工厂组织管理制度(doc 11页).doc

1. 總則1.1. 制定目的本公司為促使倉庫之原材料管理有所依據，特訂定本規章。1.2. 適用範圍本規章為本公司所使用的原材料及貯藏品的驗收、保管、發料以及盤點等管理之依據。1.3. 權責單位製造部為本規章之權責單位，權責單位主管經承認單位授權，負責本規章之管制，並確保依據本規章之規範作業。2. 管理之原則2.1. 暫收原則從物品到達至完成入庫手續這段時間的暫時保管，稱為暫收，不列入料帳。2.2. 入庫原則1) 核對進貨驗收傳票之驗收合格印，進料檢驗日報表及訂購單（或原材料入庫計劃）無誤後始可入庫。【見】【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票。2) 不合格品不得入庫。2.3. 保管原則1) 在指定場所，將暫收品及入庫品，按批別區分加以保管，注意不要影響先入先出法加以整理。2) 不良品應加以標示，並與良品分離保管。2.4. 存放區分1) 為了明示保管物品的位置，應將原材料倉庫區分並加以編類標示。2) 將物品的配置圖懸掛在倉庫明顯位置。2.5. 品質保全為了物品的品質保全，應注意濕度、溫度及建築物的破損，並保持庫內的清潔。2.6. 出庫原則物品的出庫須全部依照先入先出法辦理。3. 處理程序3.1. 暫收作業1) 協力廠商於送交材料時，必須填寫進貨驗收傳票一式四聯，詳細寫明送貨內容與訂單號碼、生產令號等連同統一發票與所送交之材料送到工廠暫收貨處收受。2) 收貨人員核對材料與統一發票，進貨驗收傳票無誤後，再核對訂單數量（或原材料入庫計劃）與所交數量是否有超交現象。3) 超交之內購品以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做進貨驗收之處理。4) 收貨人員核對無誤後，除在進貨驗收傳票一式四聯上簽章，將第四聯廠商聯給供應廠商留存以為暫收貨及請款對帳時之憑證外，並將其內容轉記於原材料暫收日報表內。5) 餘第一至三聯進貨驗收傳票連同統一發票送交進貨品管單位，以利品質檢驗工作之進行。6) 收貨人員若在核對送來之材料數量不符時，或混有其他材料或其他特殊情況時，得要求供應廠商之送貨人員立即修改進貨驗收傳票，或拒收或事後通知有關單位，以為參考。3.2. 驗收檢查原材料的驗收檢查，由進貨品管單位依照驗收檢查規定實施檢查。1) 進貨品管單位品質檢驗後如屬允收，須將良品總數填入進貨驗收傳票第一至三聯之合格數欄內，並經主管核章後留存第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票送交材料倉儲單位，以利辦理入庫手續。2) 倉儲人員核對材料數量與合格總數是否相符，於安排材料進入倉庫後，在進貨驗收傳票上實收入庫數欄上填上實收入庫品數量，經主管核章後留存第二聯倉管聯，餘第一聯連同統一發票送交財會單位。3) 倉儲人員依進貨驗收傳票及進料檢驗日報表，登記於庫存帳卡及帳冊內。4) 暫收品中物品的全部或一部份發生退貨時，按照暫收退貨之規定辦理。3.3. 保管作業保管工作依照保管原則辦理。3.4. 發料作業發料應依照下列程序辦理：1) 接收領料單位的領料單。【見】【附件2】表單：M10-T02領料單。2) 根據領料單記錄發料數。3) 根據領料單記錄於存量管制卡。【見】【附件3】表單：M10-T03存量管制卡。4) 發料物品的確認。5) 根據存量管制卡記錄於材料帳冊內。3.5. 退貨作業3.5.1. 暫收退貨因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品須退貨時，應按下列手續辦理。1) 進貨品管單位品質檢驗後，如屬拒收或其他理由，則須於進貨驗收傳票上之合格數欄內註明，並填製進貨不良批退連絡單經主管核章後，留存進貨驗收傳票第三聯品管聯後，餘第一至二聯連同統一發票、進貨不良批退連絡單，送交材料倉儲單位，以利辦理退貨手續。2) 倉儲人員受理退貨手續，並填製暫收不良批退單，經主管核章後，留存第一及第三聯，餘第二聯送交採購單位，以便通知廠商辦理退貨手續。3) 倉儲人員應核對退貨物品，與進料不良批退連絡單、暫收不良批退單、進貨驗收傳票，及統一發票之記錄是否一致。4) 進貨驗收傳票留存第二聯倉儲聯，第一聯送交財會單位。5) 採購單位依據暫收不良批退單連絡廠商後，即通知材料倉儲單位準備處理退貨。6) 材料倉儲單位將統一發票、進料不良批退連絡單廠商聯、暫收不良批退單廠商聯一併於退貨時交給廠商；廠商於退貨處理完畢後，亦應於暫收不良批退單之倉儲轉生管聯，及進料不良批退連絡單之採購聯上簽註確認。7) 記入存量管制卡及帳冊。8) 對交貨業者的退貨送出與確認。9) 材料倉儲組將暫收不良批退單之倉儲轉生管聯送交生管留存。10) 材料倉儲組將進料不良批退連絡單採購聯送交採購單位留存。3.5.2. 驗退特採1) 因驗收檢查不合格或其他理由，暫收中的物品應辦理退貨，但因實際需要，須對暫收中的物品特採全部或一部份時，應依照本公司特採管理辦法之規定辦理。2) 特採之物品數量及扣款金額應由品管確認特採品質，倉儲確認數量及採購確認扣款金額後，填註於特採申請單之對策欄上，並由材料倉儲單位用副本通知財會單位，以為付款、對帳的憑證。4. 注意事項4.1. 盤點4.1.1. 月底盤點採購單位會同財會單位，每月底實施實地盤點，由倉儲單位編製月底盤點表送財會單位。4.1.2. 期末盤點依照本公司財產盤點辦法之規定辦理。4.2. 庫存月報材料倉儲單位應編製庫存月報表，供各關係單位查詢。【見】【附件4】表單：M10-T04庫存月報表。4.3. 不良或呆廢品在原材料倉庫保管中的物品，或由領用單位退還的物品，若檢查的結果判定為不良品或呆廢品，依照下列手續處理：4.3.1. 現品交換採購單位與交易業者商談結果可現品交換時，依驗收手續辦理。4.3.2. 現品退還與交易業者商洽，可以退還現品者，依照退貨相關手續辦理。【見】【附件5】表單：M10-T05退貨傳票。4.3.3. 現品廢棄1) 現品交換或現品退還不可能時，編製不良品（呆廢品）廢棄明細書，送請裁決。2) 帳卡記錄。3) 取出廢棄處理及其確認。5. 附則5.1. 制修廢與頒布實施本規章屬於管理規章，經經營會審議後，呈請總經理核准承認後，交由權責單位頒布公告實施；修訂或廢止時亦同。5.2. 編號、版本、日期、頁次頁數本規章之項類、標題、編號、版本、實施日期、公司名稱、文件頁次頁數等項，見本規章之頁首與頁尾。6. 附件【見】【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票。【見】【附件2】表單：M10-T02領料單。【見】【附件3】表單：M10-T03存量管制卡。【見】【附件4】表單：M10-T04庫存月報表。【見】【附件5】表單：M10-T05退貨傳票。【附件1】表單：M10-T01進貨驗收傳票-廠 收 品 物 倉 採 會 付商 貨 檢 管 庫 購 計 款(4) (3) (2) (1)進 貨 驗 收 傳 票交貨日期：年月日發票號碼廠商代號廠商全名進貨別o1.原料o2.物料o3.副料o4.半成品o5.外包加工o6.成品o7.其他訂單號碼電腦料號品名、規格單位交貨數量合格數實收入庫數核單價總價備註廠商：請隨貨附發票，發票號碼請填寫驗收單上。廠內：本聯倉管簽收日內或品檢OK次月5日前送會計。財會審核會計工廠審核採購倉管主管檢查暫收料【附件2】表單：M10-T02領料單 1.設計變更領料 2.製單領料 3.試作(測試)領料No.： 4.欠撥補料領料單成本中心： 5.其他領料填表日期：年月日No.製單料號品名單位請領數實領數備註12345678910倉主管倉管物控領主管領料(倉庫別：1.良品倉 2.報廢倉 3.原不良倉)庫料【附件3】表單：M10-T03存量管制卡存 量 管 制 卡儲位：_頁次：_等級：_料 號：_ 規格:_品名：_日期單據號碼入庫出庫結存備註合計料帳員:【附件4】表單：M10-T04