混合动力汽车项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 混合动力汽车项目简介及立项备案申请混合动力汽车项目简介及立项备案申请一、项目建设背景新能源汽车包括：混合动力汽车（HEV）、纯电动汽车（BEV）、燃料电池汽车（FCEV）、氢发动机汽车以及燃气汽车、醇醚汽车等等。混合动力汽车是指同时装备两种动力来源——热动力源（由传统的汽油机或者柴油机产生）与电动力源（电池与电动机）的汽车。中国新能源汽车产业始于21世纪初。2001年，新能源汽车研究项目被列入国家“十五”期间的“863”重大科技课题，并规划了以混合动力车为起点，向氢动力车目标挺进的战略。2009年初，国家财政部、科技部下发节能与新能源汽车示范推广财政补助资金管理暂行办法，在13个城市开展节能与新能源汽车示范推广试点工作。2010年7月，国家将十城千辆节能与新能源汽车示范推广试点城市增至25个。在2011年3月出台的“十二五”规划纲要中，中国把新能源汽车列为战略性新兴产业之一，提出要重点发展插电式混合动力汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车技术，开展插电式混合动力汽车、纯电动汽车研发及大规模商业化示范工程，推进产业化应用。2012年4月18日，国务院常务会议讨论通过了节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020年），提出要加快培育和发展节能与新能源汽车产业，当前重点推进纯电动汽车和插电式混合动力汽车产业化，推广普及非插电式混合动力汽车、节能内燃机汽车，提升我国汽车产业整体技术水平。经过多年研发，我国已基本掌握了混合动力汽车关键零部件和动力系统平台技术，拥有了相关技术标准和测试能力，开发出一批混合动力汽车产品，实现了小批量的整车生产能力，混合动力公交车已在多个城市开展了小规模示范应用。在国家相关扶持政策的积极推动下，我国混合动力汽车业将进一步突破产业化瓶颈、降低制造成本、加速产业链的培育和延伸。目前混合动力车型是新能源汽车的主流。近年来混合动力车型得到了越来越多消费者的认可。在这股产业化高潮中，国内汽车企业也正在向国际接轨。从最初合资企业一汽丰田引进普锐斯混合动力轿车到如今包括一汽、上汽、东风、长安、奇瑞、比亚迪的群雄逐鹿，混合动力汽车在我国已进入科研转向产业化的关键时期。未来几年，我国混合动力汽车市场将进入快速发展阶段。二、项目承办单位（一）承办单位xxx集团（二）项目负责人肖xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。未来公司将加强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核与评价。 公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了产品开发控制程序、产品审核程序、产品检测控制程序、等质量控制制度。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某工业园区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积59289.63平方米（折合约88.89亩），其中：净用地面积59289.63平方米（红线范围折合约88.89亩）。项目规划总建筑面积86562.86平方米，其中：规划建设主体工程60887.00平方米，计容建筑面积86562.86平方米；预计建筑工程投资6952.87万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为混合动力汽车，根据市场情况，预计年产值25774.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资16823.32(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元6952.876220.96189.2616823.321.1工程费用万元6952.876220.9617732.501.1.1建筑工程费用万元6952.876952.8734.25%1.1.2设备购置及安装费万元6220.966220.9630.64%1.2工程建设其他费用万元3649.493649.4917.98%1.2.1无形资产万元1540.461540.461.3预备费万元2109.032109.031.3.1基本预备费万元1177.611177.611.3.2涨价预备费万元931.42931.422建设期利息万元3固定资产投资现值万元16823.3216823.322、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3477.28万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元17732.509166.3413026.9817732.5017732.5017732.501.1应收账款万元5319.752393.893723.825319.755319.755319.751.2存货万元7979.633590.835585.747979.637979.637979.631.2.1原辅材料万元2393.891077.251675.722393.892393.892393.891.2.2燃料动力万元119.6953.8683.79119.69119.69119.691.2.3在产品万元3670.631651.782569.443670.633670.633670.631.2.4产成品万元1795.42807.941256.791795.421795.421795.421.3现金万元4433.131994.913103.194433.134433.134433.132流动负债万元14255.226414.859978.6514255.2214255.2214255.222.1应付账款万元14255.226414.859978.6514255.2214255.2214255.223流动资金万元3477.281564.782434.103477.283477.283477.284铺底流动资金万元1159.08521.59811.361159.081159.081159.083、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资20300.60万元，其中：固定资产投资16823.32万元，占项目总投资的82.87%；流动资金3477.28万元，占项目总投资的17.13%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6952.87万元，占项目总投资的34.25%；设备购置费6220.96万元，占项目总投资的30.64%；其它投资3649.49万元，占项目总投资的17.98%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16823.32+3477.28=20300.60（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元20300.60120.67%120.67%100.00%2项目建设投资万元16823.32100.00%100.00%82.87%2.1工程费用万元13173.8378.31%78.31%64.89%2.1.1建筑工程费万元6952.8741.33%41.33%34.25%2.1.2设备购置及安装费万元6220.9636.98%36.98%30.64%2.2工程建设其他费用万元1540.469.16%9.16%7.59%2.2.1无形资产万元1540.469.16%9.16%7.59%2.3预备费万元2109.0312.54%12.54%10.39%2.3.1基本预备费万元1177.617.00%7.00%5.80%2.3.2涨价预备费万元931.425.54%5.54%4.59%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元16823.32100.00%100.00%82.87%5建设期间费用万元6流动资金万元3477.2820.67%20.67%17.13%7铺底流动资金万元1159.096.89%6.89%5.71%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数55.82%，建筑容积率1.46，建设区域绿化覆盖率7.91%，固定资产投资强度189.26万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程23398.5023398.5060887.0060887.005379.601.1主要生产车间14039.1014039.1036532.2036532.203335.351.2辅助生产车间7487.527487.5219483.8419483.841721.471.3其他生产车间1871.881871.883531.453531.45322.782仓储工程4964.324964.3216689.3116689.311072.412.1成品贮存1241.081241.084172.334172.33268.102.2原料仓储2581.452581.458678.448678.44557.652.3辅助材料仓库1141.791141.793838.543838.54246.653供配电工程264.76264.76264.76264.7619.143.1供配电室264.76264.76264.76264.7619.144给排水工程304.48304.48304.48304.4817.124.1给排水304.48304.48304.48304.4817.125服务性工程3144.073144.073144.073144.07202.035.1办公用房1807.841807.841807.841807.8485.475.2生活服务1336.231336.231336.231336.2399.626消防及环保工程886.96886.96886.96886.9664.126.1消防环保工程886.96886.96886.96886.9664.127项目总图工程132.38132.38132.38132.3861.767.1场地及道路硬化9084.551727.621727.627.2场区围墙1727.629084.559084.557.3安全保卫室132.38132.38132.38132.388绿化工程3905.37136.69合计33095.4786562.8686562.866952.87（四）设备方案项目计划购置设备共计145台（套），设备购置费6220.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量617161.11千瓦时，折合75.85吨标准煤。2、项目年总用水量20488.16立方米，折合1.75吨标准煤。3、“混合动力汽车项目投资建设项目”，年用电量617161.11千瓦时，年总用水量20488.16立方米，项目年综合总耗能量（当量值）77.60吨标准煤/年。达产年综合节能量21