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文档简介

NC年底结账操作手册1、 首先要对上年度12月账务进行结账进入财务会计总账期末处理结账2、 进入下年度期初余额进行结转上年度年末数据进入总账初始设置期初余额，点击年初重算选择所有科目选择效果如图所示结转上年度余额，点击确定看到年初余额如下图所示3、 进行新年度的期初建账1） 选择本币进行年初余额试算平衡，若不平衡则说明年初余额不对进入总账初始设置期初余额，特别注意要选择本币在试算平衡平衡后则可以进行期初建账，若没有进行期初建账，则当年的凭证不能进行记账2） 进行期初建账进入总账初始设置期初余额，点击期初建账，步骤将以下图显示图1图2图3图44、 逆向处理1） 反结账在结账节点，点击“反结账”，一般是在会计月结账后要对会计月账务进行修改，需要进行反结账。2） 反期初建账在期初建账节点，点击取消建账，一般是要对总账期初余额进行修改时要进行取消建账。1） 6 / 6
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