ERP沙盘模拟系统需求说明书).docx

卷 号卷内编号密 级项目编号: S分 类:ERP系统需求规格说明书Version: 组长： 张文韬 组员：田书艳、黄霞、张晓巍、张瑜、邓芳迪、 华小慧、蒋媛媛本文档 使 用部门： 主管领导 项目组 客户（市场） 维护人员 用户 评审负责人（签名）： 评审日期： 目录一、总体框架：2（一）基本情况2（二）分工情况4（三）界面设置6二、市场管理模块8（一）市场开拓8（二）广告费投放8（三）订单选择9三、生产模块11（一）厂房11（二）生产线12（三）生产15四、采购模块16（一）采购原材料16五、销售模块17（一）订单交货17六、财务管理模块18（一）大致流程图18（二）总账流程图：19（三）固定资产管理流程图：21（四）应付账款流程图：23（五）应收账款流程图：25（六）收款管理流程图：27七、融资与贷款模块28（一）申请长期贷款28（二）申请短期贷款29（三）申请高利贷30（四）偿还贷款31八、产品研发及iso质量认证33（一）产品研发33（二）ISO质量认证33九、游戏推进35进入下一周期35数据流报告36一、顶层图36二、0号图37三、销售管理数据流38四、市场管理数据流38五、财务管理数据流39六、采购管理数据流40七、库存管理数据流41八、生产管理数据流42概要设计43一、财务管理模块43二、采购管理模块46三、销售管理模块47四、库存管理模块49五、生产管理模块51六、市场管理模块53一、总体框架：（一）基本情况CEO、财务总监、销售总监、生产总监、采购总监、财务助理6人一组，以组为单位加入游戏。进入游戏前组长分配5人职业。系统内置一个聊天系统，便于各个组员之间的沟通交流基本运营流程基本发展过程（二）分工情况每人分管一个模块：1. ceo拥有所有模块操作及查看权限，主要与销售总监合作完成战略制定及执行细则，研究市场走向及对手动态，根据战略规划适时开拓市场，研发产品及完成ISO质量认证。2. 财务总监拥有财务管理模块查看及操作权限，其他模块的查看权限，负责统计每期开支收入情况及保证每期收支的准确性，确保企业基本运行。（本期期末费用提醒，破产提醒）3. 销售总监拥有市场管理及销售管理查看及操作权限，其他模块的查看权限，负责广告费用的投放，订单的选择及交货。4. 生产总监拥有生产管理及库存管理查看及操作权限，其他模块的查看权限，负责管理厂房及生产线，确保生产线的持续运转及适时更新。5. 采购总监拥有采购管理及库存管理查看及操作权限，其他模块的查看权限，负责原材料需求的计算及原材料的购买，保证生产的顺利运行。6. 财务助理拥有贷款与融资模块查看及操作权限，其他模块的查看权限，负责企业贷款的管理，与财务总监合作，保证贷款的及时到账及按时归还，保证企业现金流的顺畅。（三）界面设置用户注册界面：用户登录界面组长登录后组长可代表小组创建或加入游戏，并对组员进行管理及职业分配组员登录后若游戏尚未开始或组长尚未完成职业分配，组员登录后只能进行资料修改操作。游戏界面二、市场管理模块（一）市场开拓开拓市场时，首先确定目标市场是否已经开拓，若未开拓，则开始进行开拓。（二）广告费投放广告投放应设置倒计时10分钟，超过时间未投放者按放弃处理投放广告费时，首先选择投放广告的产品和市场，若该产品及该市场均未投放广告费，则判断输入的广告费是否大于拥有的现金，若小于，则广告费投放成功。（三）订单选择订单选择应设置倒计时10分钟，超过时间未投放者按放弃处理选择订单时，首先判定是否拥有该订单要求的ISO认证，若满足要求，则选单成功。三、生产模块流程说明：收到外界的商品订单，生产部门按照订单计划生产并分解作业。一边建议采购部门对应的采购订单，材料入库；另一边做生产准备，由仓库提供的材料进入生产线按照时间、种类安排进行生产。由生产线产出的成品存入仓库，一次完整的生产库存过程结束。（一）厂房1.新建厂房2.租用厂房（二）生产线1.新建生产线2.转产/出售生产线（三）生产四、采购模块（一）采购原材料五、销售模块（一）订单交货六、财务管理模块（一）大致流程图说明：在销售商品后，每期开始，就查看是否有应收账款，以及盘点现金。然后再计算材料采购及生产计划所需的成本及费用，判断该计划是否具有可实行性，做好预算处理，以防出现资金短缺，最终导致破产情况等发生。（二）总账流程图：说明：每期开始后，记录应收应付账款、固定资产、生产采购、库存、销售、应付税金等情况并登记入账，然后初成本账以外的各分类帐是否过账，如果没有过账，则继续进行分类账操作；如果过完帐，则汇总过账。接着判断是否出现异常，如果出现异常，则在总账中进行调整；如果未出现异常，则进行产品成本核算、销售核算，并过账。最后，编制资产负债表、收益表。如果是年底了，还要编制年终财务表，交予CEO审核，审核通过则结束本年度任务，否则，继续制年终财务表，直至通过为止。（三）固定资产管理流程图：说明：列出采购计划名单，并进行采购任务，同时，固定资产要及时入库及更新已有帐，然后核对更新过后的已有帐。准确无误后，一方面，进行应收账款维护及固定资产维护，另一方面，进行固定资产折旧的处理。判断折旧是否正确，如果不正确，则进行简单的修改；如果正确，则进行折旧报表的编制。最后，再审核报表是否合格，合格后再更新库存帐。（四）应付账款流程图：说明：根据采购部门的采购单据及采购材料进行比较，看是否匹配，如果匹配，则通过采购资金计划并入账；如果未通过，则通知相应的部门对它进行相应的调整。同时，定期编制余额估算表，并根据采购情况编制合理的贷款支付计划。在执行这些计划之前，都会上报CEO，当他审批通过后，则进行付款处理，并随时调整账务变动情况。（五）应收账款流程图：说明：卖出商品后，查看销售商品发货情况，并查看执行后的发货单，登记应收账款的详细情况（包括应收金额、到账时间等等），判断账款是否到账，如果未到账，则查明原因并进行处理；如果到账，则记录到账情况。（六）收款管理流程图：说明：账款到账后，查看资产负债表，了解应收账款到账情况，财务主管及时进行审阅，判断财务是否出现异常情况，如果出现，则进行改正；如果未出现，则登记财务帐并存档。七、融资与贷款模块（一）申请长期贷款说明：推动下一期运营之前，查看公司现金情况，判断现金是否足够支撑公司的正常运营，如果现金不够，则考虑向银行申请贷款，同时必须考虑还款等各因素。一般情况下，如果能申请长期贷款，我们会首要考虑申请长期贷款。（二）申请短期贷款说明：推动下一期运营之前，查看公司现金情况，判断现金是否足够支撑公司的正常运营，如果现金不够，则考虑向银行申请贷款，同时必须考虑还款等各因素。一般情况下，如果能申请长期贷款，我们会首要考虑申请长期贷款。如果不能申请长期贷款，则判断公司所有者权益是否大于0.如果大于0，则考虑进行短期贷款以支撑公司正常运营。否则，短期贷款失效。（三）申请高利贷说明：推动下一期运营之前，查看公司现金情况，判断现金是否足够支撑公司的正常运营，如果现金不够，则考虑向银行申请贷款，同时必须考虑还款等各因素。一般情况下，如果能申请长期贷款，我们会首要考虑申请长期贷款。如果不能申请长期贷款，则判断公司所有者权益是否大于0.如果大于0，则考虑进行短期贷款以支撑公司正常运营。否则，短期贷款失效。接着考虑申请高利贷，并根据公司情况进行合理的贷款。（四）偿还贷款说明：考虑公司的现金情况以及下一期所需的各成本费用金额，从而决定贷款偿还金额，以保证公司正常运营。八、产品研发及iso质量认证（一）产品研发（二）ISO质量认证九、游戏推进进入下一周期数据流报告一、顶层图加工“ERP企业资源管理系统”位于图的中央，有七个外部对象在该加工的周围。其中客户、供应商是同系统有联系的人，系统向供应商发送采购数据，从客户获取客户及订单数据。银行是和系统有关的外部单位，与本系统交换融资贷款数据，订单选择系统，市场管理系统，生产/库存系统及研发系统是与本系统有数据交换的其他系统。通过这些系统，本系统可以查询并获取市场信息，发货/入库数据，研发数据等。二、0号图将ERP企业资源管理系统分解为七个加工，分别是财务管理，采购管理，销售管理，计划管理，库存管理，生产管理，市场管理。其中财务管理负责处理财务数据及税务数据，采购管理负责按照生产计划采购原材料，销售管理负责按照订单完成交货，计划管理负责根据订单及生产力制定生产计划，库存管理负责处理采购的原材料数据，生产及销售的产品数据，市场管理负责处理市场信息。三、销售管理数据流销售管理如图所示，从订单选择系统选择订单后，根据订单的日期及货物量安排生产及交货，并生成应收账款。四、市场管理数据流市场管理如图所示，由市场获得市场开拓数据后进行市场的开拓及维护，并结合产品研发数据及由市场获得市场数据后投放相应的广告费，并根据广告费的多少决定订单选择的顺序。五、财务管理数据流说明：该过程主要是总账管理操作，即涉及凭证文件数据存储、科目定义文件数据存储等。它主要包括以下几个操作：固定资产管理操作、成本管理操作、应收帐管理操作、应付款管理操作、银行对账管理操作、账簿报表操作。1.固定资产管理操作：主要涉及固定资产文件数据存储、累计折旧文件数据存储等；2.成本管理操作：主要涉及成本核算文件数据存储，包括仓库部门、生产部门两个外部对象等；3.应收帐管理操作：主要包括客户及销售部门两个外部对象等；4.应付帐管理操作：主要涉及应付账款文件数据存储，包括采购部门、供应商两个外部对象等；5.银行对账管理操作：主要涉及银行对账单文件数据存储，包括银行一个外部对象；6.账簿报表操作：主要涉及财务报表文件数据存储。六、采购管理数据流七、库存管理数据流流程分析：库存基础数据管理接受仓库部门进行维护产生的数据流，并将管理产生的数据存放在库存系统设置文件和物品代码文件，库存处理接受来自库存基础数据管理的业务数据流、来自计划部门的MPS、MPR数据流以及来自其他部门的物品进出数据流，库存处理产生的业务单据递交财务部门并生成物品仓库、物品货位库存文件。八、生产管理数据流流程分析：MPS管理接受销售订单文件及来自销售部门、计划部门的数据进行处理产生最终装配计划和主生产计划文件，MRP管理接受来自MPS管理的数据进行处理产生MRP文件、MRP独立需求文件，并将作业计划递交给采购部门和生产部门，CRP管理接受来自MRP数据进行处理，产生CRP文件，并将作业计划递交给设备管理部门及生产部门以平衡生产。概要设计总体概要设计：一、财务管理模块财务管理模块：概要设计：模块一：固定资产管理固定资产管理XSZY成本管理总账管理输入输出X：凭证Y：固定资产文件Z：折旧数据文件S：更新后的固定资产文件模块二：成本管理成本管理XSZY固定资产管理总账管理输入输出X：凭证Y：成本费用文件Z：更新后的固定资产文件S：折旧数据文件模块三：应收帐管理应收帐管理XY总账管理输入输出X：凭证Y：应收账款文件模块四：应付帐管理应付帐管理XY总账管理输入输出X：凭证Y：应付账款文件模块五：银行对账管理银行对账管理XY总账管理输入输出X：凭证Y：银行对账单文件模块六：账簿报表账簿报表XY总账管理输入输出X：凭证Y：财务报表文件二、采购管理模块三、销售管理模块模块一：订单管理订单管理XY账单管理输入输出X：应收账款文件Y：订单交付情况 模块二：发货管理发货管理XY账单管理输入输出X：订单交付情况Y：库存产品数据模块三：结算管理结算管理XY总账管理输入输出X：订单交付情况Y：应收账款文件四、库存管理模块概要设计：库存管理库存处理库存基础数据管理模块一：库存基础数据库存基础数据管理XSZY库存系统设置物品维护输入输出X：物品维护代码Y：物品维护文件Z：库存系统代码S：库存系统文件模块二：库存操作处理库存操作管理XSZY维护管理入出库管理输入输出X：采购订单Y：入出库记录文件Z：库存更新代码S：维护管理文件五、生产管理模块生产管理概要设计：MPR管理CRP管理MPS管理 模块一：管理管理XY主生产计划输入输出：采购订单：主生产计划文件模块管理二：管理XY物资需求计划输入输出X：主生产计划文件Y：物资需求文件模块三：管理管理XY商业租赁计划输入输出X：物资需求计划文件Y：