XX建设公司物资采购供应管理规定（含常用表格流程图）.doc

与QMS、EMS、OHSMS有关XX建设有限公司管理文件QG/SBC WZ 175-XXXX/D 签发人：XXX物资采购供应管理规定1 目的和范围1.1 为进一步规范公司的物资采购行为，保证采购供应过程符合质量、职业健康安全和环境管理体系的要求，建立高效、透明和流程受控的采购体系，持续降低采购成本，打造具有竞争力的物资采购供应链，公司实行“分类集中、两级授权”的集中采购管理模式。1.2 适用于对分（子）公司、直管项目部和总部机关的物资（包括顾客指定供方的）采购供应的管理。2 管理原则2.1 “集中采购”：分（子）公司、直管项目部的钢材等主要工程材料由采购中心集中采购供应；分（子）公司的非集中采购材料由其物资采购部门集中采购供应。2.2 “招标比价、集体决策”：凡具备条件的批量物资必须进行招标采购；不具备招标条件应执行询价采购；按“性价比”最优的原则集体决策采购供方和价格。2.3 “三多三少”：多从厂家采购，少从商家采购；多从大企业采购，少从小企业采购；多从近处采购，少从远处采购。2.4 “权责明晰、奖罚分明”：按“分权分级、按岗定责”和“四分开”（询价与定价、采购与验收、采购与付款、采购与管理）的原则，分（子）公司、直管项目部须根据本规定的要求，明确本单位采购工作流程及各职能部门、各级物资采购管理人员的职责、权限。3 定义3.1 物资指构成建筑工程实体的原材料和机械设备、或辅助构成工程实体的周转材料、工器具、燃料及安全防护用品、员工劳动防护用品和办公用品。3.2 主要物资指对工程的质量、安全或员工的职业健康存有重大影响的或占公司材料消耗成本权重较大的物资。主要物资含钢材、商品砼、水泥、电缆、涂料、高强螺栓、焊接材料、防水材料、阀门及钢制管件。3.3 一般物资除主要物资以外的其它材料如周转材料、砖瓦砂石、五金电器、劳防用品等为一般物资。3.4 集中采购（以下简称“统购”）分（子）公司、直管项目部形成建筑工程实体的钢材等主要工程材料由采购中心集中采购供应。3.5 自行采购（以下简称“自购”）非统购物资及经公司采购中心授权的部分统购物资由分（子）公司、直管项目部自行采购供应。3.6 一次性采购采购单位与合格供方名录之外的潜在供方发生的采购行为。4 管理职责4.1 采购中心4.1.1 完善物资集中采购管理体系，优化采购管理流程，建立“寻源-执行-策略管理”三位一体的采购管理模式，建立并完善物资采购供应管理信息平台。4.1.2 对分（子）公司及直管项目部的物资采购部门负责人的工作绩效考核。4.1.3 组织公司主要物资和一般物资的合格供方的开发与管理。4.1.4 分（子）公司及直管项目部大宗采购合同的审核。4.1.5 “乙供甲控”物资的采购供应与管理。4.1.6 统购材料市场价格信息的发布及价格变动趋势的分析预测。4.1.7 配合工程总承包部和分（子）公司工程投标时统购材料的准确报价工作。4.1.8 组织统购材料的采购招标或询价，签订采购合同并组织现场交付。4.1.9 策划钢材等统购材料的采购方案及组织实施。4.1.10 H型钢等钢材指定经销商资质的开拓和维护及钢厂资源的“购、销、存”管理。4.1.11 为预结算中心提供直管项目部主材的采购价格。4.1.12 配合使用单位与业主进行统购材料结算价格的谈判，及时提供所需的相关资料。4.1.13 分（子）公司、直管项目部自购材料采购行为的监管。4.1.14 审核分（子）公司、直管项目部的物资采购借款申请。4.1.15 甲供材料供应与消耗的管理。4.2 财会中心4.2.1 物资统购资金的计划管理。4.2.2 采购借款申请的审核及办理。4.2.3 统购材料货款内部及外部结算的管理。4.2.4 监管未经授权的统购材料的采购行为（拒收供应商开具的统购材料的发票）。4.2.5 参与采购中心组织的大宗材料采购招标。4.2.6 采购中心钢材等存货的帐务管理。4.2.7 材料结算价格和采购供方的审核管理。4.3 预结算中心4.3.1 审核直管项目部编制的钢材等主要工程材料的施工图预算。4.3.2 参与采购中心组织的大宗材料采购招标。4.3.3 组织分（子）公司、项目部的材料预算管理。4.4 工程总承包部4.4.1 及时编制投标项目的统购材料报价清单。4.4.2 及时向采购中心输出工程的投标信息和中标信息。4.5 人力资源部4.5.1 采购人员的配置、培训和岗位职级、薪级确定。4.5.2 采购管理工作考核奖罚的实施。4.6 质量技术部4.6.1 材料检验工作的监督管理。4.6.2 审核具有特殊质量技术要求的采购合同。4.6.3 新材料信息的搜集和应用推广。4.6.4 组织因工程材料质量问题造成工程重大质量事故的调查处理。4.7 安全工程部4.7.1 组织公司的安全防护用品合格供方的开发、评审及考核，按年度发布公司的安全防护用品合格供方名录，建立并保持合格供方的业绩档案。4.7.2 负责特殊物资搬运方案的审批。4.8 企业发展管理部4.8.1 审核大宗材料采购合同的责任（风险）条款。4.8.2 采购合同纠纷诉讼的法律程序处理。4.9 党群工作部4.9.1 监管本单位物资招标/询价采购的合规性。4.9.2 组织物资采购违规事项的调查和处理。4.9.3 参与采购中心组织的大宗材料采购招标。4.9.4 参与因采购质量造成工程质量重大事故的调查处理。4.10 分（子）公司、直管项目部（以下简称“使用单位”）4.10.1 及时编报统购材料的预算和需用计划。4.10.2 明确统购材料预算/计划的审核、进场材料验收的责任人并及时报采购中心备案。4.10.3 推荐合格的供方参与统购材料的采购招标或询价，并确认中标价格。4.10.4 组织经采购中心授权的统购材料和自购材料的招标或询价采购。4.10.5 及时确认采购中心现场交付的材料数量、外观质量及质保资料。4.10.6 分（子）公司负责发布本单位的年度一般物资合格供方名录及其上海地区以外项目部的物资合格供方名录，并报送采购中心备案。4.10.7 直管项目部负责开发、评价和推荐本项目所需的物资合格供方。4.10.8 直管项目部负责确认统购物资采购合同的质量、价格等条款。4.10.9 供方的评价和报审。4.10.10 大宗物资采购合同的报审；建立自购物资采购合同管理台帐。4.10.11 定期考核合格供方的业绩，并将考核结果上报采购中心。4.10.12 根据物资采购文件，组织对进场物资的验收并记录。4.10.13 按月上报自购材料的采购供应统计报表。5 供应商管理5.1 供方的评价和选择5.1.1 物资采购部门通过多种渠道搜集潜在供方的信息，必要时须进行实地考察并深入了解、评价，以便及时补充合格供方的范围满足采购需求。5.1.2 评价内容包括：a) 供方的经营资质、规模、财务状况和市场业绩等基本情况。b) 质量保证能力、供货能力、价格竞争力、交货准确率、快速响应能力和售后服务。c) 采购活动中存有的重大危险源、重要环境因素及控制措施。d) 如供方是商家时，还应对其所供物资的生产单位的质量保证能力等进行评价或验证。5.1.3 供方评价必要时可以进行产地取样、抽检、封样等，并如实填写供方评价报告（记录1）。评价时应取得的资料：营业执照、法人代码证、生产许可证、产品检测报告、进沪备案证明、质量等管理体系认证证书（通过认证的供方）、影响环境或员工职业健康安全的受控指标的检测报告等。5.1.4 原则上物资采购招标（或询价）应在合格供方名录范围内进行，如需邀请合格供方名录以外的供应商参与采购招标时，采购单位应先对其投标资格进行审核并记录；与其签订购销合同之前应对其做一次性采购评价并按规定的程序报批。5.2 合格供方名录5.2.1 公司年度主要物资合格供方名录由采购中心编制经建设公司采购主管经理批准后，于年初以行政文件的形式发布。5.2.2 分（子）公司对一般物资潜在供方进行评价并编制供方评价报告，于年初以本单位的行政文件形式发布一般物资合格供方名录并报采购中心备案。5.2.3 分（子）公司的上海地区以外的工程项目部，由分（子）公司以本单位的行政文件形式动态发布其 项目部物资合格供方名录并报采购中心备案。5.2.4 直管项目部对项目所在地的主要物资和一般物资的潜在供方进行开发和评价。由采购中心以本部门管理文件的形式动态发布 直管项目部物资合格供方名录。5.2.5 原则上物资合格供方名录及评价资料由编制单位负责保存，保存期限不少于五年。5.3 供货等级管理5.3.1 对供应商的供货资格实行等级管理，即分为依次渐低的A、B、C三个等级。5.3.2 通过对供应商的质量保证能力、价格的竞争力、市场业绩及服务满意度等四个方面进行考核评分。供货等级评分的标准分值设为100分。5.3.3 供应商的等级评定办法：评分值85分的为A级；70分评分值85分的为B级；60分评分值70分的为C级；评分值60分的为不合格供应商。5.4 供方控制5.4.1 供方的动态考核包括：a) 分为半年度考核和年度复审两种情况。b) 采购单位应按半年度和年度对物资供方如实进行考核，根据考核结果编报供方业绩考核表（记录2）于每年七月底和十二月底上报采购中心。c) 复审周期为一年，每年末由采购中心制定年度的供方复审计划并组织实施。d) 供方复审时由分（子）公司、直管项目部或采购中心编写供方复审报告（记录3）。复审报告的审批程序同评价报告。根据复审结果编制新的年度合格供方名录，其审定与发布程序与原名录的相同。e) 复审主要对供方年度内提供物资满足QHSE管理要求的持续保证能力进行评价和评分。5.4.2 当供方提供的产品质量或其它方面发生问题时，采购人员必须及时与供方取得联系，并采取如下措施：a) 分析出现质量或其它问题的原因，评价其对工程质量影响的程度。b) 增加对产品验证、检验的次数和力度，限制或停止向该供方采购。c) 全部控制措施及时记录，作为继续或终止其供货资格的依据之一。5.4.3 对职业健康安全、环境产生重大影响的物资，粉状物如水泥（易产生扬尘的）、涂料（含苯、甲醛等有害化学物质的）、花岗石（含放射性物质的）、稀释料、含胶材料、吊索具、压力管件及阀门、剧毒品、易燃易爆油品及化学品等供货单位，应通过洽谈、合同（协议）、会议等有效形式通报公司关于QHSE管理要求并予以记录。5.4.4 主要物资如需进行一次性采购，其供方评价报告须报采购中心审批。采购单位应建立一次性采购管理台帐。6 物资统购管理6.1 集中采购的物资范围见附件1：集中采购物资目录。6.2 采购及价格的信息管理采购中心按月在公司内网上发布统购材料的采购合同签订及履约信息、市场价格信息及其变动趋势分析。6.3 统购材料的投标报价管理公司工程总承包部、分（子）公司和直管项目部需要配合投标报价的，应及时准确编制“统购材料投标报价清单”交采购中心报价，并如实记录材料的实际报价。6.4 材料计划管理6.4.1 投标单位应及时将中标信息通报采购中心，以便采购中心及时搜集项目所需钢材等主要材料的需用信息。6.4.2 使用单位提交材料需用计划时，应充分考虑各类物资合理的采购供应周期。如无材料计划，采购部门不得实施采购供应。6.4.3 分（子）公司、直管项目部在收到设计施工图纸的七天内，应及时、准确、完整地编制统购材料预算提交采购中心。使用单位所有的统购材料预算和需用计划均须及时提交采购中心。6.4.4 分（子）公司、直管项目部须明确本单位授权提交材料预算、需用计划和现场收料的指定签字人，使用单位负责人的书面授权书、被授权人的签字字样须及时报采购中心备案。6.4.5 根据材料的施工预算、耗用时间和采购供应周期（记录4），使用单位及时提出“统购材料需用计划表”（记录5）报送采购中心。材料需用计划须同时报送纸质文档和电子文档。纸质文档的计划须经使用单位的负责人（或授权人）审核签字并传真至采购中心；同时将电子文档的发送至。6.4.6 对于有定尺（定宽或定长）要求的钢板等钢材计划，使用单位须写明钢材的加工下料尺寸。6.4.7 使用单位须在材料需用计划上写明指定收货人的姓名、联系电话和交货地点。6.4.8 使用单位上报钢材等需用计划时，必须根据本单位资金支付能力明确本批材料的货款支付方式。6.5 年度招标管理6.5.1 对于江浙沪地区需用的涂料、高强螺栓、焊材和管配件，由采购中心组织使用单位进行年度采购招标，分别确定各类材料的年度中标单位和供货基准价格并签订年度购销协议。对于需配送至江浙沪地区以外的，由采购中心按项目重新核定供货价格并提交项目部确认；如使用单位新开发的供方提供的材料的质量符合设计要求，且其供货价格明显低于公司年度协议供方的最终报价时，由采购中心与新的供方签订采购合同。6.5.2 分(子)公司、直管项目部及机关总部耗用的办公用品（纸张、复/打印机的耗材）和劳防用品（工作服、安全帽、工作鞋等），由采购中心组织采购招标并在公司内网上公布年度供货单位和最高采购限价。各使用单位据此自行采购和付款，采购中心监管各使用单位的实际采购价格。6.6 统购材料供应管理6.6.1 对于材料需用量较大的分（子）公司和直管项目部，采购中心须委派若干名材料采管人员驻使用单位现场办公保障供应。6.6.2 对于零星的或急需的材料，如不具备条件实施统购的，采购中心应在计划受理的一天内在书面授权使用单位自购。6.6.3 对于钢材需用量较大（一般1000吨以上的）耗用期在两个月以上的且可由钢厂资源直供的项目，由采购中心及时编制“采购供应方案”回复使用单位。使用单位如有异议的应在约定的时间内及时反馈意见。6.6.4 对于使用单位提出的钢材定尺规格要求，采购中心采购时须综合权衡定尺加价订购成本与非定尺加工损耗成本的大小，结合市场可供资源状况，按“总成本最小”的原则确定采购钢材合适的定尺要求，并提交使用单位确认后予以采购供应。6.6.5 如需推荐潜在的供方参与采购中心组织的采购招标或询价时，使用单位必须在上报材料需用计划的同时向采购中心提交拟推荐供方的评审资料及联系方式。由采购中心对其投标资格及供货能力进行审核后方可参与采购竞价。6.6.6 根据采购招标或询价的结果，采购中心及时编制统购材料采购价格确认单（样式同采购合同清单）送使用单位确认采购价格。使用单位有权限人员应在约定的时间内及时确认。超过一天不确认回复时采购中心将视作使用单位已默认该采购价格并实施采购。6.6.7 使用单位提出的供货时间应符合各类材料采购周期的要求。如果因采购周期过短导致采购成本增加的，由使用单位承担。6.6.8 采购中心与供方签订购销协议后，如使用单位变更材料需用数量或质量标准，且采购中心无法和供方协商解决而产生的损失由使用单位承担。6.6.9 采购中心要保证材料质保资料及时交付使用单位（最迟不得超过交货后的十天），并作书面的交接记录。6.6.10 对于材料仓储运输费用占材料采购成本比例超过3%及以上的，采购中心应在“统购材料价格确认单”中写明材料的储运成本并经使用单位确认。6.6.11 对于非拆零的统购材料，如采购时无法避免短溢装的，采购中心供应材料数量尾差在6%及以内时，使用单位须按实接收。6.6.12 统购材料的收货单位在签收每张送货单时，指定签收人必须用大写的数字确认材料的实际验收数量，且必须保证每联送货单签收字迹一致并清晰可辩。6.6.13 为保证统购材料的计划核销和出入库的时效性，使用单位必须确保每周各收料点签收的所有送货单由物资管理部门统一收缴核对，并于次周的周四前及时与采购中心办理材料领用手续。6.7 结算管理6.7.1 采购中心须做好采购资金收支的筹划工作，最大程度地利用公司银行授信额度支付货款或低成本锁定材料资源。每半月采购中心向财会中心提交采购资金收付计划及采购合同签约信息。6.7.2 使用单位的资金不能满足采购付款的要求时，统一由采购中心按项目向公司申请借款，使用单位须确认采购中心借款事项的真实性，保证到期还款并承担借款资金的利息。6.7.3 采购中心根据使用单位承诺的付款方式支付钢材等供方的货款，并按此付款时间要求及时将内部结算资料（采购合同、发票、出库单和入库单等）按期提交财会中心。财会中心核对无误后开具“内部销售财务结算单”办理内部供货款托收转帐手续。6.7.4 对于涂料、焊材、高强螺栓和管配件内部供货款（仅限于公司年度招标范围的），原则上使用单位应在三个月内支付内部供货款。如逾期不支付的，则由财会中心组织内部托收转帐。6.7.5 对于钢结构分公司、工安分公司和机装分公司等使用单位下属厂队的供料结算，采购中心根据其厂队指定收料员签收的“采购中心材料配送单”，及时办理出入库单及内部结算手续，不再进行供货的再次确认。6.7.6 使用单位不及时办理供料确认致使内部结算超出约定期限的，由采购中心统计延时结算的金额和时间，财会中心按内部银行借款利息率托收使用单位逾期占用采购资金的利息。6.7.7 使用单位如逾期不予确认供货量的，采购中心有权根据单方面搜集到的材料交付单证，提交财会中心办理内部供货款托收转帐手续。6.7.8 因使用单位采购资金安排不当造成内部帐户透支的，由其承担透支资金的利息和罚息。6.7.9 原则上统购材料的内部结算价格与采购中心的采购成本（含资金成本）应保持一致。6.7.10 分（子）公司、直管项目部的财会人员应根据材料采购合同认真审核采购付款申请的合规性，如发现收款单位是外部供应商时（经采购中心授权采购的除外）应拒付货款，并及时向财会中心和采购中心报告。6.7.11 对业主进行结算时若材料价格发生变动，采购中心须配合使用单位提供材料费决算谈判时所需相关资料。7 招标采购管理7.1 凡具备条件的采购金额在五十万元及以上的物资必须实行公开招标采购。7.2 对于分（子）公司共用的且用量较大的辅助材料，由采购中心组织使用单位物资采购部门进行年度联合采购招标。7.3 邀请招标采购时，公司名录内合格供方优先享有投标权；原则上参与投标竞价的单位数量不少于五家且每项批量物资的有效报价不少于三家；其中生产厂家的比例不得少于百分之六十（钢材等市场习惯采用代理制销售的物资除外）。7.4 物资采购招标须执行规范的程序，招标文件应采用采购中心制定的标准文本，且招标文件、投标报价、评标记录和评标报告等招标记录须归档保存。8 询价采购管理8.1 原则上每批物资采购询价时参与报价的供方数量不得少于五家，批量的物资采购询价时生产厂或指定一级经销代理商的报价不得少于三家。8.2 物资采购单位及时编制“物资采购询价单”（记录6），采购员须在询价单上签字，比价单由采购员和采购部门负责人签字。8.3 “采购询价单”须明确付款方式、交货批次（时间、数量、地点）、计量方式等内容。同时要求供方报价时在询价单上写明供货价格、可供数量、生产厂、报价人姓名、联系电话并加盖公司印章。必要时应要求供方的业务联系人出具法人授权委托书。8.4 根据询价竞价的结果，采购员须与采购侯选供方进行再次报价议价，及时编制“物资采购比价单”（记录7）并经部门负责人核准后，方可实施采购。如采购价格非最低报价的，采购员须在次低价的报价单上如实记录理由并由部门负责人签字确认。9 采购合同管理9.1 单项物资采购金额在五万元及以上的必须签定采购合同。9.2 编号管理：物资采购合同必须编制合同编号，各采购单位由合同主管部门明确统一采购合同编号的编制方法。9.3 会审管理9.3.1 分（子）公司、直管项目部应建立大宗采购合同会审签定程序。原则上单项采购金额在100万元及以上或单项预付款在30万元及以上的采购合同，须经本单位的预算、质量、合同、纪检等职能部门和使用单位会审。9.3.2 分（子）公司、直管项目部的单项采购金额在200万元及以上的物资采购，签订前须将合同文本报送采购中心、企业发展管理部审核。9.3.3 统购物资采购合同的价格条款，须经直管项目部签字确认。9.4 合同签订9.4.1 签约资格确认如下：a) 公司合同管理部门负责对供方签约人的资格进行审核确认。b) 签约人为法人的，应出具企业营业执照的复印件（加盖企业公章）、法人身份证明和身份证复印件；如签约人为法人委托的，应出具法人委托书和身份证复印件。c) 采购合同由公司法人或授权委托人签字。9.4.2 直管项目部的采购合同须加盖公司的合同专用印章，严禁使用项目部的行政印章与供方签订物资购销合同。合同文本需分别骑缝加盖供需双方单位的合同印章。9.4.3 合同文本须采用公司合同主管部门制订的标准文本格式。9.5 采购单位须建立采购合同管理台帐（记录8），并建立采购合同编号、招标（比价）编号、采购计划单编号和材料预算编号的检索管理台帐。9.6 物资采购合同中要明确公司QHSE管理体系的相关要求。10 管理考核10.1 公司全体员工有权对违反本规定损害企业利益的行为向公司举报。公司保护举报人的合法权益。10.2 采购计划10.2.1 因材料预算（或计划）错误造成经济损失的，按损失额的1%扣罚相关责任人；超材料预算采购且造成经济损失的按损失额的1%扣减相关责任人。10.2.2 因统购材料预算（或计划）错误造成经济损失的，该部分的损失由使用单位承担；相关单位的主管领导要承担相应的责任。10.2.3 因材料需用计划不及时上报且导致采购价格高于采购限价2%及以上的，经查实按“1000元/次”扣减相关责任人。10.3 采购价格10.3.1 未按规定执行招标或询价采购程序且采购价格明显高于市场价格的，并按10005000元/次扣罚相关责任人。未按规定规范采购且造成经济损失的，按损失额的2%扣减相关责任人；且主管领导要承担相应的责任。10.3.2 使用单位擅自采购应统购的材料且采购价格高于同期市场中准价的，按“（采购价-市场中准价）材料数量0.2”扣减相关责任人。10.3.3 如使用单位在采购中心提交的确认价格基础上再次议价且压价幅度超过2%的，按“（中标价-采购价）材料数量0.1”扣减采购中心相关责任人。10.4 结算财会人员违规支付统购材料货款的，分别按“500元/次”、“ 1000元/次”扣减会计责任人和采购责任人。10.5 采购供方未经审批擅自超名录范围采购的，采购中心按“500元/次”扣减相关采购责任人。10.6 采购合同违反公司合同管理有关规定的按5001000元/次扣罚相关责任人。10.7 材料供应10.7.1 不能按照使用单位材料计划的要求保证供应而致使发生工期延误或材料不合格等情况，并造成经济损失的，并按“10002000元/次”扣减采购中心相关责任人。10.7.2 使用单位不及时反馈确认供货数量，采购中心无法与供方按时结算并致使公司向供方支付违约金的，按违约金额的5%扣减相关责任人。10.8 公司对以下人员予以200020000元/次的奖励：a)降低采购成本贡献突出的采购人员及其他人员。b)严格履行职责成绩显著的采购质量、价格监督人员。c)举报违反本规定的采购行为经查证属实的检举人员。10.9 对违反本规定弄虚作假、以权谋私、收受商业贿赂的人员，根据情节轻重给予通报批评、记过、调离岗位、解聘、除名等处分；构成犯罪的移送司法机关处理。11 记录 11.1 供方评价报告（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-1）11.2 供方业绩考核表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-2）11.3 供方复审报告（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-3）11.4 统购材料采购供应周期表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-4）11.5 统购材料需用计划表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-5）11.6 物资采购询价单（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-6）11.7 物资采购比价单（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-7）11.8 物资采购合同管理台帐（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-8）12 相关文件12.1 现场物资管理规定12.2 合同管理规定附件1：集中采购物资目录附件2：材料集中采购结算管理流程图附件3：材料集中采购管理流程图附件4：物资采购管理流程图附加说明:本规定由采购中心起草并负责解释。本规定于XXXX年11月26日发布，自XXXX年11月26日起实施，自实施之日起原物资采购供应管理规定（QG/SBC WZ 175-XXXX/C）同时废止。主题词：物资 采购 供应 管理规定拟 稿：采购中心 校 对：XXX 打 印：XXXXXXX年十一月二十六日印 共印16份供方评价报告（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-1）填报单位： 编号：供方名称企业性质法人代表注册地址注册资金员工人数联系人（需经供方法人代表授权）联系电话（固定电话）/（手机）合同编号物资名称供方上年度经营状况营业收入 （万元）缴纳税金 （万元）税后利润 （万元）招标/比价情况物资名称采购金额 （万元）竞价单位（参与竞价单位的名称）采 购 成 本 节约额/率 （万元）/（%）降低额/率 （万元）/（%）供货等级评分： 分质 量（35分）价 格（40分）资 信（15分）服 务（10分）1A生产规模、生产工艺、供货能力。（厂家） B提供原材料的来源情况。（商家）2A产品的质量保证能力。（厂家） B提供原材料的质量保证能力及手段。（商家）3. 价格及货款支付要求、业绩及资信度。4. 供货能力和服务。6.评价结论：报告人： 年 月 日采购（或使用）部门意见：负责人： 年 月 日采购（或使用）单位意见：主管经理： 年 月 日 审批意见：审批人： 年 月 日注：1、本表一式二份，一份报审批部门，一份由填报单位留存。2、采购部门应写明要求审核单位回复的时间。17供 方 业 绩 考 核 表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-2）采购单位： 填报时间：负责人： 采购员：填报说明：1、本表由采购单位每半年分主要物资供方和一般物资供方分别填报，于每年7月31日、12月31日前以电子文档的形式上报采购中心（邮箱号： 或 ）。2、“采购成本节约额”=（平均投标报价初始中标价）采购数量；“采购成本降低额”=（初始中标价采购价）采购数量。明显不合理的报价应不纳入平均报价的统计。3、考核内容：“质量”指供方的产品生产和检验执行的标准、原材料的质量控制、工艺设备的先进程度、人员技能等级、管理体系的完善程度等；“价格”指在保证产品的质量、服务等前提下，接受合理低价的能力；供方垫付货款的能力、能否接受商票等、对需方欠款行为的容忍度；“服务”指关于保证产品交付质量及实现产品功能的承诺的履行程度；“资信”指供方的市场美誉度、经营规模、资质业绩及满足公司QHSE管理要求的能力。4、评分时每一考评要素的扣分依据要有书面的记录。供 方 复 审 报 告（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-3）填报单位： 编号：供方名称企业性质法人代表注册地址注册资金员工人数联系人联系电话（固定电话）/（手机）复审周期年度供应情况物资名称供应数量供应金额（万元）已付金额（万元）应付金额（万元）招标/比价情况招标次数询价次数采购成本节约额/率（万元）/（%）采购成本降低额/率（万元）/（%） 年度业绩评分： 分质 量（35分）价 格（40分）资 信（15分）服 务（10分）1.复审周期内是否供应不合格物资及处置情况。2.复审周期内持续满足公司重大危险源、重要环境因素控制要求的能力情况。3.复审周期内合同履约情况（质量、价格、付款、供应及服务）。4.复审结论报告人： 年 月 日采购（或使用）部门意见：负责人： 年 月 日采购（或使用）单位意见：主管经理： 年 月 日 审批意见：审批人： 年 月 日注：本表一式二份，一份报审批部门，一份由填报单位留存。- 20 -统购材料采购供应周期表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-4）材料类别材料名称厂家采购市场采购备 注钢 板H型钢45天6天钢 板4560天7天工角槽3045天6天钢 筋3045天7天钢 管3045天7天涂 料国内品牌5天年度招标品种7天非年度招标品种国际品牌7天非面漆15天面 漆焊 材3天年度招标品种7天非年度招标品种高强螺栓7天常规品种10天非常规品种管 件7天统 购 材 料 需 用 计 划 表（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-5）工程名称/编号： 编号：序号预算编号材料名称规格型号材质单位数量技术标准计量方式交货方式备 注付款方式数量时间地点12345说明：1、钢板的规格型号按“厚度宽度长度”的格式填写。2、如指定材料的生产厂或品牌范围的应在备注内说明。编制人： 时间： 审核人： 时间：收料人/联系方式：编制单位（盖章）：23物 资 采 购 询 价 单 （QG/SBC WZ 175-XXXX/D-6） 编号：序号物资名称规格/型号材质单位数量验收标准交货时间/地点/数量付款方式供方报价生产厂名 称可供数量123456说明：询价单位（盖章）： 联系电话：报价单位（盖章）： 联系电话：联系人：传 真：联系人：传 真：询价时间： 年 月 日 时 分 报价截止时间： 年 月 日 时 分报价时间： 年 月 日 时 分 报价有效期： 年 月 日 时 分物 资 采 购 比 价 单（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-7）询价单位（盖章）： 编号：序号使用单位项目名称预算编号物资名称规格材质数量技术标准供 方 报 价中标价中标单位联系人（电话）单位1单位2单位3单位4123456789101112询价人： 时间： 采购负责人： 时间： 物资采购合同管理台帐（QG/SBC WZ 175-XXXX/D-8）采购单位： 年 月序号签订时间合同编号供方名称采购内容合同数量合同金额采购员备 注123456合同员： 说明：1、本合同管理台帐由采购单位在采购合同签订生效的二日内及时登记。2、本合同台帐按月上报（统计时间为上月的26日至本月的25日），各采购单位在本月的30日前发至或zcb-qht(公司内网)。3、电子文档请采用excel格式填报。27附件1：集中采购物资目录材料类别材料名称规格型号分（子）公司直管项目部钢 板H型钢全部全部全部