信息学院财务报销制度.doc

信息学院财务报销制度 信息学院学生会财务报销制度 一、预算1.但凡涉及财务的活动均需填写预算。 预算表由活动主办负责人填写。 （见附表1）若是时间跨度较长的大型活动，可按每个小活动分期制作预算(如“十佳”，预算可分初赛、决赛进行审批)。 2.预算应在活动前一周上交，说明相关原因后最迟须在活动前3天完成全部审批交于秘书处，活动前1天仍未见预算，视为违规，记入部门考核。 3.完整的预算应包含活动将要涉及的全部费用，包括物品采购、宣传费用、车费等。 4.审批流程预算发至秘书处邮箱xxxyxshmsc163.，先由秘书处审核，而后由主席团审核，院团委老师做最后审批，然后将审批结果返回给相应部门。 ?审批流程图 二、文印费用1.一般情况下，如果打印复印少量纸质稿，可前往金沙港生活区登升图文或者钱江湾生活区学府图文进行打印并填写账本，但打印完后必须把情况以短信形式及时上交预算表秘书处审核主席团审批院团委审批返回决算表反馈给秘书处财务负责人，短信需包括时间，部门，活动及具体文印的物品和数量，经手人和总金额，否则学院不承认这笔金额；2.如需打印彩色宣传品，可前往业红宝龙店学生公寓1幢4层416室或业红27号大街门店进行打印并填写账本，打印完亦须把情况以短信形式及时反馈给秘书处财务负责人，短信需包括时间，部门，活动及具体文印的物品和数量，经手人和总金额，否则学院不承认这笔金额。 三、校内采购1.校内采购指在万朋百货（中门）采购活动用品；2.各部门采购完成后需将销货清单（最终购买的物品清单）交至秘书处物资管理副秘书长；注由于收据不能报销，所以如果想买一些小额物品，可以在万朋（中门）进行记账购买。 购买时，只需记账，不需付钱；购买后，切记要将物品清单交于秘书处。 四、现金预支1.大型活动如遇经费不够的情况，在上交活动预算后可申请现金预支，申请时需填写现金预支单（见附表二），可联系秘书处财务管理副秘书长获取现金预支单。 2.如需现金预支，应先与部门分管的主席说明情况，再由各个部门分管的主席完成。 注预支金额不得超过预算总金额的70。 五、发票车票报销1报销凭证一般有发票和车票，没有特殊情况不能是一张纸或其他，出租车票与超市购物小票不能报销；2发票开头署名要是浙江工商大学，若写成浙江工商大学信息学院或其他抬头，则不可报销；3发票背面需写明活动名称、经手人姓名、联系方式和部门。 每张车票背面后都需写上经手人姓名，并要说明出发地和目的地；3.活动中食品费用不予以报销。 部门组织参加学校活动后，若要聚餐，餐费不予以报销。 部门组织学院性的小型活动，不需要设置观众小礼品。 4.如购买的物品太杂无法在发票上列清，请在上交发票的同时附上盖有店家公章的列清全部物品的销货清单。 5.收据无效，不予以报销。 如有收据，请自行想办法开发票或用等额的其他发票来抵，最好是书籍、文具、礼品（如相框）这类活动会用到的物品的发票。 报销时请将收据和发票一并交于秘书处干事，背面要求同2。 6.如果实在没法开出发票报销，请保留收据并向秘书处说明情况，秘书处将在学期末对遗留的全部收据统一处理。 附表1信息学院学生活动经费预算表部门活动名称负责人物品名称用途数量单价（元）金额（元）备注总金额（小写）总金额（大写）秘书处意见主席团意见团委意见附表2信息学院学生会现金预支单信息学院学生会_部门，定于_月_日开展_活动，由于所需活动资金数额较大，超过三百元，需要预支经费_元。 特向秘书处提出申请。 签名日期秘书处意见团委意见信息学院部门经费预算表部门名称活动名称负责人（签名）物品名称用途数量单价（元）金额（元）备注总金额（小写