出纳工作总结（800字）.doc

出纳工作总结（800字） 流程 一、 按业务人员需求开具支票和支付现金。 二、 从业务人员手中收取相关票据与每天开出的支票进行核对，核对无误后，根据报销单登记财务流转表，并在电脑上备份。三、根据与现金、银行存款收付有关的票据登记现金日记账、银行存款日记账（1）登记账簿，必须以审核无误的凭证为依据 ，避免重记、漏记。（2）按顺序连续登记 ，不得跳行、隔页。如果发生跳行、隔页，应当将空行、空页划线注销，或者注明“此行空白”、“此页空白字样，并由记账人员签名或者盖章。（3）逐笔、序时登记日记账，做到日清月结、账款相符四、结账对账（1）结账。在每日业务终了时，应结出现金日记账及银行存款日记账的本日余额。（2）对账。每天下班前，盘点库存现金的实有数，与现金日记账的当日余额核对看是否相符，如果不符应查找原因并及时做出处理。（3）月末将日记账与相关收付款业务的记账凭证核对。将现金日记账、银行存款日记账的余额与现金总账、银行存款总账余额核对。（4）月末将银行存款日记账与银行对账单核对，并编制银行存款余额调节表。（5）每日对保管的支票、发票、结算凭证进行清点，按顺序进行登记核对。（6）结账。现金、银行存款日记账每月结账时，要结出本月发生额和余额，在摘要栏内注明“本月合计”字样，并在下面通栏划单红线。三、发票开具 开具发票前，将业务流转表和财务流转表进行核对，核对无误后，根据业务提供的账单据实开具发票，并签章。 四、其他 （1）协助业务人员前往中国银行海关大楼支行缴纳关税及保证金 （2）定期前往各银行领取回单，打印对账单。 （3）每月x日到次月x日进行社保网上申报，15日之前到银行缴费（4）每月月底缴纳手机话费，月初缴纳座机话费 （5）根据发票使用情况，及时到税务局购买发票。 （6）根据实际发生的费用对原始票据进行审核并且粘贴凭证，填写报销单，并交付经理审核签字。 （7）每日为公司员工订购午餐 （8）购买公司日用及办公用品 五、遵守单位规章制度，完成经理交给的各项任务 第二篇：出纳工作总结 500字 出纳岗位工作总结 我从仓储处材料会计岗位到财务处担任出纳岗位的工作已有五个月。看似很简单，但因要接触大量的钱、票据等重要物品，我需要具备的是专心、用心、细心，才能保证工作不出差错。通过财务部同事的帮助和关心，让我清楚的认识到我工作的不足，从而也学到很多，使我在工作方面得到很大的提升 ， 对做出如下总结：一、 完成的工作：1、办理日常现金支付和银行结算业务；2、登记现金日记账和银行日记账；3、保管库存现金和各类有价证券；4、保管财务印章和空白支票；5、高效使用资金，合理选择银行理财，力争实现资金效益最大化，加大承兑汇票使用力度，截止1-10月理财和贴息为企业创效121.67万元；6、保障资金安全；7、做好资金每日一报，让领导了解资金状况方便合理调度资金。二、存在的问题：1、对出纳岗位职责认识不足；2、工作素养亟待提升；三、解决方法：1、认真履行岗位职责，对照职责认真开展工作；2、 加强理论学习，进一步提高业务水平，通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事，增强分析问题、解决问题的能力；3、要热爱出纳工作，有严谨细致的工作作风和良好的职业习惯；四、明年工作目标1、通过银行理财和加大承兑汇票使用，争取明年资金创效120万元； 公司出纳试用期工作总结范文时间过得很快，转眼间三个月试用期的时间就过去了，在三个月的出纳工作中，对出纳的岗位认识、工作性质、业务技能以及思想提高都是对我的职业生涯的填充和必不可少的弥补。回顾三个月来的出纳工作， 首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。其次，作 一、以“勤恳务实、勇于创新”为信条，加强学习，提高自身素质。三年来，我能够认真学习各项金融法律法规，积极参加行里