(二十二)-递延所得税资产和递延所得税负债.doc

2012年度 财务报表附注(二十二)递延所得税资产和递延所得税负债对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。(二十三)经营租赁公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。(二十四)关联方一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。本公司的关联方包括但不限于：（1）本公司的母公司；（2）本公司的子公司；（3）与本公司受同一母公司控制的其他企业；（4）对本公司实施共同控制的投资方；（5）对本公司施加重大影响的投资方；（6）本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；（7）本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；（8）本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员 ；（9）本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；（10）本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。(二十五)主要会计政策、会计估计的变更1、会计政策变更本报告期公司主要会计政策未发生变更。2、会计估计变更本报告期公司主要会计估计未发生变更。(二十六)前期会计差错更正本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。三、税项(一)公司主要税种和税率税种计税依据税率(%)增值税按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税17营业税租金、劳务及其他收入5企业所得税应纳税所得额15、25(二)税收优惠及批文公司所属子公司上海针织九厂、上海市纺织装饰用品科技研究所被认定为高新技术企业，本期通过主管税务机关的审批，减按15%的税率缴纳企业所得税。四、企业合并及合并财务报表本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。(一)子公司情况1、通过设立或投资等方式取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额上海双龙高科技开发有限公司控股子公司上海商业10,000 生物制品及科技新材料的开发、生产、销售9,400 9494是81.29上海龙头投资发展有限公司全资子公司上海房地产业3,000 实业投资、投资咨询、房地产开发3,000 100100是龙港实业发展（香港）有限公司全资子公司香港商业HKD50纺织品出口的自营和代理业务HKD50100100是2、通过同一控制下企业合并取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额上海三枪（集团）有限公司全资子公司上海商业37,600 对外贸易经济合作部批准的进出口业务（按批文）国内贸易（除规定事项外）41,432.54 100100是上海龙头家纺有限公司全资子公司上海商业21,600 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、纺织原辅料、染化料、纺织机电设备及配件等、自营进出口24,226.80 100100是上海海螺服饰有限公司全资子公司上海商业17,800 服装、服饰、纺织品、服装及辅料、各类饰品（不含金银）、日用百货食品、附设分支机构19,621.50 100100是上海市纺织装饰用品科技研究所全资子公司上海科研开发350 纺织装饰用品专业领域内的科技咨询，技术开发，转让，服务，培训等432.73 100100是上海四季海螺置业有限公司全资子公司上海房地产业1,000 实业投资，房地产开发经营，房屋租赁，物业管理等1,853.21 100100是上海海螺进出口有限公司全资子公司上海商业6,750 自营和代理各类商品及技术的进出口业务，经营进料加工和转口贸易8,516.34100100是上海针织九厂（注1）全资子公司的全资子公司上海工业26,000 针织衫裤、袜子26,000 100100是上海三枪实业有限公司（注1）全资子公司的全资子公司上海商业5,000 针纺原料、针纺织品、服装、普通机械及零部件、电器机械及器材、染化料等5,000 100100是上海市针织科学技术研究所有限公司（注1）全资子公司的全资子公司上海科研开发285.4 针织领域内的科技经营业务及自研产品试销等285.4 100100是上海针织九厂山东晋联销售中心（注1）全资子公司的全资子公司山东商业200 批发、零售针织衫袜200 100100是北京三枪针九纺织品销售中心（注1）全资子公司的全资子公司北京商业200 批发、零售针织衫袜200 100100是上海针织九厂太原销售中心（注1）全资子公司的全资子公司山西商业100 批发、零售针织衫袜100 100100是上海三枪集团云南销售中心（注1）全资子公司的全资子公司云南商业100 批发、零售针织衫袜100 100100是子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司（注1）全资子公司的全资子公司黑龙江商业200 购销纺织原料、服装、针纺织品等200 100100是上海三枪集团广州销售有限公司（注1）全资子公司的全资子公司广东商业200 国内商业及物资供应业200 100100是上海三枪集团四川销售有限公司（注1）全资子公司的全资子公司四川商业200 国内贸易200 100100是上海民光床上用品有限公司（注2）全资子公司的全资子公司上海工业435.70被单、毛巾被生产销售287.47100100是上海海螺（集团）时装有限公司（注3）全资子公司的全资子公司上海商业800 服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术品、皮革制品800 100100是上海海螺（集团）马陆衬衫厂（注3）全资子公司的全资子公司上海工业223.30衬衫，服装生产与销售，自有房屋租赁、缝纫设备租赁223.30 100100是注1：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。注2：为上海龙头家纺有限公司的子公司。注3：为上海海螺服饰有限公司的子公司。3、通过非同一控制下企业合并取得的子公司子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额上海三枪纺织科技发展有限公司全资子公司的全资子公司上海工业70设计、生产、加工和包装各类袜子、其他针纺织品及包装材料71.07100100是注：为上海三枪（集团）有限公司的子公司。912012年度财务报表附注(二)无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体(三)合并范围发生变更的说明1、与上期相比本期新增合并单位2家，原因为：龙港实业发展（香港）有限公司本期新设，纳入合并范围。上海三枪纺织科技发展有限公司（原名上海金杯织造有限公司）因收购股权纳入合并范围。2、本期减少合并单位2家，其中：上海凤凰毯业有限公司、上海锦乐纺织饰品有限公司因关闭退出合并。(四)本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体1、本期新纳入合并范围的子公司名称期末净资产本期净利润龙港实业发展（香港）有限公司40.600.01上海三枪纺织科技发展有限公司73.471.322、本期不再纳入合并范围的子公司名称处置日净资产期初至处置日净利润上海凤凰毯业有限公司2,825.48-83.88上海锦乐纺织饰品有限公司1,862.5966.01(五) 本期发生的非同一控制下企业合并1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况上海三枪（集团）有限公司以2012年10月31日为购买日，支付现金人民币35万元购买了上海金杯织造有限公司其余50%的权益。合并成本在购买日的总额为人民币71.07万元。购买日的确定依据：上海三枪（集团）有限公司与上海佳奇工贸有限责任公司签署产权交易合同，产权交割在2012年10月完成，上海三枪（集团）有限公司在当月支付了全部股权收购价款，取得控制权。2012年11月21日上海金杯织造有限公司取得了变更后的营业执照，并更名为上海三枪纺织科技发展有限公司。上海金杯织造有限公司是于1998年11月在上海注册成立的公司，主要从事设计、生产、加工和包装各类袜子、其他针纺织品及包装材料等。在被合并之前，上海金杯织造有限公司由上海三枪（集团）有限公司子公司上海针织九厂和上海佳奇工贸有限责任公司共同控制。上海三枪（集团）有限公司取得上海金杯织造有限公司50%权益所对应的可辨认净资产在购买日的公允价值人民币36.07万元高于合并成本的差额人民币1.07万元计入营业外收入。2、 被购买方可辨认资产和负债的情况项目购买日上一资产负债表日账面价值公允价值账面价值公允价值资产 764.88 764.88 925.29 925.29 负债 692.73 692.73 799.96 799.96 净资产 72.15 72.15 125.33 125.33 被购买方自购买日至本期期末的收入自购买日至本期期末的净利润自购买日至本期期末的经营活动净现金流上海金杯织造有限公司 610.05 1.32 -2.34 五、合并财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）(一)货币资金项目期末余额年初余额外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金人民币3,351,683.251.00003,351,683.255,269,791.371.00005,269,791.37小计3,351,683.255,269,791.37银行存款人民币260,877,138.741.0000260,877,138.74199,884,782.511.0000199,884,782.51港币502,265.410.8108407,236.792,303.520.81071,867.46美元2,857,245.206.285517,959,214.702,006,292.626.300912,641,449.17欧元160,985.618.31761,339,013.929,544.408.162577,906.17日元782,841.000.081163,488.41 澳元7,191.056.409346,089.60小计280,582,604.15212,715,583.32其他货币资金人民币1,489,690.621.00001,489,690.621,481,890.291.00001,481,890.29小计1,489,690.621,481,890.29合计285,423,978.02219,467,264.98其中受限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额用于担保的定期存款或通知存款23,215,000.0017,590,000.00信用证及外汇保证金1,488,327.111,481,890.29合计24,703,327.1119,071,890.29(二)应收票据1、应收票据的分类种类期末余额年初余额银行承兑汇票348,000.001,050,000.00商业承兑汇票400,000.00合计748,000.001,050,000.002、年末无已质押的应收票据。3、年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及年末公司已经背书给他方但尚未到期的票据。4、 期末应收票据中无持本公司5以上（含5）表决权股份的股东单位欠款。(三)应收账款1、应收账款账龄分析账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）1年以内（含1年）278,443,552.1971.9413,922,177.615.00271,841,521.8671.7313,592,076.135.001-2年（含2年）15,033,391.723.881,503,339.1710.008,626,331.142.28862,633.1310.002-3年（含3年）4,313,265.471.11862,653.0820.006,084,296.531.611,216,859.3020.003-4年（含4年）2,435,021.820.63905,370.9837.1814,086,854.493.7211,076,655.2878.634-5年（含5年）14,032,092.403.6312,041,728.0485.8213,015,039.653.438,769,433.9367.385年以上72,817,367.7818.8172,817,367.78100.0065,312,386.5617.2365,312,386.56100.00合 计387,074,691.38100.00102,052,636.66378,966,430.23100.00100,830,044.332、 应收账款按种类披露种类期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款组合1373,489,867.0696.4988,467,812.3423.69357,288,248.0794.2879,151,862.1722.15组合小计373,489,867.0696.4988,467,812.3423.69357,288,248.0794.2879,151,862.1722.15单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款13,584,824.323.5113,584,824.32100.0021,678,182.165.7221,678,182.16100.00合 计387,074,691.38100.00102,052,636.66378,966,430.23100.00100,830,044.33应收账款种类的说明：年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）1年以内278,443,552.1974.5413,922,177.61271,841,521.8676.0913,592,076.1312年15,033,391.724.031,503,339.178,626,331.142.41862,633.1323年4,313,265.471.15862,653.086,084,296.531.701,216,859.3034年2,185,215.500.59655,564.664,300,284.581.201,290,085.3745年3,980,728.751.071,990,364.398,491,211.482.384,245,605.765年以上69,533,713.4318.6269,533,713.4357,944,602.4816.2257,944,602.48合 计373,489,867.06100.0088,467,812.34357,288,248.07100.0079,151,862.17年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款应收账款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由上海朗万贸易有限公司2,577,044.492,577,044.49100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低AMBLER AND COMPANY2,112,859.852,112,859.85100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低YING HAN CO.,LTD 2,061,912.332,061,912.33100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低MC KNIT CORP. 921,499.96921,499.96100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低SHOEI CO.,LTD等20家公司5,911,507.695,911,507.69100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低合 计13,584,824.3213,584,824.323、无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。4、本期无实际核销的应收账款情况。5、年末应收账款中无持本公司5以上（含5）表决权股份的股东单位欠款。6、应收账款中欠款金额前五名单位情况单位名称与本公司关系账面余额年限占应收账款总额的比例(%)大润发有限公司非关联方15,870,241.441年以内4.10沃尔玛（中国）投资有限公司非关联方14,462,669.441年以内和1-2年3.74美国佳美有限公司非关联方7,112,984.605年以上1.84DAFA CO.,LTD非关联方6,494,738.715年以上1.68易初莲花连锁超市有限公司非关联方5,985,012.131年以内1.55合 计49,925,646.3212.917、年末应收账款中应收关联方账款单位名称期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备上海寿南针织有限公司681,023.6566,787.379,297,271.87464,863.59合 计681,023.6566,787.379,297,271.87464,863.59(四)预付款项1、预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内422,822,682.45100.00390,972,246.66100.00合 计422,822,682.45100.00390,972,246.66100.002、预付款项金额前五名单位情况单位名称与本公司关系账面余额年限未结算原因上海翰友网络技术有限公司非关联方31,052,062.031年以内业务尚未完成上海理想家具制造有限公司非关联方24,302,636.541年以内业务尚未完成上海祥纤实业有限公司非关联方23,403,470.691年以内业务尚未完成上海盈桥服饰有限公司非关联方11,503,159.031年以内业务尚未完成湖州纳尼亚实业股份有限公司非关联方10,800,503.611年以内业务尚未完成合 计101,061,831.903、年末预付款项中无持本公司5以上（含5）表决权股份的股东单位欠款。(五)其他应收款1、其他应收款账龄分析账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）1年以内（含1年）133,036,774.8147.432,365,722.381.78141,814,499.9350.312,019,194.531.421-2年（含2年）14,961,087.465.333,328,508.7422.2517,397,064.956.171,739,706.5010.002-3年（含3年）11,378,909.354.062,482,459.6721.822,537,736.180.90507,547.2420.003-4年（含4年）1,194,790.690.43358,437.2030.003,811,127.581.351,143,338.2730.004-5年（含5年）3,283,445.851.171,641,722.9450.0015,504,987.955.5013,164,368.0384.905年以上116,642,026.7141.58113,652,790.2697.44100,850,332.7135.77100,850,332.71100.00合 计280,497,034.87100.00123,829,641.19281,915,749.30100.00119,424,487.282、其他应收款按种类披露：种类期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款102,943,519.0836.7098,879,714.5796.0594,865,910.0533.6594,865,910.05100.00按组合计提坏账准备的其他应收款组合186,611,811.4430.8819,730,549.3622.7882,694,199.4829.3321,633,547.2326.16组合285,722,327.0930.56101,430,609.7735.98组合小计172,334,138.5361.4419,730,549.3611.45184,124,809.2565.3121,633,547.2311.75单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款5,219,377.261.865,219,377.26100.002,925,030.001.042,925,030.00100.00合 计280,497,034.87100.00123,829,641.19281,915,749.30100.00119,424,487.28其他应收款种类的说明：年末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由上海幸福纺织印染有限公司59,874,910.0559,874,910.05100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低广东仙爱商贸有限公司14,300,000.0014,300,000.00100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低上海亚创控股有限公司13,000,000.0013,000,000.00100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低上海费迦拿纺织品有限公司8,127,609.034,063,804.5250.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低上海龙头医药有限公司7,641,000.007,641,000.00100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低合 计102,943,519.0898,879,714.57组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例（%）金额比例（%）1年以内47,314,447.7254.632,365,722.3840,383,890.1648.842,019,194.5312年12,925,087.4614.921,292,508.7417,397,064.9521.041,739,706.5023年11,120,562.0912.842,224,112.422,537,736.183.07507,547.2434年1,194,790.691.38358,437.203,811,127.584.611,143,338.2745年1,134,309.721.31567,154.864,681,239.855.662,340,619.935年以上12,922,613.7614.9212,922,613.7613,883,140.7616.7813,883,140.76合 计86,611,811.44100.0019,730,549.3682,694,199.48100.0021,633,547.23组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：组合名称性质或内容账面余额坏账准备组合2出口退税款85,722,327.09年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款其他应收款内容账面余额坏账准备计提比例计提理由南通大生五山巾被有限公司2,925,030.002,925,030.00100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低宜兴埃尔金毯业有限公司2,294,347.262,294,347.26100.00%单独进行减值测试，预计可收回的可能性极低合 计5,219,377.265,219,377.263、无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备的金额较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。4、本期无核销的其他应收款。5、年末其他应收款中无持本公司5以上（含5）表决权股份的股东单位欠款。6、其他应收款金额前五名情况单位名称与本公司关系账面余额年限占其他应收款总额的比例(%)性质或内容上海市黄浦区国家税务局非关联方76,864,715.091年以内27.40应收出口退税幸福纺织印染有限公司非关联方59,874,910.055年以上21.35广东仙爱商贸有限公司非关联方14,300,000.005年以上5.10上海亚创控股有限公司非关联方13,000,000.005年以上4.63上海市浦东新区国家税务局非关联方8,857,612.001年以内3.16应收出口退税合 计172,897,237.1461.647、年末其他应收款中应收关联方账款单位名称期末余额年初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备上海优尼克服装有限公司57,173.402,858.67合 计57,173.402,858.67(六)存货1、存货分类项目期末余额年初余额账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料34,845,251.273,610,600.0331,234,651.2428,214,831.393,314,350.6224,900,480.77在途物资85,470.0985,470.09委托加工物资6,320,487.096,320,487.0916,491,849.9816,491,849.98在产品72,059,797.2772,059,797.2791,748,954.8691,748,954.86库存商品708,584,219.24155,685,384.80552,898,834.44697,301,096.85154,592,684.80542,708,412.05发出商品85,934,641.7715,319,618.8770,615,022.9067,615,012.2815,319,618.8752,295,393.41合 计907,744,396.64174,615,603.70733,128,792.94901,457,215.45173,226,654.29728,230,561.16年末无用于担保或所有权受到限制的存货。2、存货跌价准备存货种类年初余额本期计提额本期减少额期末余额转回转销原材料3,314,350.62296,249.413,610,600.03库存商品154,592,684.801,432,700.00340,000.00155,685,384.80发出商品15,319,618.8715,319,618.87合计173,226,654.291,728,949.41340,000.00174,615,603.703、存货跌价准备情况计提存货跌价准备的依据：年末按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。其中：库存商品、发出商品以估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；原材料以原采购价格与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。本期原计提的存货跌价准备随存货处置而减少。(七)可供出售金融资产1、可供出售金融资产情况项 目期末公允价值年初公允价值（1）可供出售权益工具762,384.00694,314.00（2）其他211,141.00261,268.00合计973,525.00955,582.002、本期无将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的情况。3、年末无存在限售期限的可供出售金融资产。(八)长期股权投资1、长期股权投资分类如下项目期末余额年初余额合营企业668,687.12联营企业104,387,203.56154,174,987.50其他股权投资4,519,600.004,519,600.00小计108,906,803.56159,363,274.62减：减值准备714,823.2036,000.00合 计108,191,980.36159,327,274.622、合营企业、联营企业相关信息 （金额单位：万元）被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)年末资产总额年末负债总额年末净资产总额本期营业收入总额本期净利润联营企业上海寿南针织有限公司49.0049.001.801.80337.0826.38上海大河针织有限公司45.0045.006,266.072,816.183,449.8911,186.10501.92上海交大科技园有限公司21.1321.1330,843.731,857.5128,986.223,014.042,640.86上海优尼克服装有限公司41.6741.671,182.48281.00901.483,728.49-390.99上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司41.6241.627,496.911,764.495,732.424,309.38693.583、长期股权投资明细情况被投资单位核算方法投资成本年初余额增减变动其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利上海金杯织造有限公司权益法350,000.00668,687.12-668,687.12上海寿南针织有限公司权益法490,000.0049.0049.00上海大河针织有限公司权益法7,128,141.0415,299,055.52225,431.5715,524,487.0945.0045.001,825,196.61上海宜华实业有限公司权益法1,669,395.5358,164,094.80-58,164,094.80上海西播磨时装有限公司权益法1,430,517.031,977,839.01-1,977,839.01上海交大科技园有限公司权益法30,000,000.0050,752,582.6110,495,301.987,631,973.8861,247,884.5921.1321.132,113,000.00上海优尼克服装有限公司权益法2,133,595.676,132,546.41-2,376,059.413,756,487.0041.6741.67653,458.80上海中科生龙达生物技术（集团）有限公司权益法49,500,000.0021,848,869.152,009,475.7323,858,344.8841.6241.62权益法小计154,843,674.62-50,456,471.06104,387,203.564,591,655.41哈尔滨百货成本法36,000.0036,000.0036,000.005536,000.00江苏溧阳百货成本法20,000.0020,000.0020,000.0055上海银行成本法155,600.00155,600.00155,600.0055不夜城成本法140,000.00140,000.00140,000.0055宜兴市埃尔金毯业有限公司成本法3,168,000.003,168,000.003,168,000.0019.8019.80678,823.20678,823.20上海华文企业发展股份有限公司成本法1,000,000.001,000