轻卡项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 轻卡项目简介及立项备案申请轻卡项目简介及立项备案申请一、项目建设背景经过三十多年的发展，中国轻卡行业从低端发展引进国外先进轻卡技术与生产线，到自主研发生产国内高端轻卡产品，经过近两年来连续的高速增长，高端轻卡市场现已呈现蓬勃发展的趋势。轻卡行业发展初期门槛比较低，生产企业一度达上百家，经过这几年的发展，轻卡产品的技术含量不断提高，进入门槛和市场集中度也在提高，近3年行业排名前三的企业市场占有率达到60%以上。从轻卡市场的结构看，中高端轻卡产品市场占有率依然较低。在进出口方面，目前国内轻卡出口数量呈现大幅增长的趋势，全球经济危机的影响正在减弱，出口形势一片大好。但是中国轻卡的区域优势已不再，出口区域仍然是集中在中东、非洲和拉美地区。随着国际市场的全面开放，印度、越南、印尼等发展中国家的崛起，中国轻型卡车的原有低成本优势已越来越弱。另外，出口国的准入标准也大幅提高。而与此同时，中国轻卡自身的质量问题也不容乐观。就目前的情况来看，制动系统、排放、噪声问题还十分明显和普遍。如果在技术上得不到提升，此前以“低成本、低价格”形态进入国际视野的中国轻卡制造优势将不复存在。目前我国进口轻卡数量很少，其主要原因是国外轻卡价格较高，很难被轻卡用户接受。中国轻卡市场品牌市场占有情况，2014年轻卡行业发展最好的前五名企业分别是北汽福田（21.19%）、东风汽车（12.23%）、江淮汽车（9.94%）、金杯汽车（9.09%）、江铃汽车（6.76%）。随着市场竞争的日渐激烈，轻卡市场结构不断变化，前十名企业的市场占有率高达78.87%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人汤xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xxx工业新城。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积52679.66平方米（折合约78.98亩），其中：净用地面积52679.66平方米（红线范围折合约78.98亩）。项目规划总建筑面积87975.03平方米，其中：规划建设主体工程58037.69平方米，计容建筑面积87975.03平方米；预计建筑工程投资7443.01万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。拟建项目用地位置周围5.00千米以内没有地下矿藏、文物和历史文化遗址，项目建设不影响周围军事设施建设和使用，也不影响河道的防洪和排涝。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为轻卡，根据市场情况，预计年产值33203.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14499.15(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7443.014902.00183.5814499.151.1工程费用万元7443.014902.0025644.241.1.1建筑工程费用万元7443.017443.0139.47%1.1.2设备购置及安装费万元4902.004902.0025.99%1.2工程建设其他费用万元2154.142154.1411.42%1.2.1无形资产万元931.28931.281.3预备费万元1222.861222.861.3.1基本预备费万元615.70615.701.3.2涨价预备费万元607.16607.162建设期利息万元3固定资产投资现值万元14499.1514499.152、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4360.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元25644.2413148.8718948.3825644.2425644.2425644.241.1应收账款万元7693.274231.306154.627693.277693.277693.271.2存货万元11539.916346.959231.9311539.9111539.9111539.911.2.1原辅材料万元3461.971904.092769.583461.973461.973461.971.2.2燃料动力万元173.1095.20138.48173.10173.10173.101.2.3在产品万元5308.362919.604246.695308.365308.365308.361.2.4产成品万元2596.481428.062077.182596.482596.482596.481.3现金万元6411.063526.085128.856411.066411.066411.062流动负债万元21283.7311706.0517026.9821283.7321283.7321283.732.1应付账款万元21283.7311706.0517026.9821283.7321283.7321283.733流动资金万元4360.512398.283488.414360.514360.514360.514铺底流动资金万元1453.49799.431162.801453.491453.491453.493、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资18859.66万元，其中：固定资产投资14499.15万元，占项目总投资的76.88%；流动资金4360.51万元，占项目总投资的23.12%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7443.01万元，占项目总投资的39.47%；设备购置费4902.00万元，占项目总投资的25.99%；其它投资2154.14万元，占项目总投资的11.42%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14499.15+4360.51=18859.66（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元18859.66130.07%130.07%100.00%2项目建设投资万元14499.15100.00%100.00%76.88%2.1工程费用万元12345.0185.14%85.14%65.46%2.1.1建筑工程费万元7443.0151.33%51.33%39.47%2.1.2设备购置及安装费万元4902.0033.81%33.81%25.99%2.2工程建设其他费用万元931.286.42%6.42%4.94%2.2.1无形资产万元931.286.42%6.42%4.94%2.3预备费万元1222.868.43%8.43%6.48%2.3.1基本预备费万元615.704.25%4.25%3.26%2.3.2涨价预备费万元607.164.19%4.19%3.22%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14499.15100.00%100.00%76.88%5建设期间费用万元6流动资金万元4360.5130.07%30.07%23.12%7铺底流动资金万元1453.5010.02%10.02%7.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数51.96%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率5.40%，固定资产投资强度183.58万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程19352.2519352.2558037.6958037.695401.221.1主要生产车间11611.3511611.3534822.6134822.613348.761.2辅助生产车间6192.726192.7218572.0618572.061728.391.3其他生产车间1548.181548.183366.193366.19324.072仓储工程4105.854105.8519459.2719459.271317.062.1成品贮存1026.461026.464864.824864.82329.262.2原料仓储2135.042135.0410118.8210118.82684.872.3辅助材料仓库944.35944.354475.634475.63302.923供配电工程218.98218.98218.98218.9816.673.1供配电室218.98218.98218.98218.9816.674给排水工程251.83251.83251.83251.8314.914.1给排水251.83251.83251.83251.8314.915服务性工程2600.372600.372600.372600.37176.005.1办公用房1154.511154.511154.511154.5173.265.2生活服务1445.861445.861445.861445.8679.666消防及环保工程733.58733.58733.58733.5855.866.1消防环保工程733.58733.58733.58733.5855.867项目总图工程109.49109.49109.49109.49368.157.1场地及道路硬化7638.531422.951422.957.2场区围墙1422.957638.537638.537.3安全保卫室109.49109.49109.49109.498绿化工程2661.2093.14合计27372.3587975.0387975.037443.01（四）设备方案项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费4902.00万元。五、节能与环保1、项目年用电量716020.80千瓦时，折合88.00吨标准煤。2、项目年总用水量19272.41立方米，折合1.65吨标准煤。3、“轻卡项目投资建设项目”，年用电量716020.80千瓦时，年总用水量19272.41立方米，项目年综合总耗能量（当量值）89.65吨标准煤/年。达产年综合节能量34.86吨标准煤/年，项目总节能率20.65%，能源利用效果良好。4、项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“轻卡项目”主要从事轻卡项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性轻卡项目选址于xxx工业新城，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx工业新城环境保护