柜员现金箱管理题库.xls

单 选 题目 答案选项 ABCD 1 中国农业银行辽宁省分行柜员现金箱管理实施细则是从 起执行 2008年1月1日2008年5月1日2008年6月1日 2008年7月1日 2 办理现金业务的营业机构 营业期间的现金原则上应放在柜员现 金箱内保管 要设立主出纳岗位 并指定 柜员兼任主出 纳 负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他 柜员缴存的现金 一名两名一到两名两到三名 3 营业机构柜员之间要定期不定期交叉使用柜员现金箱 一周不少 于 1 次 一次二次三次 4 会计主管 机构负责人 分别对柜员现金箱进行一次检查每周每旬每月每季 5 支行运营管理职能部门组织人员至少 对柜员现金箱进行 一次检查每周每旬每月每季 6 支行主管行长每 组织人员对柜员现金箱进行一次检查 并 做好检查记录每旬每月每季 半年 7 营业机构若柜员之间实行固定使用现金箱形式的 须报 审 批会计主管机构负责人 支行运营管理部 门支行主管行长 8 柜员现金箱现金实行限额控制 柜员现金超过限额 必须及时缴 存 其他柜员主出纳入库房上交上级行 9 营业前 不设库房的营业机构 由 负责与随车业务员办理 柜员现金箱交接工作 确认无误后在箱包交接登记簿上签名确认 柜员和会计主管 柜员和会计主管授 权人两名柜员 主出纳和会计主 管 10 柜员临时离柜 现金箱必须上锁 日间营业休息期间和日终后 柜员现金箱由 双人上双锁 钥匙各自妥善保管 不得移交 或交由他人保管 柜员本人和会计 主管柜员和复核员两名柜员 主出纳和会计主 管 11 需进行现金箱交接时 交接前必须核对接箱人是否为 被授权人有权人现金柜员现金审核员 12 营业终了 设有库房的营业机构 不设库房的营业机构 采用 清零 方式的 现金实物缴存 统一缴存上级行金库保管其他柜员有权人主出纳 管库员 13 办理现金业务的营业机构 营业期间的现金原则上应放在柜员现 金箱内保管 要设立 B 岗位 负责柜员间现金调拨以及根 据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金管库员主出纳主管库房管理员 14 一日三碰箱 规定 柜员应在下班签退前 柜员在 C 监 督下执行 一日三碰箱 结束后 要在相关传票上共同签章确认 其他柜员有权人 会计主管或会计 主管授权人管库员 15 一日三碰箱 规定 柜员应在中午休息时 柜员必须将现金实 物与现金箱余额进行核对 C 要监督柜员清点现金实物 并对柜员现金大数卡把 其他柜员有权人 会计主管或会计 主管授权人 管库员 16 柜员现金箱要坚持 一日三碰箱 营业前 柜员必须检查 与上日 柜员日终平账报告表 现金箱余额是否相符 现金实物重要凭证有价单证作废银行卡 17 营业期间 柜员现金箱由柜员保管 在柜员保管期间 柜员现金 箱应放置于 之内保管电视监控范围保险柜库房主出纳 18 柜员现金箱上交上级行金库时 交接双方必须通过身份认证 当 面清点 确认无误后在箱包交接登记簿上签名确认 柜员现金箱数量 和核对编号重要凭证有价单证 作废银行卡 19 办理现金业务的营业机构 营业期间的现金原则上应放在柜员 内保管现金箱卷柜办公桌面抽屉 20 柜员现金箱要坚持 一日三碰箱 营业前 柜员必须检查现金 实物与上日 柜员日终平账报告表 是否相符现金箱余额现金余额合计数柜员号业务笔数 21 柜员现金箱上交上级行金库时 交接双方必须通过 当面清点柜员现金箱数量和核对编号 确认无误后在箱包交接登 记簿上签名确认身份认证营业室边门见面交接 以上答案均不正 确 22 柜员现金箱上交上级行金库时 交接双方必须通过身份认证 柜员现金箱数量和核对编号 确认无误后在箱包交接登记簿上 签名确认当面清点核对款车离去后清点记载 23 柜员现金箱上交上级行金库时 交接双方必须通过身份认证 当 面清点柜员现金箱数量和 确认无误后在箱包交接登 记簿上签名确认核对编号现金实物重要空白凭证印章 24 一日三碰箱 规定 柜员应在中午休息时 柜员必须将现金实 物与现金箱余额进行核对 会计主管或会计主管授权人要监督柜 员清点现金实物 并对柜员现金 大数卡把逐张清点核对拆捆检查 进行核对 25 营业机构柜员之间要定期不定期交叉使用柜员现金箱 不少 于一次一周一个月半年按旬 26 营业机构柜员之间要定期不定期 柜员现金箱 每周不少于一 次交叉使用更换核实 以上答案都不正 确 27 分理处 营业所 主任 对柜员现金箱进行一次检查每周每旬每月 每季 28 营业机构若柜员之间实行 现金箱形式的 须报支行运 营管理部门审批固定使用交叉使用定额定量 29 营业期间 柜员现金箱由 A 保管 在柜员保管期间 柜员现金箱应放置于电视监控范围之内保管柜员主出纳管库员会计主管 30 一日三碰箱 规定 柜员应在下班签退前 柜员在会计主管或 会计主管授权人监督下执行 一日三碰箱 结束后 要在相关传 票上 确认共同签章签章 注明碰库时间 金额 并报会计 主管 加盖业务印章 标准答案 C C A C D D C B D A C A b C C A A A A A A A A A A A C A C A 多 选 题目 答案选项 标准答案 ABCD 1 每月分别对柜员现金箱进行一次检查会计主管机构负责人 支行运营管 理职能部门 负责人 支行主管行 长 A B 2 营业机构柜员之间要定期不定期交叉使用柜员现金箱 交叉使用现金 箱可根据需要采取 交叉使用营业前日终后营业期间 系统签到前 或签到后 A B C 3 主出纳柜员现金箱余额超过现金箱限额的 主出纳应及时办理 金库其他柜员主出纳入库缴存上级行 C D 4 下班签退前 将柜员现金箱内的现金 有价单证 重要空白凭证都核 对无误后 立即由 双人加锁 柜员和会计 主管 柜员和会计 主管授权人 两名柜员 柜员和复核 员 A B 5 营业前 不设库房的营业机构 由主出纳和会计主管负责与随车业务 员办理柜员现金箱交接工作 交接双方 确认无误后在箱包交 接登记簿上签名确认 必须通过身 份认证 当面清点柜 员现金箱数 量 核对柜员现 金箱编号 检查柜员现 金箱及锁具 是否完好无 损 A B C D 6 办理现金业务的营业机构 营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱 内保管 要设立主出纳岗位 并指定 柜员兼任主出纳 负责柜员 间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金一名两名一到两名两到三名 A B C 7 为加强柜员现金箱管理 办理现金业务的营业机构 对柜员现金箱严 格管理 必须执行 制度 柜员现金箱 现金实行限 额控制 柜员之间要 定期不定期 交叉使用柜 员现金箱 柜员现金箱 要坚持 一 日三碰箱 柜员临时离 柜 现金箱 必须上锁 A B C D 8 下班签退前 柜员在会计主管或会计主管授权人监督下执行 一日三 碰箱 结束后 要在相关传票上共同签章确认 碰库是指 柜员现金箱 内的有价单 证数量 号 码和面值与 ABIS账务记 录及相关登 记簿核对相 符 重要空白凭 证与 柜员 日终平账报 告表 凭证 余额及相关 登记簿核对 相符 库内代保管 有价单证余 额及相关登 记簿核对相 符 库内代保管 的抵押品余 额及相关登 记簿核对相 符 A B 9 营业前 不设库房的营业机构 由主出纳和会计主管负责与随车业务 员办理柜员现金箱交接工作 交接双方必须通过身份认证 当面清点 确认无误后在箱包交接登记簿上签名确认 检查柜员现 金箱及锁具 是否完好无 损 重要空白凭 证与 柜员 日终平账报 告表 凭证 余额及相关 登记簿核对 相符 柜员现金箱 数量 核对柜员现 金箱编号 A C D 10柜员现金箱要坚持 一日三碰箱 制度 一日三碰箱 是指 营业前营业中中午休息下班签退前A C D 判断 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 题目 办理现金业务的营业机构 在人员不足的情况下 主出纳可以处理库房类现金交易 营业机构柜员之间要定期不定期交叉使用柜员现金箱 一周不少于2次 营业机构柜员之间交叉使用现金箱可根据需要采取营业前 日终后交叉 特殊情况要采取营业期间交 叉使用 营业机构若柜员之间实行固定使用现金箱形式的 无须报支行运营管理部门审批 柜员现金箱现金实行限额控制 柜员现金超过限额 必须及时缴存库房 会计主管 机构负责人每旬分别对柜员现金箱进行一次检查 支行运营管理职能部门组织人员至少每季对柜员现金箱进行一次检查 支行主管行长每季组织人员对柜员现金箱进行一次检查 并做好检查记录 办理现金业务的营业机构的主出纳 负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员 缴存的现金 营业前 不设库房的营业机构 由主出纳和会计主管负责与随车业务员办理柜员现金箱交接工作 确 认无误后在箱包交接登记簿上签名确认 营业期间 柜员现金箱由柜员保管 在柜员保管期间 柜员现金箱应放置于柜员视线范围之内 柜员临时离柜 现金箱必须上锁 日间营业休息期间和日终后 柜员现金箱由柜员本人和会计主管 或会计主管授权人 双人上双锁 钥匙各自妥善保管或交由主出纳和会计主管保管 柜员休假或短期离职 其柜员现金箱不必须缴空 将库存压到最低限额 办理现金业务的营业机构 主出纳 负责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员 缴存的现金 营业终了 不设库房的营业机构 柜员现金箱采用 清零 方式的 现金实物缴存主出纳 由主出纳 统一缴存上级行金库保管 办理现金业务的营业机构 营业期间的现金原则上应放在柜员现金箱内保管 要设立管库员岗位 负 责柜员间现金调拨以及根据管理需要负责在日终集中其他柜员缴存的现金 一日三碰箱 规定 柜员应在下班签退前下班签退前 柜员在复核员监督下执行 一日三碰箱 结 束后 要在相关传票上共同签章确认 一日三碰箱