聚醚多元醇项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 聚醚多元醇项目简介及立项备案申请聚醚多元醇项目简介及立项备案申请一、项目建设背景聚醚多元醇(简称聚醚)是由起始剂(含活性氢基团的化合物)与环氧乙烷(EO)、环氧丙烷(PO)、环氧丁烷(BO)等在催化剂存在下经加聚反应制得。聚醚产量最大者为以甘油(丙三醇)作起始剂和环氧化物(一般是PO与EO并用)，通过改变PO和EO的加料方式(混合加或分开加)、加量比、加料次序等条件，生产出各种通用的聚醚多元醇。聚醚多元醇是一种化学品，常用于制造通用聚氨酯泡沫塑料、胶黏剂和弹性体等。特殊聚醚多元醇还用作消泡剂、表面活性剂等。聚醚多元醇系列产品主要用于制备硬质聚氨酯泡沫塑料，广泛应用于冰箱、冰柜、冷藏车、隔热板、管道保温等领域。制得的产品导热系数低，尺寸稳定好，也是配制组合聚醚的重要原料。二、项目承办单位（一）承办单位xxx科技发展公司（二）项目负责人宋xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积22604.63平方米（折合约33.89亩），其中：净用地面积22604.63平方米（红线范围折合约33.89亩）。项目规划总建筑面积31646.48平方米，其中：规划建设主体工程19019.30平方米，计容建筑面积31646.48平方米；预计建筑工程投资2749.17万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为聚醚多元醇，根据市场情况，预计年产值8587.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资5687.42(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元2749.171822.19167.825687.421.1工程费用万元2749.171822.195711.261.1.1建筑工程费用万元2749.172749.1739.48%1.1.2设备购置及安装费万元1822.191822.1926.17%1.2工程建设其他费用万元1116.061116.0616.03%1.2.1无形资产万元647.42647.421.3预备费万元468.64468.641.3.1基本预备费万元277.65277.651.3.2涨价预备费万元190.99190.992建设期利息万元3固定资产投资现值万元5687.425687.422、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1275.76万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元5711.264343.523621.275711.265711.265711.261.1应收账款万元1713.381113.701199.361713.381713.381713.381.2存货万元2570.071670.541799.052570.072570.072570.071.2.1原辅材料万元771.02501.16539.71771.02771.02771.021.2.2燃料动力万元38.5525.0626.9938.5538.5538.551.2.3在产品万元1182.23768.45827.561182.231182.231182.231.2.4产成品万元578.27375.87404.79578.27578.27578.271.3现金万元1427.82928.08999.471427.821427.821427.822流动负债万元4435.502883.083104.854435.504435.504435.502.1应付账款万元4435.502883.083104.854435.504435.504435.503流动资金万元1275.76829.24893.031275.761275.761275.764铺底流动资金万元425.25276.41297.68425.25425.25425.253、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资6963.18万元，其中：固定资产投资5687.42万元，占项目总投资的81.68%；流动资金1275.76万元，占项目总投资的18.32%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资2749.17万元，占项目总投资的39.48%；设备购置费1822.19万元，占项目总投资的26.17%；其它投资1116.06万元，占项目总投资的16.03%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=5687.42+1275.76=6963.18（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元6963.18122.43%122.43%100.00%2项目建设投资万元5687.42100.00%100.00%81.68%2.1工程费用万元4571.3680.38%80.38%65.65%2.1.1建筑工程费万元2749.1748.34%48.34%39.48%2.1.2设备购置及安装费万元1822.1932.04%32.04%26.17%2.2工程建设其他费用万元647.4211.38%11.38%9.30%2.2.1无形资产万元647.4211.38%11.38%9.30%2.3预备费万元468.648.24%8.24%6.73%2.3.1基本预备费万元277.654.88%4.88%3.99%2.3.2涨价预备费万元190.993.36%3.36%2.74%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元5687.42100.00%100.00%81.68%5建设期间费用万元6流动资金万元1275.7622.43%22.43%18.32%7铺底流动资金万元425.257.48%7.48%6.11%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数61.23%，建筑容积率1.40，建设区域绿化覆盖率6.14%，固定资产投资强度167.82万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程9785.459785.4519019.3019019.301817.451.1主要生产车间5871.275871.2711411.5811411.581126.821.2辅助生产车间3131.343131.346086.186086.18581.581.3其他生产车间782.84782.841103.121103.12109.052仓储工程2076.122076.128207.678207.67570.412.1成品贮存519.03519.032051.922051.92142.602.2原料仓储1079.581079.584267.994267.99296.612.3辅助材料仓库477.51477.511887.761887.76131.193供配电工程110.73110.73110.73110.738.663.1供配电室110.73110.73110.73110.738.664给排水工程127.34127.34127.34127.347.744.1给排水127.34127.34127.34127.347.745服务性工程1314.881314.881314.881314.8891.385.1办公用房768.89768.89768.89768.8944.775.2生活服务545.99545.99545.99545.9950.716消防及环保工程370.93370.93370.93370.9329.006.1消防环保工程370.93370.93370.93370.9329.007项目总图工程55.3655.3655.3655.36168.667.1场地及道路硬化3865.02740.12740.127.2场区围墙740.123865.023865.027.3安全保卫室55.3655.3655.3655.368绿化工程1596.3355.87合计13840.8131646.4831646.482749.17（四）设备方案项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费1822.19万元。五、节能与环保1、项目年用电量496251.23千瓦时，折合60.99吨标准煤。2、项目年总用水量9223.08立方米，折合0.79吨标准煤。3、“聚醚多元醇项目投资建设项目”，年用电量496251.23千瓦时，年总用水量9223.08立方米，项目年综合总耗能量（当量值）61.78吨标准煤/年。达产年综合节能量17.43吨标准煤/年，项目总节能率27.73%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx经济新区发展规划，符合xxx经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx科技发展公司承办的“聚醚多元醇项目”主要从事聚醚多元醇项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性聚醚多元醇项目选址于xxx经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地