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文档简介

建设项目经济评价方法与参数第三版 不确定性分析与风险分析 盈亏平衡分析 盈亏平衡指项目成本与收入的平衡 判断项目对产出品数量变化的适应能力和抗风险能力 盈亏平衡分析只用于财务分析 盈亏平衡分析指标 盈亏平衡点 BreakEvenPoint BEP 年固定成本BEP生产能力利用率 100 年销售收入 年可变成本 销售税金及附加年固定成本BEP产量 单位产品销售价格 单位产品可变成本 单位产品销售税金及附加 盈亏平衡点什么时候计算 盈亏平衡点计算表 敏感性分析 敏感性指不确定性因素发生增减变化时 对财务或经济评价指标的影响 通过计算敏感度系数和临界点 找出敏感因素 工具 电子报表 数据区表格函数法 A A敏感度 AF F F临界点 转换值 SwitchValue 不确定性因素的变化使项目由可行变为不可行的临界数值工具 backsolve goalseek 敏感性分析表 敏感性系数与临界点 多因素敏感性分析 多因素敏感性分析 模拟可能发生的情景 设定多个敏感因素的变化幅度 考察经济指标的变化情况 可以找出最不利条件组合情况下 项目相关指标的极限值工具 试算法 双因素敏感性分析 风险分析 风险的定义 已知发生概率的不确定性风险分析的内容风险识别 因素与程度风险分担 事前 减小损失与规避风险管理 事后 应对 可行性研究指南关于风险等级划分的论述 原书79页 风险等级分为一般风险 较大风险 严重风险和灾难性风险一般风险 风险发生的可能性不大 或者即使发生 造成的损失较小 一般为影响项目的可行性较大风险 风险发生的可能性较大 或者发生后造成的损失较大 但造成的损失程度是项目可以承受的严重风险 有两种情况 一是风险发生的可能性大 风险造成的损失大 使项目由可行变为不可行 二是风险发生后造成的损失严重 但是发生的概率很小 采取有效的防范措施 项目仍然可以正常实施灾难性风险 风险发生的可能性很大 一旦发生将产生灾难性后果 项目无法承受 风险等级分类 乐观的观点 风险等级分类 悲观的观点 风险等级分类 折衷的观点 风险评估矩阵 WorldBank 某项目风险因素矩阵 风险识别RiskIdentification 因素识别层次识别权重识别分解 寻根 风险估计RiskEstimation 概率与损失的客观度量概率与损失的主观估计主观估计的主要方法是专家调查法专家调查法的实施步骤 风险评估RiskAssessment 风险损失的归一化度量 地震9级划分风险可能性的度量 概率 发生的频率 风险矩阵综合影响估计方法 数理统计 概率树分析 蒙特卡洛分析MonteCarlo 重复进行敏感因素的变动的组合 计算经济效益指标的概率分析步骤 识别风险因素风险因素发生的频度统计识别风险因素的概率分布 S
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