沙滩车项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 沙滩车项目简介及立项备案申请沙滩车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景沙滩车是全地形车AllTerrainVehicle（适合所有地形的交通工具）缩写，是ATV的俗称，又称“全地形四轮越野机车”。全地形车是针对恶劣环境和地域而设计的特种车辆，具有超强的越野和克服障碍的能力。沙滩车可以在任何地形上行驶的车辆，在普通车辆难以机动的地形上行走自如。车辆简单实用，越野性能好，外观一般无篷。中国官方机构叫四轮全地形车，已制定其生产标准QC/T760-2006四轮全地形车通用技术条件。目前大多数中国ATV供应商以全中国本土拥有的私营企业为主，虽然也有少数是外资或国企。行业构成83.2%以上是私人拥有的本地公司。11.8属于国有企业，另外5%属于外商投资。对于ATV供应商而言，他们的成长极其迅速。2014年12月份全地形车产品出口38798辆，比2013年同期减少了888辆，下降了2.24%；出口金额0.30亿美元，比2013年同期增长了30.88%；1-12月份，全地形车产品累计出口501453辆，比2013年同期增加了20644辆，增长了4.29%；累计出口金额3.33亿美元，比2013年同期增长了16.90%。2013年1-12月份全地形车产品按出口量排名前十名企业为：浙江省永康市华宝电器有限公司、缙云县翔远实业有限公司、武义五圣电动车有限公司、浙江奇野车业有限公司、武义金利马运动器械有限公司、浙江春风动力股份有限公司、浙江联美实业有限公司、涛涛集团有限公司、浙江三叶富新机车有限公司、浙江玉皇星工贸有限公司。2013年1-12月份全地形车产品出口前十名国家为：美国、阿根廷、俄罗斯、德国、法国、瑞典、澳大利亚、加拿大、荷兰、阿拉伯联合酋长国。ATV出口的竞争对手主要是日本，最初生产沙滩车的是日本的雅马哈和本田，它们生产的主要是高档产品，质量也不错。而中国企业是从模仿日本的产品开始的。ATV的发展在中国时间并不算长，而本土企业的竞争也很激烈，所以刚开始生产出来的高档大排量的产品达不到一定的要求，于是基本上，本土企业生产的大多是中低档、中小排量的沙滩车，且打价格战为主。现阶段争夺海外市场不能仅靠价格便宜，还要实施差异化生产才行，如果能够在技术方面得到提高，企业的发展前景会更为广阔。此外也需要树立并宣传自己的本土品牌，同时对产品的安全、节能和少污染等的发展观念，更应该贯彻在设计、生产和使用中。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人郭xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司具备完整的产品自主研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务体系，依托于强大的技术、人才、设施领先优势，专注于相关行业产品的研发和制造，不断追求产品的领先适用，采取以直销为主、代理为辅的营销模式，对质量管理倾注了强大的精力、人力和财力，聘请具有专项管理经验的高级工程师负责质量管理工作，同时，注重研制、开发、设计、制造、销售、管理及售后服务全方位人才培养；为确保做好售后服务，还在国内主要用户地区成立多个产品服务中心，以此辐射全国所有用户，深受各地用户好评。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。公司近年来的快速发展主要得益于企业对于产品和服务的前瞻性研发布局。公司所属行业对产品和服务的定制化要求较高，公司技术与管理团队专业和稳定，对行业和客户需求理解到位，以及公司不断加强研发投入，保证了产品研发目标的实施。未来，公司将坚持研发投入，稳定研发团队，加大研发人才引进与培养，保证公司在行业内的技术领先水平。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积38966.14平方米（折合约58.42亩），其中：净用地面积38966.14平方米（红线范围折合约58.42亩）。项目规划总建筑面积52214.63平方米，其中：规划建设主体工程35897.92平方米，计容建筑面积52214.63平方米；预计建筑工程投资4479.00万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为沙滩车，根据市场情况，预计年产值25701.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资11255.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4479.002962.77192.6711255.781.1工程费用万元4479.002962.7715886.791.1.1建筑工程费用万元4479.004479.0029.80%1.1.2设备购置及安装费万元2962.772962.7719.71%1.2工程建设其他费用万元3814.013814.0125.38%1.2.1无形资产万元2133.742133.741.3预备费万元1680.271680.271.3.1基本预备费万元819.09819.091.3.2涨价预备费万元861.18861.182建设期利息万元3固定资产投资现值万元11255.7811255.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3772.86万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15886.796677.7115299.2815886.7915886.7915886.791.1应收账款万元4766.041906.413574.534766.044766.044766.041.2存货万元7149.062859.625361.797149.067149.067149.061.2.1原辅材料万元2144.72857.891608.542144.722144.722144.721.2.2燃料动力万元107.2442.8980.43107.24107.24107.241.2.3在产品万元3288.571315.432466.433288.573288.573288.571.2.4产成品万元1608.54643.421206.401608.541608.541608.541.3现金万元3971.701588.682978.773971.703971.703971.702流动负债万元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.932.1应付账款万元12113.934845.579085.4512113.9312113.9312113.933流动资金万元3772.861509.142829.643772.863772.863772.864铺底流动资金万元1257.61503.05943.211257.611257.611257.613、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15028.64万元，其中：固定资产投资11255.78万元，占项目总投资的74.90%；流动资金3772.86万元，占项目总投资的25.10%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4479.00万元，占项目总投资的29.80%；设备购置费2962.77万元，占项目总投资的19.71%；其它投资3814.01万元，占项目总投资的25.38%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=11255.78+3772.86=15028.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15028.64133.52%133.52%100.00%2项目建设投资万元11255.78100.00%100.00%74.90%2.1工程费用万元7441.7766.12%66.12%49.52%2.1.1建筑工程费万元4479.0039.79%39.79%29.80%2.1.2设备购置及安装费万元2962.7726.32%26.32%19.71%2.2工程建设其他费用万元2133.7418.96%18.96%14.20%2.2.1无形资产万元2133.7418.96%18.96%14.20%2.3预备费万元1680.2714.93%14.93%11.18%2.3.1基本预备费万元819.097.28%7.28%5.45%2.3.2涨价预备费万元861.187.65%7.65%5.73%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元11255.78100.00%100.00%74.90%5建设期间费用万元6流动资金万元3772.8633.52%33.52%25.10%7铺底流动资金万元1257.6211.17%11.17%8.37%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数74.09%，建筑容积率1.34，建设区域绿化覆盖率5.01%，固定资产投资强度192.67万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程20411.1020411.1035897.9235897.923387.281.1主要生产车间12246.6612246.6621538.7521538.752100.111.2辅助生产车间6531.556531.5511487.3311487.331083.931.3其他生产车间1632.891632.892082.082082.08203.242仓储工程4330.504330.5010605.8610605.86727.822.1成品贮存1082.631082.632651.472651.47181.962.2原料仓储2251.862251.865515.055515.05378.472.3辅助材料仓库996.02996.022439.352439.35167.403供配电工程230.96230.96230.96230.9617.833.1供配电室230.96230.96230.96230.9617.834给排水工程265.60265.60265.60265.6015.954.1给排水265.60265.60265.60265.6015.955服务性工程2742.652742.652742.652742.65188.215.1办公用房1320.141320.141320.141320.1491.795.2生活服务1422.511422.511422.511422.5192.866消防及环保工程773.72773.72773.72773.7259.736.1消防环保工程773.72773.72773.72773.7259.737项目总图工程115.48115.48115.48115.48-5.097.1场地及道路硬化7571.031653.801653.807.2场区围墙1653.807571.037571.037.3安全保卫室115.48115.48115.48115.488绿化工程2493.3187.27合计28870.0152214.6352214.634479.00（四）设备方案项目计划购置设备共计98台（套），设备购置费2962.77万元。五、节能与环保1、项目年用电量959711.97千瓦时，折合117.95吨标准煤。2、项目年总用水量24343.38立方米，折合2.08吨标准煤。3、“沙滩车项目投资建设项目”，年用电量959711.97千瓦时，年总用水量24343.38立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.03吨标准煤