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文档简介

财务部风险监控报告一、本季度风险管理的开展情况 1、风险管理初始信息收集情况。主要包括： （1）2012年2月份针对各个业务流程及关键环节进行全面、全方位分析。将可能发生的重大、重要风险事件收集全面。 （2）根据企业确定的重大风险损失事件标准，对我部门年来发生的重大风险损失事件，从发生过程、造成的损失或影响、产生原因、事件的处理以及为防止同类事件再次发生所采取的对策等方面，进行收集整理分析的相关情况。3、风险分析与估计在风险的识别的基础上，得到了风险的来源，接着便是根据掌握的资料、风险信息及风险的性质对风险进行有效的系统的分析与研究，确定风险的特征和强度等级。二、重大风险的管控情况1重大风险管理策略。(1)融资债务风险 监控预警区间：合理区间：85资产负债率95；关注区间：100资产负债率110；报警区间：120资产负债率。合理区间：3000万应收账款余额7000万；报警区间：8000万应收账款余额。合理区间：3存货周转率5；关注区间：3存货周转率1；报警区间：存货周转率1。合理区间：200万财务费用300万；关注区间：300万财务费用400万；报警区间：财务费用400万（2）预算考核风险监控预警区间：合理区间：5主营业务利润率8；关注区间：4主营业务利润率5；报警区间：主营业务利润率用4（3）会计核算风险监控预警区间：合理区间：10%错误发生率20%；关注区间：20%错误发生率30%；报警区间：错误发生率30%三、 下季度风险管理计划结合单位战略、经营、业务目标及风险偏好，制定风险评估标准公确定本部门面临的重大风险。具体措施有：将财务风险严格的控制在监控区域内，加强银、企合作，提升企业信用，争取银行信任；资金管控集中管理，不符合要求的付款严格把关；建立专职的税务咨询部门，培养一批有税务经验的办税人员。四、 下季度面临的重大风险及应对措施1、融资债务管理风险公司现有负债率过高，影响进一步融资能力的提升。公司的应收账款过高，影响企业财务风险，现金流入少，依靠融资资金增大。公司存货周转率稍低，多占用了经营资金，导致资产利用率就低公司财务费用过大，影响成本，进而影响企业的盈利能力。2、会计核算风险公司的低值易耗品核算环节易出现错误，对成本当期确认造成影响。3、预算考核风险公司主营业务利润率过低，营销策略不当，过分追求产值。应对措施：加强基层人员配备，计划增多新进员工，加快新员工培养，加强岗位责任管理。执行弹性预算，在预算年度内分期，根据分期内执行情况调整预算。加强银、企合作，提升企业信用，争取银行信任。资金管控集中管理，不符合要求的付款严格把关。建立专职的税务咨询部门，培养一批有税务经验的办税人
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