U8C帐套建立及客户化设置.doc

.帐套建立及企业建模平台基本设置一、帐套应用基础设置U8 cloud演示环境中预置用户demo/demo、demo1/demo1、demo2/demo2。 demo为账套管理员身份，进入系统后可以给demo1、demo2分权限，demo1、demo2后续可以在公司进行业务操作。二、集团、公司企业建模平台基本设置1.权限管理以设置的帐套管理员身份登陆集团账簿进行权限管理。系统的权限体系可以大体可以分为三部分：用户、角色、权限。实际登陆系统的是用户，用户和权限之间通过角色关联起来。权限的总体逻辑是对角色分配权限，然后将带有不同权限的角色分配给用户，通过这种方式使用户得到权限。建立角色，并且将权限分配给角色。企业建模平台权限管理角色管理：点击“权限分配”按钮或在“权限分配”节点对角色分配相应的权限：点击 “分配”按钮对角色分配不同的公司管理权限：建立用户，并给用户委派角色。在该节点可建立多个角色和多个用户，1个角色可分配到多个用户，1个用户也可以根据需求分配多个角色。2、参数设置参数设置一般是在“企业建模平台参数设置”节点进行设置，但在“企业建模平台二次开发工具参数设置参数模板管理”节点可对参数类型（集团级、公司级、主体账簿级）、是否在“参数设置”节点显示进行修改。和财务模块关系密切的参数除了财务会计专属参数外，在“企业建模平台基本档案”中的公共参数也有重要影响。可点击参数设置中的“修改”按钮对各参数按照个性化需求进行设置，在U8C系统中，财务模块专属参数大部分属于公司级参数，需要在公司参数设置节点进行设置。 3、基础数据该节点下的所有节点均为集团节点，需在集团进行设置，公司可以浏览但不能修改。（1）币种建立币种（系统默认2种）可按照公司个性化需求增加、修改。其中，财务精度指应收应付系统小数点精度，业务精度指供应链系统的小数点精度。(2)会计期间方案系统有默认会计期间方案,默认方案不能删除，但可以修改。也可增加其他期间方案。（3）会计期间（4）建立公司点击“增加”按钮，新建公司名称为“test”。新建立公司后需要在“权限管理-角色管理”中将新公司的权限分配给角色。4、建公司帐集团公司目录中建立了公司后，还并不能使用，必须对新建的公司建立公司账后才可以使用。这里的“建账”并不是指财务的账，而是模块启用的概念，即该公司可以使用哪些模块和功能节点。建账功能可在新增公司节点直接建账，也可在新建公司帐节点实现。5、基本档案 （1）账簿信息系统默认两套账簿，不可删除，公司可根据需要增加账簿。（2）组织机构会计主体可在该节点建立会计主体，属于集团档案，集团进行编辑，公司只能浏览，并可为会计主体增加公司账簿，即一个会计主体多账簿核算。需要注意，账簿一经启用，不可反启用，不可删除。会计主体不能删除，删除后有可能无法恢复。（3）客商信息在“客商信息”节点的地区分类、地点档案均为客商管理服务，方便对客商进行查询、管理和归集，和财务模块关系密切的为客商基本档案。地区分类：集团可以编辑集团数据，下级公司可见可用集团数据，但是不能编辑集团数据。下级公司能否编辑公司数据，由集团基本档案参数“地区是否允许下级单位增加”为“是”还是“否”决定。地点档案：客商基本档案：客商基本档案建立以后需要按“分配”按钮分配到各公司，在公司节点才可以看到该客商。点击“卡片显示”出现下面界面：如果客商类型选择“内部”说明该客商属于集团内部单位，需要选择该客商所对应的公司。（和协同、集团对账及合并报表相关）点击“分配”按钮或选择“分配”下拉菜单“向导分配”把客商分配到各个公司。U8C系统对客商是两级管理，集团级叫客商基本档案，公司级叫客商管理档案。客商基本档案分配到具体公司后就称为客商管理档案，客商基本档案不区分客户或者供应商，这些信息在客商管理档案中标示。客商管理档案中可以维护相应的采购销售业务信息，这些信息会在后续业务系统引用这个客商时自动带出。选择“客商属性”和财务记账时的辅助核算相关，“是否收付协同”和总账模块中的协同业务相关，只有打钩后的客商才能参与协同业务。6、财务会计信息（1）科目方案系统默认基准科目方案和2006会计准则方案。控制下级科目级次是集团允许下级公司增加科目的级次，如果此处为2，则一级和二级科目在公司是不允许增加的。（2）会计科目在该节点将科目方案中的会计科目分配到各个公司。并可以对会计科目做出修改。如果货币资金类科目没有在现金分类中设置为货币类科目，则即使该类科目有发生额，现金流量表也不能识别。在集团或公司都可以设置，但公司设置只能应用于本公司。也可以在该节点增加科目辅助核算，建议在公司节点增加。科目辅助核算一般在年初增加，避免出现后期的对账麻烦。控制公司会计科目属性的变动，是登录集团，在企业建模平台-基本档案-其它信息-属性控制中进行设置的。（3）凭证类别公司可以根据需要增加收、付、转等凭证类别。（