集中控制系统项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 集中控制系统项目简介及立项备案申请集中控制系统项目简介及立项备案申请一、项目建设背景集中控制是指在组织中建立一个相对稳定的控制中心，由控制中心对组织内外的各种信息进行统一的加工处理，发现问题并提出问题的解决方案。这种形式的特点是所有的信息（包括内部、外部）都流入中心，由控制中心集中加工处理，且所有的控制指令也全部由控制中心统一下达。二、项目承办单位（一）承办单位xxx投资公司（二）项目负责人莫xx（三）项目承办单位简介公司致力于创新求发展，近年来不断加大研发投入，建立企业技术研发中心，并与国内多所大专院校、科研院所长期合作，产学研相结合，不断提高公司产品的技术水平，同时，为客户提供可靠的技术后盾和保障，在新产品开发能力、生产技术水平方面，已处于国内同行业领先水平。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司将继续坚持以客户需求为导向，以产品开发与服务创新为根本，以持续研发投入为保障，以规范管理为基础，继续在细分领域内稳步发展，做大做强，不断推出符合客户需求的产品和服务，保持企业行业领先地位和较快速发展势头。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于xx开发区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积40206.76平方米（折合约60.28亩），其中：净用地面积40206.76平方米（红线范围折合约60.28亩）。项目规划总建筑面积51866.72平方米，其中：规划建设主体工程39433.52平方米，计容建筑面积51866.72平方米；预计建筑工程投资4490.81万元。（二）土地利用合理性分析投资项目建设地址及周边地区具有较强的生产配套与协作能力，项目建设地工业种类齐全制造业发达，技术人员与高等级工程技术人力资源充足，项目配套及辅助材料均能找到合适的服务厂家，供应商分布在周边150.00公里的范围内，供货运输时间约在2.00小时之内，而且铁路、公路运输非常方便快捷。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为集中控制系统，根据市场情况，预计年产值31984.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资9653.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4490.814185.29160.149653.241.1工程费用万元4490.814185.2923065.591.1.1建筑工程费用万元4490.814490.8131.09%1.1.2设备购置及安装费万元4185.294185.2928.97%1.2工程建设其他费用万元977.14977.146.76%1.2.1无形资产万元516.82516.821.3预备费万元460.32460.321.3.1基本预备费万元271.44271.441.3.2涨价预备费万元188.88188.882建设期利息万元3固定资产投资现值万元9653.249653.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4791.41万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元23065.598620.4119117.8223065.5923065.5923065.591.1应收账款万元6919.682767.875189.766919.686919.686919.681.2存货万元10379.524151.817784.6410379.5210379.5210379.521.2.1原辅材料万元3113.861245.542335.393113.863113.863113.861.2.2燃料动力万元155.6962.28116.77155.69155.69155.691.2.3在产品万元4774.581909.833580.934774.584774.584774.581.2.4产成品万元2335.39934.161751.542335.392335.392335.391.3现金万元5766.402306.564324.805766.405766.405766.402流动负债万元18274.187309.6713705.6418274.1818274.1818274.182.1应付账款万元18274.187309.6713705.6418274.1818274.1818274.183流动资金万元4791.411916.563593.564791.414791.414791.414铺底流动资金万元1597.12638.851197.851597.121597.121597.123、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资14444.65万元，其中：固定资产投资9653.24万元，占项目总投资的66.83%；流动资金4791.41万元，占项目总投资的33.17%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4490.81万元，占项目总投资的31.09%；设备购置费4185.29万元，占项目总投资的28.97%；其它投资977.14万元，占项目总投资的6.76%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=9653.24+4791.41=14444.65（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元14444.65149.64%149.64%100.00%2项目建设投资万元9653.24100.00%100.00%66.83%2.1工程费用万元8676.1089.88%89.88%60.06%2.1.1建筑工程费万元4490.8146.52%46.52%31.09%2.1.2设备购置及安装费万元4185.2943.36%43.36%28.97%2.2工程建设其他费用万元516.825.35%5.35%3.58%2.2.1无形资产万元516.825.35%5.35%3.58%2.3预备费万元460.324.77%4.77%3.19%2.3.1基本预备费万元271.442.81%2.81%1.88%2.3.2涨价预备费万元188.881.96%1.96%1.31%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元9653.24100.00%100.00%66.83%5建设期间费用万元6流动资金万元4791.4149.64%49.64%33.17%7铺底流动资金万元1597.1416.55%16.55%11.06%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数56.31%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率6.25%，固定资产投资强度160.14万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程16006.7816006.7839433.5239433.523755.731.1主要生产车间9604.079604.0723660.1123660.112328.551.2辅助生产车间5122.175122.1712618.7312618.731201.831.3其他生产车间1280.541280.542287.142287.14225.342仓储工程3396.063396.068081.588081.58559.792.1成品贮存849.01849.012020.392020.39139.952.2原料仓储1765.951765.954202.424202.42291.092.3辅助材料仓库781.09781.091858.761858.76128.753供配电工程181.12181.12181.12181.1214.113.1供配电室181.12181.12181.12181.1214.114给排水工程208.29208.29208.29208.2912.624.1给排水208.29208.29208.29208.2912.625服务性工程2150.842150.842150.842150.84148.985.1办公用房940.10940.10940.10940.1069.165.2生活服务1210.741210.741210.741210.7462.596消防及环保工程606.76606.76606.76606.7647.286.1消防环保工程606.76606.76606.76606.7647.287项目总图工程90.5690.5690.5690.56-141.007.1场地及道路硬化6220.13913.90913.907.2场区围墙913.906220.136220.137.3安全保卫室90.5690.5690.5690.568绿化工程2665.7893.30合计22640.4351866.7251866.724490.81（四）设备方案项目计划购置设备共计158台（套），设备购置费4185.29万元。五、节能与环保1、项目年用电量1330008.64千瓦时，折合163.46吨标准煤。2、项目年总用水量17312.06立方米，折合1.48吨标准煤。3、“集中控制系统项目投资建设项目”，年用电量1330008.64千瓦时，年总用水量17312.06立方米，项目年综合总耗能量（当量值）164.94吨标准煤/年。达产年综合节能量52.09吨标准煤/年，项目总节能率21.06%，能源利用效果良好。4、项目符合xx开发区发展规划，符合xx开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx投资公司承办的“集中控制系统项目”主要从事集中控制系统项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性集中控制系统项目选址于xx开发区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx开发区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区