云南环境保护对外合作中心2016部门决算.doc

云南省环境保护对外合作中心2016年度部门决算情况说明第一部分 云南省环境保护对外合作中心概况一、主要职能（一）主要职能利用外资,促进环境保护,环境保护外资利用项目管理。（二）2016年度重点工作任务介绍1、加快世行贷款云南城市环境建设项目的实施（1）完成项目调整。配合世界银行与云南省政府完成延长项目贷款关账日期、调整部分工程内容和修改贷款协定、项目协定等法律文件的调整生效。（2）协调加快项目实施。结合项目实施进展，组织州、市、区项目办和项目业主开展项目采购计划的年度更新；一期项目，协助新增子项目进入采购程序以及采购计划的更新。完成六个招投标与合同签署，预计投资约8800万元人民币。截止2016年上半年，世行融资的91%合同已经签署，其中73%已完工；二期项目，协调剩余3个合同标段的开标准备工作。（3）加快项目提款报账。配合世行制定贷款支付行动计划，督促项目业主加快工程合格费用的提款报账进度；配合项目业主和财政部门准备和审核提款报账资料，按要求及时向省财政厅申请提款报账。截止2016年上半年项目（一期和二期项目）已支付1.0004亿美元，占贷款总额的67%。其中，二期项目（含指定账户周转金）62.6%。（4）加强项目实施监督指导。协调配合省审计厅开展世行贷款云南城市环境建设项目2015年度财务收支及项目执行情况审计，针对审计发现的问题，及时进行核实和督促整改；一期项目，协调配合世行专家对一期项目中涉及世界文化遗产地保护的项目实施和管理、现有垃圾堆场封场的环境管理、以及合同及采购管理等开展专题调研，认真落实和跟踪世行在调研期间提出的意见的整改情况；二期项目，组织咨询专家协助项目业主审查招标文件，开展现场考察，审核工程监理月报、支付证书和提款报账材料，发现项目实施存在的技术问题，提出解决建议或方案。（5）认真履行项目协定。组织州、市、区项目办编制完成反映项目半年度实施进展的项目报告（一期项目第十二期、二期项目第十期），并按时提交世行。2.推进全球环境基金中国生活垃圾综合环境管理昆明示范项目的实施（1）推进项目的实施和采购工作。昆明示范项目（第一阶段）共有17个合同，其中赠款资金支付合同14个（货物采购合同4个，信息系统合同1个，咨询服务合同9个），国内配套资金支付合同3个（土建合同1个，咨询服务合同2个）。目前，已完成采购合同13个；正在采购准备中合同1个。已采购合同的实施进展如下：四个合同已完工，进入验收程序。即东郊厂烟气连续监测设备采购（MSWY-1）、东郊厂、空港厂和西山厂活性炭及石灰给料计量称重设备采购（MSWY-2）、在线监控系统软硬件货物供货（MSWY-9）和数字城管机房改造（MSWY-10）；正在实施中的合同10个，其中2个合同于今年上半年采购完成，即公众参与及交流咨询服务（MSWY-13）和办公设备货物采购合同（MSWY-19）。除昆明市城管局监控系统开发（MSWY-5）在执行中因各厂控制系统尚不具备数据采集的通信接口，实施进度缓慢外，其余合同实施进展正常。MSWY-5合同已完成软件系统整体设计并通过专家评审；完成项目数采设备和开发软件wonderware的采购并交付，五个垃圾发电厂（东郊、西山、五华、空港、呈贡）的数采机柜和数采设备已安装。目前已支付合同额80%。为推动此合同实施，已协调昆明五个焚烧发电厂开展控制系统数据开放的前期准备，新增采购12个子合同以解决焚烧发电厂运行工况硬件升级及通讯系统集成的问题。目前新增采购计划已经获得世行同意，已签订合同一个（MSWY-5-6），完成询价采购待签约合同一个（MSWY-5-1）。（2）加强与环保部环境保护对外合作中心和世界银行的协调与配合，完成并提交了2015年度项目财务报告；配合审计署国外援贷款项目审计服务中心与环保部对外合作中心到昆明示范项目开展2015年度项目财务审计；通过世行和环保部对外合作中心对昆明示范项目的半年度实施进展评估检查；编制第二期半年度项目实施进展报告并提交环保部对外合作中心和世行。（3）按照项目工作计划，配合省环保厅组织赴欧洲学习考察团。考察方案已提交环保部对外合作中心和世行，准备工作正在进行中。3组织实施云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设（二期）项目积极组织开展项目活动：（1）设计制作消耗臭氧层物质（ODS）淘汰履约宣传资料，用于项目宣教活动；（2）组织开展项目管理人员赴兄弟省（市）学习、交流，对项目实施过程中的问题与困难进行了针对性的了解；（3）举办“云南省加强消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设监督执法培训”，邀请环保部环境保护对外合作中心专家就“中国保护臭氧层，履行蒙特利尔议定书”和“打击非法消耗臭氧层物质”做专题讲座，介绍消耗臭氧层物质（ODS）基本知识、中国淘汰ODS相关政策法规、履约进展、监督执法经验和案例等，并介绍了云南省加强地方消耗臭氧层物质淘汰履约能力建设项目实施进展情况。全省16个州（市）、129个县（市、区）环境监察支队、大队共180余人参加培训；（4）根据项目执行情况，对中期报告中执行情况及资金做修改完善并上报环境保护部环境保护对外合作中心；（5）完成消耗臭氧层物质登记备案工作方案。4.组织实施亚行大湄公河次区域核心环境项目生物多样性保护廊道建设（二期）云南示范项目（1）积极组织开展项目活动：完成西双版纳曼兴廊道建设示范村的示范项目;在蚌龙老寨启动以村级滚动资金促生计发展的示范；完成纳板河-曼稿示范廊道的调查和土地利用规划;完成中老联合保护区亚洲象保护规划;起草西双版纳州生物多样性廊道管理办法并广泛征求了相关部门的意见;委托西双版纳国家级自然保护区管护局编制西双版纳生态恢复指南;在亚行环境运营中心的支持下制作核心环境项目云南示范项目中英文宣传片；配合环保部对外合作中心和省环保厅，完成德钦示范项目的项目检查，项目实施情况得到环保部和省厅的高度认可。（2）在环保部的领导下，积极参加环境工作组会议和跨境环境保护的区域研讨。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入云南省环境保护对外合作中心2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个，即云南省环境保护对外合作中心。（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 云南省环境保护对外合作中心2016年末实有人员编制10人。其中：事业编制10人；在职在编事业人员8人。离退休人员3人，其中正常退休2人。机动车编制数1辆，年初6辆，年末实有机动车6辆。第二部分2016年度部门决算表（详见附件）第三部分 2016年度部门决算情况说明收入决算情况说明：云南省环境保护对外合作中心2016年收入合计887.17万元。其中财政拨款收入639.03万元，占总收入的72.03%；事业收入246.92万元，占总收入的27.83%；其他收入1.21万元，总收入的0.14%。与上年对比如下：指 标本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345单位：万元 1.本年收入887.17564.35322.8236.39项目经费增加、工资调整 其中：公共预算财政拨款639.03294.99344.0453.84项目经费增加、工资调整 *事业收入246.92268.03-21.11-8.55项目减少 *其他收入1.211.32-0.11-9.09一、 支出决算情况说明云南省环境保护对外合作中心2016年度支出合计1012.51万元。其中：基本支出481.54万元，占总支出的47.56%；项目支出530.97万元，占总支出的52.44%。与上年对比如下：指 标本年度上年度比上年增减增减原因栏 次12345单位：万元年初结转和结余357.951、本年支出1012.51545.48467.0346.13项目经费增加、工资调整 其中：基本支出481.54250.87230.6747.90项目经费增加、工资调整 （1）人员经费98.3065.5832.7233.29工资调整 （2）日常公用经费383.24185.28197.9651.65工资调整、退款 项目支出530.97294.61236.3644.51项目经费增加 （2）行政事业类项目530.97294.61236.3644.51项目经费增加 2.年末结转和结余232.61357.96-125.35-53.89退款 其中：公共预算财政拨款9（一）基本支出情况云南省环境保护对外合作中心2016年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出481.54万元。与上年对比250.87万元,主要原因分析项目增加、工资调整。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的20.41；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的79.59。图表如下： 基本支出情况表 单 位：万元合计人员经费日常公用支出小计基本工资津贴补贴绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金小计办公费印刷费手续费水费邮电费差旅费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出办公设备购置12348910511213141617192226272832333435363970481.5498.3031.3020.5928.278.533.566.05383.243.664.680.050.121.198.800.7812.650.46253.4283.900.321.458.290.073.40（二）项目支出情况2016年度用于保障云南省环境保护对外合作中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出530.97万元。与上年对比294.61万元,主要原因分析项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：项目 金额：万元（项目名称）收入（财政拨款）支出（财政拨款）栏次48合计530.97530.97云财建（2015）203号孟中缅环境保护合作项目17.6717.67云财建（2015）203号全球环境基金中国生活垃圾环境综合管理项目配套经费8.578.57云财建（2015）203号大湄公河次区域环境友好型城市伙伴关系项目31.7231.72云财建（2015）203号世行贷款云南城市环境建设项目1.471.47云财建（2016）10号世行贷款云南城市环境建设项目工作经费20.0020.00云财建（2016）10世行贷款云南环境项目环境管理系统子项目省级部分债务偿还120.00120.00云财建（2016）10国内区域环保合作参展经费11.0011.00云财建（2016）10与周边国家环境保护合作交流培训项目（一期）42.3042.30云财建（2016）10大湄公河次区域环境友好型城市伙伴关系项目（一期）43.4643.46云财建（2016）10中老跨境生物多样性保护廊道后续示范建设项目（二期）17.1917.19云财建（2016）10大湄公河次区域农村环境保护交流合作示范项目（一期）186.36186.36云财建（2015）203号大湄公河次区域中老农村环境治理合作示范项目31.2331.23 项目支出情况表 单位：万元合计人员经费日常公用经费小计其他社会保障缴费绩效工资住房公积金小计办公费印刷费手续费水费邮电费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出办公设备购置国内债务付息1268912131416171921222426272832333536397090530.9715.293.475.955.87515.680.220.840.020.100.0715.4611.370.182.920.020.2431.53314.630.560.361.2215.94120.00三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况云南省环境保护对外合作中心2016年度一般公共预算财政拨款支出639.03万元,占本年支出合计的63.11%。与上年对比主要原因分析项目经费增加、工资调整。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出639.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于以下支出； 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 单位：万元 合计人员经费日常公用经费小计基本工资津贴补贴其他社会保障缴费绩效工资机关事业单位基本养老保险缴费职业年金缴费住房公积金小计办公费印刷费手续费水费邮电费物业管理费差旅费维修（护）费会议费培训费公务接待费劳务费委托业务费工会经费福利费公务用车运行维护费其他商品和服务支出办公设备购置国内债务付息13468910111213141617192122242627283233343536397090639.03113.5931.3120.593.4734.218.533.5611.92525.440.390.900.070.220.7715.4612.140.182.920.020.2435.88314.630.321.182.891.2915.94120.00四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况云南省环境保护对外合作中心2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为3.13万元，完成预算的52.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，公务用车购置及运行费支出决算为2.89万元，完成预算的96.33%；公务接待费支出决算为0.24万元，完成预算的8%；2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约开支。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4.18万元，减少57.18%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.50万元，下降100%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降36.06%；公务接待费支出决算减少0.05万元，下降17.24%。XX年度“三公”经费支出决算减少的主要原因(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出为0万元，公务用车购置及运行维护费支出2.89万元，占92.33%；公务接待费支出为0.24万元，占7.67%，具体情况如下：1.因公出国（境）费支出为0万元。 2. 公务用车购置及运行维护费支出2.89万元。其中：公务用车购置支出为0万元。公务用车运行维护支出2.89万元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出0.24万元。其中：国内接待费支出0.24万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于孟中印缅环境保护合作等项目发生的接待支出。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次