油品储运管理系统流程操作要点.doc

此文档收集于网络，如有侵权，请联系网站删除计量业务流程操作要点为进一步规范计量操作、计量数据处理、单据录入等操作，现做出如下规定：l 计量数据处理最重要也是最基础的步骤为：计量台帐录入。计量台帐录入要贯彻：及时，清晰，准确，完整的填写要求，计量台帐录入分为A：台帐维护；B：台帐审核；C：台帐取消审核；1. 台帐维护功能计量操作类型有以下：序号计量类型原因分析（备注类型）数据处理原则1收油前：卸XX船（船名）前尺：卸C5（油品名）车前尺：V101转V102罐，102罐收油前尺：PL102管线顶水前尺：数据差额超耗，需复测查找原因。万方：2000kg；千方：500kg2收油后：卸XX船（船名）后尺：船检数量：M船检密度：P20；罐收数量：其中V101收入，V102收入。并注明：油罐计算密度的依据。卸C5（油品名）车后尺：过磅数量：抽样密度：（取平均值）；罐收数量：并注明：油罐计算密度的依据。V101转V102罐，102罐收油后尺：V101转出数量：;V102 转入数量：；并注明：管线存油情况。PL102管线顶水后尺：卸XX船后，从码头顶水入101罐,收入水体积:50m33发油前：装XX船（船名）前尺：发车前尺：V101转V102罐前尺：101罐发油前尺：油罐脱水前尺：4发油后：装XX船（船名）后尺：船检数量：M船检密度：P20；罐发数量：其中V101发出，V102发出。并注明：管线存油情况。发车后尺：过磅数量：kg/10单/9车。V101转V102罐前尺：101罐发油前尺：V101转出数量：;V102 转入数量：；并注明：管线存油情况。油罐脱水前尺：排水体积：50m35非动转：三天不动罐计量复测计量盘点计量打循环5小时，后尺：数据差额超耗，需复测查找原因。万方：2000kg；千方：500kg2. 台帐审核功能：班长负责审核数据是否正确，损耗是否合理，备注是否完整，如没问题，当班时间内审核。3. 台帐取消审核功能：部门负责人用于修改错误的数据。4. 台帐维护是完成验收单据、起运单据、转罐确认单据的原始依据，因此必须保证计量数据的准确性及完整性。l 入库验收单据录入在与客户确认罐收数量无误后，方可进行验收单据的录入。录入步骤如下：1. 入库管理模块进仓计量管理计量证明书管理计量证明书审核客户来货通知书确认客户来货通知书查询并打印验收单2. 卸船验收单的操作顺序为，卸车验收的操作顺序为。3. 验收单的操作目的是针对卸船（以罐收数记账）和卸车（以过磅数记账）作业的数量确认并在帐表中记账，所以数据要准确，备注要清晰完整。l 油品起运单（船）在与客户确认罐收数量与装船数量无误后，开制油品起运单的录入并填写水运清单。录入步骤如下：1. 出仓管理模块出仓计量管理出仓作业单查询（找到相对应的单号）出仓计量证明录入船单发货确认并打印起运单2. 油品起运单（船）是对装船数量（以罐出数记账）的确认并在帐表中记账，油品起运（车单）以过磅数量记账，在计量台帐中维护。l 内部输转单（油罐转罐确认单）在维护好转出罐与转入罐计量台帐数据后，进行输转单据记账操作。录入步骤如下：1. 库存管理模块转罐管理转罐维护转罐确认并打印内部输转单2. 罐转罐（要关联台帐）、调试发油台位、顶管线量都应进行内部输转确认账务管理（一）账户设置1油库商品保管总账。分品种规格设立，用于记载全库所有油品的收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。2油库商品保管分户账。按油品所有权（含代管）分品种规格设立，用于记载各客户寄存在油库的油品收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。3油罐动态分户账。分油罐设立，用于记载各油罐收、发、存的数量情况（由账务统计员负责登统）。 4管线账。分品种按管线编号设立，用于记载各管线范围的存油数量，存油数量应作实际库存量处理（由账务统计员负责登统）。（二）记账规则1记账必须按会计规定，根据合法的原始凭证（如油品入库验收单、输转单、油品出库单、油品调整单、提货单、油品损溢单和客户代保管收（发）货确认单等）进行登账；否则，不能登账，账页内不能记其他无关数字。2登账的基本规定是：正确、及时、完整、有效。正确：录入的数据有依据、有凭证、做到凭单计账，达到单账相符、账账相符、账表相符、表表相符、账实相符；及时：按规定的时间完成数据的录入、计算、计账、对账、结账，各种账表须日清月结，分旬、分月核对；完整：报表各项目填写完整，原始资料归档齐全；有效：按照散装成品油计量操作实施细则要求、使用合规定的计量器具采集有效原始数据，凭证有效。3账表填写必须用黑色墨水的签字笔或钢笔，不得使用铅笔、圆珠笔；中文字体用仿宋体，逐个书写，不得连笔；数字大小占行距的三分之二；数字书写时宜倾斜45度。4账表摘要简单扼要，严禁涂、改、挖、擦、补，不得跳页隔行，空行划斜红线注销。数字错记，用红线更正法改正（在本格错记的数据组上划一道红线，在错记数据上面写上正确清晰的数字，并盖更正人章）。5每组数据末位数靠右边，每列数据的个位、十位、百位、千位应竖行对齐，若小数点位数不够则加0（如：1234.532，1324.500，1234.000）。6使用单位符合国家计量法规定，取数规范。高度以毫米位单位，取整数；体积以升为单位，取整数；重量以千克为单位（计量账务系统取三位小数）；密度以Kg/m3 为单位，保留一位小数；温度以为单位，保留一位小数。7所有账表的时间填写应序时，年月日时完整、准确。8采用电脑制表时，报表式样要按统一格式，数据录入执行手工录入要求，有关人员进行手工签名认可。（三）对账平衡关系1对账平衡关系油库商品保管总账（分品种）库存=油罐动态分户账（分品种）库存之和+管线账（分品种）库存之和=油库商品保管分户账（分