商混站可行性分析30万方.doc

西安建工建材科技有限公司 西安建工建材科技有限公司商品混凝土搅拌站建设可行性分析报告一、市场分析及前景2012年西安建工集团新开工大约120万平方米，需求商砼大约50万立方米左右。2013年起集团新开工项目数量迅速增长，内部基本稳定的环境，为商混站提供了良好的市场发展空间。二、项目建设的意义1、按照集团规模化发展的需求，建设自有商混站（三级公司），是闭合产业链的重要链条。2、建设商混站，既能确保工程质量和供应及时性，也能为集团取得良好的经济效益和社会效益。三、出资情况商混站注册资金1000万元，股份制公司，三级资质。四、项目选址根据集团未来几年的发展战略，商混站选址拟定在长安区周家村（香积寺西200米），土地面积50亩左右。距离周至、户县等沙石产地较近，交通便利。集团2013年新开长安双竹村公租房、西凹里村公租房、向阳沟公租房、清凉山等项目所需部分商砼均可由新建站供应，确保材料质量和供应及时性。五、产品生产方案1、产品规模建成年产商砼30万m的双180商混站。项目年产量销售单价年产值商砼30万m300元/m9000万元2、产品方案 根据集团内部及外部市场需求，生产C15-C60共10个标号的商砼。六、管理模式1、生产及运输管理 生产使用ERP电子系统管理，运输使用GPS系统管理。2、人事计划：101人。高层管理人员3人，中层管理人员9名；搅拌车司机30名；泵工6名；装载机司机2名；一般员工45人；杂工6人。3、组织架构图调度机修汽修西安建工（集团）有限责任公司西安建工建材科技有限公司西安建工混凝土工程有限公司 董事会总经理生产副总经营副总经营部结算部办公室设备部车队财务部实验室供应部生产部总工七、经济效益分析1、项目投资：商混站建设注册资金1000万元，其中生产设备300万元（融资租赁首付），建设部分约520元，剩余资金作为人员工资及各项前期管理费用。1.1、生产设备总投资约2686万元，考虑到项目前期投资大，需要流动资金多，生产设备采用融资租赁方式购买。1.2、生产设备：主要生产设备单位：万元序号标的物名称数量单价总价1搅拌站（标准180）22084162车载泵（9018）2781563泵车（56米）14954954泵车（52米）14204205搅拌车（10方）205811606装载机（856）138.838.8总价合计2685.81.3、建设部分：单位：万元序号设备名称数量金额备注1电子汽车衡(120T)1台102生产、办公用车5辆603试验设备1套154办公用品、电脑，监控等155基础工程、围墙1306料场5072000m2各种用房及装修808实验室、调度室509水、电、热力、污水管线等8010办公资质费用1011土地租用费用50亩20第一年合 计5201.4、商混站建成后，正常运营需投入3000万元流动资金即可正常运转（其中含设备融资的每期还款）。按5个月正常回款计算，则资金每年周转2.5次。如5个月不能正常回款，则需继续增加流动资金。流动资金可由银行贷款、社会融资、向集团借款等方式解决。1.5、设备融资租赁采用等额本息法，租赁期3年，首付10%，每月还款本息合计约75万元。2、经济效益分析：2.1、年产量经过综合比选论证，两条180生产线年理论产量约为6080万m，考虑到淡季、维修、养护、供货半径、市场等因素，结合实地考察结果，实际年产量约为30万m左右。2.2、销售收入分析目前西安市场垫资价315元/m3。现金价（货到付款）290300元/m3，预付款280290元/m3。给集团内部市场按照300元/m3.（垫资）计算，则年销售收入为：300元/m30万m=9000万元3、产品成本分析：3.1、原材料情况水泥：西安市及周边水泥厂众多，连年来，西安市的水泥价格基本稳定，供应能力充足，水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素。砂石：搅拌混凝土用砂主要为河砂（中砂、中粗砂），在长安区建站，离周至砂石产地较近，完全能够保证供应，不会影响到搅拌站的正常生产。从以上分析可以看出，生产混凝土的原材料组织供应难度不大，不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响。但以上原材料均为现金购买，不赊欠，对商混站现金流要求较高。3.2、成本分析（为市场调查所得）3.2.1、原材料成本 按C30计算材料名称单价用量（kg/m）配合比合计（元/m）水泥310元/吨235172.85砂50元/m7703.1525碎石90元/m10904.7761粉煤灰120元/吨700.288.4矿粉260元/吨500.2313水9元/吨176.30.037 1.67 外加剂1800元/吨8.70.0415.66小计197.583.2.2、其余费用项目名称单价（元/m）备注材料成本原材料197.58其余成本泵送费10行规运输费13.08油费、轮胎、保养、保险、审车等费用人员工资14.8月费用月方量电费1.6月总电量电价月方量税金21按销售单价300元/m计算7%税费=6%营业税+1%其它机械折旧8.5直线法10年财务费用14管理及其它费用2.2（月管理费-非生产电费）月方量合计85.18合计282.76运输费：油费：7.2元/升每方耗油约1.5升（供货半径25公里内）7.2元/升*1.5升/m=10.8元/m其它费用（轮胎、保养、保险、审车等）约57000元/月5700025000=2.28元/m10.8+2.28=13.08元/m人员工资（见附件八）：年产30万m商砼，人员月工资总额约为370000元：370000元/月25000m/月=14.8元/m年产40万m商砼，人员月工资总额约为430000元:430000元/月33000m/月13元/m年产50万m商砼，人员月工资总额约为490000元:490000元/月42000m/月=11.7元/m电费400千伏变压器每月约40000元年产量30万立方：4000025000=1.6元/m年产量40万立方：4000033000=1.2元/m年产量50万立方：4000042000=0.95元/m机械折旧：直线法，残值5%，10年使用期限年折旧率=（1-5%）10100%=9.5%年折旧额=26860000元9.5%=2551700元年产量30万立方：25517003000008.5元/m年产量40万立方：25517004000006.4元/m年产量50万立方：25517005000005.1元/m财务费用注册资金1000万元，年产30万立方商砼流动资金每月投入600万元，分5个月投入（见附件六），年利息12%年产量30万立方：100012%+600（12%+11%+10%+9%+8%）30=14元/m年产量40万立方：100012%+757（12%+11%+10%+9%+8%）40=12.46元/m年产量50万立方：100012%+944（12%+11%+10%+9%+8%）50=11.84元/m管理及其它费用月管理费用约77000元（见附件九），减去非生产电费年产量30万立方：（77000-22000）12300000=2.2元/m年产量40万立方：（77000-22000）12400000=1.38元/m年产量50万立方：（77000-22000）12300000=1.1元/m3.3、利润分析（按年产量30万立方计算）商混站利润=300元/m-283元/m=17元/m两条线按年生产30万立方混凝土，年利润510万元。销售利润率=510万元9000万元6%3.4、静态投资回收期（按年产量30万立方计算）总投资=2686+520=3206万元总投资3206万元510万元6年3.5、投资利润率（按年产量30万立方计算）总投资利润率=年利润总额/总投资100%510万元3206万元100%16%3.6、不同年产量对应利润表单位：元/m 年产量 成本项目30万m40万m50万m原材料197.58197.58197.58泵送费101010运输费13.0813.0813.08人员工资14.81311.7电费1.61.20.95税金212121机械折旧8.56.45.1财务费用1412.4611.84管理及其它费用2.21.381.1合计283276272利润172428年利润5109601400八、项目论证结果1、投资搅拌站有利于集团集中管理，依托集团内部市场，辐射整个西安市场，经营风险低，收益稳定，保证工程质量和服务，技术可行。2、自主建站，依托集团强大的内部市场和品牌效应，项目年收入达到9000多万元，并闭合集团公司产业链，提升了集团公司品牌，具有明显的经济效益和社会效益。3、商混站建成后，根据集团主材供应文件精神，将新建站列为集团工程项目的首选供应商。附件一：商混站周边项目介绍附件二：商混站周边项目分布图附件三：商混站资质办理说明附件四：商混站建设进度节点附件五：建站资金使用情况附件六：流动资金需求情况附件七：非生产状态人员工资预算附件八：正常生产人员工资预算附件九：商混站每月固定支出预算 西安建工建材科技有限公司 2013年4月附件一：商混站周边项目介绍1、西凹里村公租房项目：昆明路立交西北侧，21公里，13.6万，需商砼约5.5万m。2、长安双竹村公租房项目：长安双竹村，8公里，21.2万，需商砼约8.5万m。3、向阳沟公租房项目：灞桥红旗街办向阳沟村，28公里，34.9万，需商砼约14万m。4、清凉山住宅项目：清凉山公园，9公里，建筑面积不详。5、三星电子工业园项目：长安区兴隆乡（西沣路西段），10公里，建筑面积不详。6、周边集团项目供应不满时，可通过合作联盟，产品置换，或商混站自行寻找项目解决。附件二：商混站周边项目分布图附件三：商混站资质办理说明一、确定选址：根据西安市政府相关规定，商混站选址必须在绕城高速1公里以外，故我公司初步选址在长安区周家庄（香积寺西200米）二、注册公司，立项报告，立项批复，环评报告三、市建委网上填报四、建委考察项目选址五、申报三级资质注册资金1000万，二级资质2000万六、手续齐全后10个工作日内批复原则上不给批，但特殊情况可以酌情研究，如为三星供料、国家项目需要建设的等。七、二级资质标准： 1、商品混凝土年产量10万立方米以上，产品质量合格。 2、企业经理具有5年以上从事工程管理工作经历或具有中级以上职称；技术负责人具有3年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有中级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于15人，其中工程技术人员不少于10人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于5人。 3、企业注册资本金2000万元以上，企业净资产2500万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入3000万元以上。 5、配有2台55立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于10辆，辅送泵不少于2台。 6、企业设有混凝土专项试验室。 八、三级资质标准： 1、商品混凝土年产量5万立方米以上，产品质量合格。 2、企业经理具有3年以上从事工程管理工作经历；技术负责人具有2年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以上职称；财务负责人具有初级以上会计职称。 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于8人，其中工程技术人员不少于5人；工程技术人员中，具有中级以上职称的人员不少于2人。 3、企业注册资本金1000万元以上，企业净资产1200万元以上。 4、企业近3年最高年工程结算收入1500万元以上。 5、配有1台30立方米/小时以上的搅拌系统，混凝土运输车不少于5辆，辅送泵不少于1台。 6、企业设有混凝土专项试验室。 九、承包工程范围： 1、二级资质：可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土。 2、三级资质：可生产强度等级C60及以下的混凝土。 十：结论： 综合以上考虑，我公司认为建设商混站应先办理三级资质，等正常运营后升级为二级资质。附件四：商混站建设进度节点四月：1、方案上报集团，待集团批准；2、组建班子；3、租地、场地基础建设；4、注册公司，注册资金1000万元到账；5、考察设备及设备前期招标准备工作。五月：1、设备招标及设备基础建设；2、办公楼建设；3、完善实验室等各项资质的报批准备工作；4、主要岗位人员招聘。六月：1、设备主体安装，实验室设备采购安装；2、原材料考察及招标；3、第二批人员招聘；4、完善公司各岗位流程及各种制度；5、实验室资质报批。七月：设备试运行。附件五：建站注册资金使用情况时间项 目金额（万元）四月土地租金（第一年）20水、电、排污（场地提供）80平整土地30扎建围墙70办公楼基础30五月2000办公楼（活动房）60实验室、调度室50料场50注册公司、资质报批10六月设备首付290办公楼装修20实验室设备、地磅等25办公用品15办公车辆60合计810其余资金作为流动资金。附件六： 流动资金需求情况单位：万元 年产量 时间30万立方40万立方50万立方需求资金7月6007579448月6007579449月60075794410月60075794411月600757944合计300037854720注：1、按年产30万m，月生产2.5万m商砼计算，回款按垫付四个月一个周期计算，再加请款手续时间，预计五个月回款到账：水泥约需182万元现款，砂石料约需300万元，人员工资约37万元，设备融资还款75万元，每月固定支出约8万元，综合以上，每个月需流动资金约600万元。2、按年产40万m，月生产3.3万m商砼计算，水泥约需240万元现款，砂石料约需165万元（可由供应商垫付60%左右），其余成本约需277万元，设备融资还款75万元，综合以上，每个月需流动资金约757万元。3、按年产50万m，月生产4.2万m商砼计算，水泥约需306万元现款，砂石料约需210万元（可由供应商垫付60%左右），其余成本约需353万元，设备融资还款75万元，综合以上，每个月需流动资金约944万元。附件七：非生产状态月人员工资预算人员底薪（万元）提成标准（行规）提成金额（万元）人数月总支出（万元）总经理1.250.20元/m0.311.55副总经理0.850.15元/m0.22522.15中层0.20.12元/m0.1893.42搅拌车司机0.1817元/趟（每趟9方）0.1418206.45装载机司机0.170.06元/m0.0920.52泵工0.180.2元/m0.362.88员工0.160.05元/m0.0754510.58杂工0.180061.08合计91约29注：每月销售不到1.5万立方情况下，根据商混站行业规定，按1.5万立方计算提成。预计从7月开始支出。附件八：正常生产月人员工资预算人员底薪（万元）提成标准（行规）提成金额（万元）人数月总支出（万元）总经理1.250.20元/m0.511.75副总经理0.850.15元/m0.37522.45中层0.20.12元/m0.394