燃料电池项目简介及立项备案申请 (2).docx

泓域咨询MACRO/ 燃料电池项目简介及立项备案申请燃料电池项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国对于燃料电池发展支持处于循序渐进状态。中国从2001年就确立了“863计划电动汽车重大专项”项目，确定三纵三横战略，以纯电动、混合电动和燃料电池汽车为三纵，以多能源动力总成控制、驱动电机和动力蓄电池为三横。近期随着燃料电池产业发展逐渐成熟，中国在燃料电池领域的规划纲要和战略定调已经出现苗头，支持力度逐渐加大，政策从发展路线、产业规划和补贴扶持全方位支持燃料电池产业发展。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人夏xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司经过长时间的生产实践，培养和造就了一批管理水平高、综合素质优秀的职工队伍，操作技能经验丰富，积累了先进的生产项目产品的管理经验，并拥有一批过硬的产品研制开发和经营人员，因此，项目承办单位具备较强的新产品开发能力和新技术应用能力，为实施项目提供了有力的技术支撑和技术人才资源保障。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经济开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积23131.56平方米（折合约34.68亩），其中：净用地面积23131.56平方米（红线范围折合约34.68亩）。项目规划总建筑面积23362.88平方米，其中：规划建设主体工程16299.57平方米，计容建筑面积23362.88平方米；预计建筑工程投资1850.08万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为燃料电池，根据市场情况，预计年产值15768.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5571.34(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1850.081993.53160.655571.341.1工程费用万元1850.081993.5312169.431.1.1建筑工程费用万元1850.081850.0823.31%1.1.2设备购置及安装费万元1993.531993.5325.12%1.2工程建设其他费用万元1727.731727.7321.77%1.2.1无形资产万元795.20795.201.3预备费万元932.53932.531.3.1基本预备费万元420.45420.451.3.2涨价预备费万元512.08512.082建设期利息万元3固定资产投资现值万元5571.345571.342、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2365.12万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12169.436190.497920.6012169.4312169.4312169.431.1应收账款万元3650.832373.042738.123650.833650.833650.831.2存货万元5476.243559.564107.185476.245476.245476.241.2.1原辅材料万元1642.871067.871232.151642.871642.871642.871.2.2燃料动力万元82.1453.3961.6182.1482.1482.141.2.3在产品万元2519.071637.401889.302519.072519.072519.071.2.4产成品万元1232.15800.90924.121232.151232.151232.151.3现金万元3042.361977.532281.773042.363042.363042.362流动负债万元9804.316372.807353.239804.319804.319804.312.1应付账款万元9804.316372.807353.239804.319804.319804.313流动资金万元2365.121537.331773.842365.122365.122365.124铺底流动资金万元788.37512.44591.28788.37788.37788.373、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资7936.46万元，其中：固定资产投资5571.34万元，占项目总投资的70.20%；流动资金2365.12万元，占项目总投资的29.80%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1850.08万元，占项目总投资的23.31%；设备购置费1993.53万元，占项目总投资的25.12%；其它投资1727.73万元，占项目总投资的21.77%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5571.34+2365.12=7936.46（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元7936.46142.45%142.45%100.00%2项目建设投资万元5571.34100.00%100.00%70.20%2.1工程费用万元3843.6168.99%68.99%48.43%2.1.1建筑工程费万元1850.0833.21%33.21%23.31%2.1.2设备购置及安装费万元1993.5335.78%35.78%25.12%2.2工程建设其他费用万元795.2014.27%14.27%10.02%2.2.1无形资产万元795.2014.27%14.27%10.02%2.3预备费万元932.5316.74%16.74%11.75%2.3.1基本预备费万元420.457.55%7.55%5.30%2.3.2涨价预备费万元512.089.19%9.19%6.45%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5571.34100.00%100.00%70.20%5建设期间费用万元6流动资金万元2365.1242.45%42.45%29.80%7铺底流动资金万元788.3714.15%14.15%9.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数60.73%，建筑容积率1.01，建设区域绿化覆盖率7.68%，固定资产投资强度160.65万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9931.799931.7916299.5716299.571419.821.1主要生产车间5959.075959.079779.749779.74880.291.2辅助生产车间3178.173178.175215.865215.86454.341.3其他生产车间794.54794.54945.38945.3885.192仓储工程2107.172107.174591.154591.15290.852.1成品贮存526.79526.791147.791147.7972.712.2原料仓储1095.731095.732387.402387.40151.242.3辅助材料仓库484.65484.651055.961055.9666.903供配电工程112.38112.38112.38112.388.013.1供配电室112.38112.38112.38112.388.014给排水工程129.24129.24129.24129.247.164.1给排水129.24129.24129.24129.247.165服务性工程1334.541334.541334.541334.5484.545.1办公用房788.02788.02788.02788.0245.675.2生活服务546.52546.52546.52546.5246.226消防及环保工程376.48376.48376.48376.4826.836.1消防环保工程376.48376.48376.48376.4826.837项目总图工程56.1956.1956.1956.19-36.707.1场地及道路硬化3920.10774.70774.707.2场区围墙774.703920.103920.107.3安全保卫室56.1956.1956.1956.198绿化工程1416.1549.57合计14047.8023362.8823362.881850.08（四）设备方案项目计划购置设备共计97台（套），设备购置费1993.53万元。五、节能与环保1、项目年用电量1079401.36千瓦时，折合132.66吨标准煤。2、项目年总用水量10001.20立方米，折合0.85吨标准煤。3、“燃料电池项目投资建设项目”，年用电量1079401.36千瓦时，年总用水量10001.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.51吨标准煤/年。达产年综合节能量57.22吨标准煤/年，项目总节能率24.30%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经济开发区发展规划，符合某某经济开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“燃料电池项目”主要从事燃料电池项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性燃料电池项目选址于某某经济开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经济开发区环境保护规划要求。因此，