投资申请报告.doc

目目 录录 一一总论总论 1 1 1 1 项目名称及承办单位 1 1 2 报告研究范围 1 1 3 报告编制依据 1 1 4 项目建设的背景 1 1 5 主要产品及设计能力 2 1 6 建设规模 2 1 7 项目投资规模及资金筹措 2 1 8 项目主要经济技术指标 2 二二企业概况企业概况 2 2 三三市场预测及拟建规模市场预测及拟建规模 2 2 3 1 市场预测概述 3 3 2 生产规模 5 四四物料供应物料供应 5 5 五五建设方案建设方案 7 7 5 1 设计原则 7 5 2 工作制度 7 5 3 工艺及设备 7 5 4 建筑工程 9 5 5 公用工程 10 六六环境保护 劳动安全及消防环境保护 劳动安全及消防 1010 6 1 环境保护 10 6 2 劳动安全 卫生 11 6 3 消防 11 七七能耗分析及主要节能措施能耗分析及主要节能措施 1111 7 1 能耗分析 11 7 2 主要节能措施 12 八八组织机构及人员组成组织机构及人员组成 1212 九九项目实施计划项目实施计划 1313 十投资估算及资金筹措十投资估算及资金筹措 1414 10 1 项目总投资估算 14 10 2 资金筹措 17 十一项目财务评价十一项目财务评价 1717 11 1 财务评价的依据和范围 17 11 2 销售收入计算 18 11 3 成本计算 18 11 4 项目盈利性分析 19 11 5 项目偿债能力分析 20 11 6 项目财务评价结论 20 十二十二结论 建议结论 建议 2020 1 一一 总总论论 1 1 1 1 项项目目名名称称及及承承办办单单位位 项目名称 项目承办单位 法定代表人 1 1 2 2 报报告告研研究究范范围围 1 1 3 3 报报告告编编制制依依据据 1 1 4 4 项项目目建建设设的的背背景景 近年来 随着各种先进技术在电网中的广泛应用 智能化已经成为 电网发展的必然趋势 坚强智能电网具有促进能源资源优化配置 推 动清洁能源发展 引导能源生产和消费布局等多项功能 发展智能电 网已在世界范围内形成共识 在 2010 年 3 月召开的全国 两会 上 温家宝总理在 政府工作报 告 中强调 大力发展低碳经济 推广高效节能技术 积极发展新能 源和可再生能源 加强智能电网建设 这标志着智能电网建设已成为 国家的基本发展战略 从发展阶段来看 国内外的智能电网发展都处于起步阶段 国外发 达国家对智能电网的研究起步时间相对稍早 但是真正开展实质性的大 规模投资和建设也只是近几年的事情 因此 在以智能电网为核心的新 一代电网技术革命中 我国和国外发达国家处于同一起跑线上 这将有 助于我国电网实现跨越式发展 建设我国特色的世界一流电网 同时 发展新的经济增长点 智能电网发展给电力相关行业提供新的市场 和蓬勃发展的机会 2 为了促进智能电网的健康快速发展 国家智能电网建设 不断深入 采取了灵活适应的扶持政策 从战略 经济 财政税收 金融市场等角 度逐步形成我国智能电网发展的政策体系 1 1 5 5 主主要要产产品品及及设设计计能能力力 产品定位 人性化全方位实现机房远程控制 保证机房建设合理安 全的相关设备 主要产品及设计能力 1 1 6 6 建建设设规规模模 项目基本内容 需厂房 办公楼等配套设施 初期共计 500 平方米 总体规划 15 亩 项目预计投资总额 1000 万元 固定资产投资额 三年内预计达 5000 万元 项目投资密度 200 万元 平方米 年销售收入 5000 万元 年纳税额 10 万元 平方米 1 1 7 7 项项目目投投资资规规模模及及资资金金筹筹措措 项目投资 1000 万元人民币 资金全部由公司 出资 1 1 8 8 项项目目主主要要经经济济技技术术指指标标 见见表表 1 1 1 1 表 1 1 项目主要经济技术指标表 序号指标名称单位指标备注 3 1 总投资万元 1000 00 2 总建筑面积 m2500 00 3 日用水量 m31 00 不含消防用水 4 年利税总额 万元 734 00 计算期平均 5 年税后利润 万元 560 00 计算期平均 6 投资利润率税后 56 7 内部收益率税后 75 9 投资回收期税后年 1 含建设期 主要设备投入 表 1 2 主要设备清单 序号设备名称数量 台 单价 万元 金额 万元 1 生产流水线 2 100200 00 2 贴片机 2 120192 00 3 插件机 2 120192 00 4 冲床 1 2020 00 5 注塑机 1 1010 00 7 波峰焊 2 2040 00 8 研发设备 160 00 合计 814 00 二 企业概况二 企业概况 公司 以下简称 公司 拟成立于 注册资本 1000 万元人民币 生产基地拟选位 投资环境好 地理位置优越 交通便利 公司主要经营 4 三 市场预测及拟建规模三 市场预测及拟建规模 3 13 1 市场预测概述市场预测概述 在资源压力 节能减排和低碳经济的大背景下 智能电网是满足我国 日益增长的电力需求 日益丰富的多种能源接入需求以及提升能源效率的 必然选择 据规划显示 十二五 期间 物联网重点投资智能电网 智 能交通 智能物流等十大领域 其中智能电网的总投资预计达 2 万亿元 居十大领域之首 预计到 2015 年将形成核心技术的产业规模 2000 亿元 未来十年 将是智能电网建设和发展的黄金十年 也必将给市场带来更多 的投资机会 在资源与环保的双重压力下 电网发展也面临着新的课题和挑战 发 展智能电网 适应未来可持续发展的要求 已成为国际电力工业积极应对 未来挑战的共同选择 所谓智能电网 是以物理电网为基础 将现代先进 的传感测量技术 通讯技术 信息技术 计算机技术和控制技术与物理电 网高度集成而形成的新型电网 它以充分满足用户对电力的需求和优化资 源配置 确保电力供应的安全性 可靠性和经济性 满足环保约束 保证 电能质量 适应电力市场化发展等为目的 实现对用户可靠 经济 清洁 互动的电力供应和增值服务 智能电网具有坚强 自愈 兼容 经济 集 成 优化等特征 国家电网公司 关于加快推进坚强智能电网建设的意见 指出自 2009 年开始至 2020 年 我国 坚强智能电网 将分为三个阶段发展 从 初期的规划试点阶段到 十二五 期间的全面建设阶段 十三五 时期 的引领提升阶段 智能电网建设总投资规模约 4 万亿元 2011 2015 年为 5 规划的全面建设阶段 此阶段投资约 2 万亿元 2016 2020 年智能电网基 本建成阶段的投资 1 7 万亿元 国家对智能电网建设投资的提速也引起了 VC PE 资本对智能电网相关 企业的关注 根据业内投资机构统计显示 2010 2011 年 有 9 家智能电 网相关企业获得了 VC PE 投资 累计融资金额近 1 亿元 具体细分领域包 括智能变电站 配电自动化及智能电表等方向 按照国家电网公司出台的 统一坚强智能电网配电环节实施报告 预计 2009 2020 年间 在配电环节将投资 13000 亿元 结合对南方电网的 投资估算 两家电网公司在智能配电网投资约为 16300 亿元 同时 国家 正在实施实施新一轮农村电网改造升级工程 而农网改造主要是配用电设 施建设 这将为配电自动化系统建设带来更大的发展空间 未来十年 智能电网将进入全面建设阶段 新能源并网 柔性输电技 术 智能变电站 配电自动化 智能电表以及智能调度系统等智能电网各 环节的投资机会开始逐步显现 智能电网是实施新的能源战略和优化能源资源配置的重要平台 涵盖 发电 输电 变电 配电 用电和调度各环节 广泛利用先进的信息和材 料等技术 实现清洁能源的大规模接入与利用 提高能源利用效率 确保 安全 可靠 优质的电力供应 实施智能电网重大科技产业化工程 对于 调整我国能源结构 节能减排 应对气候变化具有重要意义 根据规划 十二五期间的总体目标是突破大规模间歇式新能源电源并 网与储能 智能配用电 大电网智能调度与控制 智能装备等智能电网核 心关键技术 形成具有自主知识产权的智能电网技术体系和标准体系 建 立较为完善的智能电网产业链 基本建成以信息化 自动化 互动化为特 6 征的智能电网 推动我国电网从传统电网向高效 经济 清洁 互动的现 代电网的升级和跨越 智能温控系统作为智能电网配套产品将进入快速发展的历史时期 3 3 2 2 市场定位市场定位 3 3 3 3 产品选型产品选型 3 3 4 4 产品技术水平产品技术水平 产品技术可以达到国内先进水平 能满足中外客户的需要 3 5 生产规模生产规模 四 物料供应 投产后 所用原材料都从国内购买 电力由本公司配电室供给 4 14 1 项目地点 4 2 建设条件建设条件 4 4 2 2 1 1 地形地貌地形地貌 项目拟建场地地形较为平坦 地面海拔标高在 6 8 7 5m 之间 最大 高差 0 7m 4 4 2 2 2 2 地质情况地质情况 根据厂区已有的地质勘察报告显示 勘探深度内的地层主要有近期人 工填土 砂土层 粉砂层 中粗砂层 强风化岩层组成 场区内地下水深 度较深 水位稳定 且对混凝土无侵蚀性 该宗土地经多年使用 地层物理性质已基本趋于稳定 7 4 4 2 2 3 3 气象条件气象条件 项目拟建地址气象条件如下 年平均气温 12 2 最冷月月平均气温 1 2 最热月月平均气温 25 1 气温年较差 26 3 极端最低气温 16 4 极端最高气温 38 9 相对湿度 最冷月月平均 64 最热月月平均 85 年降水量 776mm 一日最大降雨量 269 2mm 一小时暴雨量 66 2mm 最大积雪厚度 27cm 大气压力 年平均 1008 0hpa 冬季平均 1016 9hpa 夏季平均 997 2hpa 风速 冬季平均 5 7m s 夏季平均 4 6m s 全年平均 5 4m s 30 年一遇最大风速 28 3m s 主导风向 全年 SSE 冬季 NNW 夏季 SSE 冻结深度 0 5m 4 4 2 2 4 4 外部配套条件外部配套条件 1 给水 厂区内生产 生活用水采用城市自来水 2 排水 8 在厂区已建有污水管网 能够满足项目排水的需要 3 电力 厂区建有配电所 供电能够满足项目使用要求 五 五 建设方案建设方案 5 1 设计原则设计原则 1 注重物流设计 物料的运输 仓储 工序之间零部件的转运和存放都要做到线路短 流向合理 减少物流的交叉和倒流导致的场地拥挤和资源浪费 2 提高制造水平 主要工艺采用国内先进水平的工艺和设备 3 提高企业自身产品开发能力 建立先进的开发组织管理模式 开发设计流程 推广 CAD CAM 技术 逐步提高产品设计和技术管理水平 5 2 工作制度工作制度 本项目全年工作 330 天 采用两班制 每班工作 8 小时 5 3 工艺及设备工艺及设备 5 3 15 3 1 工艺原则工艺原则 1 在采纳国内常规工艺的基础上 积极吸收先进的工艺和制造方法 促进工艺 生产技术 产品质量不断提高 并便于将来进行技术改造 2 生产线根据主要产品的工艺特征进行布置 并兼顾其它产品 5 3 25 3 2 主要工艺流程主要工艺流程 本项目主要工艺流程如下 9 10 5 3 35 3 3 选用设备选用设备 本项目新增生产设备的选择以高效 可靠 经济实用为原则 且均符 合节能 环保要求 5 45 4 建筑工程建筑工程 5 55 5 公用工程公用工程 本项目公用工程按照达到全部设计生产能力时的要求进行设计 具体 实施时可按照实际需要进行配备 1 给排水 给水水源接自市政给水管网 本项目污水主要为生活污水 经厂内管 网排入市政管网 2 电力 本项目年用电量 250000KWH 由本厂配电所供给 六 环境保护 劳动安全及消防六 环境保护 劳动安全及消防 依据国家和地方的相关法律 法规和环保要求 本项目在工艺确定 设备使用 三废 处理排放 噪声控制等方面均严格遵守规定 符合相 11 关要求 在项目实施和生产过程中 坚持 预防为主 防治结合 原则 对各种污染源采取相应的治理措施 6 1 环境保护环境保护 6 1 16 1 1 污染及污染源污染及污染源 本项目主要的污染源有 废水 来自生活污水和生产废水 废气 生产中产生的工艺废气 噪声 生产中产生的工艺噪声 6 1 26 1 2 主要治理措施主要治理措施 1 废水 生活污水经化粪池处理后排入市政管网 在市政管网接入 李村河污水处理厂前 执行 污水综合排放标准 GB8978 1996 表 4 中 的二级标准 在市政管网接入李村河污水处理厂后 执行 污水综合排放 标准 GB8978 1996 表 4 中的三级标准 2 废气 生产中产生的工艺废气 满足 大气污染物综合排放标准 GB16279 1996 中规定的无组织排放标准限值后排放 3 设备噪声采取有效的隔声降噪措施 达到 工业企业厂界噪声标 准 GB12348 90III 类区标准 6 2 劳动安全 卫生劳动安全 卫生 根据 工业企业通风标准 和 工厂安全卫生规范 按照 三同时 原则 本项目申请报告在总图布置方面 满足采光 通风 消防等方面的 要求 车间内部人流 物流通道 管线 起重运输装置及防护装置均设置 安全标示及警告牌 对厂房抗震设防设计烈度 防火 耐火等级 消防设 施 电气防雷 人员的防暑降温 防触电保护 防电弧 防机械性创伤等 方面 都采取了可靠有效的措施 工作人员有符合国家有关法律 法规规 定的 卫生条件 工厂设立环境和职业安全卫生管理机构 12 6 3 消防消防 厂区内部设立有效的防火间距 并利用工业园与厂区主干道共同构成 消防环路 厂区各建筑物耐火极限均符合规范要求 设置足够的对外出口 疏散 距离满足规范要求 内部均按照消防规范要求设置消火栓和手提式灭火器 灭火器选用干粉灭火器 室外按规范要求布置室外消火栓 间距符合规范要求 六 六 能耗分析及主要节能措施能耗分析及主要节能措施 7 1 能耗分析能耗分析 本项目能耗主要包括电力 水等 根据项目生产工艺及设备选用情况 能耗分析详见表 8 1 表 8 1 年能耗消耗分析表 序号能源名称单位年消耗量备注 1 电力 KWH 外购 2 自来水吨外购 7 2 主要节能措施主要节能措施 本项目在节能方面主要有以下措施 1 合理布置总平面布局 使物料运输线路最短且无倒流 2 厂房顶部及侧墙均设置采光窗 最大限度利用自然光线 车间内 13 部采用金属卤化物灯具 所有建筑物的外墙 屋顶均采取保温措施 3 根据工艺特点 合理布置工艺布局 使工艺间零部件转运路线最 短 4 新购置设备均选用高效低耗设备 5 建立各类能源计量考核制度 严格控制单位产品能源消耗指标 工厂设立能源管理机构 监督能源的分配 使用 八 组织机构及人员组成八 组织机构及人员组成 公司设董事会 为董事会管理下的总经理负责 员工 120 人 公司成立初期组织安排如下 销售部 人力部 董事会 长 总经理 生产部 车间 技术部 财务部 采购部 机构设置组织图 14 九 项目实施计划九 项目实施计划 设备安装 2012 年 5 月 2012 年 8 月 投产 2012 年 8 月 十 投资估算及资金筹措十 投资估算及资金筹措 a 项目总投资估算项目总投资估算 i i 投资估算编制依据投资估算编制依据 1 设备价格按照实际市场价格估算 本项目所采用价格系到厂价格 2 国家 山东省及青岛市有关定额及取费标准 3 其它费用根据青岛市现行的相关规定计取 4 其它基础资料 ii ii 流动资金估算流动资金估算 根据本项目生产 原材料储备 外购燃料动力等需要 按照流动资产 及流动负债分项计算 经计算 本项目达产后每年流动资金额度为 600 万 元 铺底流动资金为 600 30 180 万元 投资估算 本项目建设总投资 1000 万元 其中项目建设投资 720 万元 铺底流 动资金 180 万元 15 项目总投资估算表 序 号 项目 投资额 度 占总投资比例 1 厂房租赁费 2 设备购置费用 3 设备安装费用 4 联动试车费 5 职工培训费 6 办公家具 工器具购置费 7 项目建设投资小计 72084 79 8 铺底流动资金 180 00 15 21 9 项目总投资 1000 00 100 00 16 b b 资金筹措资金筹措 本项目总投资 1000 万元 全部由项目单位自筹解决 资金筹措及使用详见表 11 4 表 11 4 资金筹措及使用计划表 单位 万元 建设期 序号项目 3 个月 资金总额 1 一 投资总额 2 建设投资 720 00 720 00 3 铺底流动资金 180 00 180 00 4 小计 1000 00 1000 00 5 二 资金筹措 6 自有资金 1000 00 1000 00 7 小计 1000 00 1000 00 项目财务评价项目财务评价 c 财务评价的依据和范围财务评价的依据和范围 i i 评价依据评价依据 1 国家计委和建设部颁布的 建设项目经济评价方法与参数 第二 版 2 本申请报告所拟定的技术方案和投资估算 ii ii 评价范围评价范围 本评价以本申请报告确定的规模为依据 以项目做为评价的主体进行 财务评价 17 iii iii 财务评价的假设条件财务评价的假设条件 1 假定产量等于销售量 2 假定原材料 外购燃料及产品销售价格在经营期内保持不变 物 价总水平的上涨因素仅考虑到建设期末 3 根据同类项目的寿命周期和技术进步的因素 确定计算期为 15 年 d 销售收入计算销售收入计算 i i 产品销售价格产品销售价格 根据本项目拟定的同类产品目前市场销售价格 确定本产品价格略低 于市场价格 以期获得市场份额 根据目前青岛市场同类产品销售价格现状 确定本项目产品销售价格 ii ii 销售收入预测销售收入预测 各年销售收入按照项目达产后的年产量进行计算 达产期年销售收入 预计为 3000 万元 e 成本计算成本计算 产品成本采用生产要素法分类测算 外购原材料 辅材及外协件费用 根据设计方案确定的单位产品消耗量和不同物料的现行市场价格计算 i i 外购燃料及动力费用外购燃料及动力费用 根据设计方案确定的燃料 动力消耗量及现行市场价格计算 ii ii 工资及附加工资及附加 根据本报告所确定的职工总数和人均工资水平计算 并考虑到工资增 长因素 根据国家劳动部的规定 职工福利基金按工资总额的 14 计算 18 iii iii 土地费用土地费用 土地租赁费用按照土地出让协议内容计算 iv iv 折旧 摊销折旧 摊销 固定资产折旧残值率按 5 考虑 建筑物折旧年限取 30 年 机械设 备折旧年限取 8 年