公司库管制度.doc

中太建设集团股份有限公司察哈素煤矿项目部库房物资管理工作规范一，工作目的:加强库房规范管理，禁止物品乱摆乱放，保证内部工作畅通、为公司经营计划顺利实施，满足施工，提供基础保障，专门设置一间库房（大宗装饰材料除外，但必须及时清点）。二，工作范围:本规范用于公司原材料库和综合库（含：工具、辅料、备件、办公用品、生活用品等）的管理。三，工作职责:库管负责进出库装饰原材料、装饰工具、辅料、消耗品、办公用品的管理登记、检验统计制度，进出物品需领导批示（领导责任制），库管方可放行进出物品，口头传达无效，主管领导必须签字。无主管领导签字库管有权拒绝。四，工作基本要求：1，材料堆放区、库内物品，应按区域，整齐摆放，合理有序、方便生产；每发生一次进、出事项，应立即按进、出单具，据实填存放卡片，登记记账。2，所有物品工具出、入库必须凭有效单据（入库单、出库单、领用单、报废单），方可办理。3，认真把好入库关，入库物品只收不放，切实做好登记；4，认真把好出库关，无出库单据不放行；5，库房要保持整洁，无关人员不准进入。6，建立健全各类物品、装饰材料的台帐和报表制度： A：装饰原材料收、发、存台帐、及时清点月末库存报表。 B：复核当日操作者工票数量，每天登帐、月末汇总报表。五，操作细则：1，原材料、辅料、工具、备件入库：A： 原材料、辅料、工具、备件入库，库管员应对照送货单清点核对物资的名称、规格、型号、数量等是否一致，核对无误后方可在入库单上签字。B： 库房收货后应将来料放置在待检区，通知检验人员员检验，检验合格后出具检验报告。C： 库管员依据送货单及合格检验报告单，填写入库单，办理入库手续与单据。D： 入库后将合格品按规格、型号、品名分区、分类、分批堆放，做到标识目视清楚。在存料卡上标明材料规格、型号、批号及数量。不合格材料应隔离存放和做出明显标识，并通知采购人员联系退货事宜。入库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查（下同）2，工具、辅料、备件、办公用品的入库：A： 采购物品、装饰材料入库时，由采购人填写入库单，库管员接收签字。对质量要求高的或价值大的物品应由相关人员进行检验认可，对于未经同意，擅自采购的物品不予入库和报销。B： 入库物品、装饰原材料应按类别、型号分别存放，设存料卡、标识牌，登记入帐。C： 日常工作中，库管人员应对入库物品、装饰材料的发放情况进行统计，关注生产必需和消耗量大的物品、装饰材料，及时上报使用情况，以便即时采购，确保生产。3， 工具、辅料、备件、办公用品的出库：A：由使用部门开具领料出库单领出，经主管签字后，凭单发放。使用部门需要台账登记。B： 工具、电器、备件类物品执行交旧领新的原则。生产中损坏的工具设备等，经主管签字批准，交回库房，重新领取新设备。C： 对不适合使用要求或有质量问题的工具、配件、辅料，领用人员可以退回库房，库管员通知采购人退货更换或重新采购。出库单一式三联，分别由经办人、库房、和财务部存查。4，装饰原材料的废料归库管管理，报总经理处理。库管有权监督现场原材料的使用情况，报总经理。5， 盘存：A： 每月末，物资库管员对管理范围内的物品自行盘存一次，发现库存产品的盈亏、损坏、品种、规格串混等情况，要分析原因，提出预防和纠正措施，并及时汇报。B： 每年12月底，由公司办拟订盘存计划，报总经理审批后，对公司内所有材料、辅料、工具进行清点。C：总经理可根据需要，直接按排人员，不定期的到库房进行稽查