电饭煲项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 电饭煲项目简介及立项备案申请电饭煲项目简介及立项备案申请一、项目建设背景据数据统计显示，2017年上半年电饭煲市场规模为2561万台，86.2亿元，零售量同比下降2.1%，零售额同比增长3.2%。其中线下渠道市场萎缩较大，零售量、零售额同比分别下降17.8%、6.6%，市场规模为1421万台、60亿元。多平台集体大促成就了线上市场，2017年上半年线上市场零售量、零售额同比分别增长28.3%、35.5%。，4.18、5.1、6.18三大节点线上零售额同比增长在30%左右，而三大节点线下市场同比均呈下降态势，线上促销节点重要性开始凸显。二、项目承办单位（一）承办单位xxx公司（二）项目负责人邵xx（三）项目承办单位简介公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积42041.01平方米（折合约63.03亩），其中：净用地面积42041.01平方米（红线范围折合约63.03亩）。项目规划总建筑面积55914.54平方米，其中：规划建设主体工程44180.16平方米，计容建筑面积55914.54平方米；预计建筑工程投资4201.95万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为电饭煲，根据市场情况，预计年产值17583.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12222.78(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4201.954701.38193.9212222.781.1工程费用万元4201.954701.3813732.331.1.1建筑工程费用万元4201.954201.9529.04%1.1.2设备购置及安装费万元4701.384701.3832.49%1.2工程建设其他费用万元3319.453319.4522.94%1.2.1无形资产万元1470.271470.271.3预备费万元1849.181849.181.3.1基本预备费万元1081.301081.301.3.2涨价预备费万元767.88767.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元12222.7812222.782、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2246.03万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元13732.336968.828606.3313732.3313732.3313732.331.1应收账款万元4119.702677.803089.774119.704119.704119.701.2存货万元6179.554016.714634.666179.556179.556179.551.2.1原辅材料万元1853.871205.011390.401853.871853.871853.871.2.2燃料动力万元92.6960.2569.5292.6992.6992.691.2.3在产品万元2842.591847.692131.942842.592842.592842.591.2.4产成品万元1390.40903.761042.801390.401390.401390.401.3现金万元3433.082231.502574.813433.083433.083433.082流动负债万元11486.307466.108614.7211486.3011486.3011486.302.1应付账款万元11486.307466.108614.7211486.3011486.3011486.303流动资金万元2246.031459.921684.522246.032246.032246.034铺底流动资金万元748.67486.64561.51748.67748.67748.673、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14468.81万元，其中：固定资产投资12222.78万元，占项目总投资的84.48%；流动资金2246.03万元，占项目总投资的15.52%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4201.95万元，占项目总投资的29.04%；设备购置费4701.38万元，占项目总投资的32.49%；其它投资3319.45万元，占项目总投资的22.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12222.78+2246.03=14468.81（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14468.81118.38%118.38%100.00%2项目建设投资万元12222.78100.00%100.00%84.48%2.1工程费用万元8903.3372.84%72.84%61.53%2.1.1建筑工程费万元4201.9534.38%34.38%29.04%2.1.2设备购置及安装费万元4701.3838.46%38.46%32.49%2.2工程建设其他费用万元1470.2712.03%12.03%10.16%2.2.1无形资产万元1470.2712.03%12.03%10.16%2.3预备费万元1849.1815.13%15.13%12.78%2.3.1基本预备费万元1081.308.85%8.85%7.47%2.3.2涨价预备费万元767.886.28%6.28%5.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12222.78100.00%100.00%84.48%5建设期间费用万元6流动资金万元2246.0318.38%18.38%15.52%7铺底流动资金万元748.686.13%6.13%5.17%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数76.56%，建筑容积率1.33，建设区域绿化覆盖率5.88%，固定资产投资强度193.92万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程22755.9322755.9344180.1644180.163652.131.1主要生产车间13653.5613653.5626508.1026508.102264.321.2辅助生产车间7281.907281.9014137.6514137.651168.681.3其他生产车间1820.471820.472562.452562.45219.132仓储工程4827.994827.997627.357627.35458.552.1成品贮存1207.001207.001906.841906.84114.642.2原料仓储2510.552510.553966.223966.22238.452.3辅助材料仓库1110.441110.441754.291754.29105.473供配电工程257.49257.49257.49257.4917.423.1供配电室257.49257.49257.49257.4917.424给排水工程296.12296.12296.12296.1215.584.1给排水296.12296.12296.12296.1215.585服务性工程3057.733057.733057.733057.73183.835.1办公用房1466.771466.771466.771466.7774.755.2生活服务1590.961590.961590.961590.9693.886消防及环保工程862.60862.60862.60862.6058.346.1消防环保工程862.60862.60862.60862.6058.347项目总图工程128.75128.75128.75128.75-294.277.1场地及道路硬化8326.141918.951918.957.2场区围墙1918.958326.148326.147.3安全保卫室128.75128.75128.75128.758绿化工程3153.34110.37合计32186.6055914.5455914.544201.95（四）设备方案项目计划购置设备共计119台（套），设备购置费4701.38万元。五、节能与环保1、项目年用电量1270692.82千瓦时，折合156.17吨标准煤。2、项目年总用水量7592.65立方米，折合0.65吨标准煤。3、“电饭煲项目投资建设项目”，年用电量1270692.82千瓦时，年总用水量7592.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）156.82吨标准煤/年。达产年综合节能量58.00吨标准煤/年，项目总节能率20.04%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx产业示范基地发展规划，符合xxx产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx公司承办的“电饭煲项目”主要从事电饭煲项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性电饭煲项目选址于xxx产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx产业示范基地环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产