30000吨年稻谷深加工扩建项目可行性研究报告

- - 安徽省 2009 年 安庆市桐城市 30000 吨稻谷深加工扩建项目 可行性研究报告 - - 目 录 第一章 总 论 . 1 目概要 . 1 . 1 . 3 . 3 . 4 . 4 行性研究报告编制依据 . 5 合评价 . 5 第二章 背景及必要性 . 7 目建设背景 . 7 . 7 . 8 目建设的必要性 . 9 第三章 建设条件 . 12 目区概况 . 12 目建设条件优劣势分析 . 14 源、市场、科技、环境条件、基础设施条件等 . 14 . 16 第四章 市场分析与销售方案 . 17 场分析 . 17 目产品市场供求现状 . 17 场前景分析 . 18 目产品的市场竞争优势分析 . 18 销策略、方案、模式和进度 . 19 . 19 - - . 19 . 19 场风险 . 20 目产品市场风险因素分析 . 20 范和降低风险对策 . 21 第五章 建设方案 . 22 品方案和建设规模 . 22 . 22 . 22 . 22 . 25 . 25 . 25 . 26 . 26 . 26 . 27 . 28 . 28 . 28 . 29 . 30 . 30 . 30 助工程及其它配套工程 . 31 . 32 . 33 第六章 环境影响评价 . 34 . 34 - - . 34 . 36 第七章 项目组织与管理 . 37 织机构与职能划分 . 37 . 37 . 38 . 38 营管理模式 . 38 营管理措施 . 39 . 39 . 39 . 40 . 40 术培训 . 40 动安全、卫生与消防 . 41 第八章 投资估算与资金来源 . 42 . 42 资估算 . 42 . 42 金来源 . 43 财政资金 . 43 方财政配套资金能力分析 . 43 筹资金及来源 . 43 金使用和管理 . 43 . 43 . 44 第九章 财务评价 . 45 务评价依据 . 45 业收入、营业税金及附加估算 . 45 - - . 45 . 45 成本及经营成本估算 . 45 位产品生产成本估算 . 45 目总成本估算 . 46 营成本估算 . 46 务效益分析 . 47 . 47 . 47 确定性分析 . 48 . 48 . 49 务评价结论 . 50 . 50 第十章 社会效益分析 . 51 会评价基本结论 . 51 业产 业化经营 . 51 大主导产业，促进结构调整分析 . 51 善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业 . 51 射带动能力分析 . 52 民增收、农业增效评价 . 53 . 53 . 53 . 53 附 录 . 54 一、附表： . 54 二、附图： . 54 三、附件： . 55 - - 第一章 总 论 目概要 目单位基本情况 项目单位名称： 安徽食品有限公司 所有制形式： 有限责任公司 发展历程： 安徽食品有限公司成立于 1995年，经过 20多年的创新意识和开拓下，从仅拥有十几万元资产的手工作坊式工厂发展成为固定资产千万 元 的安徽省知名食品企业，企业被评为 “省级农业产业化龙头企业 ”、 “安徽省名牌农产品 ”、 “安徽省著名商标 ”、 “安徽省纳税信用 等荣誉。 现有产品类型： 普通麦芽糖浆、膨 化食品、饼干、精制小麦淀粉、高活性植物蛋白粉、红薯淀粉、水磨糯米粉、薯类粉丝等十几种系列产品。 主营业务： 淀粉糖及淀粉糖衍生物产品，膨化食品、粉丝、淀粉及淀粉制品、农副产品加工、销售等 。 管理制度： 企业具有完善的法人治理结构，按照现代企业制度进行运作，通过多年的生产经营管理实践，不断探索和总结， 已 建立了与管理机构相适应的完整、严谨、科学的管理制度：安徽食品有限公司物 资 采购管理制度、安徽食品有限公司仪器设备管理制度、安徽食品有限公司财务会计管理制度、安徽食品有限公司安全管理制度等。 管理模式： 公司 贯彻以人为本的理念，采取董事会领导下总经- - 理负责制，坚持制度化管理模式 ，实现订单生产，严格按照现代企业运行机制规范经营管理。 人员结构： 本公司现在职工 353 人，其中技术研发人员 27 人、公司高层管理人员 17 人，平均年龄 ，相关情况见表 1 表 1企业主要员工基本情况表 类 别 项 目 人员构成 职 称 学 历 数量 比例 （ %） 高级 中级 初级 研究生 本科 专科 研发人员 27 8 5 15 7 4 19 3 管理人员 17 5 3 14 7 生产人员 293 83 16 18 22 17 销售人员 16 4 5 1 合 计 353 100 8 45 25 4 53 21 2006 年末公司总资产 元， 2007年 元，相关指标见表 1 表 1目单位 2005、 2006 年度财务状况 年度 指标名称 2006 2007 资产总额（万元） 定资产（万元） 动资产（万元） 债总额（万元） 有者权益（万元） 收资本（万元） 业收入（万元） 利润（万元） 业利润率（ %） 资产收益率（ %） 资报酬率（ %） 产负债率（ %） 动比率 动比率 见附件：项目申报单位财务审计报告。 - - 公司法人代表：钱 桂 明，男， 1966 年 6 月出生，大专学历，食品加工专业，高级经济师。现任桐城市人大代表，安庆市政协委员。 目建设条件 本项目 位于安徽省桐城市孔城镇二环路， 在原厂区内， 紧靠 206国道，交通便捷，通讯发达。 区域内路、水、电设施齐全，地下水资源丰富，周边没有环境敏感区域，此外桐城市及周边地区是主要的水稻产区，原料来源充足，本项目建设条件良好。 目建设方案 项目名称： 安庆市桐城市 30000吨稻谷深加工扩建项目 产品方案： 超高麦芽糖浆 20000 吨 /年 ，大米蛋白粉 2200 吨 /年，米糠等副产品 8000 吨 /年。 建设地点： 安徽省桐城市孔城镇二环路 建设规模： 总建筑面积 4170平方米，包括生产车间 2000平方米，原料库 800平方米，成品库 800平方米，检测、化验室 300平方米 ，动力车间 120平方米，锅炉房 150 平方米；购置风力提机、金刚砂石磨、液化喷射器、板框过滤机、真空转鼓过滤机、陶瓷纳米过滤器等26类 98台（套、只）加工设备，同时购买电热恒温干燥箱、电阻炉、阿贝折射 仪等 17类 26台（只）检测、化验设备 ，电气设备 17台套 。 技术来源的可靠性与可得性： 安徽农业大学茶与食品科技学院和安徽食品有限公司共同经过多年的生产积累，已摸索出利用可耐高温 定合适的纳米过滤膜，最终使产品麦芽糖含量 75%，淀粉转化率 98%- - 的最佳工艺条件生产超高麦芽糖浆。该项技术已经通过安徽省科技厅成果鉴定。 进度安排： 从 2008年 10 月可研报告编制开始到 2009年 10 月正式营运，历时 12个月。 组织管理方案： 工程建设严格按照 “四制 ”管理，项目资金实 行专户储存，专账核算，专人管理，专款专用；实际生产中严格按照规范管理，制定岗位责任制，确保项目规范顺利运行。 资结构及资金来源 投资概算：项目总投资 1585 万元 ，其中建设投资 1338 万元 ，流动资金 247 万元 。 资金来源：申请 省项目 补助资金 600 万元，地方财政配套 300万元，项目单位自筹 685 万元 。 要技术经济指标 表 1要技术经济指标表 序号 科目 单位 指标 备注 1 项目报批总投资 万元 1585 建设投资 万元 1338 含资金占用费 流动资 金 万元 247 2 年均营业收入 万元 产期平均值 3 年均总成本 万元 生产期平均值 年均固定成本 万元 生产期平均值 年均可变成本 万元 生产期平均值 4 年均经营成本 万元 产期平均值 5 年均利润总额 万元 产期平均值 6 财务内部收益率 % 7 财务净现值 万元 % 8 投资回收期 年 建设期 1 年 9 投资利润率 % 10 资本金财务内部收益率 % 11 有偿资金偿还期 年 建设期 1 年 12 盈亏平衡点 % - - 行性研究报告编制依据 1、可行性研究报告编制依据 （ 1）国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要 （ 2） 2008 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南 （ 3）国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令第 29 号） （ 4）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和 国家农业综合开发产业化经营项目摘要的通知 （国农办 2007199 号） （ 5）桐城市统计年鉴 2007 年 （ 6） 20032020 年安徽省桐城市总体规划 （ 7） 建设项目经济评价方法与参数（第三版） （ 8）项目建设单位提供的有关技术资料、项目方案及基础材料。 合评价 1、 桐城是农业大市，同时又是国家商品粮生产基地市。生产水稻具有得天独厚的优势，素有 “鱼米之乡 ”的美誉，一般年份水稻复种面积均在 45 万亩以上，稻谷总产约 23 万吨， 项目的建设可解决当地农产品就地加工增值问题，增加农民的收入。 2、 利用 稻米 制糖浆， 提 高 农产品附加值 ，利润丰厚，经济和社会效益明显。同时桐城市地方财政和龙头企业安徽食品有限公司具有一定的资金投入能力，又有科研实力强大的技术依托单位的科技支撑，项目的实施有资金和技术的保证，进行农业综合开发的各项基础条件较好。 超高麦芽糖浆可直接服用，也可制成麦芽糖注射- - 液，对糖尿病患者，手术后病人及肝病患者，有很好的辅助疗效。一些发达国家正朝着应用超高麦芽糖浆代替葡萄糖浆以及砂糖方向发展，所以发展本项目市场前景广阔。 3、风险主要包括原料、政策、市场、技术方面的风险。本项目的原料来源充足，符 合国家的产业政策，市场需求量大，生产技术已适合工厂化生产，通过与高校和科研单位的合作，提升技术水平好生产效率。 4、项目建设可直接带动 种植 户 15000 户、 人，预计每户每年可增收 1200 元，人均增收 400 元；项目实施后，将进一步带动当地及周边地区一批相关行业的发展。 5、项目的主要问题就是原料保障和产品销售问题。本项目通过 采取 “公司 +基地 +农户 ”的发展模式， 建立原料基地， 对种植户提供物资、技术及农产品回收等方面进行支持，能够保障原料的供应。在产品销售方面，公司已成功开发生产此类产品，具有完善营销网络和 稳定的客户，产品供不应求。 6、 项目全部投资税后内部收益率为 元（ %），全部投资所得税后投资回收期为 含建设期），投资利润率为 各项财务指标均大于行业平均值，项目在财务上是可行的。同时， 综上所述本项目具有相当的基础条件，项目产品市场优势突出，经济效益显著，社会效益明显，推广示范效应良好。项目设计方案科学合理，切实可行，财务效益好，偿还能力强，符合国家农业综合开发产业化经营综合示范效应的要求。 - - 第二章 背景及必要性 目建设 背景 关于积极发展现代农业扎实推进社会主义新农村建设的若干意见（ 2007 年一号文件）明确提出，粮食主产区发展粮食生产和促进经济增长，农产品加工转化等资金和项目安排，要向粮食主产区倾斜。 国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见中，把粮食加工作为国家重点扶持发展农产品加工的三大领域之首。 全国麦芽糖浆年产量约为 60万吨，但麦芽糖含量（纯度）大于70%的超高麦芽糖浆国内几乎没有工业化生产，本项目的建设将填补这项产品的空白 ；应用全酶协同效应水解淀粉，并结合陶瓷纳米过滤技术，不仅能大幅度提高超高麦芽糖的产率，而且可获干物质（固形物） 75%， ， 42%，麦芽糖含量 75%，葡萄糖含量 2%预期指标的超高麦芽糖浆。 针对不同区域的比较优势，形成各具特色的畜产品集中生产区，推进 “一村一品 ”发展，促进种植业和资源环境协调发展。根据省农委安徽省优势农产品区域布局规划和农业部的优势农产品区域布局规划，选择安庆、巢湖、芜湖等市为水稻优势区域布局。 - - “十一五 ”期间， 安徽 省农业综合开发重点扶持省政府制定的水果、畜牧、优质粮、优质油、水产、茶叶、蔬菜、棉花、中药材、茧丝绸等十大主导产业。桐城市地处江淮丘陵农业区，区域经济特色明显，确定的三大农业主导产业属于省政府制定的十大主导产业，基础条件较好，且有 安徽食品有限公司、 安徽 鸿润 （集团）股份有限公司、安徽霞珍集团等国家 级 省级龙头企业带动，能够充分利用和发挥桐城的区域优势、产品优势和传统优 势。 安徽食品有限公司历经 多 年的发展，现已成为省级 农业产业化龙头企业，为地方农业经济的发展起到了积极的龙头带动作用。由于公司长期以来，管理严格，工艺精湛，产品远销欧美及东南亚，产供不应求。但随着企业的发展和市场需求的变化，竞争劣势凸现，主要表现在：（ 1）现有企业加工能力较小，不能满足日益增长的市场的需求；（ 2）原材料的质量和数量难以保证，导致质量难以提高。这两个因素，严重阻碍了企业向大规模化、高标准化方向发展。因此， 依托提高本地区的水稻种植优势， 适当的扩大企业生产能力，成为企 业当前迫切的需要。 传统生产工艺生产麦芽糖，工艺简单，设备陈旧、落后，糖浆品种单一，质量不高，麦芽糖含量低。而且，大多是只限于使用谷物类为原料的自然法生产，没有提纯的专用液化酶和糖化酶，自制- - 麦芽规模小、成本高、酶含量低、水解能力差。而且液化和糖化两个过程同时进行，最适宜温度， 外，淀粉的液化方法、液化 化方法、液化酶和糖化酶的种类、酶加量、液化及糖化时间、温度、 此，需在传统工艺基础上进行不断探索和改进，以获得麦芽糖生产的 最佳工艺。目前，酶法生产工艺也存在一些技术问题，如：（ 1）液化和糖化工艺中 液化 须严格控制合适的 2）目前生产上使用 化酶种类较多，而且功能各异，对不同的原料，如何才能选用合适的酶制剂和酶加量。（ 3）不同的原料，液化和糖化的时间不同，而液化和糖化时间、麦芽糖产率及经济效益如何达到一致。（ 4）如何除去初制产品中的色素、非溶性物质、蛋白质、氨基酸等物质和减少麦芽糖中的低聚糖、糊精的含量等。（ 5）由于麦芽糖和聚合度大于 3 以上的麦芽低聚糖 以及糊精的化学性质非常接近，传统化学分离以及采用重结晶等物理分离方法无法将麦芽糖与其它麦芽低聚糖、糊精进行分离。 目建设的必要性 （ 1）项目建设是培育壮大优势主导产业，促进农业产业化经营，提高农民收入的需要 水稻种植 是该市的传统优势 农产品 。该项目的实施进一步培育壮大优势主导产业，形成 “公司 +基地 +农户 ”产业化模式，带动广大农民走上脱贫致富道路。 （ 2）项目建设是优化农业产业结构和农村经济结构的战略需要 - - 通过资源的合理配置，结合项目单位整体实力的发挥，项目建成后，将有效的促进农村产业结构优化，影响和 带动全市农民及周边地区 水稻等地方主导农作物种职业 发展，加快商品化、专业化、现代化和产业化的进程，对当地农村经济发展起到 巨大 的推动作用。 （ 3）项目建设是引导农户科学 种植 的需要 目前，农户 水稻传统种植 及 农产品初 加工习惯制约了桐城市 水稻等主导农产品 的有序健康的发展，因此，加速向 专用型、特色型农作物种植、精深加工发展 ，围绕这条主线进行资源、资金配套改革，提高 专用优质稻谷 的专业化、组织化、规模化、现代化水平，实现 龙头带基地，基地联农户的产业化发展模式， 形成多种经营的格局，使 传统农业种植 成为 地方 主导的优势产业，逐步形 成产业链，把千家万户与千变万化的大市场连接起来，走 共同富裕的道路 。 （ 4）项目建设提高产品市场竞争力，扩大企业规模，满足企业自身发展的需要 农业产业化发展的必然要求龙头企业带动基地、 种植 户，形成产业链条，共同致富。而前提是龙头企业必须提高自身的实力，这就要求公司要进一步扩大企业规模，然后，又要进一步扩大 种植 基地面积，从而带动 种植 户致富。 （ 5）项目建设是增强服务 “三农 ”、服务社会的能力的需要 目前桐城市 农产品加工 产业由于供应链 及规模 的制约，致使产业的发展潜力难于发挥，所以必须对 种植 户进行全面而有效的产前、产中、产后服务，尤其在品种 引进 ，先进 生产 技术推广使用等方面需急待完善和加强，为公司提供原料供应保证。通过 “公司 基地 农户 ”- - 方式，一方面有利于实现规模化、科学化 种植 ，集约化经营，企业化管理， “产、供、销 ”一条龙服务，增强市场竞争力，提高农民的经济效益；另一方面，通过公司的服务，提高科学 种植 水平，强化商品意识，使 优质专用农作物 健康、持续、快速、有序发展，为 农产品精深加工 系列开发提供稳定和优质的原料资源。项目建成后，进一步增强龙头企业带动能力，增强了服务 “三农 ”、服务社会的能力。 （ 6）项目建设是桐城新的经济增长 点 项目的建设，不仅能推动 水稻等优势农产品精深加工 产业的发展，而且能促进相关行业的发展，如交通运输业、通信业、饮食服务业等，对于增加桐城市的凝聚力和辐射力，有着现实和深远的意义。同时，项目的建设，还能解决部分人员的劳动就业问题 ， 促进桐城市经济的发展，是桐城市新的经济增长点和农民致富的重要途径，能促进区域经济的发展，经济和社会效益显著。 - - 第三章 建设条件 目区概况 1、地理位置及区域范围 桐城市位于安徽省中部偏西南，长江北岸，大别山东麓，东邻庐江、枞阳两县，西连潜山县，北接舒城县，南抵怀宁县和安 庆市，全市总人口 75万，市区常住人口 12万。国土面积 1644平方公里，耕地面积 中水田 47万亩，旱地 泊水面 2、自然资源状况 （ 1）地形地貌 市境地形山、丘、岗、圩兼备、江河纵横，湖泊棋布；地貌总体特征为西北高、东南低。地貌构成为山区占 圩区占 江湖水面占 长江外滩占 （ 2）水文条件 主要由境内地表水资源和过境地表水资源组成。其中径流量多年平均为 流量的地域分布与降雨相似，山区大于沿江。径流量的年内分 配类似降雨，汛期径流量约占 65%。过境流量多年平均约 9104亿立方米，地下水资源比较丰富。 （ 3）气象条件 属亚热带气候区，气候温和，雨水充沛，四季分明，宜林、宜农、宜牧、宜渔。季风明显，四季分明，气候温和，雨量适中，光照充足，无霜期长，严寒期短。太阳辐射总量 112 117千卡 /平 方厘米，年平均气温 ，秋季略低于春季。年均降水 1250 1430毫米。 （ 4）土壤条件 - - 根据土壤资料，有红壤、黄棕壤、粗骨土和水稻土等，分属 12个土类、 28 个亚类、 94 个土属、 147个土种。其中以水稻土最多，占 是主要的农业土壤。 3、社会经济状况 桐城属亚热带湿润气候区，雨水充沛，四季分明，无霜期较长，适宜于农作物的生长。境内动植物资源丰富，是全国商品粮基地大县（市）、全国绿色食品原料（水稻）生产基地、全省农业产业化先进市。现已初步形成畜牧、水产、粮油、茶叶、茧丝绸和林业等六大主导产业，拥有 2家国家级和 8家省级农业产业化龙头企业。 2007年底，全市规模以上工业企业 138家，规模工业总产值 产范围涉及 50多个行业，一万多个品种，拥有中国名牌产品一个，省级名牌产品 9 个。全市涌现出诸如 乐