业务需求调研问卷×××公司ERP系统实施―应收模块.doc

RD020.业务需求调研问卷公司ERP系统实施应收模块 文档作者:Huatuo consultants创建日期:2003-5-18确认日期:控制编码: */RD020/AR当前版本: 1.0 文本控制更改记录3日期作者版本变更参考2003/5/18Huatuo Consultants1.0应收模块调研问卷复核姓名职位分发复制号姓名职位1Library MasterProject Library2Project Manager34目录文本控制ii更改记录ii复核ii分发ii概览1目的1文档结构1现有业务流程描述2应收业务概览2客户3交易管理4收款及核销管理13余额查询及帐龄分析15报表需求16数据接口16关键需求17未解决和已解决的问题18未解决的问题18已解决的问题18Note: To update the table of contents, put the cursor anywhere in the table and press F9. To change the number of levels displayed, select the menu option InsertIndex and Tables, make sure the Table of Contents tab is active, and change the Number of Levels to a new value.概览华拓管理软件有限公司（以下简称华拓公司） ERP项目实施小组于2003年2月12日至2003年2月14日对有限公司的应付业务进行了调研，以下是有关此次调研的详细报告。本文档归华拓拥有。目的这份文档描述和分析了的现行的应收业务。我们将以此为基础，进行业务方案设计。文档结构这份文档包含以下章节：现行业务流程描述这部分文档描述了现行的应收业务处理流程和功能，它包括以下主题:应收业务概览客户交易管理收款及核销余额查询及帐龄分析报表需求数据接口关键需求这部分文档在上一部分文档的基础上，记录客户的关键需求。现有业务流程描述本节描述了现行应收业务的处理流程和功能。应收业务概览背景应收部门人员职位和职责安排应收部门同其他相关部门的关系应收业务流程及操作手册客户基本信息客户分类客户付款管理客户报表交易管理基本信息商业单位的销售开票管理出口销售开票管理总部零售开票管理销售价格管理金税系统设置退货业务出口业务对外加工业务维修配件销售业务维修配件押金业务原材料销售业务索赔业务 税的处理坏帐处理应收应付对冲业务公司代垫费用业务供应商质量保证金业务收款及核销管理收款确认银行承兑汇票业务抵债物资冲货款退客户的货款核销业务余额查询及帐龄分析余额查询帐龄分析报表需求通常使用的应收报表有收款通知单、应收款帐龄报表、客户明细帐、客户余额表、应收票据明细表、分公司的进销差价报表。样式： 数据接口与销售系统的接口与金税系统的接口与总帐系统的接口关键需求零售业务流程改进代销业务流程改进系统发票与金税系统打印发票之间的数据对应（税尾差、发票对应）两个公司共同的客户的帐龄的联合统计和汇总余额的查询销售分公司的进销差价的统计未解决和已解决的问题Note: Add open issues that you identify while writing or reviewing this document to the open issues section. As you resolve issues, move them to the Closed Issues section and keep the issue ID the same. Include an explanation of the resolution.When this deliverable is complete, any open issues should be transferred to the project- or process-level Risk and Issue Log (PJM.CR.040) and managed using a project level Risk and Issue Form (PJM.CR.040). In addition, the open items should remain in the Open Issues section of this deliverable, but flagged in the Resolution column as being transferred.未解决的问题IDIssueReso