地源热泵项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 地源热泵项目简介及立项备案申请地源热泵项目简介及立项备案申请一、项目建设背景地源热泵是一种利用浅层地热能源（也称地能，包括地下水、土壤或地表水等的能量）的既可供热又可制冷的高效节能系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源（如电能），实现由低品位热能向高品位热能转移。一般在空调系统中，地能分别在冬季作为热泵供热的热源和夏季制冷的冷源，即在冬季，把地能中的热量取出来，提高温度后，供给室内采暖；夏季，把室内的热量取出来，释放到地能中去。通常地源热泵消耗1kWh的能量，用户可以得到4kWh以上的热量或冷量。“地源热泵”的概念，最早在1912年由瑞士的专家提出，而这项技术的提出始于英、美两国。北欧国家主要偏重于冬季采暖，而美国则注重冬夏联供。由于美国的气候条件与中国很相似，因此研究美国的地源热泵应用情况，对我国地源热泵的发展有着借鉴意义。地源热泵制热要比常规的电制热或燃油、燃气制热经济，通常制取相同的热量，地源热泵的耗电量只有电热耗电量的1/4到1/5。因此，地源热泵市场广阔。预测，“十二五”期间，中国预计将完成地源热泵供暖(制冷)面积3.5亿平方米左右，届时整个地热能开发利用的市场规模总计将超过700亿元。到2015年，基本查清全国地热能资源情况和分布特点，建立国家地热能资源数据和信息服务体系。全国地热供暖面积达到5亿平方米，地热发电装机容量达到10万千瓦，地热能年利用量达到2000万吨标准煤，形成地热能资源评价、开发利用技术、关键设备制造、产业服务等比较完整的产业体系。到2020年，地热能开发利用量达到5000万吨标准煤，形成完善的地热能开发利用技术和产业体系。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人吴xx（三）项目承办单位简介公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某产业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积21217.27平方米（折合约31.81亩），其中：净用地面积21217.27平方米（红线范围折合约31.81亩）。项目规划总建筑面积30765.04平方米，其中：规划建设主体工程21695.00平方米，计容建筑面积30765.04平方米；预计建筑工程投资2507.82万元。（二）土地利用合理性分析项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为地源热泵，根据市场情况，预计年产值14611.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5498.99(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2507.821876.51172.875498.991.1工程费用万元2507.821876.5110155.301.1.1建筑工程费用万元2507.822507.8232.89%1.1.2设备购置及安装费万元1876.511876.5124.61%1.2工程建设其他费用万元1114.661114.6614.62%1.2.1无形资产万元551.90551.901.3预备费万元562.76562.761.3.1基本预备费万元274.96274.961.3.2涨价预备费万元287.80287.802建设期利息万元3固定资产投资现值万元5498.995498.992、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2125.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元10155.304105.246850.1910155.3010155.3010155.301.1应收账款万元3046.591370.972284.943046.593046.593046.591.2存货万元4569.892056.453427.414569.894569.894569.891.2.1原辅材料万元1370.97616.941028.231370.971370.971370.971.2.2燃料动力万元68.5530.8551.4168.5568.5568.551.2.3在产品万元2102.15945.971576.612102.152102.152102.151.2.4产成品万元1028.23462.70771.171028.231028.231028.231.3现金万元2538.821142.471904.122538.822538.822538.822流动负债万元8029.363613.216022.028029.368029.368029.362.1应付账款万元8029.363613.216022.028029.368029.368029.363流动资金万元2125.94956.671594.452125.942125.942125.944铺底流动资金万元708.64318.89531.48708.64708.64708.643、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7624.93万元，其中：固定资产投资5498.99万元，占项目总投资的72.12%；流动资金2125.94万元，占项目总投资的27.88%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2507.82万元，占项目总投资的32.89%；设备购置费1876.51万元，占项目总投资的24.61%；其它投资1114.66万元，占项目总投资的14.62%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5498.99+2125.94=7624.93（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7624.93138.66%138.66%100.00%2项目建设投资万元5498.99100.00%100.00%72.12%2.1工程费用万元4384.3379.73%79.73%57.50%2.1.1建筑工程费万元2507.8245.61%45.61%32.89%2.1.2设备购置及安装费万元1876.5134.12%34.12%24.61%2.2工程建设其他费用万元551.9010.04%10.04%7.24%2.2.1无形资产万元551.9010.04%10.04%7.24%2.3预备费万元562.7610.23%10.23%7.38%2.3.1基本预备费万元274.965.00%5.00%3.61%2.3.2涨价预备费万元287.805.23%5.23%3.77%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5498.99100.00%100.00%72.12%5建设期间费用万元6流动资金万元2125.9438.66%38.66%27.88%7铺底流动资金万元708.6512.89%12.89%9.29%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.87%，建筑容积率1.45，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度172.87万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程7930.827930.8221695.0021695.001945.321.1主要生产车间4758.494758.4913017.0013017.001206.101.2辅助生产车间2537.862537.866942.406942.40622.501.3其他生产车间634.47634.471258.311258.31116.722仓储工程1682.641682.645895.535895.53384.462.1成品贮存420.66420.661473.881473.8896.112.2原料仓储874.97874.973065.683065.68199.922.3辅助材料仓库387.01387.011355.971355.9788.433供配电工程89.7489.7489.7489.746.583.1供配电室89.7489.7489.7489.746.584给排水工程103.20103.20103.20103.205.894.1给排水103.20103.20103.20103.205.895服务性工程1065.671065.671065.671065.6769.495.1办公用房523.28523.28523.28523.2839.955.2生活服务542.39542.39542.39542.3941.036消防及环保工程300.63300.63300.63300.6322.066.1消防环保工程300.63300.63300.63300.6322.067项目总图工程44.8744.8744.8744.8732.817.1场地及道路硬化2958.36545.71545.717.2场区围墙545.712958.362958.367.3安全保卫室44.8744.8744.8744.878绿化工程1177.5441.21合计11217.5730765.0430765.042507.82（四）设备方案项目计划购置设备共计109台（套），设备购置费1876.51万元。五、节能与环保1、项目年用电量931966.16千瓦时，折合114.54吨标准煤。2、项目年总用水量10330.84立方米，折合0.88吨标准煤。3、“地源热泵项目投资建设项目”，年用电量931966.16千瓦时，年总用水量10330.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.42吨标准煤/年。达产年综合节能量34.48吨标准煤/年，项目总节能率27.61%，能源利用效果良好。4、项目符合某某产业园区发展规划，符合某某产业园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“地源热泵项目”主要从事地源热泵项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性地源热泵项目选址于某某产业园区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产