触控面板项目简介及立项备案申请.docx

泓域咨询MACRO/ 触控面板项目简介及立项备案申请触控面板项目简介及立项备案申请一、项目建设背景随着国内面板技术发展，得益于国内良好的投资环境，中国已经成功实现了全球液晶面板产能的转移。虽然面板传统强国还有技术上的优势，但是随着中国政府的大力扶持以及国内企业研发不断取得突破，中国面板产业链整合能力将持续提升，产能不断扩大。二、项目承办单位（一）承办单位xxx有限公司（二）项目负责人顾xx（三）项目承办单位简介公司实行董事会领导下的总经理负责制，推行现代企业制度，建立了科学灵活的经营机制，完善了行之有效的管理制度。项目承办单位组织机构健全、管理完善，遵循社会主义市场经济运行机制，严格按照中华人民共和国公司法依法独立核算、自主开展生产经营活动；为了顺应国际化经济发展的趋势，项目承办单位全面建立和实施计算机信息网络系统，建立起从产品开发、设计、生产、销售、核算、库存到售后服务的物流电子网络管理系统，使项目承办单位与全国各销售区域形成信息互通，有效提高工作效率，及时反馈市场信息，为项目承办单位的战略决策提供有利的支撑。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。公司建立了产品开发控制程序、研发部绩效管理细则等一系列制度，对研发项目立项、评审、研发经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。三、建设地点（一）项目选址及用地方案1、项目建设选址该项目选址位于某经济新区。2、项目用地性质项目用地为建设用地，地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，适宜本期工程项目建设。3、项目用地规模该项目总征地面积48110.71平方米（折合约72.13亩），其中：净用地面积48110.71平方米（红线范围折合约72.13亩）。项目规划总建筑面积56770.64平方米，其中：规划建设主体工程43369.05平方米，计容建筑面积56770.64平方米；预计建筑工程投资4615.45万元。（二）土地利用合理性分析该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。四、主要建设内容和规模（一）产品方案项目主要产品为触控面板，根据市场情况，预计年产值43092.00万元。（二）投资方案1、固定资产投资估算本期项目的固定资产投资12981.24(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元4615.455930.91179.9712981.241.1工程费用万元4615.455930.9126248.511.1.1建筑工程费用万元4615.454615.4526.42%1.1.2设备购置及安装费万元5930.915930.9133.95%1.2工程建设其他费用万元2434.882434.8813.94%1.2.1无形资产万元1428.701428.701.3预备费万元1006.181006.181.3.1基本预备费万元425.99425.991.3.2涨价预备费万元580.19580.192建设期利息万元3固定资产投资现值万元12981.2412981.242、流动资金投资估算预计达产年需用流动资金4488.70万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元26248.5110425.8822185.1126248.5126248.5126248.511.1应收账款万元7874.553149.825905.917874.557874.557874.551.2存货万元11811.834724.738858.8711811.8311811.8311811.831.2.1原辅材料万元3543.551417.422657.663543.553543.553543.551.2.2燃料动力万元177.1870.87132.88177.18177.18177.181.2.3在产品万元5433.442173.384075.085433.445433.445433.441.2.4产成品万元2657.661063.061993.252657.662657.662657.661.3现金万元6562.132624.854921.606562.136562.136562.132流动负债万元21759.818703.9216319.8621759.8121759.8121759.812.1应付账款万元21759.818703.9216319.8621759.8121759.8121759.813流动资金万元4488.701795.483366.524488.704488.704488.704铺底流动资金万元1496.22598.491122.171496.221496.221496.223、总投资构成分析（1）总投资及其构成分析：项目总投资17469.94万元，其中：固定资产投资12981.24万元，占项目总投资的74.31%；流动资金4488.70万元，占项目总投资的25.69%。（2）固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4615.45万元，占项目总投资的26.42%；设备购置费5930.91万元，占项目总投资的33.95%；其它投资2434.88万元，占项目总投资的13.94%。（3）总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=12981.24+4488.70=17469.94（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占建设投资比例占固定投资比例占总投资比例1项目总投资万元17469.94134.58%134.58%100.00%2项目建设投资万元12981.24100.00%100.00%74.31%2.1工程费用万元10546.3681.24%81.24%60.37%2.1.1建筑工程费万元4615.4535.55%35.55%26.42%2.1.2设备购置及安装费万元5930.9145.69%45.69%33.95%2.2工程建设其他费用万元1428.7011.01%11.01%8.18%2.2.1无形资产万元1428.7011.01%11.01%8.18%2.3预备费万元1006.187.75%7.75%5.76%2.3.1基本预备费万元425.993.28%3.28%2.44%2.3.2涨价预备费万元580.194.47%4.47%3.32%3建设期利息万元4固定资产投资现值万元12981.24100.00%100.00%74.31%5建设期间费用万元6流动资金万元4488.7034.58%34.58%25.69%7铺底流动资金万元1496.2311.53%11.53%8.56%（三）土建方案本期工程项目建设规划建筑系数52.83%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率7.24%，固定资产投资强度179.97万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程17969.7417969.7443369.0543369.053878.491.1主要生产车间10781.8410781.8426021.4326021.432404.661.2辅助生产车间5750.325750.3213878.1013878.101241.121.3其他生产车间1437.581437.582515.402515.40232.712仓储工程3812.533812.538711.038711.03566.572.1成品贮存953.13953.132177.762177.76141.642.2原料仓储1982.521982.524529.744529.74294.622.3辅助材料仓库876.88876.882003.542003.54130.313供配电工程203.34203.34203.34203.3414.883.1供配电室203.34203.34203.34203.3414.884给排水工程233.84233.84233.84233.8413.314.1给排水233.84233.84233.84233.8413.315服务性工程2414.602414.602414.602414.60157.055.1办公用房1093.771093.771093.771093.7764.805.2生活服务1320.831320.831320.831320.8389.976消防及环保工程681.17681.17681.17681.1749.846.1消防环保工程681.17681.17681.17681.1749.847项目总图工程101.67101.67101.67101.67-136.687.1场地及道路硬化6734.981341.191341.197.2场区围墙1341.196734.986734.987.3安全保卫室101.67101.67101.67101.678绿化工程2056.8371.99合计25416.8956770.6456770.644615.45（四）设备方案项目计划购置设备共计148台（套），设备购置费5930.91万元。五、节能与环保1、项目年用电量1242214.72千瓦时，折合152.67吨标准煤。2、项目年总用水量33580.04立方米，折合2.87吨标准煤。3、“触控面板项目投资建设项目”，年用电量1242214.72千瓦时，年总用水量33580.04立方米，项目年综合总耗能量（当量值）155.54吨标准煤/年。达产年综合节能量49.12吨标准煤/年，项目总节能率29.73%，能源利用效果良好。4、项目符合某经济新区发展规划，符合某经济新区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。六、项目符合性（一）产业发展政策符合性由xxx有限公司承办的“触控面板项目”主要从事触控面板项目投资经营，其不属于国家发展改革委产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。（二）项目选址与用地规划相容性触控面板项目选址于某经济新区，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某经济新区环境保护规划要求。因此，建设项目符合