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文档简介
赛轮SAP-ERP系统用户手册文件名汇率维护a67754d31a06d9bf4774dbb6ff666e74.pdf日期2008-09-22作者孙爱民功能模块FICO汇率维护流程SL-FICO-GL003目录1目标12版本控制13审批14流程描述25操作步骤35.1维护汇率31 目标本流程描述使用SAP系统进行汇率维护的操作。2 版本控制版本号作者附注1.03 审批公司审批人签字日期赛轮股份项目经理业务负责人项目协调文思创新项目经理4 流程描述此流程是描述以外币计价的货币性项目折算本位币时，月底财务人员从中国人民银行获取发布的当月最后1日中间汇率在经过财务部长审批后用于在系统中进行折算本位币金额，通常在系统中只维护两种汇率，即月初汇率和月末汇率，月初汇率按当月1日中国人民银行公布的中间价汇率为准，当月发生所有的外币货币性资产均按此汇率折算成本位币入帐，月末按中国人民银行公布的最后1日中间汇率折算本位币调整当月汇兑损益。5 操作步骤5.1 维护汇率操作部门/人员财务部SAP菜单路径会计核算财务会计总分类帐环境当前设置S_BCE_68000174-输入兑换比率SAP业务代码S_BCE_68000174SAP程序名双击进入下一屏，点击，字段名状态输入值说明汇率必填M在平均汇率下的标准兑换有效从必填10.01.2008月初一日的汇率间接报价不填比率不填外币折算本位币，例1美元=6.8326人民币从必填USD直接报价必填6.8326到必填CNY点击，保存最后修改时间最后
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