融航期货交易平台(使用指引简洁版).doc

融航期货交易平台用户使用指引（简洁版）1. 登陆到融航期货交易平台的管理平台，用超级管理员账号和密码进行管理平台的登陆。2. 根据自身业务场景，选择是否分配账户管理员权限来进行接下来的资金账号添加和操作账户建立操作。账户管理员权限下的管理员添加的资金账户与开立的操作账户，在账户管理员间是信息隔离的。3. 选择继续用超级管理员账号进行操作，或用账户管理员身份重新登陆进行操作。先进行期货公司资金账户的添加，填写期货公司的真实资金账号和密码。4. 根据业务场景需要建立分组，融航期货交易平台通过分组对应绑定关系来实现n乘n的账户管理。5. 开立操作账户（子账号），并进行事前风控的设置。进行绑定资金账户组和绑定费率表等操作。请按下一步的提示进行操作。“登陆账号”处请删除默认并自行填写字母或数字的账号。6. 开风控账号，并选择风控账号权限。然后对开好的风控账号进行管理账户配置来分配风控账号可监控的资金账户与操作账户。7. 使用开设的风控账号可以登陆风控终端。8. 使用开设的操作账号可以登陆交易终端适用业务场景：A. 自营型投资公司业务场景：投资公司拥有自有资金，招募挑选交易员为自有资金进行交易。需求分析：交易员缺乏交易账户，公司资金、盈亏情况保密困难，交易员风险控制难度大，收益统计工作量大，缺乏专业的交易员分析管理系统。） 融航信息为该类型的机构提供IT解决方案包括：场景举例：在管理平台为投资公司的A和B两个交易员开立操作账户，以两个交易员的工号作为操作账户的交易账号。在开立操作账户时，为两个交易员限定了持仓量上限、持仓保证金上限，增加了交易员的保证金、手续费、限制了可交易品种并且只能交易主力合约、控制当日最大亏损；当多个交易员在融航交易平台的交易单元中自由交易时，融航期货交易平台会把产生自成交的报单自动路由到其它可用资金账户防止交易员之间自成交的风险；若没有可用资金账户则会在交易员的操作账户上提示没有可用席位报单的信息。提供操作账户间保持净头寸的下单模式供投资公司选用；A和B两交易员在同合约上反向交易，系统自定认定后一笔交易的操作指令为平仓前一笔报单，而非新开反向仓位。以此来提高保证金利用率，降低投资公司资金账户风险。A和B两个交易员的操作账户上均正常显示自己所持有的不同方向的持仓。为每个操作账户提供独立结算单；交易员可收到自己操作账户下的结算单，并通过融航期货交易平台的“保证金监控中心“查询自己的成交记录。为投资公司提供交易员分析系统为投资机构挑选培养交易员的能力；该系统还有团队排名，个人排名，盈利展示，盘中分析，数据报表等97个项目。B. 理财型投资公司业务场景：投资公司接受客户资金交由公司聘请的投顾进行交易。需求分析：投顾需要操作多个资金账户，跨越多个经纪公司多个交易终端。频繁交易切换多个交易终端出错率较高，交易复核、交易监管工作量较大。容易发生踩踏成本，收益率不平均。极端行情下的风控应对措施风险较大。有时还需要按客户类别分组下单。 融航信息为该类型的机构提供IT解决方案包括：为投顾提供操作账户可对应多个资金账户按比例下单，未平均分配的账户可下笔报单补足。投顾只需开启一个交易终端即可完成对多个资金账户的下单； 规避大手数成交持仓受限，系统把大手数报单自动拆分成（交易所单笔最大交易手数-1）手报出；提供风控终端可让风控专员实时监控投顾持仓，对于错误的报单可进行强平强撤的操作；同时风控终端可以监控所有资金账户的持盈、持盈比、风险度等信息，可纵观所有资金账户的平均盈亏，并有数据汇总的统计。管理平台中可对进入融航期货交易平台的资金账户进行分组，便于投顾管理的相对应的资金账户组；C. 产业客户业务场景：产业客户有套保需求与仓单质押需求，同时具备投机需求。部分产业客户同时具有多家国内外分公司。需要公司的交易部门为各个分公司进行下单交易。结算人员负责记录不同分公司的头寸。风控人员进行风险的监控。部分产业客户具有仓单质押的业务需求。需求分析：产业客户需要对国内外的期货头寸进行管理，结算部为各部门、各分公司出具报表的工作量十分大。亦可能需要对多家经纪公司进行分仓。仓单质押需要将融资账户拆分套保账户与投机账户并对套保账户与投机账户间进行风险控制与资金调拨。需要跨市套利工具。 融航信息为该类型的机构提供IT解决方案包括：为交易员提供操作账户可实现一对多、多对一、多对多模式来应对不同业务场景下的交易模式；在管理平台接入多家期货经纪公司并可为操作账户绑定指定的资金账户，实现分仓需求；为操作账户提供定制的结算报表，减少结算部门大部分工作量；仓单质押业务的融资账户可进行分账户监控，账户间信息的隔离，并对操作账户进行实时风控。根据套保头寸的市场价格变动来实时划拨操作账户间的资金来控制交易风险与融资风险；专业的跨市套利工具已成为了产业客户所必备的“武器”。可实现国内外品种合约的跨市套利自动化交易，盘中实时策略参数调整；D. 期货CTA业务业务场景： 公募期货基金(Public Funds)、私募期货基金(Private Pools)和个人管理期货账户。需求分析：CTA业务普遍都为专业投资团队进行管理，投顾操作风格不尽相同。同时量化对冲占据了主流地位。在单一账户下难以实现多个程序化团队的收益统计工作。更需要安全稳定与速度性能较高的期货交易平台作为程序化交易的技术支撑。 融航信息为该类型的机构提供IT解决方案包括：在管理平台为投顾分配操作账户并设置风控标准：限制持仓、保证金、可交易品种、午盘保证金、隔夜保证金等；优先劣后资金的比例杠杆确定后，可以按优先劣后比设定警戒额度：追保风险（警戒线），强平风险（强平线）。以此来保证优先资金的安全。场景举例：以投顾结构化产品杠杆1:4的标准在投顾操作账户入金1000+4000=5000万，并按风控标准对投机操作账户设定追保风险4500万（警戒线）与强平风险4400万（强平线）。当操作账户资金亏损至4500万时交易终端收到追保风险提示，无法开新仓。当操作账户资金亏损至于4400万时交易终端收到强平提示，按对手价强平所有持仓,无法再开仓。为基金、期货公司提供风控终端控制风险；可由多方对操作账户进行风险监控。风控终端可分普通权限与强平权限，分级的权限适应不同的风控岗位更加确保了资产管理计划的安全有序。融航期货交易平台还能提供TB交易开拓者、金字塔、MC达钱、文华、C+策略编译的程序化等接入。融航期货交易平台可对程序化策略进行风控与结算；平台穿越速度1MS以内。专业的平台架构与设计理念为高频策略的实现提供保障；注意事项：1. 在使用融航期货交易平台前，请根据业务场景先与融航技术人员确认系统默认配置。如：是否启用手动/自动强平；跟随资金账户费率还是自定义费率；是否启用净头寸功能等等。2. 每天开盘前和收盘结算后对SERVER进行巡检，建议打开风控终端。风控终端会显示异常状况和风险提示。3. 请在使用前