影视传媒股份公司融资计划.doc

XX传媒有限公司商业融资计划书目录第一部分 公司介绍 一、公司简介 二、公司基本情况 三、目前公司主要股东情况 四、公司经营业务介绍 五、公司财务历史 六、公司的发展战略第二部分 公司管理层 一、董事会以及成员 二、管理层成员名单第三部分 产品/服务 一、产品/服务描述 二、目标市场 三、公司现有的和正在申请的知识产权第四部分 行业及市场情况 一、行业情况 二、竞争分析 三、市场分析 四、公司未来3-5年销售收入预测第五部分 营销策略 一、渠道策略 二、宣传推广策略 三、服务策略 四、产品策略 五、公司日常运作第六部分 管理 一、公司组织结构和管理 二、管理体系和工具第七部分 融资说明 一、公司市值 二、融资方式 三、融资内容 四、资金用途和计划 五、投资回报第八部分 风险控制 一、政策风险 二、经营管理风险 三、市场风险 四、财务风险第九部分 投资方的介入与退出 一、投资方在公司经营管理中的地位和作用 二、资本退出第一部分 公司介绍一、公司简介： XX传媒有限公司是一家以广告传媒为主的传媒广告公司，主营是广告、影视。致力于网络大电影、网络剧的出品、制作 后期特效、宣发以及艺人经纪、影视培训基地的发开建设。二、公司基本情况公司名称：XX传媒有限公司成立时间：注册地点：注册资本：公司性质：有限公司三、目前公司主要股东情况股东名称出资额出资形式股份比例联系人电话李密现金+无形资产 100%四、公司经营业务介绍 公司目前经营核心业务：广告、市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行四大业务方向。后开发建设影视剧投资与制作、艺人经纪、后期特效、影视培训。主打轻娱乐 、多题材、低成本的电影定制和制作。 影业项目储备名单：我的爸爸 等五、公司财务历史（单位：万元）项目销售收入毛利润纯利润总资产总负债净资产负债率净资产收益率说明：公司前期一直低调进行渠道布点拓展，基本属于纯投入期，公司现在已基本完成主流渠道的拓展，获得相关渠道资源，开始市场运营，通过媒体上的招商电话主动找到公司合作的广告客户已完全能够满足运营需求，所以，前期财务数据虽不理想，但未来前景可期。六、公司发展战略2005年，公司主要以媒体的铺设为主，完成项目第二部分 公司组织结构一、董事会及监事会成员名单：职务姓名工作单位联系电话导演二、公司员工名单：职务姓名工作内容联系电话制片人核算、招商编剧策划、剧本财务税务剪辑师剪辑、特效第三部分产品/服务一、产品/服务描述：1.产品/服务内容： 市场电影、定制电影、造星计划、宣传发行2.产品背景二、目标市场/对象1. 企业家 针对企业家定制电影，根据真实故事二次改编2. 品牌公司三、产品竞争优势：四、知识产权1.公司已就“”提起商标注册，国际行政工商局商标局已受理。第四部分 行业市场情况一、行业情况：1.国际广告媒体的起源和现状2.2010-2017年媒体行业市场发展情况：（单位：亿元）年份销售收入销售增长率数据来源：2013-2017年中国广告行业市场前瞻与投资战略规划分析报告3.2015年的市场发展和2019年市场预测：获益于城市经济发展，中国广告市场保持稳健增长。商业服务业、娱乐休闲、交通和餐饮是广告四大主力行业，均保持稳定增长。此外房地产、服饰、电子和个人用品等广告增长显著。未来五年，中国广告每年将超过100亿人民币的产值。二、竞争分析市场竞争与前景在公司创业阶段必须重视行业竞争只要扬长避短,制定自己的竞争优势突出优点,不断创新，才能得到发展。开始阶段要避开根基不稳、认可度不高的弱点，尽量不与地区旧有影视业务的冲突，从电视广告制作、企事业单位专题片和高端婚庆市场等入手，积累社会合作关系，形成良好的企业文化三、市场分析中央常委李长春在关于文化体制改革问题上强调：“要加快完善文化创新体系，充分运用现代科技手段改造传统文化产业，催生新的文化业态。要积极探索以企业为主体，市场化、商业化、产业化相结合的走出去”方式，推动中华文化走向世界。”随着全省广播电视节目制播分离改革，各县市区广电、文化等事业单位的改制也进入了快车道，广告资源将作为一种文化产品对社会进行投标承包，我们主要抓住现在专业广告制作力量没有兴起的机遇，整合多种影视制作资源，打造地区最专业的影视制作机构。四、公司未来3-5年销售收入预测第五部分 营销策略一、渠道策略二、宣传推广策略三、服务策略四、产品策略五、公司日常运作日常费用、业务成本费流程及注意事项：沟通讨论定方案，签合同， 第六部分 管理一、公司组织结构和管理二、管理体系和工具 第七部分 融资说明一、公司市值公司2015年预计销售收入500万元，估值1000万元。二、融资方式1、股权融资2、债权融资3、可转股债融资三、融资内容1、股权融资 A、融资金额：50万元 B、资金用途：用于公司媒体项目开发资金 C、投资回报：投资方可获得融资后公司的10%的股权 D、融资说明：资金需一次性到位，投资方不参与公司日常运营管理2、债权融资 A、融资金额： 50万元 B、 资金用途：用于媒体项目开发投资 C、 借款利息：年化率15% D、 用款时常：1年 E、抵押物：股权质押 F、 还款来源：企业运营收入3、可转股债融资 A、融资金额：50万元 B、融资说明：资金一次性到位，使用期限为两年4.可转换性（权益）股权融资：面向有广告投放需求的资金方进行股权融资，投资方出资50万-100万收购或者认购公司股份，在满足时间和转换条件的基础要求下，投资方可将股权投资金额的部分或者全部按照事先协商好的转换比例转换成广告资源投放收益。四、资金用途和计划用于公司的股东股去转让补偿和二期媒体项目的开发投资。五、投资回报第八部分 风险控制一、政策风险二、经营管理风险三、市场风险四、财务风险第九部分 投资方的介入与退出一、投资方在公司经营管理中的地位和作用投资方通过选派董事参与公司决策但是不干预企业日常经，营管理投资者可向公司委派一名财务监督员监督公司资金运用情况。若不委派财务监督可以委托会计师事务所行使监督工作。公司每月向董事会和投资者提供现金流量表、资产负债表和损益表。公司总经理必须向董事会书面汇报当月经营状况和下月财务预算计划。投资者可要求总经理向其汇报经营状况但每季度最多一次。二、资本退出风险投资者并不是要长期持有公司股份，而是要在适当的时候退出并取得收益。我们把投资者在退出时候的资本最大化增值放在重要的位置，将始终坚持“企业价值最大化”的经营目标。投资者退出的方式主要有IPO，首次公开发行、出售、清算或破产三种，其中IPO是最成功的退出方式。上市退出所带来的收益