SYB创业计划书2.doc

SYB创业计划书2 创业计划书企业名称利川市德隆商贸有限责任公司创业者姓名洪克俭日期xx年4月21日通信地址利川市中山路1巷6号邮政编码445400电话07187284718传真电子邮件hongkejianhao163.目录 一、企业概况 二、创业计划作者的个人情况 三、市场评估 四、市场营销计划 五、企业组织结构 六、固定资产 七、流动资金（月） 八、销售收入预测（12个月） 九、销售和成本计划 十、现金流量计划 一、企业概况利川市德隆商贸有限责任公司成立于xx年8月，主营业务为生漆、苗木等国家允许经营的农副产品的收购批发，面积300，现有从业人员5人，其中大专以上学历1人，初级以上职称4人，注册资本50万元，流动资产110万元，年营业收入350万元，计划投资50万元，年上交税费28万元，投资回收期2年。 本产品市场明确，产品绿色环保，独具特色，可产生较好的经济效益和社会效益，方案可行。 企业类型生产制造传统产业零售其他批发服务农业新型产业 二、创业计划作者的个人情况以往的相关经验（包括时间）1979年2月至1989年9月任利川市土产公司生漆技术员、仓库主任；1989年10月至1991年4月利川市供销社技术科；1991年5月至1992年10月任利川市供社上海办事处主任；1993年11月至1997年10月任利川市土产公司业务经理；1997年11月至xx年1月任利川市七星农副产品公司业务经理；xx年8月至xx年任利川市德隆商贸有限责任公司董事长、湖北宝石花工艺品有限公司技术总监。 拥有湖北省重大科技成果2项（），发明专利2项（ZLxx10062146.8；ZLxx10047105.7），实用新型专利3项（ZLxx20229781.6；ZLxx20229782.0;ZL20229783.5），xx年获得第二届恩施州杰出人才称号。 xx年12月获得湖北省科技进步三等奖1项；xx年12月获得湖北省中小企业创新奖一项；xx年获得获得首届中国农业科技创新创业大赛优秀奖。 教育背景，所学习的相关课程（包括时间）1982年3月至1982年6月到西安生漆涂料研究所培训；1982年7月1983年7月到武汉学培训；1985年10月至1987年7月到恩施州供销职工中专农副土特产品7月读书；1986年至1989年10月到中南财经大学国内贸易专业学习。 三、市场评估目标顾客描述 1、生漆又名国漆、土漆、老漆，是从漆树上采割下来的一种天然涂料，号称“涂料之王”我市的毛坝生漆更是名冠全球，这种涂料绿色环保、健康节能。 其主要客户是工业防腐、古建筑、仿古高档家具、食品容器、玩具、石油管道工程、地下防水工程、船舶水仓油舱工程、海水淡化、居室装潢、工艺品等行业。 2、桐油我市的一种传统出口化工原料，主要客户群为醇酸涂料合成业、电路板制造业等。 3、苗木类主要客户群是荒山绿化、用材林更新、水土保持工程、城市道路绿化、公园建设、公墓建设等。 市场容量或本企业预计市场占有率 1、生漆全国生漆可供量2500吨、供货地区主要集中在陕西、湖北、重庆、贵云南等。 全国市场容量在2400多吨，其中出口约400吨，占17%；工业防腐消耗800吨，占33%；其它行业消费1200吨，占50%；我公司预计市场占有率1%。 2、桐油全国供货量约15000吨，其中川东地区约占80%，我是可产300吨约占2%；其余的主要分布于贵州。 全国市场容量18000吨，其中70%出口到日本。 我公司预计市场占有率仅为我市产量的1%。 3、苗木类仅就我市而言每年各类苗木销售大530多万株，我公司预计市场占有10%。 市场容量的变化趋势我公司经营的三大类产品的市场容量的变化都呈上升趋势，其原因在于生漆作为一种天然的涂料具有循环再生、绿色环保、健康节能的特点，随着资源的枯竭环境的恶化，人们生活水平的提高是一种十分理想的可以替代化工合成涂料的产品，这就必然引起生漆涂料消费的增加，从而使得生漆涂料的市场容量有扩大的趋势；桐油的市场容量扩大的原因一生漆相似；苗木类市场容量呈上升趋势的原因在于建立环境友好型资源节约型两型社会是我国的长期方针和政策，这些政策的贯彻和落实必然引起水土保持工程、城市市政绿化工程、公墓建设工程等的大规模的建设，从而带动苗木需求的增长，使得苗木市场的变化也呈现出上升趋势。 竞争对手的主要优势 1、资金比较雄厚； 2、对市场比较了解； 3、拥有一定数量的客户； 4、有一定的管理经验；竞争对手的主要劣势 1、人员较多，机构繁杂； 2、远离产地，采购成本较大； 3、检验设备不足，缺乏专业水准，难以保证质量； 4、缺乏售后服务的措施。 本企业相对于竞争对手的主要优势 1、身处产地，与供货商建立了良好的合作关系； 2、与有关大专院校科研机构联系密切，能及时掌握本行业的前缘信息； 3、有较高的专业水准和全国知名的专家，产品质量有保障； 4、有一批忠诚的客户，分销渠道稳定； 5、懂得其加工使用方法，专业的做好售后服务。 本企业相对于竞争对手的主要劣势 1、流转资金缺乏； 2、员工较少，工作负荷较大 3、管理的规范性有待加强。 四、市场营销计划1.产品产品或服务主要特征生漆传统的绿色环保天然涂料桐油醇酸树脂合成必须的一种原料苗木珍希树种、景观树种、用材树种2.价格产品或服务成本价销售价竞争对手的价格生漆170210220桐油151717.5苗木5.2株5.986.1折扣销售赊账销售3.地点 (1)选址细节地址面积（平方米）租金或建筑成本利川市清源路227号3008000.00 (2)选择该地址的主要原因本公司所提供的产品为生产性消费，专业性极强，不针对居民日常性性销售，不需要专门的展示；只需要一定的仓储面积交通便利即可满足经营的需要。 (3)销售方式（选择一项并打）将把产品或服务销售或提供给最终消费者零售商批发商 (4)选择该销售方式的原因由于本公司提供的产品是以生产性消费为主的产品，不是生活性消费品，面对的客户主要是生产商和经销商，销售的都是大宗性和批量性的，零售极少，所以选择批发销售方式。 4.促销人员推销2人的专业推销班子成本预测9000.00广告建网络销售平台成本预测2800.00公共关系成本预测营业推广成本预测 五、企业组织结构企业将登记注册成个体工商户有限责任公司个人独资企业其他合伙企业拟议的企业名称利川市德隆商贸有限责任公司企业的员工（请附企业组织结构图和员工工作描述书）经理由业主担任，负责业务项目的开发、人员录用、经营计划、管理制度的制定；检查监督业务计划规章制度执行，奖惩有关人员。 财务按照会计法和会计制度进行日常会计核算和财务管理。 销售拓展销售业务，完成销售任务，管理公司客户。 仓管及检验商品进出库业务管理及商品入库分级管理。 职务月薪业主3500.00经理3500.00员工2400.00企业将获得的营业执照、许可证类型预计费用企业营业执照75.00税务登记证苗木生产许可证500.00苗木经营许可证500.00组织机构代码证95.00企业的法律责任（保险、员工的薪酬、纳税）种类预计费用养老保险20000.00医疗保险800.00工伤保险2000.00失业保险1000.00经理财务销售仓管及检验员工薪酬86400.00生育保险3000.00缴纳税费,277759.02合伙（合作）人与合伙（合作）协议洪克俭股东容条款李树兵出资方式现金现金出资数额与期限255000.00245000.00利润分配和亏损分摊按出资比例按出资比例经营分工、权限和责任董事长、总经理财务管理合伙人个人负债的责任协议变更和终止按章程约定按章程约定其他条款按章程约定按章程约定 六、固定资产1.工具和设备根据预测的销售量，假设达到100%的生产能力，企业需要购买以下设备名称数量单价总费用（元）加工设备125300.0025300.00磅秤2200.00400.00内供应商名称地址电话或传真洪克俭中山路1巷6芳商店利北路3号071872624652.交通工具根据交通及营销活动的需要，拟购置以下交通工具名称数量单价总费用（元）长安货车132500.0032500.00供应商名称地址电话或传真瑞强长安利川代理普安路39号071872814463.办公家具和设备办公室需要以下设备名称数量单价总费用（元）办公桌4200.00800.00计算器430.00120.00单证账簿503.00150.00供应商名称地址电话或传真双虎家具城清江大道146号07187266486正宗文具店清江大道29号071873845624.固定资产和折旧概要项目价值（元）年折旧（元）工具和设备25700.005140.00交通工具32500.008125.00办公家具和设备1070.00214.00店铺厂房土地合计59270.0013749.00 七、流动资金（月）1.原材料和包装项目数量单价总费用（元）生漆2000170.00340000.00桐油1500015.00225000.00苗木4.42（万株）5.2株229840.00漆桶80个25.002000.00供应商名称地址电话或传真宋河江利川沙永和利川谋远清咸丰城关1337763776黄育兵利川毛坝151719387432.其他经营费用（不包括折旧费和贷款利息）项目费用（元）备注业主的工资84000.002个业主雇员工资86400.003名员工租金8000.00营销费用11800.00公用事业费3500.00维修费2000.00保险费21300.004种保险登记注册费1170.005种证照其他5400.00合计223570.00 八、销售收入预测（12个月）月份销售情况销售的产品或服务 （1）生漆123456789101112合计销售数量1100130017001800200021002xxxx30023002400260024000平均单价210210210210210210210210210210210210546000月销售额23100027300035700037800042000044100046200046200044100048300050400050400000180吨销售数量40506030平均单价170001700085000017000102000017000510000 （2）桐油月销售额680000306000053万株销售数量230000300000平均单价5.985.9817940001386400月销售额1375403169408416940 （3）苗木销售总收入10485401377000888000420000441000462000462000441000483000504000546000 九、销售和成本计划1份23456789101112合计销售含流转税销售1048540138640013770008880004200004410004620004620004410004830005040005460008416940月金额（元）项收入流转税（增值税等）31456.2.415924131026440126001323013860138601323014490151xx380252508.2销售净收入1017083.8134480813356908615604074004277704481404481404277704685104888805296208164431.8业主工资70007000700070007000700070007000700070007000700084000员工工资7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000营销费用98398398398398398398398398398398398711800公用事业费2912912912912912912912912912912912993500维修费1661661661661661661661661661661661742000折旧费11451145114511451145114511451145114511451145115413749贷款利息63456345634563456345634563456345634563456345634577220保险费17751775177517751775177517751775177517751775177521300登记注册费97.597.597.597.597.597.597.597.597.597.597.51170原材料（列出项目）生漆、桐油苗木生漆桐油苗木生漆桐油生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆生漆 （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000225000 （3）119600156000229840总成本93314698660012198598089863782464141464177064177064307764307764496664846937372306企业所得税10984.458955228502.7513143.57288.7525167608.57608.59434.59434.511231.751237.1.5198031.45成本个人所得税其它利润72953.352686568550839430.521866.25754822825.522825.528303.528303.523207.2531917198031.4545586.27135303.273943.2.530398.3521448.751670922854.522854.523987.523987.527863.7530389.5475790.47税费额月份项目123456789101112合计月初现金64890.5689897.597993.5869989.4826938.0835676.335233.3335233.335599.67446599.6757400.5现金销售收入984649.4410650.251279006.42818010.52393061.92405323.7428466.67429466.674410004830005040005460008416940赊销收入贷款其他现金流入现金流入可支配现金（A）104954013864001377000888000420000441000462000462000446599.67446599.5现金采购支出（列出项目） （1）1870002210002890003060003400003570003740003740003910003910004080004420004080000 （2）600000750000900000450000 （3）119600165000赊购支出业主工资700070007000700070007000700070007000700070070084000员工工资7xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx6400租金6666666666666666666666666666666666748000营销费用98398398398398398398398398398398398711800公用事业费2912912912912912912912912912912912993500维修费1661661661