鞋项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 鞋项目简介及立项备案申请鞋项目简介及立项备案申请一、项目建设背景鞋的产生与自然环境、人类的智慧密不可分。远古时代，土地的高低不平，气候的严寒酷暑，人类本能地要保护自己的双脚，于是就出现了鞋：简单包扎脚的兽皮，树叶，便成了人类历史上最早的鞋。古人类保存下来的文献，仍能给我们提供一部精彩的鞋史。早在几年前，因不断上涨的劳动力成本、原材料以及汇率波动等因素，就有不少鞋企向东南亚地区转移生产基地。而中国-东盟自由贸易区的全面启动，越南、印度、巴基斯坦等地的鞋业发展迅速，更使得我国制鞋业受到制约。据前瞻网统计，2010年1-11月，越南运动鞋产值同比增长20.2%，规模以上皮鞋企业产值同比增长23.4%，对中国制鞋业造成具大的潜在威胁。2013-2017年中国制鞋行业产销需求与投资预测分析报告数据显示，中国的制鞋企业的实力依旧十分强大。中国制鞋业经过近20年的发展，凭藉优质的投资环境以及劳动力资源的优势，已经建立起完善的上下游产业链，形成各种鞋类生产的产业集群，建立完善的鞋业成品和鞋材市场以及鞋类的研发中心和资讯中心等。虽然中国制鞋业如今也面临着国内政策因素和劳动力成本上涨影响以及来自印度、巴西、越南、印度尼西亚等国家在中低档鞋类方面的竞争，在高档鞋方面又有意大利、西班牙、葡萄牙等国家的竞争，但中国制鞋业的综合竞争优势仍然是其它国家难以匹比的。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限责任公司（二）项目负责人谭xx（三）项目承办单位简介公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单位较好的经济效益和社会效益。公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司坚守企业契约精神，专业为客户提供优质产品，致力成为行业领先企业，创造价值，履行社会责任。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某经开区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积7403.70平方米（折合约11.10亩），其中：净用地面积7403.70平方米（红线范围折合约11.10亩）。项目规划总建筑面积11179.59平方米，其中：规划建设主体工程7510.18平方米，计容建筑面积11179.59平方米；预计建筑工程投资937.78万元。（二）土地利用合理性分析综上所述，项目选址位在项目建设地工业项目占地规划区，该区域地势平坦开阔，四周无污染源、自然景观及保护文物；供电、供水可靠，给、排水方便，而且，交通便利、通讯便捷、远离居民区；所以，从场址周围环境概况、资源和能源的利用情况以及对周围环境的影响分析，拟建工程的场址选择是科学合理的。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为鞋，根据市场情况，预计年产值3969.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2047.06(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元937.78770.23184.422047.061.1工程费用万元937.78770.232553.351.1.1建筑工程费用万元937.78937.7836.29%1.1.2设备购置及安装费万元770.23770.2329.80%1.2工程建设其他费用万元339.05339.0513.12%1.2.1无形资产万元149.68149.681.3预备费万元189.37189.371.3.1基本预备费万元87.3987.391.3.2涨价预备费万元101.98101.982建设期利息万元3固定资产投资现值万元2047.062047.062、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金537.19万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元2553.351054.761852.842553.352553.352553.351.1应收账款万元766.00306.40574.50766.00766.00766.001.2存货万元1149.01459.60861.761149.011149.011149.011.2.1原辅材料万元344.70137.88258.53344.70344.70344.701.2.2燃料动力万元17.246.8912.9317.2417.2417.241.2.3在产品万元528.54211.42396.41528.54528.54528.541.2.4产成品万元258.53103.41193.90258.53258.53258.531.3现金万元638.34255.34478.75638.34638.34638.342流动负债万元2016.16806.461512.122016.162016.162016.162.1应付账款万元2016.16806.461512.122016.162016.162016.163流动资金万元537.19214.88402.89537.19537.19537.194铺底流动资金万元179.0671.63134.30179.06179.06179.063、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资2584.25万元，其中：固定资产投资2047.06万元，占项目总投资的79.21%；流动资金537.19万元，占项目总投资的20.79%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资937.78万元，占项目总投资的36.29%；设备购置费770.23万元，占项目总投资的29.80%；其它投资339.05万元，占项目总投资的13.12%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2047.06+537.19=2584.25（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元2584.25126.24%126.24%100.00%2项目建设投资万元2047.06100.00%100.00%79.21%2.1工程费用万元1708.0183.44%83.44%66.09%2.1.1建筑工程费万元937.7845.81%45.81%36.29%2.1.2设备购置及安装费万元770.2337.63%37.63%29.80%2.2工程建设其他费用万元149.687.31%7.31%5.79%2.2.1无形资产万元149.687.31%7.31%5.79%2.3预备费万元189.379.25%9.25%7.33%2.3.1基本预备费万元87.394.27%4.27%3.38%2.3.2涨价预备费万元101.984.98%4.98%3.95%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元2047.06100.00%100.00%79.21%5建设期间费用万元6流动资金万元537.1926.24%26.24%20.79%7铺底流动资金万元179.068.75%8.75%6.93%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数64.63%，建筑容积率1.51，建设区域绿化覆盖率5.78%，固定资产投资强度184.42万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程3383.003383.007510.187510.18692.981.1主要生产车间2029.802029.804506.114506.11429.651.2辅助生产车间1082.561082.562403.262403.26221.751.3其他生产车间270.64270.64435.59435.5941.582仓储工程717.75717.752385.122385.12160.062.1成品贮存179.44179.44596.28596.2840.022.2原料仓储373.23373.231240.261240.2683.232.3辅助材料仓库165.08165.08548.58548.5836.813供配电工程38.2838.2838.2838.282.893.1供配电室38.2838.2838.2838.282.894给排水工程44.0244.0244.0244.022.584.1给排水44.0244.0244.0244.022.585服务性工程454.58454.58454.58454.5830.515.1办公用房213.22213.22213.22213.2212.295.2生活服务241.36241.36241.36241.3616.936消防及环保工程128.24128.24128.24128.249.686.1消防环保工程128.24128.24128.24128.249.687项目总图工程19.1419.1419.1419.1422.757.1场地及道路硬化1331.93247.83247.837.2场区围墙247.831331.931331.937.3安全保卫室19.1419.1419.1419.148绿化工程466.4516.33合计4785.0111179.5911179.59937.78（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费770.23万元。五、节能与环保1、项目年用电量1205437.29千瓦时，折合148.15吨标准煤。2、项目年总用水量2006.60立方米，折合0.17吨标准煤。3、“鞋项目投资建设项目”，年用电量1205437.29千瓦时，年总用水量2006.60立方米，项目年综合总耗能量（当量值）148.32吨标准煤/年。达产年综合节能量60.58吨标准煤/年，项目总节能率20.77%，能源利用效果良好。4、项目符合某某经开区发展规划，符合某某经开区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限责任公司承办的“鞋项目”主要从事鞋项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性鞋项目选址于某某经开区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某经开区环境保护规划