呼市金盛投资公司(最后定稿).doc

呼和浩特金盛投资有限责任公司股东决定根据土默特左旗人民政府旗长办公会议纪要办公会议201538号“关于研究组建呼和浩特金盛投资有限责任公司相关事宜的旗长办公会议纪要”现做如下决定：一、设立有限责任公司，名称为“呼和浩特金盛投资有限责任公司”注册资本为壹亿伍仟万元整；二、制定呼和浩特金盛投资有限责任公司章程，并严格遵守公司章程；三、公司设立董事会，成员5人，委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为公司董事，指定弓振平同志为董事长、总经理兼公司法定代表人。四、公司设立监事会，成员为5人，委派李有禄、赵俊、冯双喜为非职工代表监事，另外2名监事由公司职工代表大全选举产生，指定赵俊同志为监事会主席。股东盖章：二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司董事任职文件根据公司章程规定及股东决定，委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为呼和浩特金盛投资有限责任公司董事。依照有关法律、法规及公司章程行使权利，履行义务。股东签字（盖章）： 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日 呼和浩特金盛投资有限责任公司董事长、总经理兼法定代表人任职文件根据公司章程规定及股东决定，指定弓振平同志为呼和浩特金盛投资有限责任公司法定代表人，依照有关法律、法规及公司章程行使权利，履行义务。股东签字（盖章）： 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司监事会主席任职文件根据公司章程及股东决定，指定赵俊同志为呼和浩特金盛投资有限责任公司监事会主席。依照有关法律、法规及公司章程行使权利，履行义务。股东签字（盖章）： 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司监事任职文件根据公司章程规定及股东决定，委派李有禄、冯双喜为公司监事，包勒特、刘利胜为职工代表监事，指定赵俊同志为监事会主席，依照有关法律、法规及公司章程行使权利，履行义务。股东签字（盖章）： 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司职工代表关于民主选举公司监事的决议时 间：2015年12月21日地 点：公司办公室参加人员：全体职工代表决议事项：按照公司章程规定，公司监事会成员5人，其中2人由全体职工代表选举产生。应会代表人数为10人，实际参加会议人数10人。经全体职工代表举手表决选举包勒特、刘利胜为公司监事。赞成票10票，反对票0票。特此决议职工代表签字： 呼和浩特金盛投资有限责任公司 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司董事长、总经理、监事等的任职文件根据公司法及公司章程的规定，经公司股东决定，委派弓振平、樊海英、石文宏、郝志瑞、赵小红为公司董事，弓振平为董事长)兼经理(法定代表人)，委派李有禄、赵俊、冯双喜、职代会选举包勒特、刘利胜为公司监事，委派赵俊为监事会主席，现将本公司董事长（总经理）、监事的姓名、住所等情况载明如下：姓 名性别职 务住 所身份证号码任职方式弓振平男董事长兼总经理（法定代表人）内蒙古土默特左旗台阁牧镇台阁牧村318派樊海英男董事内蒙古土默特左旗台阁牧镇霍寨村154派石文宏男董事内蒙古土默特左旗察素齐镇中山东居委会3管区213派郝志瑞男董事呼和浩特市玉泉区公义店街印象江南8号楼1单元1302派赵小红女董事内蒙古土默特左旗察素齐镇人民路西财政宿舍楼4管区251派赵俊男监事会主席内蒙古土默特左旗察素齐镇站南居委会5管区356派李有禄男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇全胜中路2管区2小区476派包勒特男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇青山路4管区240举刘利胜男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇全胜中路西1管区312举冯双喜男监事内蒙古土默特左旗察素齐镇友好街1管区4小区232派股东签字（盖章）： 二零一五年十二月二十一日呼和浩特金盛投资有限责任公司章程 第一章 总 则第一条 为规范公司行为，保护股东和公司的合法权益，依据中华人民共和国公司法(以下简称公司法)和国家有关法律、法规及全体股东的意愿，制定本章程。第二条 公司名称经工商行政管理机关核准为：呼和浩特金盛投资有限责任公司。第三条 公司住所：内蒙古呼和浩特市金山经济技术开发区管委会办公楼。 第四条 经营范围：土地开发整理；投资；基础设施建设；公用设施建设、改造；代建厂房；孵化器平台建设；自有房屋租赁。 第五条 公司注册资本为人民币15000万元。第六条 公司营业执照签发之日为公司成立日期。公司营业期限30年。 第七条 公司性质是国有独资有限责任公司，为中华人民共和国企业法人。股东以其出资额对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第八条 股东按投入公司的资本享有所有者的资产受益，重大决策和选择管理者等权利。第九条 公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，自主经营、自负盈亏。 第十条 公司实行产权明晰，权责分明，管理科学，激励和约束相结合的内部管理机制。公司依法自主决定公司内部组织机构和资产经营形式，决定公司对外投资（非重大投资）并获得受益；公司的一切活动应严格遵守国家法律、法规，维护国家利益和社会公众利益，接受政府和社会公众的监督。公司的合法权益和经营活动，受国家法律保护，任何机关、团体和个人不得侵犯和非法干涉。 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东之间权利义务关系以及管理人员的具有法律约束力的文件。 第二章 公司股东及其出资方式、注册金额、权利、义务第十二条 公司的出资人为公司股东。土默特左旗人民政府授权土默特左旗国有资产管理局出资，并对国有资产进行经营管理。本公司的股东名称、出资方式、出资额如下：名称出资方式认缴出资额（万元）出资比例（%）首次出资额(万元)于2016年1月30日前缴纳剩余出资额(万元)于2020年12月21日前缴纳土默特左旗国有资产管理局货币15000100%50014500合计-15000100%50014500 本公司设立时，首次出资额为人民币500万元，于2016年1月30日前缴纳，剩余出资额为人民币14500万元，于2020年12月21日前缴纳。第十三条 公司股东有以下权利：（一）委派公司的董事、监事；（二）查阅公司会议记录和公司的财务会计报告；（三）增加注册资本；（四）转让全部或者部分出资；（五）公司解散时，收取剩余的财产。第十四条 股东有以下义务：（一） 按时足额交纳所有认购的出资；（二） 股东在公司登记后，不得抽出资金；（三） 以实物或无形资产出资的股东，在公司成立后，发现其出资实际价额显著低于公司章程所定价额的，应当补交其差额；（四） 依法转让出资；（五） 遵守公司章程。第十五条 股东可以转让其全部或部分出资。第三章 公司的机构及其产生办法、职权、议事规则股东会 第十六条 公司不设立股东会，股东行使以下职权：（一） 决定公司经营方针和投资计划；（二） 更换董事、决定有关董事的报酬事项；（三） 更换监事，决定有关监事的报酬事项；（四） 审议批准董事会的报告；（五） 审议批准监事会的报告；（六） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（七） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（八） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；（九） 对股东向股东以外的人转让出资作出决议；（十） 对公司合并、分立、变更公司形式、解散和清算等事项作出决议；（十一） 修改公司章程。第十七条 股东对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、修改章程做出决定。 第十八条 股东对公司增加或者减少注册资本、合并、分立、解散、变更公司形式、修改章程、股东转让出资等事项做出决定时，应采用书面形式表决。第十九条 股东应当对所议事项的决定作出记录，股东应当在记录上签名。董事会第二十条 公司设立董事会，董事会由5人组成，由股东委派产生。第二十一条 董事会成员中应当有公司职工代表，其成员由职工代表大会选举产生。第二十二条 公司设董事长1名，由股东委派产生，董事长为公司的法定代表人。第二十三条 董事会对股东负责，行使下列职权：（一） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；（二） 执行股东会的决议；（三） 决定公司的经营计划和投资方案；（四） 制订公司的年度财务预算方案和决算方案；（五） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（六） 制订公司增加或者减少注册资本的方案；（七） 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；（八） 决定公司内部管理机构的设置；（九） 聘任或者解聘公司经理，根据经理的提名、聘任或者解聘公司副经理、财务负责人，决定其报酬事项；（十） 制定公司的基本管理制度。（十一） 公司章程规定的其他职权。第二十四条 董事任期为3年。董事任期届满，可以连任可以由股东另行委派。董事任期届满前，股东会不得无故解除其职务。第二十五条 董事会每年召开例会2次，由董事长召集主持。董事长因特殊原因不能履行职务时，由董事长指定董事召集、主持。 第二十六条 公司遇到下列情况时，经半数以上董事提议，可以召开临时董事会会议：（一） 公司出现严惩亏损；（二） 董事有严惩违法行为；（三） 发现公司经营决策有重大失误，会给公司造成重大损失时；（四） 其他可能影响公司重大权益的事项。第二十七条 董事会的议事方式和表决程序为：（一）召开董事会会议应当于会议召开十日以前通知全体董事，并告知所议事项；（二）董事会应当对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应当在会议记录上签名。（三）董事会决议的表决，实行一人一票。（四）董事会会议须全体董事出席才有效，董事会决议须经半数以上董事通过才有效。第二十八条 董事因故不能参加董事会，可以委托其他董事代为表决，但须进行书面委托，并载明授权范围。总经理第二十九条 公司设总经理1名，总经理由董事长兼任，任期三年。总经理对董事会负责，行使下列职权：一、组织实施董事会的决议和决定，并将实施情况向董事会作出报告； 二、主持公司的经营管理工作； 三、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 四、负责提出公司的中、长期发展规划、年度经营计划、年度财务预决算方案、红利分配和弥补亏损方案； 五、拟定公司内部管理机构设置方案； 六、拟定公司的基本管理制度； 七、提请聘任或解聘副总经理、财务负责人； 八、聘任和解聘负责管理人员（董事会聘任或解聘的除外）；九、董事会授予的其他职权。 总经理列席董事会会议。 监事会第三十条 公司设监事会，监事会由5人组成，设监事会主席1名。监事、监事会主席由股东委派产生。监事会主席负责监事会会议的召集与主持。第三十一条 监事会成员中应当有2名公司职工代表，其成员由职工代表大会选举产生。第三十二条 监事每届任期三年，任期届满，可以连任。第三十三条 公司董事、总经理、财务负责人不得兼任监事。第三十四条 监事会行使下列职权： （一）检查公司财务；（二）对董事、负责管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、负责管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、负责管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（五）向股东会会议提出提案；（六）依照本法第一百五十二条的规定，对董事、负责管理人员提起诉讼；（七）公司章程规定的其他职权。监事会主席列席董事会会议。第三十五条 监事应当依照法律、法规、公司章程，忠实履行监督职能。第三十六条 公司董事、监事、经理的任职条件，应符合公司法及有关法律、法规的规定，违反者该选举、委派或者聘任无效。第四章 公司董事、监事、经理的义务、责任第三十七条 董事、监事、经理应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权谋取私利，不得收受贿赂或者牟取其他非法收入，不得侵占公司的财产。第三十八条 董事、经理不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人；不得将公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。第三十九条 董事、经理不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。第四十条 董事、监事、经理除依照法律规定，或者经股东大会同意外，不得泄露公司秘密。第四十一条 董事、监事、经理执行公司职务时，违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损失时，应当承担赔偿责任。第五章 财务、会计、利润分配及劳动用工制度第四十二条 公司要依照法律、行政法规的规定，建立公司的财务、会计制度。第四十三条 公司在每一会计年度终了时，制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附属明细表：（一） 资产负债表；（二） 损益表；（三） 财务状况变动表；（四） 财务状况说明书；（五） 利润分配表；第四十四条 董事会应将财务会计报告在该报告中做出后十五日内送交股东。第四十五条 公司依法纳税。税后利润按以下顺序分配：（一） 弥补亏损；（二） 按利润百分之十提取法定公积金；（三） 按利润的百分之五至百分之十提取法定公益金；（四） 按股东会决议提取任意公积金；（五） 股东按出资比例分红。第四十六条 公司的公积金、公益金按照公司法的有关规定列支。第四十三条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。对公司的资产不得以任何个人名义开立账户存储。第四十七条 公司利润分配按照甲、乙双方签订的合作协议执行。第四十八条 劳动用工制度按国家法律、法规及国务院劳动部门的有关规定执行。第六章 公司的组织机构与各部门的工作职责第四十九条 公司内设四个职能管理部门即综合部、财务部、项目部、资产运营部，各部门的工作职责如下：（一）综合部：负责公司行政管理和日常事务的督办督查及董事会秘书工作，直接向总经理负责。主要职责是：（1）公司来往文电的处理以及档案管理。（2）公司对外的接待和联络。（3）公司在经营活动中发生的意外事件进行危机管理与处理。（4）公司印章及相关证照的管理。（5）公司各种办公物品的采购、配发和管理。（6）公司内部的综合协调工作。（7）负责做好公司的会议记录、会场整理、车辆管理等相关的各项工作。（8）拟定公司人力资源管理制度、章程、方案和具体实施。（9）完成公司领导临时交办的其他工作，协助其他部门完成相关工作。（二）财务部负责全公司日常财务管理与计划、预算、决算、分析等工作，统一负责对外融资业务和资产经营管理工作，主要职责是：（1）制定公司资金周转和使用计划、财务管理制度与相关核算办法、各项资金申报工作，跟踪落实资金到位，及时反馈资金落实情况，确保资金正常运转。（2）反映和监督公司的资金运用，分析、考核财务状况和财务成果，提高资金的使用效益。（3）审核支付工程款、征地补偿款、前期费用等各项费用；（4）配合工程部对施工单位工程款使用情况进行监管，确保工程款专款专用和资金安全。（5）协助财务工作需涉及的财政、审计、税务、银行等部门的联系与协调。（6）接收管委会注入的资产及相关产权手续的办理与管理。（7）组织进行以融资或出资为目的的资产评估工作，办理贷款抵押、质押登记手续。（8）与金融企业沟通联系，熟悉了解金融政策及融资操作流程。(9 )负责公司财务的管理工作，编制公司财务预算、决算、收益分配及经营目标计划、经营成本计划等方案，并组织实施。（10）负责做好公司员工的薪酬、福利等分配方案，并按照国家财税制度，及时缴纳各种税费和完成相关报表工作。(11)定期对财产清查和盘点，参与国有资产的保值增值的考核，确保企业财产、物资及时的帐务处理和合理使用，同时负责项目融资、风险评估、投资的财务评价等工作。（12）完成公司领导临时交办的其他工作，协助其他部门完成相关工作。（三）项目部：拟定和实施公司项目施工现场的管理制度，全面负责工程进度、质量、安全和投资控制工作，主要职责是：（1）拟定公司项目前期管理制度、方案和具体实施。（2）编制项目前期工作经费预算，交财务部并协助上报财政申请经费。（3）办理公司作为项目业主和代建项目的立项、可研等前期各种批文和许可。委托编制项目建议书、环境影响评价研究、可行性研究报告、初步设计、工程地质勘察、项目的修建性规划、施工图设计。负责委托施工图审查、可行性研究报告及初步设计的评审工作，负责委托有资质的机构进行施工图预算和财政评审，与各项目前期工作相关的设计、咨询、审图、预算、评审单位的联系协调工作。（4）进行各类项目前期工作合同及协议文本的编制、签订、执行等合同管理工作。（5）按照国家和公司关于档案管理的规定进行前期工作资料管理，包括收集、分类、归档、移交、资料录入等。（6）向部队、供电等部门了解工程建设用地范围内地下国防光缆、电缆、管线及水管等隐蔽问题，并取得相关证明，避免与物权单位发生拆迁纠纷。（7）协助财务资产部办理房屋抵押手续。（8）拟定、完善和组织实施公司工程建设、项目质量、安全生产、工程计量等各项管理制度、办法和措施，收集、汇编及报告相关的工程信息。（9）负责确定土地范围的确定和征地工作，办理项目建设手续相关合同的起草工作。沟通联系与部门业务相关的发改局、建设局、国土资源局、环保局、等部门，办理项目规划红线图、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。（10）组织施工图设计会审和技术交底工作以及施工阶段的设计变更的联系协调工作。（11）组织工程招标工作，负责工程施工、监理、材料设备合同协议的起草、组织会审及合同管理工作。（12）工程建设用地的“三通一平”和地下设施的拆除工作，办理施工过程中有关报建报监手续。（13）审查监理单位的监理规划和监理细则，审批施工单位的施工组织设计和施工方案，并定期检查执行情况。（14）组织工程施工的现场签证，并收集整理相关原始计量数据资料。（15）审核工程月报量、工程进度款及审批施工单位资金使用计划。（16）组织编制公司工程竣工决算及工程的竣工验收和移交，对公司工程项目技术档案进行收集、分类、整理、立卷、归档及移交工作；。（17）负责施工过程中重要设计变更及设计联系业务。（18）完成公司领导临时交办的其他工作，协助其他部门完成相关工作。（四）资产运营部主要职责：（1）负责对公司国有资产进行管理及运营。（2）负责对公司资产评估管理工作。（3）负责不定期对待建项目及合作项目目标的实现提出具体意见和建议，对资产运营指标进行总结评估，并及时与各级政府和有关部门了解资产资产状况。（4）负责公司资产经营工作。指定经营目标责任制及经营目标年度考核办法，定期检查监督和分析资产情况，编制资产管理台帐。（5）负责公司资产的额合理配置，存量资产的盘活和闲置资产的处置等，并负责经营性资产收益上缴工作。（6）负责对公司固定资产投资提出意见，负责验收、接受各类资产并组织交接。（7）负责公司股权、产权登记管理，资产证照