饮用瓶装水项目投资说明

泓域咨询MACRO/ 饮用瓶装水项目投资说明饮用瓶装水项目投资说明一、项目建设必要性1、项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。2、投资项目建成后将为当地工业发展注入新的活力，带动社会经济各项事业迅速发展；经济的繁荣需要众多适应市场需要的、具有强大生命力的、新的经营项目的推动；项目承办单位利用自身的经济、技术、人力资源优势，实施项目形成规模经济，可为企业增创效益，同时，可以带动相关产业的迅速发展；项目达产后对发展当地经济、增加财政收入、引领相关产业发展和解决劳动力就业等方面将起到积极的推动作用。伴随着消费的升级，中国的瓶装水销量在过去十年经历了快速增长，其中2012年2017年中国瓶装水销量的年均复合增长率为11.8%，其市场占有率已稳居全国饮料市场头把交椅，2017年中国瓶装水市场的销量，已经超过全球瓶装水销量的四分之一。2019年预计将实现10%的增长并突破52%的饮料行业占比。据预测，2020年瓶装水行业销售额接近2000亿元。同时饮用水行业也将继续引领饮料行业大健康趋势。在中国，除了像农夫山泉、娃哈哈等企业依靠品牌、渠道等优势，将旗下瓶装水进行全国销售外，更多的瓶装水企业重点布局、锁定区域性，进行可谓是“一方水土养一方人”战略。面对瓶装水持续快速增长，水源地的选取、开发和保护成为关键。随着人民生活水平和精神生活的不断提高，顺应“天然、健康、无公害、绿色”的消费趋势，天然矿泉水作为健康饮用水，必然成为人们的首选。天然矿泉水也必将成为我国饮用水的主导产品。随着消费者消费水平的提高以及对健康保健意识的不断增强，消费者正逐步向大众天然矿泉水和高端水消费升级。由于高端水利润相对较高，部分企业纷纷入局高端水市场。根据目前百岁山、昆仑山等高端品牌的消费快速增长，尤其以百岁山为代表，凭借9.6%的市场份额跃居瓶装水市场第三位，从而带动高端水市场份额的上升，集中化向高端水市场发力。细分化：在目前成熟的瓶装水市场中，细分化产品丰富成为一大特点，截至当下，已发展出母婴水、气泡水、儿童水等功能性产品以迎合不同的消费需求。差异化：品牌开始强调水源地的差异化，2018年各大水企推出限量、联名款。功能化：医疗矿泉水，目前，中国瓶装水市场种类相对单一，仍以满足基础的解渴需求为主，功能性瓶装水市场相对空白。随着消费的升级，使得家庭瓶装水快速发展，2018年，各饮用水巨头便纷纷布局家庭饮用水市场，推出各种新品。瓶装水市场上，农夫山泉、怡宝、百岁山、康师傅、冰露、娃哈哈，这六大品牌占据八成左右的市场份额，而这几大品牌市场份额之争从未停止过。据最新数据显示，农夫山泉、华润怡宝、百岁山三家占据瓶装水60.1%份额，其中百岁山为10.1%。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人方xx（三）项目承办单位简介公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。经过多年发展，公司已经形成一个成熟的核心管理团队，团队具有丰富的从业经验，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某循环经济产业园。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积24258.79平方米（折合约36.37亩），其中：净用地面积24258.79平方米（红线范围折合约36.37亩）。项目规划总建筑面积36873.36平方米，其中：规划建设主体工程28602.61平方米，计容建筑面积36873.36平方米；预计建筑工程投资3144.71万元。（二）土地利用合理性分析项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照产品制造行业生产规范和要求，进行科学设计、合理布局，符合行业产品生产经营的需要。投资项目选址符合国家相关供地政策及规划要求，其建筑系数、建筑容积率、建设区域绿化覆盖率、办公及生活服务用地比例、投资强度等各项用地指标，均符合工业项目建设用地控制指标（2008版）中的相关规定要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为饮用瓶装水，根据市场情况，预计年产值20445.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资6909.21(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元3144.713021.94189.976909.211.1工程费用万元3144.713021.9415982.651.1.1建筑工程费用万元3144.713144.7133.08%1.1.2设备购置及安装费万元3021.943021.9431.79%1.2工程建设其他费用万元742.56742.567.81%1.2.1无形资产万元329.92329.921.3预备费万元412.64412.641.3.1基本预备费万元195.78195.781.3.2涨价预备费万元216.86216.862建设期利息万元3固定资产投资现值万元6909.216909.212、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金2595.74万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元15982.655069.4510498.9715982.6515982.6515982.651.1应收账款万元4794.801917.923596.104794.804794.804794.801.2存货万元7192.192876.885394.147192.197192.197192.191.2.1原辅材料万元2157.66863.061618.242157.662157.662157.661.2.2燃料动力万元107.8843.1580.91107.88107.88107.881.2.3在产品万元3308.411323.362481.313308.413308.413308.411.2.4产成品万元1618.24647.301213.681618.241618.241618.241.3现金万元3995.661598.272996.753995.663995.663995.662流动负债万元13386.915354.7610040.1813386.9113386.9113386.912.1应付账款万元13386.915354.7610040.1813386.9113386.9113386.913流动资金万元2595.741038.301946.802595.742595.742595.744铺底流动资金万元865.24346.10648.93865.24865.24865.243、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资9504.95万元，其中：固定资产投资6909.21万元，占项目总投资的72.69%；流动资金2595.74万元，占项目总投资的27.31%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3144.71万元，占项目总投资的33.08%；设备购置费3021.94万元，占项目总投资的31.79%；其它投资742.56万元，占项目总投资的7.81%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=6909.21+2595.74=9504.95（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元9504.95137.57%137.57%100.00%2项目建设投资万元6909.21100.00%100.00%72.69%2.1工程费用万元6166.6589.25%89.25%64.88%2.1.1建筑工程费万元3144.7145.51%45.51%33.08%2.1.2设备购置及安装费万元3021.9443.74%43.74%31.79%2.2工程建设其他费用万元329.924.78%4.78%3.47%2.2.1无形资产万元329.924.78%4.78%3.47%2.3预备费万元412.645.97%5.97%4.34%2.3.1基本预备费万元195.782.83%2.83%2.06%2.3.2涨价预备费万元216.863.14%3.14%2.28%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元6909.21100.00%100.00%72.69%5建设期间费用万元6流动资金万元2595.7437.57%37.57%27.31%7铺底流动资金万元865.2512.52%12.52%9.10%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数58.39%，建筑容积率1.52，建设区域绿化覆盖率5.17%，固定资产投资强度189.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程10014.4510014.4528602.6128602.612683.281.1主要生产车间6008.676008.6717161.5717161.571663.631.2辅助生产车间3204.623204.629152.849152.84858.651.3其他生产车间801.16801.161658.951658.95161.002仓储工程2124.712124.715375.995375.99366.792.1成品贮存531.18531.181344.001344.0091.702.2原料仓储1104.851104.852795.512795.51190.732.3辅助材料仓库488.68488.681236.481236.4884.363供配电工程113.32113.32113.32113.328.703.1供配电室113.32113.32113.32113.328.704给排水工程130.32130.32130.32130.327.784.1给排水130.32130.32130.32130.327.785服务性工程1345.651345.651345.651345.6591.815.1办公用房693.21693.21693.21693.2149.895.2生活服务652.44652.44652.44652.4449.666消防及环保工程379.61379.61379.61379.6129.146.1消防环保工程379.61379.61379.61379.6129.147项目总图工程56.6656.6656.6656.66-84.417.1场地及道路硬化3945.15682.18682.187.2场区围墙682.183945.153945.157.3安全保卫室56.6656.6656.6656.668绿化工程1189.0541.62合计14164.7136873.3636873.363144.71（四）设备方案项目计划购置设备共计59台（套），设备购置费3021.94万元。五、节能与环保1、项目年用电量800966.90千瓦时，折合98.44吨标准煤。2、项目年总用水量13163.91立方米，折合1.12吨标准煤。3、“饮用瓶装水项目投资建设项目”，年用电量800966.90千瓦时，年总用水量13163.91立方米，项目年综合总耗能量（当量值）99.56吨标准煤/年。达产年综合节能量33.19吨标准煤/年，项目总节能率20.18%，能源利用效果良好。4、项目符合某循环经济产业园发展规划，符合某循环经济产业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“饮用瓶装水项目”主要从事饮用瓶装水项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性饮用瓶装水项目选址于某循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标