略：订货会直销分销代销定金、赊销电子商务5请描述销售组织结构销售组织及其分布销售员队伍销售人员奖励机制，佣金计算方法6描述各类订单处理流程如：1. 只开票不（后）发货2. 只发货不（后）开票3. 货物由供货商直发客户7如何实现订单状态的跟踪8长期销售合同的处理9描述企业产品定价与折扣策略或提供相关文档。10对客户的信用控制原则？11描述产品提货规则与流程12如何安排货物的运输？13销售运费及税务处理14销售退货处理流程其 他 内 容3产品结构（BOM）及工艺路线（Routing）管理状况调研访问对象：工艺部门，成本信息请财务部门配合访问部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1物料编码由哪个部门负责维护？2物料清单BOM有几级（几层）？3BOM和工艺路线的准确率如何？4是否有BOM的多版本问题？5是否需要对BOM进行单层/多层的正查，反查？6如何对工艺路线进行定义、管理？7如何在工艺路线中反映工、费的消耗结构？8是否在工艺路线中反映部门或工作中心？9如何核定资源（料、工、费）的消耗标准？10请描述贵企业的生产班次及每班时间？11如何定义标准工序？12如何确定成本计算比例13如何定义，使用替代（备用）工艺路线？14生产过程中的期量标准如：制造提前期、固定提前期、可变提前期等如何确定？15如何管理并维护工程变更数据版本生效控制限制变更申请专门组织负责仅发生于设计研发部门，或也产生于客户退货等原因一般说，从提出变更申请到实施加工的时间有多久16列示ECO种类，针对每一种ECO有无相应审批过程？17是否使用ECO状态控制？18如何审计你的ECO数据？19你希望如何优化你的工程变更过程？20你使用哪些工程变更报告？这些报告通常送达哪些部门？21研发部门是否已使用CAD、CAM及PDM系统，是哪家公司的产品？其 他 内 容4生产计划管理状况调研访问对象：预测、计划部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1目前采用何种生产计划方法？（如：年度预测、3月滚动计划、1月MPS、1周生产计划等）2对同一产品，有几种预测？例如：基于地区（东部/西部）基于需求组或行业组3预测至何种明细程度：产品大类产品客户产品发往地或结算地4描述预测的方法？销售订单是否冲减预测？5贵企业的生产能力瓶颈在哪些地方？请描述。6请介绍贵企业计划组织7如何管理计划过程？如是否按“预测销售MPSMRP采购加工”的标准进行，如何确认计划？8MPS的变化是否频繁？请描述9针对多约束条件（如设备、人力瓶颈），如何进行能力平衡？10你的生产模式是按工作订单组织生产还是重复型生产（生产线生产）？11基于MRP，是否自动向供货商下达计划？（通过internet或电子商务）12计划定单（采购及生产加工）维护及下达方式13计划时间段如何定义。是否分日、周、月、年14MRP计划多长时间计算一次，计算一次MRP要多长时间？15当前有否MRP报告产生，可否查询？请提供样张，并指明出处、用户、频率、张数16当前MRP报告内容有否不满意之处？17下达采购计划和加工计划的过程，频率？18如何定义设备及人力的能力？19如何实现已下达计划的取消？20时间紧迫的订单，如何安排调整计划并生产？21如果你是多工厂、多组织环境，如何实现计划的多工厂管理？22如何获得计划的例外信息？如：计划的变更、紧急采购或延迟采购等？23如何考察计划的执行率？ 24当工程变更时，计划如何调整？其 他 内 容5车间生产管理状况调研访问对象：车间生产管理部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1经车间加工生产的产品种类2如何定义、管理生产线3生产过程及周期4请提供加工单样张每张加工单的覆盖天数5加工过程的物料管理方式（拉式、推式）6加工备料及入库依据（加工单号、项目号、销售订单等）是什么？7车间领料是按批准的需求领料或按批准包装领料？8是否需要外发加工，处理流程如何，物料如何管理？9加工过程的质量控制（记录报废、返工原因等）10报废、返工处理流程11加工对工程变更的响应过程12车间的库存管理（物料、在制品等）13与外部（如生产控制系统等）的接口需求14是否限额发料或限额送料15车间现场是否设置车间仓库？16领料单的格式？17半成品是否入库？18生产过程中是否需要检验，如何检验，结果如何处理？19是否按批号处理或按批号跟踪？是否按序列号管理或按序列号跟踪？20领料时，是否进行库存可用量查询？21车间计划的执行率如何？22车间部门有哪些管理报表？ 请提供其 他 内 容6库存管理状况调研访问对象：仓库管理部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1请描述贵企业库存项目（既物料）编码原则。如为集团公司，是否全集团统一编码？2请描述贵企业库存管理的组织结构及实际的地理库位，仓库种类（成品、备品、部件、设备、报废库等）3是否按仓库货位进行管理？4请描述贵公司的项目分类及项目数量？是否可对同一项目进行多种分类？（如:同一项目在采购部门和库存部门可能分类不同）5是否有项目的查询别名？6是否采用项目的批号控制管理？如是，解释何时生成，如何使用如是，是否按项目的货架生命期进行管理？7是否采用项目的版本号控制管理？8是否采用项目的系列号控制管理？何时决定系列号，何时产生并赋予项目？9是否对存货采用ABC分析方法进行管理？通常分类依据是什么？10请描述项目盘点方式及盘点差异处理。目前，不同类型项目数量准确度？全面盘点，是否要停止生产线11请罗列贵企业项目处理业务种类并提供相应单据样张。采购收货加工领料及入库移库销售发运各种退货紧急放行等12属不同会计主体的仓库之间，物料转移如何处理？13贵企业采用何种存货（项目）成本计价方法。14贵企业如何制定库存（项目）的补充计划？（是否采用如最大最小、重点订货方法等）15是否使用条形码技术？是否应用条形码扫描？16请提供目前仓库部门使用的报表样张，还希望获得哪些报表和数据。17项目发料采用什么原则（先进先出等）18是否应用批号管理？如何生成批号？批号的出仓方法？是否进行有效期出仓控制？成本方法：物料级成本 还是 批号级成本？其 他 内 容7采购管理状况调研访问对象：采购、物资部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1供货商信息目前管理供货商哪些信息？请提供相关报表样张。供货商种类如何各类供货商数量如何进行编码管理有哪个部门负责维护供货商信息采购部门与库存、财务是否共享供货商信息如何处理供货商信息的合并如何进行供货商的绩效评估2是否有国外供货商？有否国外定单？有否外币定单？3请区分不同类型物料，描述采购流程及价格管理库存物料备品备件外协返库办公用品非库存采购（如：购买咨询服务）其他物料等4不同物料，是否有采用批准（固定）供货商制度。如何确定批准供货商？5如何给已批准的供货商分配采购额度？6是否与战略供货商签订协议，以保证获得优惠价格及质量保证？如何操作？7如何确定物料的采购周期？（如：是否计算考虑供货商的生产周期、报关、运输等因素）8请介绍采购审批流程，这些流程是否能保证执行？财务岗位是否体现在流程中？9是否在物料采购申请、批准时还要对其预算进行核对控制？10如何进行询、报价处理？11请描述紧急采购流程。12有否标准采购定单，请提供样张。13请描述退货时，采购定单的处理流程。14如何处理采购过程与领用过程中，不同物料计量单位的换算？15税收和运费的处理？16是否有直接发运（从供货商处直接发往客户）情况？17采购数量及接收时间的容差如何确定？18采购收货时的处理环节如何？接受到仓库直接到车间先检验仓库直接到客户11是否允许替代物料的接收？12采购收货的审核原则（如何保证订单到货检验结果发票的一致性）13收或时如何进行质量检验？14采购成本管理采用何种方法、原则？标准成本法计划成本法实际成本法其他15如何采用标准（计划）成本法，采购件的标准（计划）成本如何确定和不断维护？16如何进行采购订单的跟踪和结案17请提供采购管理报表样张；其 他 内 容8质量控制管理状况调研访问对象：销售部门部门领导姓名职务联系人名职责联系电话E-mailN.O.QuestionAnswer1贵企业质量管理的组织结构和部门设置2贵企业是否已通过ISO9000等质量体系认证？3实施质量管理的范围和环节有哪些？4质量方针、目标、手册和流程的制定情况5质量检验要素有哪些，列出所有要检验的要素，例如长度颜色浓度含量温度湿度服务等级等6每种质量检验要素的检验规范，如：目标值，一级允许偏差，二级允许偏差等7检验方式：抽检、全检、破坏性检验、在线检验、脱机检验8是否要和生产设备连接，直接从现场在线收集数据，是否已有微机实现了在线连机检验？9请描述检验计划：何时何地检验检验什么检验环节和地点（采购入库、仓库、车间/资源/工序、客户退货等）检验项目（原料、半成品、成品，具体是那些规格）使用哪些检验要素10是否有质量问题处理知识库11一般质检处理的周期以及对此环节工作的限制12对质检结果是如何分析和处理？13是否有根据质检结果对产品分级的要求？14报告要求：格式、规格、内容、时间、有否报表样张？15图表要求：控制图、直方图、Pareto图、趋势图等16如何对供货商进行评估（质量方面）17使用哪些检验标准？其 他 内