中闸中心学校2017年度部门决算公开说明.doc

中闸中心学校2017年度部门决算公开说明第一部分 学校概况一、主要职能 （一）主要职能：义务教育（二）2017年度重点工作任务介绍2017年度重点工作任务介绍学校以“为学生健康成长奠基、对孩子的发展负责”为办学宗旨，以“让学生喜欢、让家长满意、让教师留恋、让同行尊重”为办学目标，通过“严格而自由”的管理理念，进行规范管理、科学管理、内涵发展、突出特色。1、注重领导班子建设，激发教师工作热情；2、加强教师队伍建设，促进教师专业成长。二、部门基本情况机构1个；在职人员年初57人，年末57人。退休人员年初34人，年末33人。第二部分 2017年度部门决算表一、收入支出决算总表公开01表 部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元收入支出项目行次金额项目(按功能分类)行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1962.82一、一般公共服务支出350.00其中：政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出360.00二、上级补助收入30.00三、国防支出370.00三、事业收入40.00四、公共安全支出380.00四、经营收入50.00五、教育支出39962.82五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出400.00六、其他收入70.00七、文化体育与传媒支出410.008八、社会保障和就业支出420.009九、医疗卫生与计划生育支出430.0010十、节能环保支出440.0011十一、城乡社区支出450.0012十二、农林水支出460.0013十三、交通运输支出470.0014十四、资源勘探信息等支出480.0015十五、商业服务业等支出490.0016十六、金融支出500.0017十七、援助其他地区支出510.0018十八、国土海洋气象等支出520.0019十九、住房保障支出530.0020二十、粮油物资储备支出540.0021二十一、其他支出550.0022二十二、债务还本支出560.0023二十三、债务付息支出570.00本年收入合计24962.82本年支出合计58962.82用事业基金弥补收支差额250.00结余分配590.00年初结转和结余260.00 交纳所得税600.00 基本支出结转270.00 提取职工福利基金610.00 项目支出结转和结余280.00 转入事业基金620.00 经营结余290.00 其他630.0030年末结转和结余640.0031 基本支出结转650.0032 项目支出结转和结余660.0033 经营结余670.00总计34962.82总计68962.82注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。二、收入决算表公开02表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次1234567合计962.82962.820.000.000.000.000.00205教育支出962.82962.820.000.000.000.000.0020502普通教育962.82962.820.000.000.000.000.002050202 小学教育962.82962.820.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。三、支出决算表公开03表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出支出功能分类科目编码科目名称类款项栏次123456合计962.82962.820.000.000.000.00205教育支出962.82962.820.000.000.000.0020502普通教育962.82962.820.000.000.000.002050202 小学教育962.82962.820.000.000.000.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。四、财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目（按功能分类）行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次1栏 次234一、一般公共预算财政拨款1962.82一、一般公共服务支出290.000.000.00二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.000.000.003三、国防支出310.000.000.004四、公共安全支出320.000.000.005五、教育支出33962.82962.820.006六、科学技术支出340.000.000.007七、文化体育与传媒支出350.000.000.008八、社会保障和就业支出360.000.000.009九、医疗卫生与计划生育支出370.000.000.0010十、节能环保支出380.000.000.0011十一、城乡社区支出390.000.000.0012十二、农林水支出400.000.000.0013十三、交通运输支出410.000.000.0014十四、资源勘探信息等支出420.000.000.0015十五、商业服务业等支出430.000.000.0016十六、金融支出440.000.000.0017十七、援助其他地区支出450.000.000.0018十八、国土海洋气象等支出460.000.000.0019十九、住房保障支出470.000.000.0020二十、粮油物资储备支出480.000.000.0021二十一、其他支出490.000.000.0022二十二、债务还本支出500.000.000.0023二十三、债务付息支出510.000.000.00本年收入合计24962.82本年支出合计52962.82962.820.00年初财政拨款结转和结余250.00年末财政拨款结转和结余530.000.000.00一、一般公共预算财政拨款260.0054二、政府性基金预算财政拨款270.0055总计28962.82总计56962.82962.820.00注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计0.000.000.00962.82962.820.00962.82962.820.000.000.000.000.00205教育支出0.000.000.00962.82962.820.00962.82962.820.000.000.000.000.0020502普通教育0.000.000.00962.82962.820.00962.82962.820.000.000.000.000.002050202 小学教育0.000.000.00962.82962.820.00962.82962.820.000.000.000.000.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：昆明市官渡区中闸中心学校单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出696.67302商品和服务支出109.17310其他资本性支出0.0030101 基本工资196.2930201 办公费77.3831001 房屋建筑物购建0.0030102 津贴补贴112.8530202 印刷费0.0031002 办公设备购置0.0030103 奖金16.0830203 咨询费0.0031003 专用设备购置0.0030104 其他社会保障缴费73.6730204 手续费0.0031005 基础设施建设0.0030106 伙食补助费0.0030205 水费0.0031006 大型修缮0.0030107 绩效工资204.0230206 电费0.0031007 信息网络及软件购置更新0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费93.6430207 邮电费0.0031008 物资储备0.0030109 职业年金缴费0.0030208 取暖费0.0031009 土地补偿0.0030199 其他工资福利支出0.1330209 物业管理费0.0031010 安置补助0.00303对个人和家庭的补助156.9830211 差旅费0.0031011 地上附着物和青苗补偿0.0030301 离休费0.0030212 因公出国（境）费用0.0031012 拆迁补偿0.0030302 退休费0.0030213 维修(护)费0.0031013 公务用车购置0.0030303 退职（役）费0.0030214 租赁费0.0031019 其他交通工具购置0.0030304 抚恤金0.0030215 会议费0.0031020 产权参股30305 生活补助89.2330216 培训费1.9831099 其他资本性支出0.0030306 救济费0.0030217 公务接待费0.00304对企事业单位的补贴0.0030307 医疗费0.0030218 专用材料费0.0030401 企业政策性补贴0.0030308 助学金0.0030224 被装购置费0.0030402 事业单位补贴0.0030309 奖励金0.0030225 专用燃料费0.0030403 财政贴息0.0030310 生产补贴0.0030226 劳务费0.0030499 其他对企事业单位的补贴0.0030311 住房公积金67.7630227 委托业务费0.00307债务利息支出0.0030312 提租补贴0.0030228 工会经费4.2930701 国内债务付息0.0030313 购房补贴0.0030229 福利费24.9630707 国外债务付息0.0030314 采暖补贴0.0030231 公务用车运行维护费0.00399其他支出0.0030315 物业服务补贴0.0030239 其他交通费用0.0039906 赠与0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用0.0030299 其他商品和服务支出0.56人员经费合计853.65公用经费合计109.17注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(无)八、财政专户管理资金收入支出决算表(无)九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（无）第三部门 2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明中闸中心学校2017年度收入合计962.82万元。其中：财政拨款收入962.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比支出增加118.62万元，增长14.05%。主要原因：2017年部分教师职称工资增加,社保养老金、职业年金补缴费增加。二、支出决算情况说明2017年财政拨款基本支出962.82万元。其中1、人员经费支出853.65万元，包括基本工资196.29万元、津贴补贴112.85万元、奖金16.08万元、其他社会保障缴费73.67万元、绩效工资204.02万元、机关事业单位养老保险缴费73.67万元，职业年金缴费其他福利支出0.1万元、生活补助95.4万元、住房公积金52.9万元，人员经费支出占基本支出的84.36%。2、公用经费支出132.0万元，包括：办公费93.2万元、培训费2万元、工会经费2.7万元、福利费33.5万元、其他商品服务支出0.6万元等日常公用经费占基本支出的15.64%。三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明2017年一般公共预算财政拨款基本支出962.82万元。其中1、人员经费支出853.65万元，包括基本工资196.29万元、津贴补贴112.85万元、奖金16.08万元、其他社会保障缴费73.67万元、绩效工资204.02万元、机关事业单位养老保险缴费73.67万元，职业年金缴费其他福利支出0.1万元、生活补助95.4万元、住房公积金52.9万元，人员经费支出占基本支出的84.36%。2、公用经费支出132.0万元，包括：办公费93.2万元、培训费2万元、工会经费2.7万元、福利费33.5万元、其他商品服务支出0.6万元等日常公用经费占基本支出的15.64%。四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（无）本单位无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。（无）五、其他重要事项及相关口径情况说明（一）国有资产占用情况截至2017年12月31日，中闸中心学校资产总额918.80万元，其中，流动资产519.23万元，固定资产399.57万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少76.23万元，其中固定资产增加47.04万元,流动资产减少123.27万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。国有资产占有使用情况表单位：万元项目行次资产总额流动资产固定资产对外投资/有价证券在建工程无形资产其他资产小计房屋构筑物车辆单价200万以上大型设备其他固定资产栏次1234567891011合计1918.8519.23399.5780000391.57填报说明：1.资产总额流动资产固定资产对外投资有价证券在建工程无形资产其他资产2.固定资产房屋构筑物车辆单价200万元以上大型设备其他固定资产(三)政府采购支出情况2017年度，中闸中心学校无政府采购支出。第四部分 名词解释第一部分 XX概况一、主要职能（一）主要职能参照政府批准的“三定”方案。（二）XX年度重点工作任务介绍XX年度重点工作任务介绍。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入XX部门XX年度部门决算编报的单位共XX个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位XX个。分别是：1.2.3.（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 XX部门XX年末实有人员编制XX人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制XX人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员XX人（含参公管理事业人员XX人）。离退休人员XX人。其中：离休XX人，退休XX人。实有车辆编制XX辆，在编实有车辆XX辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）第二部分 XX年度部门决算表（详见附件）第三部门 XX年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明XX部门XX年度收入合计XX万元。其中：财政拨款收入XX万元，占总收入的XX%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入XX万元，占总收入的XX%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入XX万元，占总收入的XX%。与上年对比，主要原因分析。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）二、支出决算情况说明XX部门XX年度支出合计XX万元。其中：基本支出XX万元，占总支出的XX；项目支出XX万元，占总支出的XX；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX。与上年对比,主要原因分析。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）（一）基本支出情况XX年度用于保障XX机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出XX万元。与上年对比,主要原因分析。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的XX；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的XX。（人均情况由各部门自行确定）（各部门可结合实际制作支出分布图表等）（二）项目支出情况XX年度用于保障XX机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出XX万元。与上年对比,主要原因分析。具体项目开支及开展工作情况。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况XX部门XX年度一般公共预算财政拨款支出XX万元,占本年支出合计的XX%。与上年对比,主要原因分析。（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于（相关支出情况）；。（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因。(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下：1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中：公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等。公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。3.公务接待费支出XX万元。其中：国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。五、其他重要事项及相关口径情况说明(一)机关运行经费支出情况XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比,主要原因分析。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。（二）国有资产占用情况截至2017年12月31日，XX部门资产总额XX万元，其中，流动资产XX万元，固定资产XX万元，对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）XX万元，其中固定资产增加（减少）XX万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实