自有库项目上报调研报告.doc

中铁现代物流自有库项目调研报告中铁现代物流科技股份有限公司青岛分公司一、 “中铁现代物流自有库”项目概述A中铁现代物流自有库合作方简介：山东全通物流有限公司山东全通物流有限公司成立于2010年7月份，位于山东省滨州市博兴县店子镇工业园内，注册资金518万元，是一家专营钢铁仓储型企业，因新建仓库目前该场地内暂无货物存放，本项目中我司开展自有库业务的仓库内地面已经硬化，并拥有16吨行吊2台，为配合中铁现代物流青岛分公司自有库业务开展，山东全通物流有限公司正积极筹备、安装起重能力更强的行吊设备。B：操作方案：中铁现代物流自有库选址为山东省滨州市博兴县店子镇工业园，公司面积12520m，仓库场地面积8000平方米，该最大仓储量可达10万吨。仓库中，山东全通物流有限公司负责提供场地上所需所有基础设施和我方工作人员的办公设备，并对设施和设备进行维护。中铁现代物流青岛分公司视业务情况派驻工作人员（派驻人员包括门卫4-5名、行吊司机2名、仓管2名、财务1名、主管1名，仓管、主管、财务由中铁青岛分公司派遣，行吊司机系当地劳务公司签订合同后精选人员，安保人员系铁路保安公司人员），全程把控货物进出库。中铁现代物流青岛分公司收取仓库内存储货物的仓储费用。仓库货物的出入库流程：入库： 出库：二、自有库拟开展业务现货质押、采购执行、系统内协同项目概述A：合作方简介：合作钢厂：山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司莱钢始建于1970年1月。经过40年的建设发展，现已成为具有年产1300万吨钢以上综合生产能力的大型钢铁企业集团，2005年进入全国十大钢，列第六位。2007年列全国制造业500强第31位。截至2008年底拥有总资产643亿元，职工3.9万人，其中钢铁主业2万人。莱钢是全国规模最大、规格最全的H型钢精品生产基地，全国产销量最大的齿轮钢生产基地，全国规模最大的粉末冶金生产基地。钢铁主业主要产品有：型钢、板带、棒材、优钢等系列，其中，热轧H型钢获“中国名牌产品”称号；齿轮钢和轴承钢获“国家冶金产品实物质量金杯奖”；螺纹钢获“山东省免检产品”称号。莱钢先后被授予全国名优产品售后服务优秀企业、国家重合同守信用企业、全国质量管理先进企业、全国再就业先进企业、国家技能人才培育突出贡献奖、山东省管理创新优秀企业、山东省AAA级信誉企业等荣誉称号。山东济钢集团有限公司：济钢始建于1958年，职工3.8万人，资产总额322亿元，产品以中板、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板为主。2005年钢产量突破1000万吨，达到1042万吨，实现销售收入386亿元、利税31.6亿元、利润19亿元；出口钢铁产品130万吨，创汇5亿美元，进出口贸易总额11.6亿美元。坚持技术集成与引进消化吸收基础上的再创新相结合，注重技术、装备的先进适用和经济高效，走重大冶金技术国产化的路子，先后更新改造设备850余台套，新上装备达到了国内一流，国际先进水平。形成了中板、中厚板、热轧薄板、冷轧薄板、镀锌板、彩涂板等现代化生产线，产品结构实现了由普碳钢材为主向品种钢材为主的转变。合作客户：中铁现代物流上海分公司拟定与下表中的客户在中铁现代物流自有库中开展现货质押、采购执行业务、系统内协同业务，客户名单如下：序号名称1山东全通精密薄板有限公司2山东恒宇精密薄板有限公司3山东浦项新材料有限公司B、项目方案：1.采购执行我司拟定在中铁现代物流自有仓库中与客户（山东全通精密薄板有限公司/山东恒宇精密薄板有限公司/山东浦项新材料有限公司等意向客户）合作开展采购执行业务，在取得银行授信后，我司根据客户的要求向上游钢厂（山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司等钢厂）每月定量采购钢材。操作方案：合作客户向授信银行（以下简称银行）交纳30%的保证金。1）向山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司采购时：我司按照客户需求向山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司采购钢材，并将银行承兑汇票作为货款结算方式向其预先支付。山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司负责将货物运输到中铁现代物流自有库。货物从钢厂到存放仓库产生的保险费用、运输费用及装卸费用由客户承担。银行承兑汇票到期前7个工作日内，客户需将货款全部还清。我司按照客户实际使用开具银票的月数收取贸易差价，并锁定贸易差价为承兑汇票敞口额度的5%/年。操作流程1.签订销售合同：我司与合作客户签订钢材销售合同；2.签订采购合同：我司与山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司签订钢材采购合同；3.签订运输协议：我司与运输公司、合作客户签订运输协议，委托运输公司为我司指定的承运方，负责货物从山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司至中铁现代物流全通仓库的运输。4.采购付款：我司根据钢材采购合同向山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司打预付款；5.通知发货：山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司通知我司金融物流部已发货。6.货物交付：运输公司接收我司青岛分公司的委托到山东莱钢集团有限公司/山东济钢集团有限公司对我司所购货物数量、质量进行验收并开始运输；7.通知收货：我司金融物流部通知中铁现代物流全通仓库收货；8.收货通知：货物验收后，我司金融物流部将收货情况签字盖章后，通知银行；9.货物运抵：运输公司将货物运抵仓库；10.付提货款：合作客户向我司支付提货款，先款后货，并按合同约定期限将货物全部提出并支付全部货款；11.回款核实：我司金融物流部与财务部对合作客户的货款进行核实；12.发货通知：我司金融物流部下发发货通知单，此发货通知单需在仓库备案；13.通知发货：我司金融物流部通知仓库放货14.发货：我司中铁现代物流全通仓库按发货通知单数量发货，发货后，青岛分公司核对库存数量，并盖章传真至银行。2.现货质押我司拟定于2011年6月份在中铁现代物流自有仓库中与客户山东全通精密薄板有限公司合作开展现货质押业务，在取得博兴工商银行授信后，我司根据银行下发最低价值控货通知单，对全通精密薄板存放于中铁现代物流自有仓库中货物实施监管。操作方案:博兴工行向出质企业山东全通精密薄板有限公司提供融资支持，企业以动产（钢材）进行质押担保，中铁青分受质权人（博兴工行）委托对出质人（山东全通精密薄板有限公司）质押的动产履行监管责任，并要求山东全通精密薄板有限公司将质押物存放在中铁青分租赁的监管场地，由中铁青分实施监管操作流程：1）首次质物确认山东全通精密薄板有限公司在向中铁青分交付质物时，应向中铁青分同时提供货物在库清单及在库货物的原始货权凭证。中铁青分会同博兴工行和全通精密薄板的相关人员按照货物在库清单进行质物清点，中铁青分按实际核库数量制作质物清单，履行对质物的监管职责。2）入库管理中铁青分实时对入库货物的数量进行监控。检查进货凭证（如：运输单据等）、核实进货凭证与企业相关系统记录数据是否与质物（货物）相符，包括进出时间、生产厂家、等级、重量、规格等。山东精密薄板有限公司将每次货物入库清单提供给中铁青分，中铁青分对入库货物数量进行核实，在监管台帐上登记入库货物相关信息，录入中铁信息系统，并制作入库单。3）在库管理中铁青分监管员每天需制作入库单、出库单、质物清单、日报表，登记手工台帐、监管日志，进行系统操作，做到帐、实、系统三者统一。4）出库监管中铁青分对质押物进行盘点并与企业的数据系统/出入库清单进行核对、确认，严格控制质押物的数量不低于监管库存。当出质企业存放的质押物库存高于我方设定的库存警戒线时，出质企业在向我司办理出库手续后方可进行货物的移动出库；当质押物存量接近警戒线时，中铁青分监管人员及时通知山东全通精密薄板有限公司补货，并将相关情况报送工商银行博兴分行；当库存价值等于博兴工行要求的最低控货值时，禁止企业出库。5）解除质押中铁青分在收到博兴工行签发的有关解除质押的通知后，与质权人再次核实后，与出质企业办理所有货物的出库手续后，释放质押物，监管组撤出。3.系统内协同业务我司拟定于2011年6月份在中铁现代物流自有仓库中与客户山东全通精密薄板有限公司、山东恒宇精密薄板有限公司、山东浦项新材料有限公司合作开展系统内协同业务，合作方青岛钢铁公司、天津钢铁公司济南办事处，单户收费不低于20万。操作方案：合作客户向青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处交纳20%的保证金。我司拟定在中铁现代物流自有仓库中监管青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处为客户采购的钢材。我司根据青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处指令收发货物。操作流程：1)入库中铁青岛分公司与青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处签订仓储保管合同，货物到达中铁青岛分公司全通仓库后根据青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处指令入库，并对货物数量、质量进行验收。 2)在库中铁青分仓库报关员每天需制作入库单、出库单、日报表，登记手工台帐，做到帐、实、系统三者统一。每日9：00、13：00、18：00中铁青分监管员定时对监管区进行巡库盘点。当出现可能影响青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处的情况时，及时通知青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处并增加巡查次数和力度。3）出库 合作客户向青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处支付提货款，我司按照青岛钢铁公司/天津钢铁公司济南办事处指令对货物实施出库。C、项目风险控制风险状态风险来源：解决方案：可控1、上游钢厂发货的及时性以及预付款的安全性打预付款的钢厂为规模较大的钢厂，在中铁系统中属于信用免评钢