有机水果项目开发预算报告.doc

有机热带水果综合开发项目预算报告一、项目概况海南处北回归线以南，属热带季风海洋气候，全年高温多雨，终年无霜雪，日照时间长，热带资源极为丰富，具有发展热带水果的优越的自然条件。据不完全统计，海南拥有热带水果品种29个科，53个属，为全国及世界其他地区所罕见。项目选址位于海南省三亚市南滨农场，面积约3000亩，比邻著名旅游景区南山寺不到5公里，高尔夫球场3公里，天涯海角约20公里，交通方便，依山面海，风景优美，无工业污染，不仅是种植有机热带水果的理想位置，而且独特的地理优势，进一步发展生态观光农业也有不可低估的重要意义。本项目以发展有机农业、服务“三农”为原动力，结合农户的基本运作模式，以实现有机热带果产品的多样化、生产的专业化、产能的规模化、产出的商品化。籍此，还可以引导地方对于该项目的发展和建设，达到产品丰富、物种繁荣与壮大税源，服务于社会的目的。所以，有机热带水果综合开发项目的确立，对丰富我国自己的热带水果资源，形成有机产业项目优势，具体到产区农村经济的繁荣，乃至海南国际旅游岛的建设等多方面，具备不可低估的社会价值和经济价值。二、项目基础设计及预算项目实施面积约3000亩，规划以有机种植标准栽种番木瓜、龙眼、香蕉、粉蕉、皇帝蕉、火龙果、莲雾、番石榴等多个品种，具体栽种面积和预算如下。（一）土地租金每亩每年约600元，3000亩共计180万元。（二）基础设施1、平整土地。包含钩机翻地和犁地机平整土地，每亩300元，3000亩共需资金90万元；2、房屋、围墙建设。房屋需建300平方综合办公楼，约需资金20万元，3000亩不规则土地的周长约13千米，建2米高水泥砖围墙每平方约需60元，共计156万元，本项合计176万元；3、深井、水泵、蓄水池及灌溉系统。150米左右的深井打2个，约需20万元，75kw水泵三套，约3万元，蓄水池2个，约4万元，灌溉系统每亩需1000元，3000亩需投入300万元，供水工程需资金投入合计为327万元；4、变压器、线路须申报装80KVA变压器一个，含线路共需资金15万元；5、运输工具一辆35吨运输车和两辆台三轮摩托车，约10万元；基础设施建设投入合计共需投入618万元。（二）生产投入（含人工费用）生产费用投入的预算按照年投入计算，包含种苗、设施、肥药、人工、电力及燃料等，其中多年生品种如木瓜、龙眼、莲雾、火龙果、番石榴等，次年起的投资额可降低10%20%左右。1、番木瓜种植1500亩。有机番木瓜种植每亩需8000元，本区域预算投入资金为1200万元，生产周期为三年，后续投入可降低20%；2、龙眼500亩。每亩种植龙眼30株，多年生，每株投入80元，本区域预算投入120万元，后续投入可降低10%；3,、香蕉500亩，粉蕉100亩，皇帝蕉100亩。类蕉为一年生，每亩种植170株，每株投入40元，本区域预算投入476万元；6、火龙果（红肉）100亩。一亩栽植120柱（水泥柱），每柱种植4株，计每亩480株，每株30元，本区域预算资金投入144万元，后续投入可降低20%；7、莲雾100亩。一亩种植30株，每株投入80元，本区域预算投入24万元，后续投入可降低10%；8、番石榴100亩。一亩种植60株，每株投入60元，本区域预算投入36万元，后续投入可降低10%；生产费用部分预算总投入合计为2000万元。以上三项投入合计为该项目启动资金投入，总计为2798万元。后续投入减除基础设施建设费用和品种后续降低的费用，年生产投入资金约为2130万元（含地租）。三、品种特点和优势参考目前消费市场对热带水果品种的接受和喜爱，以及销售状况，来进行品种选择和种植面积规划：番木瓜选择国外最好品质的非转基因品种，果实大小均匀，果皮光滑，肉质厚，甜度高，清甜可口；龙眼选择曾获首届农业博览会金奖的高州储良龙眼，个大，肉厚，甜脆；蕉类除主要种植普通香蕉外，还种植粉蕉（海南蕉）、皇帝蕉两个特殊品种，与普通香蕉相比其特点主要是肉质嫩滑，口感更佳，且外在观感也好，尤其是皇帝蕉，最为国内消费者所喜爱；火龙果在市场上红肉系比白肉系的售价高出一倍，因此选择其中产量最丰，香味最浓郁的珠龙和含糖量最高，口感最好的新红龙两个品种进行栽种；莲雾根据台湾品种黑珍珠和黑金刚的特性，选择黑金刚作为正季品种，黑珍珠作为反季节品种；番石榴选择台湾的芭乐品种，特点是几乎没有病虫害，丰产性高，肉质爽脆甜美，几乎无籽。四、市场分析及效益预期考虑到目前国内有机产品的市场属于刚起步的阶段，价格定位未够成熟，甚至有的品种还未有出现有机产品，因此市场价格的预期只能参考当前售价或者有机产品与普通产品的价格比例。1、番木瓜种植十个月后可采收，亩平均年产量约6000斤，预期每斤4元，1500亩有机木瓜的年产值为3600万元；2、龙眼种植3年后即可挂果，为多年生品种，5年后的产量稳定在每亩1200斤以上，预期每斤10元，500亩的年产值为600万元；3、蕉类为一年生品种，香蕉亩产量7000斤，预期每斤3元，500亩年产值为1050万元；粉蕉亩产量5000斤，预期每斤5元,100亩年产值为250万元；皇帝蕉亩产量4000斤，预期每斤10元，100亩年产值为400万元。蕉类年总产值合计为1700万元。4、火龙果为多年生品种，栽种一年后可挂果，产量在4年后进入稳定期，年亩产3000斤，预期每斤火龙果（红肉）10元，100亩年产值为300万元；5、莲雾为多年生，栽种两年后可挂果，产量在4年后进入稳定期，年亩产2000斤，预期每斤10元，100亩年产值为200万元；6、番石榴为多年生，栽种一年后便可挂果，产量在3年后进入稳定期，年亩产4000斤，预期每斤5元，100亩年产值为200万元；合计3000亩年总产值为6600万元。五、财务分析1、年总产值6600万元2、固定成本618万元3、年平均生产成本2130万元4、盈亏平衡分析 以生产能力计算盈亏平衡点：固定成本（销售收入生产成本）100%=618（66002130）100%=13.8%，表明，项目在生产和售价不变情况下，只要达到设计平均能力的13.8%就可以不出现亏本，足见其抗风险能力。而以产品销价计算盈亏平衡点：成产成本销售收入100%=21306600100%=32.3%，也说明在产能不变情况下，只要售价不低于预期价格的32.8%，项目经营就可以保本，可见项目在销售市场竞争方面同样是有力的。六、远景前瞻作为有机产品的种植以及市场开发，目前国内依然处于探索阶段，从海南热带水果的市场状况来看，其品种的多样性、品质的优越性、产品四季稳定性，都成为广大消费市场的肯定因素，因此，率先能在海南开发出较大规模的有机庄园，其市场潜力巨大无比。再者，由于本项目的得天独厚的旅游资源优势，对于进一步开发为“有机热带水果生态观光园”，借助周边的旅