啤酒项目简介及立项备案申请 (1).docx

泓域咨询MACRO/ 啤酒项目简介及立项备案申请啤酒项目简介及立项备案申请一、项目建设背景中国啤酒人均消费量趋于饱和，人口结构老龄化将导致人均消费量缓慢下滑。我国啤酒人均消费量从2003年的20.2L增长至2013年37.4L的高点，此后逐年小幅下滑，2017年为32.9升。目前我国人均啤酒消费量已超过全球平均水平，与饮食习惯相似的日本和韩国接近，提升空间较小。20-34岁的年轻人为啤酒主要消费群体，该年龄段人口占比从2011年的24.4%下降至2017年的23.0%。随人口老龄化趋势，预计中国人均啤酒消费量将保持缓慢下降。二、项目承办单位（一）承办单位xxx（集团）有限公司（二）项目负责人姚xx（三）项目承办单位简介公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委关于加强能源计量工作的实施意见以及xx省质监局关于加强全省能源计量工作的通知的文件精神，依据国家用能单位能源计量器具配备和管理通则（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。公司凭借完整的产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠定了坚实的基础。公司注重建设、培养人才梯队，与众多高校建立了良好的校企合作关系，学校为企业输入满足不同岗位需求的技术人员，达到企业人才吸收、培养和校企互惠的效果。公司筹建了实习培训基地，帮助学校优化教学科目，并从公司内部选拔优秀员工为学生授课，让学生亲身参与实践工作。在此过程中，公司直接从实习基地选拔优秀人才，为公司长期的业务发展输送稳定可靠的人才队伍。公司的良好人才梯队和人才优势使得本次募投项目具备扎实的人力资源基础。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新兴产业示范基地。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积51172.24平方米（折合约76.72亩），其中：净用地面积51172.24平方米（红线范围折合约76.72亩）。项目规划总建筑面积81875.58平方米，其中：规划建设主体工程59631.87平方米，计容建筑面积81875.58平方米；预计建筑工程投资7308.38万元。（二）土地利用合理性分析投资项目用地位于项目建设地，用地周边交通便利，由于规划科学合理，项目与相邻大型建筑物有一定安全距离，与周围建筑物群体及城市规划要求协调一致，项目施工过程中及建成运营后不会对附近居民的生活、工作和学习构成任何影响，是投资项目最为理想、最为合适的建设场所。项目建设地工业园着力打造创新型、服务型开发区，致力于投资创业软硬环境建设，出台优惠政策，对入驻建设区的企业在立项审批、工商税务登记、土地办证以及招工等方面提供“全方位、一条龙”的联动服务，积极围绕增强综合服务能力，以扩大开放和体制创新为动力，全力推动经济聚集区建设务实高效运转，力争成为辐射能力强、政府效能高、商业机会多、交易成本低、生态环境美、社会文明程度高的现代化绿色经济新区。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为啤酒，根据市场情况，预计年产值15600.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资14124.92(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元7308.384426.96184.1114124.921.1工程费用万元7308.384426.9612473.281.1.1建筑工程费用万元7308.387308.3846.07%1.1.2设备购置及安装费万元4426.964426.9627.90%1.2工程建设其他费用万元2389.582389.5815.06%1.2.1无形资产万元1028.001028.001.3预备费万元1361.581361.581.3.1基本预备费万元588.51588.511.3.2涨价预备费万元773.07773.072建设期利息万元3固定资产投资现值万元14124.9214124.922、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金1739.51万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元12473.287076.449099.8712473.2812473.2812473.281.1应收账款万元3741.982432.292993.593741.983741.983741.981.2存货万元5612.983648.434490.385612.985612.985612.981.2.1原辅材料万元1683.891094.531347.121683.891683.891683.891.2.2燃料动力万元84.1954.7367.3684.1984.1984.191.2.3在产品万元2581.971678.282065.582581.972581.972581.971.2.4产成品万元1262.92820.901010.341262.921262.921262.921.3现金万元3118.322026.912494.663118.323118.323118.322流动负债万元10733.776976.958587.0210733.7710733.7710733.772.1应付账款万元10733.776976.958587.0210733.7710733.7710733.773流动资金万元1739.511130.681391.611739.511739.511739.514铺底流动资金万元579.83376.89463.87579.83579.83579.833、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资15864.43万元，其中：固定资产投资14124.92万元，占项目总投资的89.04%；流动资金1739.51万元，占项目总投资的10.96%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资7308.38万元，占项目总投资的46.07%；设备购置费4426.96万元，占项目总投资的27.90%；其它投资2389.58万元，占项目总投资的15.06%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=14124.92+1739.51=15864.43（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元15864.43112.32%112.32%100.00%2项目建设投资万元14124.92100.00%100.00%89.04%2.1工程费用万元11735.3483.08%83.08%73.97%2.1.1建筑工程费万元7308.3851.74%51.74%46.07%2.1.2设备购置及安装费万元4426.9631.34%31.34%27.90%2.2工程建设其他费用万元1028.007.28%7.28%6.48%2.2.1无形资产万元1028.007.28%7.28%6.48%2.3预备费万元1361.589.64%9.64%8.58%2.3.1基本预备费万元588.514.17%4.17%3.71%2.3.2涨价预备费万元773.075.47%5.47%4.87%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元14124.92100.00%100.00%89.04%5建设期间费用万元6流动资金万元1739.5112.32%12.32%10.96%7铺底流动资金万元579.844.11%4.11%3.65%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.13%，建筑容积率1.60，建设区域绿化覆盖率6.91%，固定资产投资强度184.11万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程18860.0018860.0059631.8759631.875855.151.1主要生产车间11316.0011316.0035779.1235779.123630.191.2辅助生产车间6035.206035.2019082.2019082.201873.651.3其他生产车间1508.801508.803458.653458.65351.312仓储工程4001.414001.4114458.4114458.411032.472.1成品贮存1000.351000.353614.603614.60258.122.2原料仓储2080.732080.737518.377518.37536.882.3辅助材料仓库920.32920.323325.433325.43237.473供配电工程213.41213.41213.41213.4117.143.1供配电室213.41213.41213.41213.4117.144给排水工程245.42245.42245.42245.4215.334.1给排水245.42245.42245.42245.4215.335服务性工程2534.232534.232534.232534.23180.975.1办公用房1335.081335.081335.081335.0898.845.2生活服务1199.151199.151199.151199.1574.056消防及环保工程714.92714.92714.92714.9257.436.1消防环保工程714.92714.92714.92714.9257.437项目总图工程106.70106.70106.70106.7040.417.1场地及道路硬化6722.131576.821576.827.2场区围墙1576.826722.136722.137.3安全保卫室106.70106.70106.70106.708绿化工程3128.02109.48合计26676.0981875.5881875.587308.38（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费4426.96万元。五、节能与环保1、项目年用电量655240.40千瓦时，折合80.53吨标准煤。2、项目年总用水量9461.65立方米，折合0.81吨标准煤。3、“啤酒项目投资建设项目”，年用电量655240.40千瓦时，年总用水量9461.65立方米，项目年综合总耗能量（当量值）81.34吨标准煤/年。达产年综合节能量21.62吨标准煤/年，项目总节能率21.49%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新兴产业示范基地发展规划，符合某某新兴产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx（集团）有限公司承办的“啤酒项目”主要从事啤酒项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性啤酒项目选址于某某新兴产业示范基地，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新兴产业示范基地环境保护规划要求。因