煤制油项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 煤制油项目简介及立项备案申请煤制油项目简介及立项备案申请一、项目建设背景煤制油(Coal-to-liquids,CTL)是以煤炭为原料，通过化学加工过程生产油品和石油化工产品的一项技术，包含煤直接液化和煤间接液化两种技术路线。煤的直接液化将煤在高温高压条件下，通过催化加氢直接液化合成液态烃类燃料，并脱除硫、氮、氧等原子。具有对煤的种类适应性差，反应及操作条件苛刻，产出燃油的芳烃、硫和氮等杂质含量高，十六烷值低的特点，在发动机上直接燃用较为困难。费托合成工艺是以合成气为原料制备烃类化合物的过程。合成气可由天然气、煤炭、轻烃、重质油、生物质等原料制备。根据合成气的原料不同，费托合成油可分为:煤制油(Coal-to-liquids,CTL)、(生物质制油Biomass-to-liquids,BTL)和天然气制油(Gas-to-liquids,GTL)。煤的间接液化首先把煤气化，再通过费托合成转化为烃类燃料。生产的油品具有十六烷值高、H/C含量较高、低硫和低芳烃以及能和普通柴油以任意比例互溶等特性。同时，CTL具有运动粘度低，密度小、体积热值低等特点。煤炭因其储量大和价格相对稳定，成为中国动力生产的首选燃料。在本世纪前50年内，煤炭在中国一次能源构成中仍将占主导地位。预计煤炭占一次能源比例将由1999年67.8%、2000年63.8%、2003年67.8%达到2005年50%左右。我国每年烧掉的重油约3000万吨，石油资源的短缺仍使煤代油重新提上议事日程，以煤制油已成为我国能源战略的一个重要趋势。当今，人类石油需求量逐年增多，而世界的石油开采储量逐年下降，两个曲线之间会形成一个越来越大的空位。煤制油便可以填补这个空位。""煤制油"技术有助于中国摆脱对进口原油和石油产品的过度依赖，从而提高能源安全。从中国的能源结构来看，中国具备开发煤制油产业的各种战略驱动因素。"二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人许xx（三）项目承办单位简介公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。 公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx临港经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积28634.31平方米（折合约42.93亩），其中：净用地面积28634.31平方米（红线范围折合约42.93亩）。项目规划总建筑面积35220.20平方米，其中：规划建设主体工程25208.26平方米，计容建筑面积35220.20平方米；预计建筑工程投资2637.06万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。项目选址所处位置交通便利、地理位置优越，有利于项目生产所需原料、辅助材料和成品的运输；通讯便捷、水资源丰富、能源供应充裕，适合于生产经营活动；为此，该区域是发展产品制造行业的理想场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为煤制油，根据市场情况，预计年产值27210.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资7558.69(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2637.062598.75176.077558.691.1工程费用万元2637.062598.7517968.241.1.1建筑工程费用万元2637.062637.0624.16%1.1.2设备购置及安装费万元2598.752598.7523.81%1.2工程建设其他费用万元2322.882322.8821.28%1.2.1无形资产万元1368.011368.011.3预备费万元954.87954.871.3.1基本预备费万元441.24441.241.3.2涨价预备费万元513.63513.632建设期利息万元3固定资产投资现值万元7558.697558.692、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3355.47万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17968.2411857.3214898.2517968.2417968.2417968.241.1应收账款万元5390.473234.284312.385390.475390.475390.471.2存货万元8085.714851.426468.578085.718085.718085.711.2.1原辅材料万元2425.711455.431940.572425.712425.712425.711.2.2燃料动力万元121.2972.7797.03121.29121.29121.291.2.3在产品万元3719.432231.662975.543719.433719.433719.431.2.4产成品万元1819.281091.571455.431819.281819.281819.281.3现金万元4492.062695.243593.654492.064492.064492.062流动负债万元14612.778767.6611690.2214612.7714612.7714612.772.1应付账款万元14612.778767.6611690.2214612.7714612.7714612.773流动资金万元3355.472013.282684.383355.473355.473355.474铺底流动资金万元1118.48671.09894.791118.481118.481118.483、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资10914.16万元，其中：固定资产投资7558.69万元，占项目总投资的69.26%；流动资金3355.47万元，占项目总投资的30.74%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2637.06万元，占项目总投资的24.16%；设备购置费2598.75万元，占项目总投资的23.81%；其它投资2322.88万元，占项目总投资的21.28%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=7558.69+3355.47=10914.16（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元10914.16144.39%144.39%100.00%2项目建设投资万元7558.69100.00%100.00%69.26%2.1工程费用万元5235.8169.27%69.27%47.97%2.1.1建筑工程费万元2637.0634.89%34.89%24.16%2.1.2设备购置及安装费万元2598.7534.38%34.38%23.81%2.2工程建设其他费用万元1368.0118.10%18.10%12.53%2.2.1无形资产万元1368.0118.10%18.10%12.53%2.3预备费万元954.8712.63%12.63%8.75%2.3.1基本预备费万元441.245.84%5.84%4.04%2.3.2涨价预备费万元513.636.80%6.80%4.71%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元7558.69100.00%100.00%69.26%5建设期间费用万元6流动资金万元3355.4744.39%44.39%30.74%7铺底流动资金万元1118.4914.80%14.80%10.25%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数67.80%，建筑容积率1.23，建设区域绿化覆盖率7.41%，固定资产投资强度176.07万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程13725.7413725.7425208.2625208.262076.171.1主要生产车间8235.448235.4415124.9615124.961287.231.2辅助生产车间4392.244392.248066.648066.64664.371.3其他生产车间1098.061098.061462.081462.08124.572仓储工程2912.112912.116507.766507.76389.812.1成品贮存728.03728.031626.941626.9497.452.2原料仓储1514.301514.303384.043384.04202.702.3辅助材料仓库669.79669.791496.781496.7889.663供配电工程155.31155.31155.31155.3110.473.1供配电室155.31155.31155.31155.3110.474给排水工程178.61178.61178.61178.619.364.1给排水178.61178.61178.61178.619.365服务性工程1844.341844.341844.341844.34110.475.1办公用房917.27917.27917.27917.2756.825.2生活服务927.07927.07927.07927.0762.716消防及环保工程520.30520.30520.30520.3035.066.1消防环保工程520.30520.30520.30520.3035.067项目总图工程77.6677.6677.6677.66-73.427.1场地及道路硬化5385.73921.16921.167.2场区围墙921.165385.735385.737.3安全保卫室77.6677.6677.6677.668绿化工程2261.0879.14合计19414.0635220.2035220.202637.06（四）设备方案项目计划购置设备共计63台（套），设备购置费2598.75万元。五、节能与环保1、项目年用电量933349.39千瓦时，折合114.71吨标准煤。2、项目年总用水量13813.28立方米，折合1.18吨标准煤。3、“煤制油项目投资建设项目”，年用电量933349.39千瓦时，年总用水量13813.28立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.89吨标准煤/年。达产年综合节能量42.86吨标准煤/年，项目总节能率26.89%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx临港经济开发区发展规划，符合xxx临港经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“煤制油项目”主要从事煤制油项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性煤制油项目选址于xxx临港经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx临港经济开发区环境保护规