应收应付账款系统概要设计.doc

应收、应付账款系统 设计文档2014年2月13日目录1、应收、应付账款系统介绍41.1、系统建设意义42、系统设计42.1、整体架构42.2、基本流程53、功能说明53.1、基础信息管理53.1.1、帐套管理53.1.2、开户53.1.3、账户状态管理53.2、业务处理63.2.1、应收、应付账款登记63.2.2、应收、应付账款勾销63.2.3、记账63.2.4、可保理应收账款信息提供73.2.5、坏账处理73.3、报表查询73.3.1、账户信息查询73.3.2、交易应收、应付账款信息查询73.3.3、账户明细账查询83.3.4、账款到期日应收应付汇总查询83.3.5、账款到期日应收应付明细查询83.3.6、到期日账户应收应付明细查询84、数据结构84.1、帐套信息84.2、摘要信息84.3、账户信息94.4、交易应收、应付账款信息94.5、应收应付明细账94.6、账户日汇总信息104.7、日志表105、接口105.1、开户接口115.2、账户状态管理接口115.3、应收、应付账款登记接口115.4、应收/应付账款勾销接口115.5、应收/应付坏账处理接口115.6、可保理应收账款查询115.7、可保理应收账款生成/撤销/生效115.8、账户信息查询接口115.9、账户明细帐查询接口115.10、账款到期日应收、应付汇总查询接口115.11、账款到期日应收、应付明细查询接口115.12、交易应收、应付账款信息查询接口115.13、交易应收、应付账款信息勾销明细查询接口115.14、交易应收、应付账款余额平衡查询接口125.15、到期日催款消息查询接口125.16、到期日资金头寸消息查询接口126、系统异常码121、 应收、应付账款系统介绍1.1、系统建设意义1、为各业务系统提供应收、应付账款数据服务和管理。2、为保理系统提供应收账款转让的交易数据服务。2、系统设计2.1、整体架构保理系统改成 可保理应收账款管理系统。2.2、基本流程3、功能说明3.1、基础信息管理3.1.1、帐套管理应收、应付账款系统是为公司各个业务系统做统一的应收、应付账款管理，系统应能区别出每个业务系统产生的应收、应付账款信息。在系统中我们统一采用帐套的方式区分每个业务系统，每个业务系统对应一个唯一的帐套信息。3.1.2、开户应收、应付账款系统为各业务系统提供开户功能，各业务系统必须给参与其中的客户在应收、应付账款系统中开设唯一的账户信息，基本要素包括：客户所属帐套、客户名称、账户、应收账款余额、应付账款余额。3.1.3、账户状态管理系统提供各业务系统提供客户状态的统一管理，如：冻结、销户。3.2、业务处理3.2.1、应收、应付账款登记各业务系统向应收应付账款系统提供凭证信息。凭证信息中应包含能形成一条应收、应付账款记录最基本的要素，如：收款方名称、收款方账户、付款方名称、付款方账户、金额、账款到期日等。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易。3.2.2、应收、应付账款勾销应收账款还款之后，业务系统根据应收应付账款生成信息，将对应的应收、应付账款进行勾销，应收应付账款系统并记账。注意在应收应付账款登记时，可能存在上下游的关联交易，所以在勾销一笔应收应付时要判断上游交易的状态。3.2.3、记账在应收应付账款生成和勾销之后，系统根据凭证信息形成记账信息，系统进行记账处理。记账处理流程要反映出交易双方应收、应付账户余额的变化，账户交易流水、账户在具体账款到期日期的应收、应付明细和合计。一、记账数据处理示例（假设A、B账户的应付、应付初始余额都是0，在A、B账户之间发生一笔10w应收应付款。到期日为D1。到期时发生勾销）1、登记记账数据处理示例：应收、应付账款信息：收款账户 付款账户 原交易金额 应收余额 应付余额 到期日 应收状态 应付状态A B 10w +10w +10w D1 待勾销 待勾销账户信息：账 号 应收余额累计 应付余额累计 A +10w 0B 0 +10w应收应付明细账 ：账 号 应收/应付标识 收付标识 发生额 A 应收 收 10w B 应付 付 10w账户日汇总信息：账 号 应收/应付标识 到期日 金额累计 A 应收 D1 +10w B 应付 D1 +10w2、勾销记账数据处理示例：应收、应付账款信息：收款账户 付款账户 交易金额 应收余额 应付余额 到期日 应收状态 应付状态A B 10w -10w -10w D1 已勾销 已勾销账户信息：账 号 应收余额累计 应付余额累计 A -10w 0B 0 -10w应收应付明细账 ：账 号 应收/应付标识 收付标识 发生额 A 应收 付 10w B 应付 收 10w账户日汇总信息：账 号 应收/应付标识 到期日 金额累计 A 应收 D1 -10w B 应付 D1 -10w3.2.4、可保理应收账款信息提供各业务系统可以根据业务实际情况，可以将应收、应付账款系统中具备保理条件的应收账款形成保理系统应收账款转让信息，结合其他保理资料开展保理业务。生成可保理应收账款之后，只能做可保理应收账款的撤销和生效，不能直接做勾销处理。可保理应收账款生效之后，对应的应收、应付账款记录自动做全部勾销处理。3.2.5、坏账处理（坏账的定义，到期日之后，超过宽限期之后未能勾销记录）3.3、报表查询3.3.1、账户信息查询可以通过功能查询各业务系统客户的账户信息，例如：账号、账户名称、状态、应收账款余额、应付账款余额等。3.3.2、交易应收、应付账款信息查询可以通过此功能查询各业务系统交易应收、应付账款信息，如付款方信息、收款方信息、金额、该交易凭证状态等。3.3.3、账户明细账查询可以通过功能查询每个账户的交易明细，如：账号、发生额、收付标示、发生日期。3.3.4、账款到期日应收应付汇总查询可以通过功能查询各账户在不同的账款到期日应收金额合计、应付金额合计等信息。以便于形成催款计划和资金头寸。3.3.5、账款到期日应收应付明细查询可以通过功能查询某个账户在单一账款到期日应收应付账款明细3.3.6、到期日账户应收应付明细查询可以通过此功能查询某一到期日账户应收、应付账款的明细。4、数据结构4.1、帐套信息名称是否必填备注帐套标识帐套名称创建时间修改日期4.2、摘要信息名称是否必填备注账套标识摘要编号摘要名称创建日期修改日期4.3、账户信息名称是否必填备注帐套标识客户ID账户名称账号系统生成账号，返回业务系统信用额度应收账款余额应付账款余额账户状态创建日期4.4、交易应收、应付账款信息名称是否必填备注帐套业务日期业务系统流水号业务系统上游交易流水号应收应付账款流水号付款方账号付款账户名称收款方账号收款账户名称交易金额应收余额应付余额还款到期日应收状态应付状态创建人创建时间最近收/付款日期4.5、应收应付明细账名称是否必填备注帐套标识账户名称账号明细序号应收/应付标识收付标识发生额业务日期应收、应付账款流水号摘要备注操作员创建人操作时间4.6、账户日汇总信息名称是否必填备注帐套标识账户名称账号到期日应收/应付标识金额累计创建时间最后修改时间4.7、日志表名称是否必填备注帐套标识日志内容创建时间状态5、接口应收、应付账款系统统一采用接口的方式和外系统进行交互，定义如下：5.1、开户接口5.2、账户状态管理接口5.3、应收、应付账款登记接口5.4、应收/应付账款勾销接口5.5、应收/应付坏账处理接口5.6、可保理应收账款查询5.7、可保理应收账款生成/撤销/生效5.8、账户信息查询接口5.9、账户明细帐查询接口5.10、账款到期日应收、应付汇总查询接口5.11、账款到期日应收、应付明细查询接口5.12、交易应收、应付账款信息查询接口5.13、交易应收、应付账款信息勾销明细查询接口(一笔应收应付账款的勾销明细)5.14、交易应收、应付账款余额平衡查询接口5.15、到期日催款消息查询接口5.16、到期日资金头寸消息查询接口6、系统异常码异常码说明0000成功9999未知异常1001付款限额非法1002账户已存在1003已销户1004已冻结1005账户状态异常1006应收或应付余额不为零1007查询数据不存在1008账户状态不能修改为正常或冻结以外的状态1009账户状态不能从冻结状态修改为冻结状态1010非正常状态的账户不允许修改付款限额1011付款限额不能小于应付账款余额1012帐套在某一业务系统标识下不存在