城市原生污水源热泵空调项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 城市原生污水源热泵空调项目简介及立项备案申请城市原生污水源热泵空调项目简介及立项备案申请一、项目建设背景近年来，由于城市建设规模不断扩大，城区供热面积不断增加，大部分城市现有的供热制冷企业已经满负荷运转，新建工程的供暖制冷成为了突出的问题。污水源热泵系统是利用城市原生污水作为冷热源来为用户供暖制冷的新型能源利用方式。因地制宜发展污水源热泵系统，有利于优化能源结构、节能减排，是供暖制冷的最佳设备。城市原生污水源热泵空调产品新建项目相关产品制造工艺均具有自主的技术和相应的专利保障，产品的检测和质量有明确的公司标准和相应的行业规范、技术标准。项目的实施对我国节能减排具有重大战略意义，项目的巨大环保价值体现在避免对城市空气的热污染方面。这对于促进我国能源产业结构调整，促进国民经济发展的具有积极意义。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人梁xx（三）项目承办单位简介公司秉承以市场的为导向，坚持自主创新、合作共赢。同时，以产业经营为主体，以技术研究和资本经营为两翼，形成“产业+技术+资本”相生互动、良性循环的业务生态效应。公司引进世界领先的技术，汇聚跨国高科技人才以确保公司产业的稳定发展和保持长期的竞争优势。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某某新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积58155.73平方米（折合约87.19亩），其中：净用地面积58155.73平方米（红线范围折合约87.19亩）。项目规划总建筑面积65134.42平方米，其中：规划建设主体工程50710.75平方米，计容建筑面积65134.42平方米；预计建筑工程投资4958.44万元。（二）土地利用合理性分析项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。项目承办单位通过对可供选择的建设地区进行缜密比选后，充分考虑了项目拟建区域的交通条件、土地取得成本及职工交通便利条件，项目经营期所需的内外部条件：距原料产地的远近、企业劳动力成本、生产成本以及拟建区域产业配套情况、基础设施条件等，通过建设条件比选最终选定的项目最佳建设地点项目建设地，投资项目建设区域供电、供水、道路、照明、供汽、供气、通讯网络、施工环境等条件均较好，可保证项目的建设和正常经营，所选区域完善的基础设施和配套的生活设施为项目建设提供了良好的投资环境。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为城市原生污水源热泵空调，根据市场情况，预计年产值46551.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资17099.70(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4958.447334.64196.1217099.701.1工程费用万元4958.447334.6434081.501.1.1建筑工程费用万元4958.444958.4420.99%1.1.2设备购置及安装费万元7334.647334.6431.05%1.2工程建设其他费用万元4806.624806.6220.35%1.2.1无形资产万元2595.952595.951.3预备费万元2210.672210.671.3.1基本预备费万元1301.441301.441.3.2涨价预备费万元909.23909.232建设期利息万元3固定资产投资现值万元17099.7017099.702、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金6520.94万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元34081.5016238.9323185.2234081.5034081.5034081.501.1应收账款万元10224.454601.007157.1110224.4510224.4510224.451.2存货万元15336.686901.5010735.6715336.6815336.6815336.681.2.1原辅材料万元4601.002070.453220.704601.004601.004601.001.2.2燃料动力万元230.05103.52161.04230.05230.05230.051.2.3在产品万元7054.873174.694938.417054.877054.877054.871.2.4产成品万元3450.751552.842415.533450.753450.753450.751.3现金万元8520.383834.175964.268520.388520.388520.382流动负债万元27560.5612402.2519292.3927560.5627560.5627560.562.1应付账款万元27560.5612402.2519292.3927560.5627560.5627560.563流动资金万元6520.942934.424564.666520.946520.946520.944铺底流动资金万元2173.62978.141521.552173.622173.622173.623、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资23620.64万元，其中：固定资产投资17099.70万元，占项目总投资的72.39%；流动资金6520.94万元，占项目总投资的27.61%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4958.44万元，占项目总投资的20.99%；设备购置费7334.64万元，占项目总投资的31.05%；其它投资4806.62万元，占项目总投资的20.35%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=17099.70+6520.94=23620.64（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元23620.64138.13%138.13%100.00%2项目建设投资万元17099.70100.00%100.00%72.39%2.1工程费用万元12293.0871.89%71.89%52.04%2.1.1建筑工程费万元4958.4429.00%29.00%20.99%2.1.2设备购置及安装费万元7334.6442.89%42.89%31.05%2.2工程建设其他费用万元2595.9515.18%15.18%10.99%2.2.1无形资产万元2595.9515.18%15.18%10.99%2.3预备费万元2210.6712.93%12.93%9.36%2.3.1基本预备费万元1301.447.61%7.61%5.51%2.3.2涨价预备费万元909.235.32%5.32%3.85%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元17099.70100.00%100.00%72.39%5建设期间费用万元6流动资金万元6520.9438.13%38.13%27.61%7铺底流动资金万元2173.6512.71%12.71%9.20%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数63.43%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率5.32%，固定资产投资强度196.12万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程26079.9426079.9450710.7550710.754246.461.1主要生产车间15647.9615647.9630426.4530426.452632.811.2辅助生产车间8345.588345.5816227.4416227.441358.871.3其他生产车间2086.402086.402941.222941.22254.792仓储工程5533.235533.239375.399375.39570.972.1成品贮存1383.311383.312343.852343.85142.742.2原料仓储2877.282877.284875.204875.20296.902.3辅助材料仓库1272.641272.642156.342156.34131.323供配电工程295.11295.11295.11295.1120.223.1供配电室295.11295.11295.11295.1120.224给排水工程339.37339.37339.37339.3718.084.1给排水339.37339.37339.37339.3718.085服务性工程3504.383504.383504.383504.38213.425.1办公用房2030.532030.532030.532030.5396.235.2生活服务1473.851473.851473.851473.8589.686消防及环保工程988.60988.60988.60988.6067.736.1消防环保工程988.60988.60988.60988.6067.737项目总图工程147.55147.55147.55147.55-294.777.1场地及道路硬化9946.351931.261931.267.2场区围墙1931.269946.359946.357.3安全保卫室147.55147.55147.55147.558绿化工程3323.77116.33合计36888.1865134.4265134.424958.44（四）设备方案项目计划购置设备共计127台（套），设备购置费7334.64万元。五、节能与环保1、项目年用电量443526.07千瓦时，折合54.51吨标准煤。2、项目年总用水量30703.81立方米，折合2.62吨标准煤。3、“城市原生污水源热泵空调项目投资建设项目”，年用电量443526.07千瓦时，年总用水量30703.81立方米，项目年综合总耗能量（当量值）57.13吨标准煤/年。达产年综合节能量17.06吨标准煤/年，项目总节能率24.71%，能源利用效果良好。4、项目符合某某新区发展规划，符合某某新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“城市原生污水源热泵空调项目”主要从事城市原生污水源热泵空调项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性城市原生污水源热泵空调项目选址于某某新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规