物业公司年度预算表(详细列表)(物业管理).xls

主表主表 1 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 填填报报项项目目 盖盖章章 序序号号项项目目 20132013年年 预预算算金金额额 20122012年年1 91 9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额 一一 经经营营收收入入8 8 1 18 88 8 9 97 75 56 6 2 25 51 1 1 19 99 98 8 9 98 82 2 9 92 25 5 一一 物物业业服服务务费费6 6 8 85 55 5 0 05 55 55 5 0 02 21 1 5 53 37 77 7 2 23 38 8 0 01 13 3 1 2012年633505544561046 238 013 2 2012年以前欠费5200005654331 000 000 二二 车车辆辆保保管管费费1 1 0 02 20 0 0 00 00 08 86 60 0 1 14 41 11 1 2 20 00 0 0 00 00 0 1 月保车保管费600000496603600 000 2 临保车保管费420000363538600 000 三三 其其他他收收入入1 14 44 4 8 80 00 01 17 73 3 3 34 41 12 24 40 0 7 79 92 2 1 有偿服务费368003841790 792 2 证件工本费150001721020 000 3 游泳池服务费420005466075 000 4 配合营销收入 5 其他收入510006305455 000 6 延伸服务收入 四四 公公共共收收入入1 16 69 9 1 12 20 01 19 96 6 1 18 80 03 30 04 4 1 12 20 0 1 广告收入159120185480304 120 2 公共区域收入1000010700 3 其他收入 五五 会会所所收收入入000 1 游泳池服务费 2 会所租金 二二 物物业业服服务务成成本本6 6 4 48 88 8 4 44 42 23 3 6 69 94 4 6 61 16 67 7 6 64 48 8 3 36 60 0 一一 人人工工成成本本3 3 1 14 46 6 2 25 53 31 1 9 99 98 8 1 16 68 84 4 1 12 20 0 2 26 69 9 1 工资 员工100人 2 760 8001 910 7793 576 369 2 社会保险费341 59368 172479 628 3 住房公积金43 86019 21764 272 二 员员工工福福利利费费用用7 73 37 7 1 13 39 92 26 64 4 9 92 24 45 50 06 6 7 79 90 0 1 降温等福利津贴296 6192 16084 500 主表主表 2 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 填填报报项项目目 盖盖章章 序序号号项项目目 20132013年年 预预算算金金额额 20122012年年1 91 9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额 2 定额通讯费用33 00024 31745 600 3 定额交通费用11 7007 60012 000 4 服装费用87 38044 693103 090 5 人身意外险14 4406 675 6 误餐费294 000179 479261 600 7 其他 三三 办办公公费费用用2 25 55 5 4 42 27 71 16 66 6 6 69 92 22 23 37 7 8 87 70 0 1 办公费用143 48598 717150 600 1 办公用品采购22 00019 11725 000 2 发票 凭证 报销单等采 购 11 4105 00024 000 3 表格印刷7 0005 0008 000 4 管理软件维护费6 000 5 固定资产折旧费97 07569 60093 600 2 办公通讯费14 4009 99118 000 3 外勤交通费3 6002 5426 000 4 办公水费6 6243011 000 5 办公电费13 9084 4558 000 6 业务招待费10 0007 22212 000 7 业务走访费12 00012 000 8 员工宿舍费用27 21023 2066 470 1 宿舍租金 2 宿舍用品27 21023 2066 470 9 其他费用24 20020 25823 800 四四 社社区区文文化化活活动动费费3 30 0 0 00 00 01 10 0 7 78 81 13 30 0 0 00 00 0 五五 环环境境管管理理费费用用1 1 3 32 20 0 2 24 43 37 78 88 8 5 53 33 31 1 7 74 47 7 8 81 12 2 1 1 清清洁洁费费7 77 78 8 2 23 35 55 54 41 1 8 89 92 29 95 55 5 8 81 12 2 1 清洁外判费用681 360492 160837 000 主表主表 3 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 填填报报项项目目 盖盖章章 序序号号项项目目 20132013年年 预预算算金金额额 20122012年年1 91 9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额 2 清洁用品 用具采购 3 物业外墙清洗费用6405 4 垃圾清运费49 47041 75295 812 5 垃圾场租费 6 化粪池清洗费36 0006 53018 000 7 管道疏通费5 0001 4505 000 8 其他费用 2 2 园园林林绿绿化化费费4 47 72 2 0 00 08 82 21 10 0 6 64 41 17 73 32 2 0 00 00 0 1 园艺外判维护费用352 008160 620624 000 2 园林植株更换费5 000 3 绿化租摆 4 节日装饰费13 0003 95218 000 5 绿化用水费47 00013 71835 000 6 绿化用电费60 00032 35150 000 3 3 除除四四害害费费7 70 0 0 00 00 03 36 6 0 00 00 06 60 0 0 00 00 0 六六 楼楼盘盘日日常常保保养养费费1 11 17 7 9 97 70 03 35 5 4 49 96 61 11 10 0 5 50 00 0 1 工程维修材料费109 17034 694108 000 2 有偿维修材料 3 添置维修工具费8 8008022 500 七七 公公共共设设施施维维护护费费3 39 96 6 4 48 82 21 18 82 2 9 95 57 74 45 52 2 8 81 19 9 1 供水系统维护39 12021 03223 920 2 供电系统维护20 6003 0008 000 3 公共道路及设施维护63 00013 42740 000 4 消防系统维护59 00026 94972 000 1 维护外包费用44 00019 50052 000 2 消防用品 用具采购15 0007 44920 000 5 排水系统维护5 0002 24213 500 主表主表 4 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 填填报报项项目目 盖盖章章 序序号号项项目目 20132013年年 预预算算金金额额 20122012年年1 91 9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额 6 监控系统维护费30 00054 000 7 中央空调系统维护费 8 电梯费用178 682116 127239 479 1 电梯维保137 20065 936185 205 2 电梯年检41 48250 19154 274 9 设备检测费1 0801801 920 10 弱电系统维护 11 其它 八八 公公共共设设备备设设施施耗耗能能费费 九九 车车库库费费用用1 17 76 6 2 27 77 71 12 24 4 7 72 21 11 18 86 6 0 00 00 0 1 电费170 777121 207170 000 2 水费3 000 3 车场收费系统维护费55003 51413 000 4 其他日常维护费用 十十 其其他他费费用用2 28 86 6 8 85 51 11 11 12 2 5 54 47 72 23 34 4 3 30 00 0 1 专项费用200 00060 084147 000 2 警犬费用22 9609 99716 800 3 泳池费用26 69117 56634 500 1 泳池水电费5 0003 2668 000 2 泳池药品4 5003 7006 000 3 其他17 19110 60020 500 4 管理用房装修 5 岗位承包费用33 60024 90036 000 6 其他费用3 600 十十一一 不不可可预预见见费费10 00010 00010 000 十十二二 保保险险费费1 11 1 8 80 00 09 9 7 79 97 71 12 2 0 00 00 0 1 公众责任险11 8009 79712 000 2 财产险 三三 营营业业税税4 46 61 1 0 03 39 93 35 51 1 9 94 43 35 50 03 3 0 04 44 4 主表主表 5 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 填填报报项项目目 盖盖章章 序序号号项项目目 20132013年年 预预算算金金额额 20122012年年1 91 9月月发发生生额额20122012年年预预算算金金额额 四四 公公司司经经费费分分摊摊807 390807 3904 47 73 3 1 13 35 57 76 67 7 8 83 32 2 五五 上上缴缴地地产产租租金金 二二至至五五项项费费用用合合计计7 7 7 75 56 6 8 87 71 14 4 5 51 19 9 6 69 94 48 8 9 91 19 9 2 23 36 6 六六 经经营营利利润润4 43 32 2 1 10 04 41 1 7 73 31 1 5 50 05 56 63 3 6 68 89 9 审审批批 审审核核 831 521 主表主表 6 填填报报时时间间 2012 12 92012 12 9 计计算算过过程程说说明明 按已收楼面积的比率为 住宅96 商铺90 别墅90 车位和幼儿园100 估算历史欠费1250000元 含未收楼 按80 收回 预计月保车125台 400元 12个月 600000元 年 预计临保费50 000元 月 12个月 600 000元 年 工程上门维修有偿服务费7000元 年 清洁有偿服务5元 小时 预计可收3000元 年 有线电视收视费11448元 季 4个季度 45792元 年 商务中心收入3000元 月 12个月 36000元 年 证件分正副本 10元 套 2000套 20000元 预计15000元 月 5个月 75 000元 基站管理费 移动室外38000元 年 室内4000元 年 室内 5000元 年 联通室内 4000元 年 电信室内4000元 年 合计55000元 合同有限期 上海分众和上海定向到2013年6月 精传广 告到2013年9月 华语传媒到2013年12月 只有商业街可以摆设摊位 位置有限 项目负责人和各个部门负责人按转正计算 其他员工按 2012年标准计算 按编制全员购买社保 按100人计算 其中安防部按两班人数制计算 物物业业年年度度财财务务预预算算总总表表 主表主表 7 填填报报时时间间 2012 12 92012 12 9 计计算算过过程程说说明明 总经理500元 月 经理300元 月 副经理200元 月 主管 150元 月 客服100元 月 出纳和工程技术员50元 月 1000元 月 12个月 12000元 年 冬夏装各一套计算 安防部按两班人数制计算 管理员以上150元 月 安防员250元 月 安防部按两班人 数制计算 预计1 办公用品采购1000元 月 12个月 12000元 年 2 客服部VIP业主生日礼物费用5000元 年 3 对讲机 复印 机 打印机保养费4000元 年 4 业主 证件等制作工本 费2000元 年 5 会议布置费 总结会 接待会 业主座 谈会等购买水果 水等 2000元 年 现1500元 月 随着临保费收入增加发票使用量增加 预 计2000元 月 12个月 24000元 年 预计2000元 季 4个季 8000元 年 现每月折旧5800元 按2011年将增加的固定资产计提折旧 为2000元 月 办公室固定电话4台 商务中心小灵通1台 预计每月1500 元话费 因为我部离公司本部较远 交通费较高 预计500元 月 按2012年用量的120 按2012年用量的120 用于与相关单位进行工作沟通费用 用于与相关单位进行工作沟通费用 床头柜 15个 180元 个 2700元 铁架床8张 215元 1720元 清洁用品 100元 月 12 1200元 工程宿舍添 置电视机一台850元 观光车和警用摩托车油费900元 月 12个月 10800元 年 5台电瓶车 车辆维修保养费5000元 年 奖励员工费用2000元 季 4个季度 8000元 春节 五一 中秋和国庆等 现合同价格为1400元 人 月 现45人 明年预计人工费上 涨 1550 45 12 837000 主表主表 8 填填报报时时间间 2012 12 92012 12 9 计计算算过过程程说说明明 现约27桶 天 随着入住的业主增多 每天增加至35桶 7 5元 桶 35桶 日 365日 95812 5元 200元 车 90车 18000元 年 员工厕所 室外管道清理 2012年0 63元 经测量山下绿化面积为43000 山上 绿化面积约为68000 预计共需26人 按2000元 人 月 26人 12个月 624000元 年 绿化补种 节日购买装饰费用为6000元 灯笼之类 中秋国庆摆放 时花4000元 春节购买年花8000元 主要增加了4区 8区 9区绿化及人工河景观用水 主要增加了4区 8区 9区绿化用电 2012年合同4000元 月 预计2011年合同5000元 月 12个 月 60000元 年 每月约9000元 冲击钻 人字梯 绝缘摇表 螺丝刀等 水泵维修5000元 购买配件及其他10000元 商业水池清 洗280元 季度 4 1120元 地下供水管网维修7800元 小型的配件更换8000元 木栈道及亭子维护费25000元 年 铁护栏 防火门维修等 维修材料费10000元 路面维修5000元 现合同6500元 季 预计2011年合同13000元 季 4个季度 52000元 年 维修材料费2万元 购买沙井盖 明渠盖及地下管道改造8000元 污水泵及景 观水泵维修费用5500元 主表主表 9